1、主講人：岑 利【集團黨委副書記、總經理】2015年經營思路與工作計劃集團全面深化改革的關鍵之年創新引領、轉型發展、拓展業態、提質增效的開局之年五年出成效、上臺階的發力之年2015年錯綜多變的宏觀經濟的新形勢電商等新型業態沖擊的新態勢全面深化改革的新要求【主要經濟指標應在確保2014年基數的基礎上，繼續保持良好的發展，力爭上浮?！棵鎸π滦蝿?，要有新思路面對新常態，要有新作為面對新挑戰，要有新舉措主要經濟指標應在確保2014年基數的基礎上，繼續保持良好的發展，力爭上浮。對國有企業的優勢和劣勢要有清醒的認識。要有金融思維、互聯網思維和大數據思維。產業的轉型升級；企業的提質增效；行業的創新驅動，尋找新

2、引擎、新動力都需要有新的思路。提高創造利潤的能力，做好貿（農貿、商貿、物貿、國貿）、銷（消費者或者用戶、渠道、電商、物流）、本（資本、人本、成本）、品（產品、品牌、品質、品味）的文章。從宏觀上來看，經濟下行的壓力逐步增大；從微觀上來看，企業景氣指數下降突出；從業態上來看，新興業態對傳統產業沖擊日益加重 堅持以十八屆四中全會為統領，認真貫徹落實省、市全會精神，在董事會、黨委會的領導把關和監事會的幫助監督下，圍繞集團“358”發展總規劃、“五型國企”總目標和全面提升企業質量、建設溫州“淡馬錫”總要求，以“擁有好心態、適應新常態、創建新業態、培育新生態”為主線，凝心聚力、務實拼搏，深化改革、勇于創新

3、，轉型升級、固本強基，重點把握投資回歸理性為要、企業回歸效益為重、調控回歸市場為主，積極做好“兩調（結構、方式）、兩引（人才、資金）、兩控（成本、風險）、兩保（安全、效益）、兩降（庫存、負債）、兩增（信用、價值）”，努力實現集團董事會確定的全年經營目標和交辦的各項任務。2015年經營工作總體思路 境界、戒滿、反思、信心，每個時代都有問題存在，不要抱怨，要去解決就能有發展的機會，艱苦的時候能成活的企業是優秀的企業。2015年經營工作總體要求 思想統一重視經營分工負責推動經營創新方法改善經營深化改革加強經營 化解難題保障經營作為企業的生命線和關鍵點來對待一把手主抓經營；專門領導分管經營SWOT（S

4、trengths Weakness Opportunity Threats）稱為態勢分析法或優劣勢分析法，用來確定企業自身的競爭優勢（strength）、競爭劣勢（weakness）、機會（opportunity）和威脅（threat），從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機地結合起來。改不了體制，先改革機制歷史遺留問題；信訪突出積案；發展制約因素PDCA （PDCA循環）最早由美國質量管理專家戴明提出來，又稱為“戴明環”。 P（Plan）-計劃；D（Do)-執行；C（Check)-檢查；A（Action)處理，對總結檢查的結果進行處理，成功的經驗加以肯定并適當推廣、標準化；失敗的教訓加

5、以總結，未解決的問題放到下一個PDCA循環里。“四效”（效率、效能、效果、效益）管理法 根據2015年預期的經濟形勢、集團董事會的全面部署和總體經營管理思路，制定以下工作計劃，實施六大舉措，并重點抓好以下幾方面工作:實施“創新驅動”舉措，主動適應新常態探索新型商業模式實施“業態優化”舉措，改善經營，強化功能，夯實主業實施“平臺搭建”舉措，按照全面深化改革要求整合運營實施“要素保障”舉措，加快招商引資步伐，積極推進項目投資建設。實施“固本強基”舉措，加強安全化、精細化、標準化、信息化管理。實施“依法治企”舉措，促進企業持續健康發展。創新驅動123調整優化商業模式探索有效的經營管理方式積極發展混合

6、所有制經濟一、實施“創新驅動”舉措，主動適應新常態探索新型商業模式 新常態下，集團應全面做好升級經營管理方式、優化新興商業模式、構建多元盈利模式的深化改革工作，探索經營管理模式創新，充分發揮“國有體制”資產、政策、信譽優勢，優化產業結構調整；融合“民營機制”的效率、靈活、快速的優勢，探索發展混合所有制經濟。 各板塊要把握企業經營的基本點、增長點和盈利點，實現實體經濟、電商運作與現代服務業創新創意創收的有效鏈接，在栽好“搖錢樹”、筑好“聚寶盆”的基礎上，進一步端好“金飯碗”。（一）調整優化商業模式探索有效的經營管理方式積極發展混合所有制經濟2.做好企業的清理注銷和不良資產處置3.堅持效益為先，控

7、制好項目投入產出平衡。1.明確主業，重點打造龍頭骨干企業結合集團資源占有、資本實力的優勢，推進專業化經營板塊整合，向優勢產業和產業鏈的關鍵環節 重點構建農貿（基地農戶、批發市場、零售配送、餐飲消費）、商貿（市場批發、零售百貨、時尚會展）、電商物流（商家、定制、網店、物流快遞、用戶）三條產業鏈集中，不斷提高產業的集聚性；打造穩定的供應鏈分銷體系，實現供應鏈的有機連接和資金鏈的快速流通。退要規范，實施集團二輪整合重組方案；從經營實際出發，保留或新設符合主業發展方向和具有較強競爭力的二、三級企業，逐步清理退出不符合主業發展方向和企業發展戰略要求的二、三級企業，力爭在市政府出臺改革重組企業的不良資產、

8、債權債務的處理辦法基礎上基本完成退出企業的清理注銷和不良資產處置。充分發揮集團的融資平臺作用，同時加快推進效益型項目的建設進程，促進傳統產業向現代戰略新興產業轉型，扎實鞏固企業生存發展、利潤來源的基本點，努力尋找新的增長點，積極創造新的盈利點。調整優化商業模式（二）探索有效的經營管理方式積極發展混合所有制經濟3.建立職業經理人制度。1.嘗試所有權、使用（管理）權與經營權的分離。如商貿城、現代農貿城經營權確權后可以嘗試適當流轉。2.完善六大中心運作。打造財務中心、項目中心、資產中心、信息中心、人力資源中心、監察監事中心、招商中心等專業化隊伍。逐步形成涵蓋4個部室、若干個中心和若干個經營公司的“4

9、+M+N”經營管理模式；資產租賃業是集團主要創收途徑，資產中心要加大改革力度，進一步開拓存量資產利用的新途徑。加速制訂各行業經理層的外聘資質標準，建立完善職業經理人人才庫，開展職業經理人市場化選聘試點。實現“實物資產化，資產證券化，證券現金化，現金投資化”較低的投入獲得較高的產出；較小的可控風險獲得較大的回報；較少的成本獲得較多的收益。調整優化商業模式探索有效的經營管理方式（三）積極發展混合所有制經濟鼓勵二級子公司或投資項目引入民間資本，以一百家電（超收分成）與現代物資二手車交易中心平臺為起點，積極探索適合溫州現代服務業混合所有制經濟的新型驅動力。1.引進戰略合作伙伴或招商引資。推進商貿城、現

10、代大廈、房地產項目、國貿集團等合作開發或運營，探索引入非國有股東，選擇性的實施股權多元化改革。2.嘗試發展生態型服務業。探索開發健康養老、養生度假、婚慶禮儀服務、教育文化等符合人性發展規律的服務型產業，利用華僑飯店、雪景山飯店、承天氡泉酒店、電商物流等自身優勢，加強與上級部門單位聯系對接，允許與非國有資本合作，以戶外養生項目、勞模療養基地、體檢中心為突破口，探索惠及溫州人民的生態型服務業。二、實施“業態優化”舉措，改善經營、強化功能、夯實主業。 科學確定主業、明確功能分類是做好企業經營管理工作的基礎；進一步主攻主業，做好以貿易為主的板塊發展，形成增長、持續、穩定的業務；尋找具有明顯區別于其他公

11、司的競爭優勢和較高科技水平的業態。二、實施“業態優化”舉措，改善經營、強化功能、夯實主業。 集聚發展農貿板塊改善提高國貿板塊以進出口貿易為主營，輔以保稅物流業務；保持拓展業務與風險控制之間平衡，有效規避貿易風險；加強企業改革力度，積極引進合作伙伴和戰略投資者；積極與省、市相關職能部門溝通協調，爭取優惠扶持政策。以保稅物流中心建成為契機，加緊培育新的比較優勢，推動產業延伸。擴大進口業務的比重，實現進出口總量增長的目標。-“基地農戶-采購收儲-批發加工-零售配送-酒店餐飲”產業鏈；形成菜籃子婁橋市場蔬菜、水果、水產、副食品、凍品和配送電商六大交易平臺；加大“平價菜進社區”等民生工程投入；扎實推進產

12、、銷、物流對接體系建設，積極探索現代農產品物流運作模式二、實施“業態優化”舉措，改善經營、強化功能、夯實主業。 改造提升商貿板塊-市場開發切實推進溫州商貿城北片改造提升工程建設計劃，落實商位經營權屬方案，強化市場綜合管理和優化黃龍商圈。以商品批發零售市場、商場的運營為主營，拓展零售連鎖店業務。走出去規模效應動態管理牽頭組建市場聯盟，全面提高市場經營效益 以商貿流通業、餐飲業、房地產業為支柱，以大市場、大商貿、大循環為格局的城市服務業體系。一百公司要響應充分發揮五馬街優勢，探索五馬商圈的創新發展和整合提升思路，實現集購物、娛樂、悠閑為一體的零售銷售模式。二、實施“業態優化”舉措，改善經營、強化功

13、能、夯實主業。 -華僑飯店要積極開展市場調查，做好營銷策略調整。突出婚慶、會議等服務，同時打造精干的物業管理團隊，以五星標準拓展物業管理，爭取多創效益。 主營為酒店餐飲住宿，輔以酒店管理和旅游業務。集團旗下酒店業積極探索“高端做優、中端做精”的雙輪驅動穩步推進之路。整合優化酒店餐飲板塊把中端精品酒店作為未來的發展重點。亞金、雪景山、氡泉等要以“甌文化”為核心，依據商務經濟型、旅游度假型、健康保健型等服務特色，細化中亞企業經營方案，穩步推行精品酒店擴張計劃，在酒店業洗牌的大環境下搶占先機，突破發展。特別是健康養老產業，防止老年癡呆抗衰老和術后康復治療，是一個面對夕陽群體的朝陽產業。二、實施“業態

14、優化”舉措，改善經營、強化功能、夯實主業。 調整充實會展拍賣板塊-以會展中心物業為主營，輔以展覽承辦及廣告業務。堅持把溫州建設成為浙南閩北設施最全、服務最佳、展會最多的區域性會展城市為目標，進一步提高展館使用效率以溫州電氣、鞋業、服裝、汽摩配、泵閥等“五大支柱產業”以為重點，開辟具有溫州產業特色的新展；以“月光經濟”為抓手，以承辦第二屆溫州時尚展為契機，提升自辦展能力，開拓政府展業務拍賣行要逆勢而上。積極拓展新業務，尋找新的增長點，加強與股權交易中心、農村產權交易中心、公共資源交易中心等的合作；積極拓寬新領域，發展新的盈利點，進入文化交易、時尚產業和品牌代理等領域，在服務上提高效益；拓開新局面

15、，擴大新的覆蓋面，延伸產業鏈，實行多元化，做到線上線下相結合，成立市場拓展部，做到走出去、引進來、整合好。三、實施“平臺搭建”舉措，按照全面深化改革要求整合運營。確保在風險最小的情況下，保持一定的增長速度；確保經濟效益最大的情況下，加大投資力度；確保國有資產不流失的前提下，發展混合所有制經濟；確保企業可持續發展的情況下，承擔更多的社會責任。平臺搭建123招商合作地產物業平臺充分運用資本運營平臺積極創建物聯電商平臺4全面深化企業改革（一）招商合作地產物業平臺資本運營平臺物聯電商平臺全面深化改革房地產是一種產品，應該注重消費者的多樣化需求；注重產業鏈的延伸（物業、金融、環保等）馬斯諾的需求理論錦華

16、房開加強與國內著名房開的合作力度。綠城的品質、融創的狼性、濱江的高效、德信的結合。整合提升浙江東日房開、溫州東日房開、溫嶺東日房開、金華金獅房開、物業公司等形成房地產開發和物業管理板塊。合作地產物業平臺（二）運用資本運營平臺物聯電商平臺全面深化改革 切實抓好上市公司板塊的運作，逐步組建各業態的管理公司，形成各自的生態系統。 保證企業生產、經營、管理、投資、運營、招商等，并形成自己的產業鏈、供應鏈、資金鏈，做大做強業態板塊，具備穩定的、持續經營的能力，待條件成熟后逐步推進新三板上市，直至主板上市，逐步提高資產證券化率，最終實現實物資產化、資產證券化、證券現金化、現金投資化的良性循環。 溫州市益優

17、農產品的籌建是集團整合重組、優勢互補的第一步。順應趨勢借上市公司的力量做好資本運作的文章，從業績管理轉到市值管理。 著重在以互聯網金融發展、產業發展基金設立和資本市場培育上下功夫，為資本的流通創造良好的平臺。要大力發展能夠較好實現資產證券化的產業，淘汰和出售不能實現資產證券化的產業。地產物業平臺資本運營平臺（三）積極創建物聯電商平臺全面深化改革物資公司要依托原有的物資流通和產業基礎，進一步夯實主業，抓好物聯網公司的組建和運營。同時以汽車交易為突破口，加強大眾商品市場、建材市場、機電電腦城改造建設，實行多元化經營、一體化管理、網絡化運行、全口徑預算，增強企業核心競爭力，通過整合現有線下資源，依托

18、信息化建設，搭建“溫州購”、“現代購”等大電商平臺，大力發展物聯網，牽頭組建時尚產業電商創意創業園，成為溫州市現代服務業電子信息化的運營主體。地產物業平臺資本運營平臺物聯電商平臺（四）全面深化企業改革3.完善集團管控模式1.企業經營機制創新在構建貿易、民生、公益和資本四大平臺的同時，做好優質資產、政府平臺和遺留困難企業的區分，積極培育優質資產上市，探索混合所有制經濟。2.現代企業制度建設健全法人治理結構，推進董事會專業委員會和總經理室專業小組建設，做到決策權集中；繼續推進扁平化管理并探索實施事業部制，做到經營權下放；建立健全財務總監（或經理）、監事會主席（或專職監事）、紀委書記（或監審室主任）

19、委派制度，實施獨立監督，做到監督權加強。確保用人用工機制、薪酬分配機制和績效考核機制三項改革緊密結合、齊頭并進，全面優化企業人才結構，合理設定企業薪酬體系，有效推進企業分類考核。加快推進全面預算管理。加快推進二級公司改革子方案論證并繼續完善改革1+8方案，加快確定各項年度經濟指標，加快出臺考核辦法，加快推進薪酬分配改革，加快修訂“三定”方案，加快共享服務中心建設。要持續完善財務、項目、資產和信息四大中心，抓緊建立監事監察和人力資源兩大中心，打造專業化業務團隊、管理團隊。四、實施“要素保障”舉措，加快招商引資步伐推進項目投資建設。 續建項目10個新建項目2個前期項目2個2015年 計劃投資億元我

20、們要建立完善重點項目管理制度，提高信息化支撐能力，實施全過程管理，使各項建設項目管理科學規范、流程公開透明、保障到位有利、招商步伐加快，推動各項目早開工、速建設、快投用。四、實施“要素保障”舉措，加快招商引資步伐推進項目投資建設。 （一）抓進度、重質量、提效益，努力完成有效投資任務。緊緊圍繞“前期充分扎實，續建緊扣時序”，完善投融資決策機制，充分求證項目投用的可行性和效益性。新會展和菜籃子龍灣海港城項目等前期項目做好要素保障工作，現代大廈、溫州保稅物流中心（B型）工程、溫州商貿城北片提升一期、南匯牛山城市綜合體、現代冷鏈物流中心、溫州東方職業技術學院新校區一期工程、濱江商務區16-01-03地

21、塊、甌海保障房等續建項目狠抓時序、強化管理，加強求證項目資金的平衡性、實施的可行性，重質量、保安全，創優質精品項目。其中，現代大廈、現代農貿城一期要具備竣工驗收條件，盡快投用。四、實施“要素保障”舉措，加快招商引資步伐推進項目投資建設。 （二）強管理、謀創新，實現工程穩健有序。強化資金保障、人力保障、制度保障和技術保障。加強財務分析，掌握企業經營管理的現狀和存在的問題。繼續推行建設體制改革，健全項目建設會商、巡查監督、績效考核等制度，規范項目管理。全面優化項目管理信息軟件，優化現有的流程管理和造價控制功能，繼續開發進度、質量、安全、檔案等功能，使之成為綜合性項目管理信息軟件，為全面落實加快施工

22、進度、確保安全、質量無事故提供切實有力保障。四、實施“要素保障”舉措，加快招商引資步伐推進項目投資建設。 （三）早出擊、活包裝，招商引資力求實效。 抓大項目 引大品牌 建大平臺針對集團建設項目在2015年將進入基本建成期的情況，制訂專門的招商方案。設立招商引資庫，落實專門的招商隊伍，力爭招大商、招好商。要定向推介，主動出擊，提高招商引資合同履約率、項目落地率、資金到位率。要完善隊伍，跟蹤服務。服務水平是招商成敗的關鍵因素之一，在目前各公司招商人員的基礎上，進一步充實精干隊伍，有條件的企業要落實專職招商人員，做好各項服務。緊緊把握各種時機，利用一切機會開展招商工作，積極主動聯系、熱情接待來訪。對

23、農貿城、保稅物流、冷鏈物流等行業性強的項目，有針對性的開展招商活動。要緊跟政府，“借臺唱戲”，積極與市招商局、市商務局、市臺辦、市國資委等職能部門和甌江口新區、經濟開發區、高新園區等進行對接。把握第一手招商政策、信息、資源，充分利用政府平臺，加強現有資源的開發利用，提升市場的運營水平。加快老工業園區的改造升級，提高企業的運營效益，做到花最少的財力、人力、物力取得最好的成果。五、實施“固本強基”舉措，加快安全化、精細化、標準化、信息化管理。2015年要在安全視頻監控指揮中心硬件到位的同時，進一步加強經營場所安全化、精細化、標準化、信息化管理，改事后檢查向事前預防轉變，為員工提供安全的作業保障，讓

24、消費者享受安全的消費環境。五、實施“固本強基”舉措，加快安全化、精細化、標準化、信息化管理。1.逐級落實安全生產責任制2.加快建成集團安全視頻監控指揮中心堅持把安全發展作為重要內容納入經濟發展的總體布局，強化領導干部“一崗雙責”，進一步健全“責任明確、管轄清晰”的安全生產責任體系。繼續做好安全生產三級標準化建設的認證，加大安全生產培訓力度。全面接入各單位的安全監控分中心。利用 或pad終端，建成安全網格化管理體系，形成全覆蓋的數字安全網。出臺規范的管理制度。制訂安全管理檢查的現代標準，實現安全生產的信息化、便捷化、網格化、標準化 3.按照“提高四能力、具備四要件”的要求,強化消防安全整合各單位

25、市場管理員、保安等隊伍，建立集團業余消防大隊及下屬公司的業余消防隊；強化消防安全演練，提高應急處置能力。繼續做好集團本級網點安全及修繕工作。五、實施“固本強基”舉措，加快安全化、精細化、標準化、信息化管理。4.加強食品安全5.繼續完善集團公司產權管理制度高度重視食品安全工作。集團旗下菜籃子、中亞、華僑飯店等企業是食品的中端銷售重要環節。不留監管死角，加強食品安全考核。切實加大對食品安全工作的經費投入，提高檢驗人員和監督人員的能力水平。堅持公開、公平、公正的原則，做好國有資產租賃工作，努力提高資產的接管率、出租率、收益率。進一步加強溝通對接工作，明確企業產權歸屬關系。繼續依照國家法律法規及相關政策文件的要求，認真落實產權登記各項工作。五、實施“固本強基”舉措，加快安全化、精細化、標準化