1、精品齊魯行業資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業資料 歡迎下載 趙魯賓編輯 財務業務需求說明本業務需求包括： 1、預算需求詳細說明 2、費用付款申請說明第一部分：預算需求詳細說明一、基本結構 （一）主表基本項 行號 項目名稱 部門名稱 年 月 部門年度預算 中心批準年度預算 追加年度預算 一月部門預算 二月部門預算 。 十二月部門預算 一月部門實際支出 二月部門實際支出 。 十二月部門實際支出 實際滾動累計 用途說明 （二）說明 1、“行號”、“項目名稱”的確定和增減由財務部負責；其他部門、公司、代表處不能修改表格，只能按項填寫。 2、“部門年度預算”、

2、“XX月部門預算（1至12月）”、“用途說明”由部門網上填寫。 （部門：中心部門、公司、代表處） 3、“中心批準年度預算”、“追加預算”、 “XX月部門實際支出（1至12月）”由財務部負責網上填寫，或文件導入。（含為多個文件導入不同的記錄項，并可修改） 4、主表關鍵子為“行號” 5、有子項時，主項不輸入。 6、實際滾動累計 = 前幾月的實際支出 + 本月預算 （假設為3月份，則，實際滾動累計 = 一月部門實際支出 + 二月部門實際支出 + 三月部門預算） 7、可以選擇任意欄目、記錄導出為標準文本文件。 8、表中的“年”、“月”可輸入。 9、系統設計時，可跨年度使用。二、統計報表說明：各表數據來

3、源于主表表一：部門年度預算審批表CIECC 年 月費用支出預算審批表部門名稱： 單位：RMB 0.00行號項 目年預算月預算/實際滾動累計月預算用 途 說 明合計行0.00 0.00 0.00 001工資（HR） 002養老保險金（HR） 003失業保險金（就業保障費/HR） 004大病統籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費/ 福利基金 006.a 其中：醫藥費006.b007員工培訓費（教育基金） 008招聘費 009員工工作餐費 010勞務費 010.a 其中：專家010.b 記者010.c 其他 101辦公用品購置費（導入）0.00 0.00 0.00 102低值易耗

4、品購置費（導入）0.00 0.00 0.00 103書報資料費103.a 其中：書籍103.b 報刊雜志103.c 小型軟件104.a印刷費104.b 其中：印刷品104.c 名片費104.d 膠卷及沖擴費104.e 工作證及IC卡工本費105郵寄費 106差旅費 106.a 其中：機票106.b 火車106.c 住宿106.d 其他205會議費206通訊/網絡月租費按代表處實際核算206.a 其中：市話費206.b 長話費206.c 手機費206.d 呼機費206.e DDN專線費206.f 幀中繼專線費206.g 中繼線費 206.h 數字電路206.I X.25專線206.j 連接互聯網

5、交換中心費用206.k ISDN費用 206.l 線路費206.m 其他 301交際應酬費（導入）0.00 0.00 0.00 302銷售推廣費 (導入) 303廣告費 401市內交通費 402車輛費 403.a 其中：汽油費 403.a 停車、過路、過橋費 403.b 修理費 403.c 保養費 403.d 養路費 403.e 車輛保險費 403.f 車船使用稅 404.g 其他車輛費 501修理費 502財產保險費503房屋租賃費504物業管理費505水電費 505.a 其中：電費 505.b 自來水費 505.c 飲用水 601各項稅金（按稅種設帳） 602中介/政府機構費用 602.a

6、 其中：工商 602.b 稅務 602.m 審計 602.n 評估 602.o 金融 602.s 訴訟費 602.t 其他703董事會費704黨政工團經費705其他費用支出706預算準備金(Fin)901固定資產（導入）0.000.000.00902工程款（導入）0.000.000.00909費用攤銷（Fin）合計行0.00 0.00 0.00 審批意見 審批： 財務部復核： 總經理審核： 提交：填報說明1、請對上述預算表格不要作任何修改以便匯總，導入項目不必填寫（亦請不要修改公式）。若上述項目未能涵蓋 ，請在其他項目列示并在備注欄詳細說明；2、預算期間為日歷月，請務必于每月25日提交次月預算

7、；3、用途說明請盡量詳細，以便總裁審批；4、建議根據部門、員工工作計劃編制預算；5、固定資產及低值易耗品采購、工程款支付在執行時應嚴格執行采購/工程款支付流程與制度，本表僅為從現金流動角度的預審批。 說明： 1、費用支出合計行 不含 901，902，909三項數據 2、科目 = 明細科目匯總 （如： 010項 = 010.c + 010.b + 010.c） 3、雙擊“部門實際支出”列項中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細數據記錄并顯示。（明細庫表財務尚未確定，可定義一中間表，方便從多個庫中導入） 表二：年度預算匯總表CIECC 年費用支出預算審批表行號項 目合計財務部人力資源部企劃部主任辦

8、運行部。費用支出合計行 001工資（HR） 002養老保險金（HR） 003失業保險金（就業保障費/HR） 004大病統籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費/ 福利基金 006.a 其中：醫藥費。 。901固定資產（導入）0.000.000.00902工程款（導入）0.000.000.00909費用攤銷（Fin）合計行0.00 0.00 0.00 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時，可分多頁。 2、統計說明同“表一”表三：月度預算匯總表CIECC 年 月費用支出預算審批表行號項 目合計財務部人力資源部企劃部主任辦運行部。合計行 001工資（HR） 002養老保險金（HR）

9、003失業保險金（就業保障費/HR） 004大病統籌金（HR） 005住房公積金（HR） 006職工福利費/ 福利基金 006.a 其中：醫藥費。 。901固定資產（導入）0.000.000.00902工程款（導入）0.000.000.00909費用攤銷（Fin）合計行0.00 0.00 0.00 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時，可分多頁。 2、統計說明同“表一”表四：年度實際支出匯總表CIECC 年費用實際支出表行號項 目合計財務部人力資源部企劃部主任辦運行部。費用支出合計行 001工資（HR） 002養老保險金（HR） 。 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時，可分多頁。 2、統計說明同

10、表一 3、雙擊“X部門實際支出”列項中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細數據記錄并顯示。（明細庫表財務尚未確定，可定義一中間表，方便從多個庫中導入）表五：月份實際支出匯總表CIECC 年 月費用實際支出表行號項 目合計財務部人力資源部企劃部主任辦運行部。費用支出合計行 001工資（HR） 002養老保險金（HR） 003失業保險金（就業保障費/HR） 。 說明：1、一頁欄目顯示、可印不下時，可分多頁。 2、統計說明同表一 3、雙擊“X部門實際支出”列項中的任一記錄，即可鏈接到該記錄所屬詳細數據記錄并顯示。 （明細庫表財務尚未確定，可定義一中間表，方便從多個庫中導入）第二部分：費用付款申請說明

11、1、表項結構參照下表2、表六：費用付款申請表中國國際電子商務中心 費用付款申請CIECC Expenses Payment Request申請人：Requested by:員工編號：Staff No :員工帳號：Staff Bank No:Date:日期 2000/12/25日期Date 成本中心Cost Centter 描述Discription 行號項目金額預算科目附件張數預算內12-4-00綜合 加班 公司-水錐子(家）20：23 401市內交通費17.00112-5-00綜合 加班 公司-水錐子(家）21：50 401市內交通費16.00112-14-00大工委 拜訪*公司 亦莊-東單

12、 401市內交通費42.00112-15-00加班性質 團結湖（家）-公司8：35 401市內交通費16.00112-16-00*公司 *事項、*人員 招待餐費301.00112-17-00綜合 上海、浙江代表處 郵遞費89.00112-18-00大工委 *公司 亦莊-團結湖12:28 401市內交通費13.00112-20-00大工委 *公司 亦莊-西單21:19 401市內交通費17.00112-21-00大工委 外管局 亦莊-航天橋13:42 401市內交通費28.00112-21-00大工委 外管局 航天橋-亦莊14:37 401市內交通費22.00112-22-00大工委 加班 亦莊

13、-團結湖（家）22:14 401市內交通費16.00112-23-00大工委 加班 亦莊-團結湖（家）22：59 401市內交通費15.00112-24-00綜合 12月手機費 206.c手機費200.001 * 本頁小計 SUBTOTAL * 合計 TOTAL792.00 -13 - 合計 TOTAL792.00 其他 Other 應付員工現金 Due to employee cash792.00收款人 Pay to： 審核Checked by: 審批Approved by： 使用說明 Instructions1、按日填寫費用 Fill in your expenses by date;2、

14、附齊附件 Attached all necessary supporting documents to this form;3、執行審核、審批程序submit for checking and approval;4、執行財務付款程序 Submit to Account for payment processing; 財務部專用 For Finance Dep. Use Only審批人Approved by審核人Checked by出納Cashier記帳憑證編號Account Code附件張數Number of attachment說明：1、本表由申請付款部門自行在網上輸入，并打印簽字，電子文件與紙面材料一并交財務部。（電子文件可直接網上入庫） 2、如果是預算內報銷，則填入“”，否則填入“X”。 3、“申請人”、“員工編號”、“員工帳號”、“日期”由付款申請人填寫。 4、“員工帳號”即員工工資卡號。 5、“行號”、“項目”由員工在主表中選擇，細到明細項目。 6、當一頁打印不下時，第一頁中加“本頁小計 SUBTOTAL”，否則