1、泓域/CRM營銷項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃組織分析CRM營銷項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃組織分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113368721 一、 服務(wù)性生產(chǎn) PAGEREF _Toc113368721 h 2 HYPERLINK l _Toc113368722 二、 生產(chǎn)運(yùn)作管理的目標(biāo)和基本內(nèi)容 PAGEREF _Toc113368722 h 3 HYPERLINK l _Toc113368723 三、 設(shè)施選址 PAGEREF _Toc113368723 h 5 HYPERLINK l _Toc113368724 四、 設(shè)施的布置 PAGEREF _Toc113368724

2、h 8 HYPERLINK l _Toc113368725 五、 綜合生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc113368725 h 10 HYPERLINK l _Toc113368726 六、 物料需求計(jì)劃 PAGEREF _Toc113368726 h 13 HYPERLINK l _Toc113368727 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113368727 h 21 HYPERLINK l _Toc113368728 八、 行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc113368728 h 22 HYPERLINK l _Toc113368729 九、 必要性分析 PAG

3、EREF _Toc113368729 h 29 HYPERLINK l _Toc113368730 十、 公司簡介 PAGEREF _Toc113368730 h 29 HYPERLINK l _Toc113368731 十一、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc113368731 h 30 HYPERLINK l _Toc113368732 十二、 經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc113368732 h 33 HYPERLINK l _Toc113368733 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113368733 h 33 HYPERLINK l _Toc

4、113368734 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc113368734 h 34 HYPERLINK l _Toc113368735 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113368735 h 36 HYPERLINK l _Toc113368736 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113368736 h 38 HYPERLINK l _Toc113368737 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc113368737 h 41 HYPERLINK l _Toc113368738 十三、 進(jìn)度計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc113368738 h 42

5、HYPERLINK l _Toc113368739 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc113368739 h 42服務(wù)性生產(chǎn)服務(wù)性生產(chǎn)又稱為非制造性生產(chǎn)，其基本特征是不制造有形產(chǎn)品，但有時(shí)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)而必須提供有形產(chǎn)品。服務(wù)行業(yè)多從事服務(wù)性生產(chǎn)。1.服務(wù)性生產(chǎn)的分類按照是否提供有形產(chǎn)品可將服務(wù)性生產(chǎn)分成純勞務(wù)服務(wù)和一般勞務(wù)服務(wù)。純勞務(wù)服務(wù)不提供任何有形產(chǎn)品，如咨詢、法庭辯護(hù)、指導(dǎo)和講課等。一般勞務(wù)服務(wù)則提供有形產(chǎn)品，如批發(fā)、零售、郵政、運(yùn)輸、圖書館書刊借閱等。按顧客是否參與也可將服務(wù)性生產(chǎn)分成顧客參與的服務(wù)性生產(chǎn)和顧客不參與的服務(wù)性生產(chǎn)。前者如理發(fā)、保健、旅游、客運(yùn)、學(xué)校、娛樂中心

6、等，沒有顧客的參與，服務(wù)不可能進(jìn)行；后者如修理、洗衣、郵政、貨運(yùn)等。顧客參與的服務(wù)性生產(chǎn)管理較為復(fù)雜。根據(jù)與顧客交互和顧客參與程度及勞動力密集程度，可以把服務(wù)的運(yùn)作類型分為四種：大量資本密集服務(wù)，如航空服務(wù)、酒店服務(wù)、娛樂場所的服務(wù)等；專業(yè)資本密集服務(wù)，如醫(yī)院，車輛修理等；大量勞務(wù)密集服務(wù)，如批發(fā)、零售，中小學(xué)教育也屬于這種服務(wù)的范疇；專業(yè)勞務(wù)密集服務(wù)，如律師事務(wù)所、專利事務(wù)所、會計(jì)事務(wù)所所提供的服務(wù)。不同服務(wù)類型的生產(chǎn)有不同的運(yùn)作規(guī)律，服務(wù)性生產(chǎn)的分類對于進(jìn)一步認(rèn)識不同服務(wù)類型生產(chǎn)的內(nèi)在運(yùn)作規(guī)律具有積極幫助。2.服務(wù)性生產(chǎn)的特征隨著服務(wù)業(yè)的興起，提高服務(wù)運(yùn)作的效率日益引起人們的重視。然而，服

7、務(wù)性生產(chǎn)的管理與制造性生產(chǎn)的管理有很大不同，不能把制造性生產(chǎn)的管理方法簡單地搬到服務(wù)業(yè)中。與制造性生產(chǎn)相比，服務(wù)性生產(chǎn)有以下幾個(gè)特點(diǎn)：（1）服務(wù)的產(chǎn)出是無形的、不可儲存的，服務(wù)過程就是產(chǎn)品。（2）有顧客參與，顧客作為服務(wù)系統(tǒng)的輸入，服務(wù)人員與顧客直接接觸。（3）生產(chǎn)率難以確定。（4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)難以建立。（5）服務(wù)管理具有服務(wù)運(yùn)作和服務(wù)營銷雙重職能。（6）有形的產(chǎn)品和無形的服務(wù)很難區(qū)分，產(chǎn)品往往伴隨有服務(wù)，服務(wù)的同時(shí)有物品的提供。生產(chǎn)運(yùn)作管理的目標(biāo)和基本內(nèi)容（一）生產(chǎn)運(yùn)作管理的目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)的概念，生產(chǎn)運(yùn)作管理是對一切社會組織利用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出過程的管理。生產(chǎn)運(yùn)作管理所追求的目標(biāo)就是：高效、靈

8、活、準(zhǔn)時(shí)、清潔地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品和提供滿意的服務(wù)。其目標(biāo)體現(xiàn)了CQSTE五方面的特征，即低成本、符合標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量、滿意的服務(wù)、準(zhǔn)時(shí)性和清潔生產(chǎn)。（二）生產(chǎn)動作管理和基本內(nèi)容從生產(chǎn)系統(tǒng)的整個(gè)生命周期角度，生產(chǎn)運(yùn)作管理主要包括三方面內(nèi)容：生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行和生產(chǎn)系統(tǒng)的維護(hù)。1.生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)包括產(chǎn)品或服務(wù)的選擇和設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)施的定點(diǎn)選擇、生產(chǎn)設(shè)施布置、服務(wù)交付系統(tǒng)設(shè)計(jì)和工作設(shè)計(jì)。生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)一般在設(shè)施建造階段進(jìn)行，但在生產(chǎn)系統(tǒng)的生命周期內(nèi)，不可避免地要對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行更新，包括擴(kuò)建新設(shè)施、增加新設(shè)備，或者由于產(chǎn)品和服務(wù)的變化，需要對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行調(diào)整和重新布置，在這種情況下，都

9、會遇到生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題。生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)對其運(yùn)行有先天性的影響，設(shè)計(jì)質(zhì)量的好壞直接影響生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行。2.生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行主要涉及生產(chǎn)計(jì)劃與控制。計(jì)劃主要解決生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少和何時(shí)出產(chǎn)的問題，包括預(yù)測對本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的需求，確定產(chǎn)品和服務(wù)的品種與產(chǎn)量，編制生產(chǎn)計(jì)劃，做好資源的組織，人員班次安排，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)進(jìn)展情況等。控制主要解決如何保證按計(jì)劃完成任務(wù)的問題，包括生產(chǎn)進(jìn)度控制，采購程序控制和庫存控制等。生產(chǎn)進(jìn)度控制的目的是保證各生產(chǎn)單元生產(chǎn)計(jì)劃的按期完工，產(chǎn)品按期裝配和出產(chǎn)。采購程序控制包括對戰(zhàn)略性物資、重要性物資和一般性物資的采購審批控制程序等。庫存控制包括對原材料庫存、在制品庫存

10、和成品庫存的控制。如何以最低的庫存保證供應(yīng)，是庫存控制的主要目標(biāo)。3.生產(chǎn)系統(tǒng)的維護(hù)生產(chǎn)系統(tǒng)的維護(hù)主要涉及設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)管理。特別對于一些資產(chǎn)密集型的企業(yè)，如石油化工、電力和航空等行業(yè)，設(shè)備和設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)效率直接決定企業(yè)的競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益。因此，生產(chǎn)系統(tǒng)維護(hù)的目標(biāo)就是優(yōu)化使用設(shè)備和設(shè)施這樣的資產(chǎn)，使企業(yè)獲得最大的投資回報(bào)。具體地，生產(chǎn)系統(tǒng)維護(hù)的目標(biāo)就是提高資產(chǎn)的維修效率，增加資產(chǎn)的可靠性，降低資產(chǎn)的總體維修成本，盡量延長資產(chǎn)的使用壽命。設(shè)施選址設(shè)施選址在企業(yè)運(yùn)作管理中具有十分重要的地位。設(shè)施選址直接關(guān)系到設(shè)施建設(shè)的投資和建設(shè)的速度，同時(shí)在很大程度上也決定了所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的成本，從而影

11、響整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。錯(cuò)誤的選址決策無論對制造型企業(yè)還是服務(wù)型企業(yè)都意味著高昂的代價(jià)，因?yàn)樵阱e(cuò)誤時(shí)間、錯(cuò)誤地點(diǎn)選址決策會進(jìn)一步導(dǎo)致錯(cuò)誤的能力規(guī)劃或者錯(cuò)誤的流程選擇，從而給企業(yè)帶來無法彌補(bǔ)的損失。（一）設(shè)施選址的影響因素影響選址的因素很多，這些因素主要包括：政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、社會因素和自然環(huán)境。1.政治因素政治因素是選址首要關(guān)注的因素。政治局面的穩(wěn)定、法律是否健全等直接關(guān)系到企業(yè)投資的資本權(quán)益能否得到保障。2.經(jīng)濟(jì)因素在經(jīng)濟(jì)因素中，原材料的可供應(yīng)性、交通的便利程度、能源供應(yīng)的可靠性、與終端市場的接近程度、人力資源的可獲得性以及周圍商業(yè)環(huán)境的氛圍等都是必須考慮的因素。3.社會因素在社會因素中，必

12、須考慮當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮涛幕叛龊惋L(fēng)俗習(xí)慣。除此之外，還應(yīng)該考慮當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)環(huán)境、環(huán)境保護(hù)以及科學(xué)技術(shù)環(huán)境等。4.自然環(huán)境在自然環(huán)境中，不僅要考慮溫度、濕度等氣候條件，而且還要考慮水資源條件，特別是對于耗水量大的企業(yè)，如造紙廠、發(fā)電廠、鋼鐵廠等。（二）設(shè)施選址方案的評估方法影響設(shè)施選址的因素眾多，關(guān)系也非常復(fù)雜，因此必須對擬訂的選址方案進(jìn)行綜合評價(jià)分析。在常用的綜合評價(jià)方法中，既有定性分析方法也有定量分析方法。一般最常用的是因素分析法和重心法。1.因素分析法這是一種把非常復(fù)雜的問題轉(zhuǎn)換為易于理解的問題的簡單方法，在選址方案選擇中應(yīng)用相當(dāng)廣泛。因素分析法的使用一般采用如下步驟：列出與選址有關(guān)的各種因素

13、；評價(jià)各因素之間的重要程度，賦權(quán)重；對各種備選地址的各種因素進(jìn)行評分；將每個(gè)因素的評分值與其權(quán)重相乘，計(jì)算出每個(gè)因素的加權(quán)分值；累計(jì)每個(gè)備選地址的所有因素的加權(quán)分值，計(jì)算出每個(gè)備選地址的總分；選擇總分最高的備選地址作為最優(yōu)方案。2.重心法重心法是一種定量方法，一般用于單個(gè)設(shè)施的最優(yōu)位置決策。使用該方法的前提是現(xiàn)有設(shè)施的位置以及它們之間要運(yùn)輸?shù)呢浳锪浚ɑ蛘哌\(yùn)輸費(fèi)用）能夠定量表達(dá)。該方法常用于制造型企業(yè)的制造廠與配送設(shè)施的相對位置以及服務(wù)型企業(yè)的配送中心、零售店等選址決策。設(shè)施的布置（一）設(shè)施布置的類型設(shè)施布置一般有四種類型：工藝原則布置、產(chǎn)品原則布置、成組技術(shù)和固定布置。1.工藝原則布置這是指將

14、相似的設(shè)備或功能集中放在一起，完成相同工藝加工任務(wù)。例如，將所有的車床放在一個(gè)地方，將所有的鐵床放在另一個(gè)地方，等等。同樣地，醫(yī)院一般也是采用工藝原則布置的典型，醫(yī)院每個(gè)科室能完成特定的醫(yī)療服務(wù)，如產(chǎn)房和加護(hù)病房，等等。2.產(chǎn)品原則布置這是一種根據(jù)產(chǎn)品制造的步驟來安排設(shè)備或工作過程的方式，最常見的如流水線或者產(chǎn)品裝配線。一般地，鞋、化工設(shè)備和汽車清洗劑等的生產(chǎn)均按照產(chǎn)品原則布置。3.成組技術(shù)按工藝原則布置生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施，被加工對象在生產(chǎn)單元之間交叉往返運(yùn)輸，導(dǎo)致生產(chǎn)周期的延長。為此，在實(shí)踐中創(chuàng)造了成組技術(shù)布置，將不同的機(jī)器組成加工中心（或工作單，元）來對形狀和工藝要求相似的零件進(jìn)行加工。4.固

15、定布置這是指由于產(chǎn)品的體積龐大或重量太重，不得不將產(chǎn)品位置固定，生產(chǎn)工人和設(shè)備都隨產(chǎn)品所在的某一位置而移動。這種布置形式適用于大型產(chǎn)品的裝配過程。如大型船舶和飛機(jī)等的裝配以及醫(yī)院的手術(shù)室（病人固定在手術(shù)臺上，醫(yī)生、護(hù)士以及手術(shù)器材都需要圍繞病人布置）一般采用這種布置方式。（二）設(shè)施布置的考慮因素選擇設(shè)施布置類型之后，接著必須系統(tǒng)地布置設(shè)施。如企業(yè)管理部門一般按工藝原則布置，但具體地，在一棟樓中企業(yè)管理部門中的計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等部門又應(yīng)該如何布置？系統(tǒng)布置設(shè)施的方法既有定性的方法如相關(guān)圖法，也有定量的方法如“從至表”法。不論采用怎樣的方法，設(shè)施布置必須考慮以下的因素：1.環(huán)境條件環(huán)境條件指運(yùn)營組織

16、的周圍特征，如噪聲水平、照明、溫度等。特別是對于服務(wù)型企業(yè)，為顧客提供服務(wù)的部門應(yīng)盡可能地布置在環(huán)境條件好的位置。2.空間布置及其功能性對于制造型企業(yè)，設(shè)施布置設(shè)計(jì)的目標(biāo)是使兩地之間物流成本最小化。對于服務(wù)型企業(yè)；設(shè)施布置設(shè)計(jì)的目標(biāo)不僅要考慮工作人員的行走方便，而且更重要的是必須考慮顧客在服務(wù)前臺的行走時(shí)間最小化。設(shè)施布置應(yīng)該盡可能地向顧客提供服務(wù)機(jī)會吸引顧客消費(fèi)。如有的大商場設(shè)施布置設(shè)計(jì)得像單通道迷宮，顧客在進(jìn)入之后，必須要走完整個(gè)商場才能走出來。3.徽牌、標(biāo)志和裝飾品這些是服務(wù)型企業(yè)具有重要意義的標(biāo)志物。例如，餐廳中穿著白襯衣、戴著白帽子、系著白圍裙的服務(wù)員傳遞給顧客的信號是“我能滿足您的

17、服務(wù)要求”。綜合生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)計(jì)劃與綜合生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃是生產(chǎn)運(yùn)營活動的核心。按時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃可劃分為長期計(jì)劃、中期計(jì)劃和短期計(jì)劃。長期計(jì)劃周期大于1年，中期計(jì)劃周期一般為618個(gè)月，短期計(jì)劃周期則為1天至6個(gè)月。一般地，組織中的高層管理者負(fù)責(zé)長期計(jì)劃，中層管理者負(fù)責(zé)中期計(jì)劃，基層管理者負(fù)責(zé)短期計(jì)劃。不同的計(jì)劃層次的計(jì)劃內(nèi)容也存在很大差異。長期計(jì)劃主要考慮產(chǎn)品或服務(wù)的選擇、工藝流程的選擇以及生產(chǎn)系統(tǒng)的長期能力問題；中期計(jì)劃是長期計(jì)劃和短期計(jì)劃之間的紐帶，要將預(yù)測的產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)出任務(wù)計(jì)劃，計(jì)劃的焦點(diǎn)是如何有效地利用資源能力，最大限度地滿足市場需求并取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。在中期計(jì)劃中，

18、制造型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)存在很大的差異。對于制造型企業(yè)，中期計(jì)劃主要包括綜合生產(chǎn)計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃；對于服務(wù)型企業(yè)，綜合生產(chǎn)計(jì)劃是其核心。盡管無論是制造型企業(yè)還是服務(wù)型企業(yè)均有綜合生產(chǎn)計(jì)劃，但兩者還是存在一定的區(qū)別：制造型企業(yè)可以利用庫存增加與減少來調(diào)整生產(chǎn)，而服務(wù)型企業(yè)則不能。至于短期計(jì)劃，制造型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)也各不相同。對于制造型企業(yè)，短期計(jì)劃的核心是車間生產(chǎn)作業(yè)；對于服務(wù)型企業(yè)，短期計(jì)劃的核心是周勞動力與客戶安排以及日勞動力與客戶安排。從上可以看出，綜合生產(chǎn)計(jì)劃是聯(lián)系長期與短期計(jì)劃的橋梁。綜合計(jì)劃關(guān)注的對象是一組類似的產(chǎn)品。比如，電視機(jī)廠的計(jì)劃人員為了編制綜合生產(chǎn)計(jì)劃，不會關(guān)

19、心電視機(jī)的具體型號是27英寸0、29英寸還是34英寸，他們關(guān)注的是將所有型號產(chǎn)品混在一起的某一種單一產(chǎn)品。既然綜合生產(chǎn)計(jì)劃中產(chǎn)品類型不能真實(shí)地反映實(shí)際的產(chǎn)品類型，那為什么要制定綜合生產(chǎn)計(jì)劃呢？原因在于：其一，執(zhí)行計(jì)劃需要時(shí)間，比如說，如果計(jì)劃要求擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施規(guī)模或聘用（以及培訓(xùn)）新工人，就需要花費(fèi)時(shí)間。其二，綜合計(jì)劃具有一定的戰(zhàn)略性特征，時(shí)間跨度較長，因此對個(gè)別產(chǎn)品類型需求的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行任何精度的預(yù)測都不可能。并且，如果哪一個(gè)組織想要“鎖定”在個(gè)別產(chǎn)品類型上，將會失去適應(yīng)市場變化的靈活性。2.綜合生產(chǎn)計(jì)劃策略由于產(chǎn)品的市場需求不斷波動，而企業(yè)又需要均衡生產(chǎn)，面對這個(gè)矛盾，需要制定有效的綜合計(jì)

20、劃，達(dá)到需求和生產(chǎn)能力大致平衡，并使整個(gè)計(jì)劃期間成本最小。為此，綜合計(jì)劃必須從供給和需求兩個(gè)方面著手。需求方面必須考慮定價(jià)、促銷、推遲交貨等影響因素，關(guān)鍵在于弄清楚市場需求。供給方面主要通過調(diào)整組織的生產(chǎn)能力，盡量達(dá)到與市場需求的一致。結(jié)合這些因素，許多企業(yè)為了達(dá)到專業(yè)化、降低成本以及滿足顧客的要求，專門在生產(chǎn)計(jì)劃中考慮了生產(chǎn)業(yè)務(wù)的外包策略。3.綜合生產(chǎn)計(jì)劃的制定綜合生產(chǎn)計(jì)劃的制定一般可以采用線性規(guī)劃法等，具體內(nèi)容包括：確定每段時(shí)間的需求；確定每段時(shí)間的能力，包括正常工作時(shí)間、加班工作時(shí)間以及轉(zhuǎn)包；確定正常工作、加班工作、轉(zhuǎn)包、維持庫存、推遲交貨、招聘和解聘等方面的單位費(fèi)用；提出備選計(jì)劃并計(jì)算

21、各種費(fèi)用；選擇最滿意的計(jì)劃方案。4.綜合生產(chǎn)計(jì)劃的分解由于綜合生產(chǎn)計(jì)劃不涉及具體產(chǎn)品，不能直接用于指揮生產(chǎn)活動。為此，必須將假定產(chǎn)品或代表產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成具體產(chǎn)品，從而將綜合生產(chǎn)計(jì)劃變成產(chǎn)品交付計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃。產(chǎn)品交付計(jì)劃規(guī)定了要向顧客交付產(chǎn)品的具體型號、規(guī)格和交付時(shí)間；主生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定了要出產(chǎn)產(chǎn)品的具體型號、規(guī)格和出產(chǎn)時(shí)間。得到產(chǎn)品交付計(jì)劃之后，就可以得出產(chǎn)品出產(chǎn)預(yù)計(jì)劃。在每個(gè)月，將交付數(shù)量減去相應(yīng)月份的成品庫存，加上相應(yīng)月份顧客需要提走的數(shù)量，便可計(jì)算出每個(gè)月需要產(chǎn)出的數(shù)量，由此得出了初始的主生產(chǎn)計(jì)劃。初始的主生產(chǎn)計(jì)劃是否可行，必須要進(jìn)行能力負(fù)荷平衡，調(diào)、整超負(fù)荷的生產(chǎn)計(jì)劃，使主生產(chǎn)計(jì)劃可行。主

22、生產(chǎn)計(jì)劃是物料需求計(jì)劃的主要輸入。通過MRP處理，對具體產(chǎn)品的需求就會變成對構(gòu)成產(chǎn)品的零部件和原材料的需求，使計(jì)劃得以執(zhí)行。物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃20世紀(jì)60年代初起源于美國，最初是針對當(dāng)時(shí)制造企業(yè)生產(chǎn)管理中存在的普遍問題以及傳統(tǒng)庫存控制方法的不足而提出的一種生產(chǎn)組織管理技術(shù)。它是一種生產(chǎn)計(jì)劃與控制技術(shù)，代表了一種新的生產(chǎn)管理思想，是一種新的組織生產(chǎn)的方式。（一）訂貨點(diǎn)法的缺陷訂貨點(diǎn)法是傳統(tǒng)的庫存計(jì)劃與控制方法，其基本思想是根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)預(yù)測未來的需求，根據(jù)物料的需求情況來確定訂貨點(diǎn)和訂貨批量。訂貨點(diǎn)法適合于需求比較穩(wěn)定的物料庫存控制與管理。然而，在實(shí)際生產(chǎn)中，隨著市場環(huán)境發(fā)生變化，需求常常

23、是不穩(wěn)定的、不均勻的，在這種情況下使用訂貨點(diǎn)法便暴露出一些明顯的缺陷，如盲目性、高庫存與低服務(wù)水平和“塊狀”需求等。訂貨點(diǎn)法之所以有這些缺陷，是因?yàn)樗鼪]有按照各種物料真正需要的時(shí)間來確定訂貨日期。那么，怎樣才能在需要的時(shí)間，按需要的數(shù)量得到真正需要的物料，從而消除盲目性，實(shí)現(xiàn)低庫存與高服務(wù)水平？（二）MRP的基本思想MRP是在當(dāng)時(shí)庫存管理專家們?yōu)榻鉀Q傳統(tǒng)庫存控制方法的不足，不斷探索新的庫存控制方法的過程中產(chǎn)生的。最早的MRP系統(tǒng)是美國IBM公司在20世紀(jì)60年代設(shè)計(jì)并組織實(shí)施的。MRP的基本思想是圍繞物料轉(zhuǎn)化組織制造資源，實(shí)現(xiàn)按需要準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)。制造型企業(yè)的生產(chǎn)是將原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程。如加工裝

24、配式生產(chǎn)，工藝順序是將原材料制成毛坯，毛坯加工成零件，零件組裝成部件，部件總裝成產(chǎn)品。對于制造型的流程工業(yè)，也具有類似生產(chǎn)工藝順序情況。按上述的生產(chǎn)過程，如果確定了產(chǎn)品的需求時(shí)間和需求數(shù)量，就可以確定產(chǎn)品裝配數(shù)量和裝配時(shí)間。確定了產(chǎn)品裝配數(shù)量和裝配時(shí)間就可按產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)確定產(chǎn)品所需的零部件的出產(chǎn)數(shù)量和出產(chǎn)時(shí)間，進(jìn)而可以確定零部件投入數(shù)量和投入時(shí)間，直至原材料需要的數(shù)量和需要的時(shí)間，匯總得出所需的制造資源和需要時(shí)間。可見，MRP是以物料為中心來組織生產(chǎn)，以物料為中心體現(xiàn)了為顧客服務(wù)的宗旨和按需定產(chǎn)的思想。這里，“物料”是一個(gè)廣義的概念，泛指原材料、在制品、外購件以及產(chǎn)品。以物料為中心組織生產(chǎn)，要求

25、上道工序應(yīng)該按下道工序的需求進(jìn)行生產(chǎn)，前一生產(chǎn)階段應(yīng)該為后一生產(chǎn)階段服務(wù)，各道工序做到既不提前完工，也不誤期完工，因而是最經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)方式。MRP正是按這樣的方式來完成各種生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制的。MRP處理的是相關(guān)需求。在MRP中，將所有物料分成獨(dú)立需求和相關(guān)需求兩種類型。獨(dú)立需求就是指該物料的需求與其他產(chǎn)品或零部件的需求無關(guān)。它來自企業(yè)外部，其需求量和需求時(shí)間由企業(yè)外部的需求來決定，如客戶訂購的產(chǎn)品、售后用的備品備件等。其需求數(shù)據(jù)一般通過預(yù)測和訂單來確定，可按訂貨點(diǎn)方法處理。相關(guān)需求則是指對某些項(xiàng)目的需求取決于對另一些項(xiàng)目的需求，如汽車制造中的輪胎需求，它取決于制造裝配汽車的數(shù)量。相關(guān)需求一般發(fā)

26、生在制造過程中，可以通過計(jì)算得到。對原材料、毛坯、零件、部件的需求，來自制造過程，是相關(guān)需求，MRP處理的正是這類相關(guān)需求。從上可以看出，MRP思想的提出解決了物料轉(zhuǎn)化過程中的幾個(gè)關(guān)鍵問題：何時(shí)需要，需要什么，需要多少。它不僅在數(shù)量上解決了缺料問題，更關(guān)鍵的是從時(shí)間上解決了缺料問題。如果一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營活動從產(chǎn)品銷售到原材料采購，從自制零件的加工到外協(xié)零件的供應(yīng)，從工具和工藝裝備的準(zhǔn)備到設(shè)備維修，從人員的安排到資金的籌措與運(yùn)用，都圍繞MRP的這種基本思想進(jìn)行，就可形成一整套新的方法體系，它涉及企業(yè)的每一個(gè)部門、每一項(xiàng)活動。因此，人們又將MRP看成是一種新的生產(chǎn)方式。（三）MRP系統(tǒng)MRP的基本原

27、理就是由產(chǎn)品的交貨期展開成零部件的生產(chǎn)進(jìn)度日程與原材料、外購件的需求數(shù)量和需求日期，即將產(chǎn)品主生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)換成物料需求表，并為編制能力需求計(jì)劃提供信息。MRP的處理邏輯是：通過主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）明確“我們要制造什么”，要制造必須要有相應(yīng)的物料，因此通過物料清單明確“我們需要什么”，而需要的物料可能有些已經(jīng)存放著，因此，要通過庫存信息了解“我們有什么”，根據(jù)物料需求計(jì)劃MRP的處理，可以運(yùn)算出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和采購供應(yīng)計(jì)劃。在生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中，規(guī)定了每一項(xiàng)自制件的需求數(shù)量、開工日期和完工日期；在采購供應(yīng)計(jì)劃中，規(guī)定了采購物料的需求品種、需求數(shù)量、訂貨日期和到貨日期。通過上述的MRP的處理邏輯，可以看出

28、MRP涉及3個(gè)輸入信息：主生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單和庫存狀態(tài)文件。主生產(chǎn)計(jì)劃是MRP的主要輸入，它是MRP運(yùn)行的驅(qū)動力量。在主生產(chǎn)計(jì)劃中所列出的是企業(yè)向外界提供的產(chǎn)品等，它們具有獨(dú)立需求的特征。物料清單表示了產(chǎn)品的組成及結(jié)構(gòu)信息，包括所需零部件的清單、產(chǎn)品項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)層次、制成最終產(chǎn)品的各個(gè)工藝階段的先后順序。實(shí)際產(chǎn)品對應(yīng)有多種多樣的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹：同一零部件分布在同一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的不同層次上、同一零部件分布在不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的不同層次上。庫存狀態(tài)文件保存了每一種物料的有關(guān)數(shù)據(jù)，MRP系統(tǒng)關(guān)于訂什么，訂多少，何時(shí)發(fā)出訂貨等重要信息，都存貯在庫存狀態(tài)文件中。物料清單文件是相對穩(wěn)定的，而庫存狀態(tài)文件卻處于不斷變動

29、之中。MRP的輸出信息較多，其中關(guān)鍵的是生產(chǎn)和庫存控制用的計(jì)劃和報(bào)告。現(xiàn)將其關(guān)鍵輸出信息列舉如下：（1）零部件投入出產(chǎn)計(jì)劃。它規(guī)定了每個(gè)零件和部件的投入數(shù)量和投入時(shí)間、出產(chǎn)數(shù)量和出產(chǎn)時(shí)間。如果一個(gè)零件要經(jīng)過幾個(gè)車間加工，則要將零部件投入出產(chǎn)計(jì)劃分解成“分車間零部件投入出產(chǎn)計(jì)劃”。分車間零部件投入出產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定了每個(gè)車間一定時(shí)間內(nèi)投入零件的種類、數(shù)量及時(shí)間，出產(chǎn)零件的種類、數(shù)量及時(shí)間。（2）原材料需求計(jì)劃。它規(guī)定了每個(gè)零件所需的原材料的種類、需要數(shù)量及需要時(shí)間，并按原材料品種、型號、規(guī)格匯總，以便物資部門進(jìn)行采購。（3）庫存狀態(tài)記錄。它記錄各種零部件、外購件及原材料的庫存狀態(tài)數(shù)據(jù)，以便于計(jì)劃與實(shí)際

30、的對比，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度控制和采購計(jì)劃控制。通過MRP處理，在求出凈需要量后，要確定計(jì)劃發(fā)出訂貨的數(shù)量與時(shí)間，這與提前期、批量以及安全庫存幾個(gè)參數(shù)有關(guān)。（四）MRP的發(fā)展MRP的發(fā)展經(jīng)歷了從訂貨點(diǎn)法到MRP，從MRP到閉環(huán)MRP，再到MRPI和ERP的階段。1.閉環(huán)MRP與MRP的最大區(qū)別在于閉環(huán)MRP增加了能力計(jì)劃平衡功能。在MRP中，已經(jīng)形成車間主生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，但其可執(zhí)行性在很大程度上取決于車間生，產(chǎn)能力的約束以及采購倉儲的限制。為此，必須進(jìn)行能力需求計(jì)劃的平衡。若能力需求計(jì)劃可行，那就執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，否則，必須重新調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，使計(jì)劃具有可行性。這樣，形

31、成了一個(gè)計(jì)劃與控制系統(tǒng)。總的來說，閉環(huán)MRP在初期MRP的基礎(chǔ)上補(bǔ)充了以下功能：編制能力需求計(jì)劃；建立了信息反饋機(jī)制，使計(jì)劃部門能及時(shí)從供應(yīng)商、車間作業(yè)現(xiàn)場、庫房管理員、計(jì)劃員那里了解計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況；有計(jì)劃調(diào)整功能。2.MRPII制造資源計(jì)劃是20世紀(jì)80年代初在MRP的基礎(chǔ)上開始發(fā)展起來的，它是一種資源協(xié)調(diào)系統(tǒng)，代表了一種新的生產(chǎn)管理思想。MRPII的基本思想就是把企業(yè)看做一個(gè)有機(jī)整體，MRPII實(shí)際上從橫向和縱向兩個(gè)角度體現(xiàn)了其管理思想。在縱向上，一方面向下體現(xiàn)出從決策層、計(jì)劃層到控制執(zhí)行層對企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的層層分解，迅速下達(dá)，并具體落實(shí)到車間和班組，責(zé)任明確；另一方面，通過向上反映，從

32、控制執(zhí)行層、計(jì)劃層到?jīng)Q策層的計(jì)劃執(zhí)行情況信息的及時(shí)反饋，為計(jì)劃的及時(shí)調(diào)整提供依據(jù)。在橫向上，體現(xiàn)出企業(yè)的核心業(yè)務(wù)“計(jì)劃控制系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成關(guān)系”，它們之間的聯(lián)系橋梁是信息的管理生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理。通過信息系統(tǒng)將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集成一體，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門業(yè)務(wù)活動的溝通與聯(lián)系，形成了一個(gè)資金流、物流、人員流和信息流的集成系統(tǒng)。3.ERP企業(yè)資源計(jì)劃是由美國著名的GartnerGroup公司于20世紀(jì)90年代初提出的一個(gè)概念，它通過一系列的功能標(biāo)準(zhǔn)來界定ERP系統(tǒng)。由于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動從原材料的采購、制造到產(chǎn)品的分銷不僅需要對企業(yè)內(nèi)部資源進(jìn)行計(jì)劃控制，同時(shí)也需要外部企業(yè)的密切合作，而MRPII僅局限于企業(yè)

33、內(nèi)物流、資金流和信息流的管理，由此產(chǎn)生了企業(yè)資源計(jì)劃ERP的概念。ERP將企業(yè)的運(yùn)營流程當(dāng)做是一條緊密連接的供應(yīng)鏈，對供應(yīng)鏈上所有環(huán)節(jié)集成為一體化系統(tǒng)，實(shí)施有效管理。與MRPII相比較，ERP具有如下的功能特點(diǎn)：（1）擴(kuò)充了企業(yè)經(jīng)營管理功能。ERP相對于MRPI，在原有功能的基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓寬，增加了質(zhì)量控制、運(yùn)輸、分銷、售后服務(wù)與維護(hù)、市場開發(fā)、人事管理、實(shí)驗(yàn)室管理、項(xiàng)目管理、配方管理、融資投資管理、獲利分析、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理等功能子系統(tǒng)。它可以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)多工廠、多地點(diǎn)的跨國經(jīng)營運(yùn)作。（2）面向供應(yīng)鏈，擴(kuò)充了企業(yè)經(jīng)營管理的范圍。ERP系統(tǒng)把客戶需求和企業(yè)內(nèi)部制造活動以及供應(yīng)商的制造資源整合在一

34、起，強(qiáng)調(diào)對供應(yīng)鏈上所有環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理。（3）模擬分析和決策支持的擴(kuò)展，支持動態(tài)的監(jiān)控能力。為企業(yè)作計(jì)劃和決策提供多種模擬功能和財(cái)務(wù)決策支持系統(tǒng)；提供諸如產(chǎn)品、融資投資、風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)合并、收購等決策分析功能；在企業(yè)級的范圍內(nèi)提供了對質(zhì)量、客戶滿意、效績等關(guān)鍵問題的實(shí)時(shí)分析。（4）系統(tǒng)功能模塊化，運(yùn)用應(yīng)用程序模塊來對供應(yīng)鏈上的所有環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理。“物流”類模塊實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售整個(gè)過程和各個(gè)環(huán)節(jié)的物料進(jìn)行管理。“財(cái)務(wù)”類模塊提供一套通用記賬系統(tǒng)，還能夠進(jìn)行資產(chǎn)管理，提供有關(guān)經(jīng)營成果的報(bào)告，使企業(yè)管理決策建立在客觀、及時(shí)的信息基礎(chǔ)之上。“人力資源”類模塊提供一個(gè)綜合的人力資源管理系統(tǒng)，它綜合了

35、諸如人事計(jì)劃、新員工招聘、工資管理和員工個(gè)人發(fā)展等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推動力量，增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到12%以上；初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、高端發(fā)展、集約高效、環(huán)境友好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，市場競爭力和影響力顯著提升，成為大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的主戰(zhàn)場。行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與發(fā)展趨勢1、CRM概述客戶關(guān)系管理（customerrelationshipmanagement簡稱CRM）指的是企業(yè)通過富有意義的交流溝通，理解并影響客戶行為，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶獲得，客戶保留，客戶忠誠和客戶創(chuàng)利的目的。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，品牌企業(yè)與用戶之間的距離

36、縮短，用戶體驗(yàn)的重要性日益加強(qiáng)，以客戶為中心的CRM的重要性也隨之加強(qiáng)，現(xiàn)代CRM已經(jīng)發(fā)展成為一種新態(tài)企業(yè)管理的指導(dǎo)思想和理念，是創(chuàng)新的企業(yè)管理模式和運(yùn)營機(jī)制，它是以客戶為中心，利用前沿的信息技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能武裝企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，通過對用戶的數(shù)據(jù)分析，借助各種數(shù)字化平臺和溝通渠道，通過千人千面的個(gè)性化溝通提升客戶體驗(yàn)，從而為客戶創(chuàng)造價(jià)值。客戶關(guān)系管理通過實(shí)現(xiàn)品牌企業(yè)和客戶之間的交互服務(wù)，提高了客戶對品牌企業(yè)的滿意度和好感度，以此實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益的最終目的，是企業(yè)獲取新客戶和挽留新老顧客的過程和手段。品牌企業(yè)通過對以“客戶為中心”的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重要組合和設(shè)計(jì)，

37、借助現(xiàn)代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息化技術(shù)手段搭建直達(dá)用戶的數(shù)字化平臺和各種溝通渠道，在經(jīng)過用戶的許可的前提下收集用戶的基本信息、交易歷史、服務(wù)歷史等內(nèi)容并進(jìn)行數(shù)據(jù)整合和分析挖掘，最終作用于企業(yè)內(nèi)部銷售、營銷和售后服務(wù)等方案的選擇和制定上，幫助品牌企業(yè)給用戶提供更加貼心的服務(wù)，通過不斷提升客戶體驗(yàn)達(dá)到創(chuàng)造更大的客戶價(jià)值并提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、CRM的發(fā)展歷程CRM最早發(fā)源于美國，二十世紀(jì)八十年代初，便產(chǎn)生了“接觸管理”（ContactManagement）理論，即專門用來收集所有顧客和公司聯(lián)系的信息。八十年代中期，杰克遜最早提出了所謂“關(guān)系營銷”這樣一個(gè)概念，使得公司對于“市場營銷理論”的認(rèn)識又更進(jìn)

38、了一步，到了九十年代，逐漸發(fā)展成了客戶關(guān)懷（CustomerCare）體系，涉及到客戶忠誠、客戶保持、客戶價(jià)值和客戶滿意度等。二十世紀(jì)九十年代，GartnerGroupInc公司結(jié)合新經(jīng)濟(jì)的需求加上新技術(shù)的發(fā)展，提出了客戶關(guān)系管理（CRM）概念。九十年代末期開始，隨著互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用越來越普及，客戶信息處理技術(shù)（如數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能等技術(shù)）得到了長足的發(fā)展。結(jié)合新經(jīng)濟(jì)的需求和新技術(shù)的發(fā)展，CRM市場一直處于一種快速增長的狀態(tài)。近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展，CRM通過和這些前沿技術(shù)的融合為整個(gè)行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇。3、CRM發(fā)展趨勢近年來，信息技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技

39、術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能呈現(xiàn)出高速發(fā)展，CRM也越來越受到企業(yè)和資本的關(guān)注，在資本的推動下，各種創(chuàng)新業(yè)態(tài)的CRM公司如雨后春筍般地展現(xiàn)出來，CRM市場呈現(xiàn)出多種新業(yè)態(tài)，市場展現(xiàn)出強(qiáng)大的活力。出現(xiàn)了專注于切合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的CRM軟件的公司、專注于大數(shù)據(jù)新業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)分析的公司、專注于在新的用戶網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣下的CEM客戶體驗(yàn)管理的公司、專注于社交媒體SocialCRM的公司、專注于CRM策略咨詢的公司、專注于CRM運(yùn)營服務(wù)的公司、以及整合多個(gè)細(xì)分子業(yè)務(wù)的綜合類CRM解決方案公司等。在各類CRM創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展下，國內(nèi)CRM市場呈現(xiàn)出高速發(fā)展，2020年疫情前長期保持20%以上增長，在疫情回暖后的2021年，

40、市場滲透率提升和社交化、智能化CRM等賽道的發(fā)展，市場增速又開始迅速回升，2021年中國CRM市場規(guī)模為156億元，相較2020年增長了16.5%。2022年預(yù)計(jì)比2021年增長23.4%。預(yù)計(jì)近三年中國CRM市場規(guī)模將增長百億，在2024年總體突破250億元。結(jié)合CRM公司的層出不窮創(chuàng)新業(yè)態(tài)、市場上高速發(fā)展的信息技術(shù)以及越來越高的獲客成本，CRM服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出的主要發(fā)展趨勢如下：品牌企業(yè)對于提供“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的服務(wù)需求日益增強(qiáng)品牌企業(yè)對“貫穿用戶全生命周期”的CRM需求越來越大：CRM通過向企業(yè)的銷售、市場、售后服務(wù)

41、等部門和人員提供全面及個(gè)性化的客戶資料，并強(qiáng)化跟蹤服務(wù)、信息分析能力，使他們能夠協(xié)同建立和維護(hù)一系列與客戶之間卓有成效的“一對一關(guān)系”。基于此，CRM服務(wù)是貫穿企業(yè)的售前、售中和售后的各個(gè)環(huán)節(jié)，而企業(yè)通常是由對應(yīng)的不同部門（市場部、銷售部和售后服務(wù)部）來相應(yīng)負(fù)責(zé)不同環(huán)節(jié)的客戶溝通工作，因此會導(dǎo)致跨部門的面向客戶的業(yè)務(wù)流程不通暢、信息不同步、數(shù)據(jù)不整合、客戶體驗(yàn)不一致等問題產(chǎn)生，從而嚴(yán)重影響到客戶的體驗(yàn)和價(jià)值的挖掘。因此品牌企業(yè)迫切需要一家能夠覆蓋用戶全生命周期的供應(yīng)商來為其提供CRM服務(wù)支持。品牌企業(yè)對“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的需求越來越大：要實(shí)現(xiàn)有效率的客戶獲取和客戶忠誠，需要品牌企業(yè)

42、對客戶展開有策略性的全渠道的客戶溝通，因此涉及到溝通渠道的規(guī)劃，包括了線上和線下的包括微信服務(wù)號、微信小程序、APP、網(wǎng)站、短彩信、呼叫中心、活動現(xiàn)場、經(jīng)銷商的各種溝通平臺等諸多渠道，為了實(shí)現(xiàn)很好的客戶體驗(yàn)，品牌企業(yè)需要規(guī)劃各種渠道實(shí)現(xiàn)對用戶的“OneVoice”的統(tǒng)一通調(diào)的溝通，因此品牌企業(yè)迫切需要由一家具備全渠道能力的CRM服務(wù)商來提供全渠道的CRM服務(wù)。品牌企業(yè)對“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的需求日益明顯：品牌企業(yè)在運(yùn)營“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的時(shí)候，工作內(nèi)容會涉及多種業(yè)務(wù)種類譬如線上溝通渠道中的數(shù)字化平臺的搭建和維護(hù)；溝通過程的創(chuàng)意內(nèi)容等的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；

43、溝通后的數(shù)據(jù)分析和提升等，當(dāng)中涉及多種專業(yè)技能，包括策略咨詢、技術(shù)開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、運(yùn)營活動管理、零售輔導(dǎo)等，業(yè)務(wù)種類的復(fù)雜性和對跨多專業(yè)的技能需求，使得品牌企業(yè)對具備從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)能力的CRM整合服務(wù)商更加青睞。因此品牌企業(yè)迫切需要一家具備全服務(wù)全渠道能力的服務(wù)商來為其提供一條龍CRM服務(wù)支持。隨著各種新技術(shù)新業(yè)態(tài)的層出不窮，需要大量的時(shí)間和精力去研究和適應(yīng)新的技術(shù)和業(yè)態(tài)的背景下，還要同時(shí)能夠要運(yùn)作好“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的CRM業(yè)務(wù)對于品牌企業(yè)來說具備很大的難度，一般都需要借助外部專業(yè)的服務(wù)商來支持。綜

44、上，品牌企業(yè)對于提供“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的外部服務(wù)需求會越來越增強(qiáng)。近年來，國家大力推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)，大力支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三大要素：以用戶為中心，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，連接內(nèi)外部資源，創(chuàng)新的CRM數(shù)字化服務(wù)契合了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，在客戶洞察、營銷傳播、線索分配、客戶跟進(jìn)、會員管理、生命周期管理等多個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)字化正在發(fā)揮越來越大的作用。近年來，互聯(lián)網(wǎng)媒體尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)媒體飛速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全面滲透到社交、視屏、電商、理財(cái)、出行等生活剛需場景，這幾大行業(yè)滲透率均已超過50%，同時(shí)，用戶使用小程序的習(xí)慣也已經(jīng)養(yǎng)成

45、，月人均使用微信小程序接近1小時(shí)。根據(jù)QuestMobile2021年中國移動互聯(lián)網(wǎng)秋季大報(bào)告，截至2021年9月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶達(dá)到11.67億，月人均單日使用次數(shù)和時(shí)長分別達(dá)到115.1次、6.6小時(shí)，持續(xù)加深的使用習(xí)慣，推高了生活數(shù)字化程度。互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為大部分用戶生活的重要組成部分。CRM服務(wù)逐步和移動數(shù)字化技術(shù)融合越來越緊密，通過微信服務(wù)號、小程序、APP等移動輕應(yīng)用技術(shù)為大型品牌客戶量身定制基于移動端的CRM數(shù)字化平臺，并提供后臺功能規(guī)劃和開發(fā)、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接、系統(tǒng)升級及維護(hù)服務(wù)，運(yùn)用移動數(shù)字媒介作為工具以實(shí)現(xiàn)信息的傳遞以及用戶關(guān)系的維護(hù)，增加了用戶的黏性

46、，在移動數(shù)字化平臺中實(shí)現(xiàn)了用戶CRM服務(wù)以及品牌客戶的自身數(shù)字化管理，大幅提升了服務(wù)效率，同時(shí)迎合了品牌客戶自身移動數(shù)字化管理需求和日益發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，CRM服務(wù)和移動數(shù)字化技術(shù)融合已經(jīng)成為了CRM服務(wù)的重要發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的CRM溝通模式主要通過呼叫中心、短彩信等渠道，隨著社交媒體平臺的迅猛發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者聚集在了社會化媒體中，CRM也更多地和社會化媒體進(jìn)行了融合，可以從事客戶管理的主要社交平臺包括微信服務(wù)號、微信小程序、APP等可以招募粉絲關(guān)注并進(jìn)行一對一精準(zhǔn)溝通的數(shù)字化平臺，通過這些數(shù)字化平臺實(shí)現(xiàn)對客戶的個(gè)性化互動、社交化溝通、電子化服務(wù)以及富有創(chuàng)意的社區(qū)化運(yùn)營，極大地提高

47、了溝通和服務(wù)效率，提升了客戶體驗(yàn)。CRM的核心基礎(chǔ)是客戶數(shù)據(jù)，基于對客戶數(shù)據(jù)的收集，從而形成對客戶的洞察并利用客戶洞察來計(jì)劃溝通渠道和溝通內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)客戶獲取和客戶保持的目的。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及數(shù)字技術(shù)的快速迭代，使得客戶數(shù)據(jù)從最早的交易數(shù)據(jù)和基本聯(lián)系信息逐漸擴(kuò)展到了客戶的內(nèi)容偏好等行為信息，從而使得數(shù)據(jù)量大幅增加，而這些客戶數(shù)據(jù)在客戶許可的前提下可以適用于產(chǎn)品規(guī)劃、品牌定位、溝通活動等多種應(yīng)用場合，從而可以大大挖掘CRM數(shù)據(jù)的價(jià)值，CRM數(shù)據(jù)逐漸變成了品牌企業(yè)的核心資產(chǎn)。基于此，大型品牌企業(yè)開始紛紛嘗試用大數(shù)據(jù)建模等技術(shù)來對CRM數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，從而更好地服務(wù)于品牌企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

48、目前，“以客戶為中心”的服務(wù)理念已深入人心，隨著行業(yè)競爭的加劇，公域流量的成本愈來愈高，加上公域的客戶觸達(dá)不具備粘性，因此面向公域的傳播投資回報(bào)率越來越低；相反由于大部分大型品牌企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)經(jīng)營多年，先后積累了一大批老客戶，因此如何提高老客戶的忠誠度從而創(chuàng)造更高的客戶價(jià)值的重要性日益凸顯。正是基于這樣的大背景下，用戶運(yùn)營逐漸開始興起，大型品牌企業(yè)紛紛開始規(guī)劃和實(shí)施用戶運(yùn)營項(xiàng)目，旨在通過招募大量的用戶會員聚攏到企業(yè)自己掌控的私域平臺上，從而可以直接觸達(dá)用戶，把客戶資源牢牢掌握在品牌自己手里。必要性分析1、提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公

49、司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：高xx3、注冊資本：1030萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-8-177、營業(yè)期限：2016-8-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任

50、+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目投資人xx投資管理公司（二）項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12

51、個(gè)月。（四）投資估算項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37476.55萬元，其中：建設(shè)投資27838.21萬元，占項(xiàng)目總投資的74.28%；建設(shè)期利息310.54萬元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動資金9327.80萬元，占項(xiàng)目總投資的24.89%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資37476.55萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）24801.52萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額12675.03萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：80300.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：61968.45

52、萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：13433.09萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：27.81%。5、全部投資回收期（Pt）：5.03年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：25010.82萬元（產(chǎn)值）。（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬元37476.551.1建設(shè)投資萬元27838.211.1.1工程費(fèi)用萬元23529.171.1.2其他費(fèi)用萬元3606.811.1.3預(yù)備費(fèi)萬元702.231.2建設(shè)期利息萬元310.541.3流動資金萬元9327.802資金籌措萬元37476.552.1自籌資金萬元24801.522.2銀行貸款萬元

53、12675.033營業(yè)收入萬元80300.00正常運(yùn)營年份4總成本費(fèi)用萬元61968.455利潤總額萬元17910.786凈利潤萬元13433.097所得稅萬元4477.698增值稅萬元3506.409稅金及附加萬元420.7710納稅總額萬元8404.8611盈虧平衡點(diǎn)萬元25010.82產(chǎn)值12回收期年5.0313內(nèi)部收益率27.81%所得稅后14財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元26930.84所得稅后經(jīng)濟(jì)效益分析（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80300.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年

54、第3年第4年第5年1營業(yè)收入48180.0056210.0068255.0080300.002增值稅1953.892342.022924.213506.402.1銷項(xiàng)稅6263.407307.308873.1510439.002.2進(jìn)項(xiàng)稅4309.514965.285948.946932.603稅金及附加234.47281.04350.90420.773.1城建稅136.77163.94204.69245.453.2教育費(fèi)附加58.6270.2687.73105.193.3地方教育附加39.0846.8458.4870.13（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)

55、于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3506.40萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計(jì)算，項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用61968.45萬元，其中：可變成本53675.92萬元，固定成本8292.53萬元。正常經(jīng)營年份項(xiàng)目經(jīng)營成本599

56、23.90萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)30266.3935310.7942877.3850443.982工資及福利費(fèi)3231.943231.943231.943231.943修理費(fèi)975.48975.48975.48975.484其他費(fèi)用5272.505272.505272.505272.504.1其他制造費(fèi)用507.91507.91507.91507.914.2其他管理費(fèi)用423.28423.28423.28423.284.3其他營業(yè)費(fèi)用4341.314341.314341.314341.

57、315經(jīng)營成本39746.3144790.7152357.3059923.906折舊費(fèi)1377.781377.781377.781377.787攤銷費(fèi)45.6945.6945.6945.698利息支出621.08621.08621.08621.089總成本費(fèi)用41790.8646835.2654401.8561968.459.1其中：固定成本8292.538292.538292.538292.539.2可變成本33498.3338542.7346109.3253675.92（四）稅金及附加項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金

58、及附加420.77萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=17910.78（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=17910.7825.00%=4477.69（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)利潤總額17910.78萬元，繳納企業(yè)所得稅4477.69萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=17910.78-4477.69=13433.09（萬元）。利潤及

59、利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入48180.0056210.0068255.0080300.002稅金及附加234.47281.04350.90420.773總成本費(fèi)用41790.8646835.2654401.8561968.454利潤總額6154.679093.7013502.2517910.785應(yīng)納所得稅額6154.679093.7013502.2517910.786所得稅1538.672273.433375.564477.697凈利潤4616.006820.2710126.6913433.098期初未分配利潤0.004154.409877.2018

60、003.509可供分配的利潤4616.0010974.6720003.8931436.5910法定盈余公積金461.601097.472000.393143.6611可供分配的利潤4154.409877.2018003.5028292.9312未分配利潤4154.409877.2018003.5028292.9313息稅前利潤8314.4211988.2117498.8923009.55（四）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=27.81%。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率