1、http:/總公司司合同管理理規(guī)定第一章章 總總 則第一條條為了加強強合同管理理工作，建建立、健全全合同管理理責(zé)任制度度，規(guī)范簽簽訂、履行行、變更、解除和終終止合同的的行為，及及時解決合合同糾紛，維維護(hù)公司合合法權(quán)益，根根據(jù)國家有有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定定，結(jié)合公公司實際情情況，制訂訂本規(guī)定。第二條條本規(guī)定適適用于中國國11發(fā)展展總公司各各部門、各各專業(yè)公司司、駐外分分支機構(gòu)（以以下統(tǒng)稱業(yè)業(yè)務(wù)單位），其其他所屬公公司應(yīng)參照照本規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第三條條本規(guī)定所所涉及的合合同是指經(jīng)經(jīng)貿(mào)類型的的各種法律律文件。涉涉及項目投投資的法律律文件按照照投資管理理部的有關(guān)關(guān)規(guī)定辦理理。第四條條總公司綜綜合計劃部部（以下

2、簡簡稱計劃部部）是經(jīng)貿(mào)貿(mào)類合同的的歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)合同編編號的申領(lǐng)領(lǐng)、合同履履行情況的的統(tǒng)計、合合同檔案的的管理。第五條條總公司法法規(guī)室（以以下簡稱法法規(guī)室）具具體負(fù)責(zé)客客戶資信調(diào)調(diào)查、建立立客戶檔案案；提供規(guī)規(guī)范的合同同文本；負(fù)負(fù)責(zé)合同審審核及審批批程序的完完成；對合合同履行情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查查、跟蹤管管理；指導(dǎo)導(dǎo)所屬各業(yè)業(yè)務(wù)單位建建立和規(guī)范范合同管理理機制。第六條條各業(yè)務(wù)單單位的負(fù)責(zé)責(zé)人是合同同管理工作作的第一責(zé)責(zé)任人，全全面負(fù)責(zé)其其職責(zé)范圍圍內(nèi)的合同同管理工作作，承擔(dān)合合同的業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險審核核責(zé)任。法法規(guī)人員協(xié)協(xié)助負(fù)責(zé)人人從法律角角度對合同同進(jìn)行審核核，提供法法律咨詢意意見。第二

3、章章 資資信審查第七條條總公司將將對所有業(yè)業(yè)務(wù)合作對對方按其資資信情況實實行三檔AA級管理。第八條條第一次與與我公司合合作的國內(nèi)內(nèi)外中小型型企業(yè)屬于于A級企業(yè)業(yè)。對于與與A級企業(yè)業(yè)合作的合合同，必須須在業(yè)務(wù)操操作上采取取可靠的保保障措施，使使我方不承承擔(dān)風(fēng)險。對于AA級企業(yè)必必須提供法法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、特殊殊行業(yè)執(zhí)業(yè)業(yè)許可證、技術(shù)等級級證書；可可相應(yīng)提供供法定代表表人或負(fù)責(zé)責(zé)人的簡歷歷、財產(chǎn)所所有權(quán)證明明、財務(wù)報報表、銀行行資信證明明等文件。第九條條在一年內(nèi)內(nèi)與我公司司合作過，商商業(yè)信譽良良好，資信信狀況較好好的中小型型企業(yè)和第第一次與我我公司合作作的國內(nèi)外外大型企業(yè)業(yè)屬于AAA級企業(yè)。對于與A

4、AA級企業(yè)業(yè)合作的合合同，也應(yīng)應(yīng)在業(yè)務(wù)操操作中要求求對方提供供一定的保保證措施，將將我司風(fēng)險險控制在一一定范圍內(nèi)內(nèi)。對于AAA級企業(yè)業(yè)應(yīng)提供一一般性的企企業(yè)資料。第十條條與我公司司合作多次次，已形成成親密伙伴伴關(guān)系的企企業(yè)以及世世界知名的的大企業(yè)均均屬于AAAA級企業(yè)業(yè)。對于與與AAA級級客戶合作作的合同，可可適當(dāng)提供供相應(yīng)資料料。第十一一條對于AA級及AAA級企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)具體體情況提供供相應(yīng)的保保證措施，保保證措施包包括：合法法有效的財財產(chǎn)抵押擔(dān)擔(dān)保、具有有擔(dān)保能力力的第三方方提供的連連帶責(zé)任的的履約擔(dān)保保書、銀行行保函、履履約保證金金等。第十二二條各業(yè)務(wù)務(wù)單位在簽簽訂合同前前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真考

5、察、調(diào)研、論論證其所經(jīng)經(jīng)辦的合同同項目，細(xì)細(xì)心準(zhǔn)備有有關(guān)業(yè)務(wù)資資料，詳細(xì)細(xì)調(diào)查、了了解對方當(dāng)當(dāng)事人的主主體資格、資信狀況況和履約能能力。合同經(jīng)經(jīng)辦人自行行調(diào)查對方方當(dāng)事人主主體資格、資信狀況況確有困難難的，可以以要求法規(guī)規(guī)室協(xié)助調(diào)調(diào)查。調(diào)查查費用由業(yè)業(yè)務(wù)單位承承擔(dān)。第十三三條法規(guī)室室將依據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)合作方方的資信材材料及合同同履行情況況建立客戶戶檔案。第三章章 合同的報報審第十四四條屬于總總公司審核核并管理的的合同：（一）需需要以總公公司名義對對外簽約的的合同；（二）需需要占用總總公司資金金的合同（包包括需要總總公司代為為開出信用用證或出具具擔(dān)保的合合同）；（三）涉涉及知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的合同同。屬于上上

6、述任何一一種情形的的合同都必必須報送總總公司審核核，建檔管管理。第十五五條所屬各各業(yè)務(wù)單位位以自己的的名義對外外簽約的合合同，各業(yè)業(yè)務(wù)單位負(fù)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)嚴(yán)格按照本本規(guī)定承擔(dān)擔(dān)簽約責(zé)任任，經(jīng)咨詢詢法規(guī)人員員意見后簽簽訂。第四章章 合合同審核內(nèi)內(nèi)容第十六六條業(yè)務(wù)單單位的負(fù)責(zé)責(zé)人從以下下方面對合合同進(jìn)行審審查：（一）各各方當(dāng)事人人的資信狀狀況；（二）各各方當(dāng)事人人的履約能能力；（三）履履行合同的的商業(yè)風(fēng)險險及其防范范措施；（四）與與合同有關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)問問題和技術(shù)術(shù)問題的解解決方法；（五）與與合同有關(guān)關(guān)的財務(wù)及及稅務(wù)問題題。第十七七條財務(wù)人人員、法規(guī)規(guī)人員及其其他審核人人員應(yīng)針對對以下內(nèi)容容進(jìn)行審核核：（

7、一）履履行合同的的經(jīng)濟合理理性；（二）收收付款方式式的可行性性及風(fēng)險防防范；（三）財財務(wù)單據(jù)及及稅務(wù)方面面有無問題題；（四）簽簽約對方的的主體資格格；（五）合合同文本的的標(biāo)準(zhǔn)化，違違約條款及及訴訟管轄轄條款；（六）合合同編號及及許可證文文件。第十八八條業(yè)務(wù)人人員、負(fù)責(zé)責(zé)人員、財財務(wù)人員、法規(guī)人員員及其他有有關(guān)審核人人員均有責(zé)責(zé)任使合同同不違反貿(mào)易經(jīng)營營過程中的的禁止性規(guī)規(guī)定。第五章章 合合同審批程程序第十九九條各業(yè)務(wù)務(wù)單位應(yīng)在在合同內(nèi)容容確定后，向向綜合計劃劃部申領(lǐng)合合同編號，填填寫合同同審批表），連連同資信材材料，經(jīng)審審核程序，由由負(fù)責(zé)人簽簽批同意后后，再由印印章管理人人員在合同同文本上用用

8、印。具體體審核程序序如下：（一）屬屬于總公司司審核范圍圍內(nèi)的合同同，應(yīng)先報報財務(wù)本部部及綜合計計劃部審核核，再轉(zhuǎn)交交法規(guī)室審審核。審核核通過后，由由法規(guī)人員員在審批表表及合同文文本上騎縫縫加蓋法規(guī)規(guī)審核專用用章，各業(yè)業(yè)務(wù)單位或或總公司的的印章管理理人員憑蓋蓋有法規(guī)審審核騎縫章章及主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的的合同審批批表在合同同文本上用用印。（二）不不屬于總公公司審核范范圍內(nèi)的合合同，由各各單位的負(fù)負(fù)責(zé)人在合合同審批表表中簽批決決定是否在在合同文本本上用印，各各業(yè)務(wù)單位位的印章管管理人員憑憑負(fù)責(zé)人的的簽字用印印。各單位位負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)向法規(guī)等等有關(guān)人員員咨詢意見見后再決定定是否簽署署合同。第二十十條特批程程序

9、：對屬屬于總公司司審核范圍圍內(nèi)的合同同，如審核核人員與業(yè)業(yè)務(wù)人員意意見不一致致，須經(jīng)主主管業(yè)務(wù)單單位的總公公司領(lǐng)導(dǎo)簽簽批，并報報總公司總總經(jīng)理審批批后方得簽簽約；對不不屬于總公公司審核范范圍內(nèi)的合合同，經(jīng)主主管業(yè)務(wù)單單位的總公公司領(lǐng)導(dǎo)審審批后即可可簽約。第二十十一條為了了確保合同同的審核質(zhì)質(zhì)量，業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)在在正式簽約約前三天報報審，不得得將已蓋有有對方印章章的合同報報審。第二十十二條對于于風(fēng)險較大大，背景比比較復(fù)雜的的擬簽合同同，法規(guī)室室有權(quán)提交交計劃部召召集111經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)論證小組組開會進(jìn)進(jìn)行專題討討論，報總總公司總經(jīng)經(jīng)理決定。第六章章 合同文本本第二十十三條法規(guī)規(guī)室負(fù)責(zé)起起草、匯編編合同

10、的正正式文本。各業(yè)務(wù)單單位在使用用合同正式式文本過程程中，不得得隨意刪改改，如有需需要，可做做增補。如如確需使用用其他公司司的合同文文本，應(yīng)按按第二十條條的規(guī)定申申請?zhí)嘏?。第七章?合合同的簽署署與用印第二十十四條簽約約人必須是是依對外外經(jīng)濟活動動權(quán)限證書書管理規(guī)定定享有簽簽約資格的的人，任何何人未經(jīng)授授權(quán)不得在在合同上簽簽字。委托代代理人代表表本單位簽簽訂合同，必必須在授權(quán)權(quán)委托書規(guī)規(guī)定的權(quán)限限和時間范范圍內(nèi)行使使代理權(quán)，禁禁止越權(quán)代代理。第二十十五條非經(jīng)經(jīng)法定代表表人批準(zhǔn)，合合同經(jīng)辦人人不得攜帶帶空白合同同書和合同同專用章外外出簽訂合合同。第二十十六條在簽簽訂合同時時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真查驗對對方

11、簽約人人的法定定代表人身身份證明書書或企企業(yè)事業(yè)單單位代表人人身份證明明書、授權(quán)委托托書及其其居民身身份證）或或其他具有有同等效力力的證件，以以及對方當(dāng)當(dāng)事人的企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照照、營營業(yè)執(zhí)照副本或其其他具有同同等效力的的證照，并并與對方交交換上述證證、照的原原件或復(fù)制制件。第二十十七條簽訂訂合同必須須以法人名名義進(jìn)行。國內(nèi)合同同除了各方方當(dāng)事人的的法定代表表人或其委委托代理人人簽字外，還還應(yīng)加蓋雙雙方單位的的合同專用用章或公章章。涉外合合同必須取取得對方當(dāng)當(dāng)事人法定定代表人或或其委托代代理人的簽簽字原件，不不得以傳真真件代替。合同中中設(shè)定了擔(dān)擔(dān)保條款，或或者規(guī)定由由第三人享享受權(quán)利，承承擔(dān)義

12、務(wù)的的，應(yīng)由擔(dān)擔(dān)保人或第第三人簽字字、蓋章予予以確認(rèn)。第二十十八條法律律、法規(guī)和和規(guī)章要求求公證、簽簽證、登記記、批準(zhǔn)或或辦理其他他手續(xù)的合合同，合同同簽訂以后后還應(yīng)及時時辦理相應(yīng)應(yīng)的手續(xù)。第二十十九條總公公司的合同同章由法規(guī)規(guī)室管理使使用，總公公司的公章章由總公司司辦公室管管理使用，各各業(yè)務(wù)單位位應(yīng)設(shè)專人人、專柜負(fù)負(fù)責(zé)管理使使用各自的的公章、合合同章。第三十十條負(fù)責(zé)總總公司及業(yè)業(yè)務(wù)單位印印章管理的的人員，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵守守本規(guī)定，沒沒有負(fù)責(zé)人人或主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的簽字字，不得在在具有合同同性質(zhì)的法法律文件上上加蓋公章章或合同章章。除非法法律另有規(guī)規(guī)定，不得得以財務(wù)章章、部門章章替代公章章或合同章章簽署

13、法律律文件。第八章章 合同的履履行、變更更和終止第三十十一條合同同生效以后后，業(yè)務(wù)單單位應(yīng)當(dāng)及及時行使合合同規(guī)定的的權(quán)利，認(rèn)認(rèn)真履行合合同規(guī)定的的義務(wù)。發(fā)發(fā)生影響合合同履行的的不可抗力力事件時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在法律律、法規(guī)或或合同規(guī)定定的期限內(nèi)內(nèi)通知對方方當(dāng)事人，并并收集、提提供相應(yīng)的的證據(jù)。第三十十二條在合合同履行過過程中，我我方當(dāng)事人人發(fā)生違約約或者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)對方當(dāng)事事人違約的的。合同經(jīng)經(jīng)辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時報報告本單位位負(fù)責(zé)人和和法規(guī)人員員，以便研研究對策，采采取措施，妥妥善解決違違約問題。第三十十三條合同同履行終結(jié)結(jié)后，合同同經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填填寫合同同履行終結(jié)結(jié)報告表，交合同同管理部門門備案。第三十

14、十四條在合合同有效期期內(nèi)，需要要變更、解解除、終止止合同的，合合同經(jīng)辦人人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真填寫變更、解解除、終止止合同審批批表，說說明原因并并提出處理理意見，按按照簽訂合合同的審批批程序報批批。然后再再書面通知知對方當(dāng)事事人，說明明理由并明明確作出答答復(fù)的方式式和期限，與與對方當(dāng)事事人造行協(xié)協(xié)商，達(dá)成成變更、解解除或終止止合同的書書面協(xié)議。第三十十五條對方方當(dāng)事人要要求變更、解除、終終止合同的的，合同經(jīng)經(jīng)辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時報報告本單位位負(fù)責(zé)人及及法規(guī)人員員，并提出出處理意見見，經(jīng)審批批后，在法法律、法規(guī)規(guī)或合同規(guī)規(guī)定的期限限內(nèi)向?qū)Ψ椒阶鞒黾由w蓋合同專用用章或公章章的書面答答復(fù)，并采采取有效措措施，避

15、免免或減少經(jīng)經(jīng)濟損失。對方提提出變更、解除或終終止合同給給我方造成成經(jīng)濟損失失的，除了了依法可以以免除對方方責(zé)任的情情況外，應(yīng)應(yīng)當(dāng)積極向向?qū)Ψ剿髻r賠。第三十十六條財務(wù)務(wù)人員在辦辦理合同項項下的開證證、改證、議付等對對外結(jié)算時時，必須以以附帶審批批表的正本本合同和有有關(guān)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的的進(jìn)出口口貿(mào)易項目目忖款申請請表作為為依據(jù)，否否則，財務(wù)務(wù)人員應(yīng)拒拒絕對外辦辦理結(jié)算手手續(xù)。第九章章 合同糾紛紛解決第三十十七條在履履行合同過過程中如產(chǎn)產(chǎn)生糾紛，屬屬于總公司司審核范圍圍內(nèi)的合同同，合同經(jīng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)員員應(yīng)立即通通報法規(guī)室室采取措施施以避免損損失、維護(hù)護(hù)總公司的的利益，如如因經(jīng)辦業(yè)業(yè)務(wù)員延誤誤通報而造造

16、成損失由由該業(yè)務(wù)員員負(fù)責(zé)。第三十十八條不屬屬于總公司司審核范圍圍內(nèi)的合同同糾紛由總總公司決定定是否參與與解決。在在處理所屬屬業(yè)務(wù)單位位的合同糾糾紛過程中中所發(fā)生的的費用應(yīng)由由該業(yè)務(wù)單單位承擔(dān)，對對有過錯的的人員應(yīng)給給予一定的的經(jīng)濟處罰罰。第三十十九條發(fā)生生合同糾紛紛時，合同同經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時報報告本單位位主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，如需要要法規(guī)人員員介人，應(yīng)應(yīng)填寫合合同糾紛處處理意見表表，如實實全面反映映情況，提提供所有材材料和證據(jù)據(jù)，經(jīng)主管管法規(guī)室的的公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，共共同處理合合同糾紛。第四十十條因處理理合同糾紛紛而發(fā)生的的各種費用用，由業(yè)務(wù)務(wù)單位承擔(dān)擔(dān)。法規(guī)人人員參與處處理合同糾糾紛的差旅旅費用及其其

17、他費用按按總公司規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在業(yè)務(wù)單單位報銷。第十章章 合同檔案案和統(tǒng)計資資料的管理理第四十十一條所有有合同都應(yīng)應(yīng)建立檔案案。合同簽簽訂以后，業(yè)業(yè)務(wù)單位自自留合同正正本及其附附件和合同同審批表各各一份。隨隨著合同的的履行、變變更、解除除或終止，各各業(yè)務(wù)單位位應(yīng)將相應(yīng)應(yīng)的文件存存入檔案，使使之成為一一個完整的的合同檔案案。屬于總總公司審核核的合同檔檔案，計劃劃部留存一一套。第四十十二條各業(yè)業(yè)務(wù)單位應(yīng)應(yīng)有專人負(fù)負(fù)責(zé)合同編編號的申領(lǐng)領(lǐng)，合同的的立卷、歸歸檔及檔案案管理。業(yè)業(yè)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)妥善保保管簽訂、履行、變變更、解除除、終止合合同過程中中形成的各各種文書、信函、電電報、電傳傳、傳真、電話記錄錄、

18、洽談筆筆錄、會談?wù)劶o(jì)要、備備忘錄、表表格、圖紙紙、單證及及有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)和技術(shù)資資料，于合合同履行完完畢后交本本單位合同同管理人員員按照時間間順序統(tǒng)一一建檔立卷卷。第四十十三條各業(yè)業(yè)務(wù)單位合合同管理人人員應(yīng)當(dāng)妥妥善保管尚尚未立卷的的合同檔案案材料，嚴(yán)嚴(yán)格保守商商業(yè)秘密。非經(jīng)本單單位負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，不不得私自出出借合同檔檔案材料。第四十十四條各業(yè)業(yè)務(wù)單位的的合同管理理人員應(yīng)于于每年的一一月將過去去一年的合合同檔案進(jìn)進(jìn)行整理后后，經(jīng)計劃劃部統(tǒng)一交交總公司辦辦公室檔案案管理部門門保管。合合同檔案的的保管期限限與會計檔檔案相同，發(fā)發(fā)生糾紛的的合同檔案案永久保存存。第十一一章 獎 懲第四十十五條各業(yè)業(yè)務(wù)單位的

19、的業(yè)務(wù)人員員、合同管管理人員及及法規(guī)人員員有下列情情形之一的的，由總公公司法規(guī)室室向人事本本部提議，按按照有關(guān)規(guī)規(guī)定，給予予獎勵：（一）在在合同管理理工作中認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)，取取得顯著成成績的；（二）在在簽訂、履履行、變更更、解除、終止合同同過程中，努努力維護(hù)企企業(yè)權(quán)益，避避免或減少少經(jīng)濟損失失數(shù)額巨大大的；（三）勇勇于檢舉合合同簽訂、履行、變變更、解除除、終止過過程中的違違法行為，避避免造成不不良后果的的；（四）其其他應(yīng)當(dāng)予予以獎勵的的情況。第四十十六條有關(guān)關(guān)單位和個個人違反本本辦法的規(guī)規(guī)定，有下下列情形之之一的，總總公司法規(guī)規(guī)室有權(quán)向向人事本部部提議，按按照（職工工獎懲條列列）及其他他有關(guān)規(guī)定定，根據(jù)情情節(jié)輕重，予予以相應(yīng)的的行政處分分和經(jīng)濟處處