1、泓域咨詢 /儲能設備項目扶持資金申請報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112777458 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc112777458 h 3 HYPERLINK l _Toc112777459 二、 項目概述 PAGEREF _Toc112777459 h 3 HYPERLINK l _Toc112777460 三、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc112777460 h 4 HYPERLINK l _Toc112777461 四、 研究結論 PAGEREF _Toc112777461 h 4 HYPERLINK l _Toc

2、112777462 五、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc112777462 h 4 HYPERLINK l _Toc112777463 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc112777463 h 4 HYPERLINK l _Toc112777464 六、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc112777464 h 6 HYPERLINK l _Toc112777465 七、 建設方案 PAGEREF _Toc112777465 h 6 HYPERLINK l _Toc112777466 八、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc112777466 h

3、7 HYPERLINK l _Toc112777467 九、 優勢分析（S） PAGEREF _Toc112777467 h 7 HYPERLINK l _Toc112777468 十、 監事 PAGEREF _Toc112777468 h 9 HYPERLINK l _Toc112777469 十一、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc112777469 h 11 HYPERLINK l _Toc112777470 十二、 環境保護結論 PAGEREF _Toc112777470 h 12 HYPERLINK l _Toc112777471 十三、 項目進度安排 PAGEREF

4、_Toc112777471 h 13 HYPERLINK l _Toc112777472 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112777472 h 13 HYPERLINK l _Toc112777473 十四、 預期效果評價 PAGEREF _Toc112777473 h 14 HYPERLINK l _Toc112777474 十五、 人力資源配置 PAGEREF _Toc112777474 h 15 HYPERLINK l _Toc112777475 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc112777475 h 15 HYPERLINK l _Toc112777476 十

5、六、 項目總投資 PAGEREF _Toc112777476 h 15 HYPERLINK l _Toc112777477 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112777477 h 16 HYPERLINK l _Toc112777478 十七、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc112777478 h 17 HYPERLINK l _Toc112777479 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112777479 h 17 HYPERLINK l _Toc112777480 十八、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc112777480 h 18

6、HYPERLINK l _Toc112777481 十九、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc112777481 h 19 HYPERLINK l _Toc112777482 二十、 項目風險分析項目風險防范分析 PAGEREF _Toc112777482 h 22 HYPERLINK l _Toc112777483 二十一、 總結 PAGEREF _Toc112777483 h 22 HYPERLINK l _Toc112777484 二十二、 附表 PAGEREF _Toc112777484 h 22 HYPERLINK l _Toc112777485 營業收入、稅金及附加和增值稅

7、估算表 PAGEREF _Toc112777485 h 22 HYPERLINK l _Toc112777486 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc112777486 h 23 HYPERLINK l _Toc112777487 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc112777487 h 24 HYPERLINK l _Toc112777488 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc112777488 h 25 HYPERLINK l _Toc112777489 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc112777489 h 25 HYPERLINK l

8、 _Toc112777490 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc112777490 h 26 HYPERLINK l _Toc112777491 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc112777491 h 27 HYPERLINK l _Toc112777492 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112777492 h 28 HYPERLINK l _Toc112777493 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112777493 h 29 HYPERLINK l _Toc112777494 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc112777494 h 30

9、 HYPERLINK l _Toc112777495 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112777495 h 30 HYPERLINK l _Toc112777496 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112777496 h 31 HYPERLINK l _Toc112777497 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112777497 h 32公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：彭xx3、注冊資本：920萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-1-277、營業期限

10、：2010-1-27至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事儲能設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）項目概述1、項目名稱：儲能設備項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：彭xx項目提出的理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機

11、遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。研究結論該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積53854.271.2基底面積18186.461.3投資強度萬元/畝291.042總投資萬元16720.492.1建設投資萬元13237.092.1.1工程費用萬元11493.662.1.2其他費

12、用萬元1401.722.1.3預備費萬元341.712.2建設期利息萬元133.982.3流動資金萬元3349.423資金籌措萬元16720.493.1自籌資金萬元11251.863.2銀行貸款萬元5468.634營業收入萬元29900.00正常運營年份5總成本費用萬元23716.086利潤總額萬元6026.447凈利潤萬元4519.838所得稅萬元1506.619增值稅萬元1312.3310稅金及附加萬元157.4811納稅總額萬元2976.4212工業增加值萬元10019.7113盈虧平衡點萬元11894.78產值14回收期年5.8115內部收益率19.48%所得稅后16財務凈現值萬元29

13、90.31所得稅后建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積29333.00（折合約44.00畝），預計場區規劃總建筑面積53854.27。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx儲能設備，預計年營業收入29900.00萬元。建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車

14、間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0

15、.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。優勢分析（S）（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工

16、藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層

17、和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公

18、司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。監事1、公司設監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以

19、提議召開臨時監事會會議。召開監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項

20、的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進

21、管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、儲能設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和儲能設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內儲能設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管

22、理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。環境保護結論該項目在建設時，應嚴格執行建設項目環保，“三同時”管理制度及環境影響報告書制度。處理好生產建設與環境保護的關系，避免對周圍環境造成不利影響。煙塵、污廢水、噪聲、固體廢棄物分別執行大氣污染物綜合排放標準、城市污水綜合排放標準、工業企業幫界噪聲標準、城鎮垃圾農用控制標準。該項目在建設生產中只要認真執行各項環境保護措施,不會對周圍環境造成影響。二級環境保護標題建議1、建設單位應認真貫徹執行有關建設項目環境保護管理文件的

23、精神，建立健全各項環保規章制度，嚴格執行“三同時”。2、加強生產設施及污染防治設施運行的管理，定期對污染防治設施進行保養檢修，確保污染物達標排放。3、完善管理機制，強化企業職工自身的環保意識。環境管理專職人員應落實、檢查環保設施的運行狀況，保證裝置長期、安全、穩定運行，配合當地環保部門做好本項目的環境管理、驗收、監督和檢查工作。4、加強對員工的安全教育，定期對員工進行安全生產培訓，杜絕意外事故的發生。項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目

24、實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統、水消防系統、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操作人員遵守安全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安全

25、和衛生條件的環境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定

26、員，每班8小時，根據xxx集團有限公司規劃，達產年勞動定員246人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位160正常運營年份2技術指導崗位253管理工作崗位254質量檢測崗位37合計246項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16720.49萬元，其中：建設投資13237.09萬元，占項目總投資的79.17%；建設期利息133.98萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3349.42萬元，占項目總投資的20.03%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16720.49100.00%1.1建設投資13

27、237.0979.17%1.1.1工程費用11493.6668.74%1.1.1.1建筑工程費6888.1541.20%1.1.1.2設備購置費4368.8826.13%1.1.1.3安裝工程費236.631.42%1.1.2工程建設其他費用1401.728.38%1.1.2.1土地出讓金565.533.38%1.1.2.2其他前期費用836.195.00%1.2.3預備費341.712.04%1.2.3.1基本預備費180.761.08%1.2.3.2漲價預備費160.950.96%1.2建設期利息133.980.80%1.3流動資金3349.4220.03%資金籌措與投資計劃本期項目總投資

28、16720.49萬元，其中申請銀行長期貸款5468.63萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資16720.49100.00%1.1建設投資13237.0979.17%1.2建設期利息133.980.80%1.3流動資金3349.4220.03%2資金籌措16720.49100.00%2.1項目資本金11251.8667.29%2.1.1用于建設投資7768.4646.46%2.1.2用于建設期利息133.980.80%2.1.3用于流動資金3349.4220.03%2.2債務資金5468.6332.71%2.2.1用于建設投資546

29、8.6332.71%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入29900.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1312.33萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的

30、綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用23716.08萬元，其中：可變成本19630.80萬元，固定成本4085.28萬元。正常經營年份項目經營成本22755.63萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加157.48萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6026.4

31、4（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=6026.4425.00%=1506.61（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額6026.44萬元，繳納企業所得稅1506.61萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=6026.44-1506.61=4519.83（萬元）。項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（F

32、IRR）=19.48%。本期項目投資財務內部收益率19.48%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=2990.31（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值2990.31萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜

33、態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.81年。本期項目全部投資回收期5.81年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目風險分析項目風險防范分析總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處

34、理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入17940.0022425.0023920.0029900.002增值稅712.40937.381012.371312.332.1銷項稅2332.202915.

35、253109.603887.002.2進項稅1619.801977.872097.232574.673稅金及附加85.49112.49121.49157.483.1城建稅49.8765.6270.8791.863.2教育費附加21.3728.1230.3739.373.3地方教育附加14.2518.7520.2526.25綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費11017.7413772.1814690.3218362.902工資及福利費1267.901267.901267.901267.903修理費295.11295.11295.11295.114

36、其他費用2829.722829.722829.722829.724.1其他制造費用254.14254.14254.14254.144.2其他管理費用242.04242.04242.04242.044.3其他營業費用2333.542333.542333.542333.545經營成本15410.4718164.9119083.0522755.636折舊費681.18681.18681.18681.187攤銷費11.3111.3111.3111.318利息支出267.96267.96267.96267.969總成本費用16370.9219125.3620043.5023716.089.1其中：固定成

37、本4085.284085.284085.284085.289.2可變成本12285.6415040.0815958.2219630.80固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值8200.037810.537421.037031.536642.031.2當期折舊費389.50389.50389.50389.50389.501.3凈值7810.537421.037031.536642.036252.532機器設備152.1原值4605.514313.834022.153730.473438.792.2當期折舊費291.68291.68291.68291.6

38、8291.682.3凈值4313.834022.153730.473438.793147.113合計3.1原值12805.5412124.3611443.1810762.0010080.823.2當期折舊費681.18681.18681.18681.18681.183.3凈值12124.3611443.1810762.0010080.829399.64無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值565.53565.53565.53565.53565.531.2當期攤銷費11.3111.3111.3111.3111.311.3凈值554.22542.9

39、1531.60520.29508.98利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入17940.0022425.0023920.0029900.002稅金及附加85.49112.49121.49157.483總成本費用16370.9219125.3620043.5023716.084利潤總額1483.593187.153755.016026.445應納所得稅額1483.593187.153755.016026.446所得稅370.90796.79938.751506.617凈利潤1112.692390.362816.264519.838期初未分配利潤0.001001

40、.423052.605281.989可供分配的利潤1112.693391.785868.869801.8110法定盈余公積金111.27339.18586.89980.1811可供分配的利潤1001.423052.605281.988821.6312未分配利潤1001.423052.605281.988821.6313息稅前利潤2122.454251.904961.727801.01項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0017940.0022425.0023920.0029900.001.1營業收入0.0017940.0022425.0023920.

41、0029900.002現金流出13237.0917505.6118779.8121381.6724085.402.1建設投資13237.090.002.2流動資金2009.65502.412177.131172.292.3經營成本15410.4718164.9119083.0522755.632.4稅金及附加85.49112.49121.49157.483所得稅前凈現金流量-13237.09434.393645.192538.335814.604累計所得稅前凈現金流量-13237.09-12802.70-9157.51-6619.18-804.585調整所得稅530.611062.971240

42、.431950.256所得稅后凈現金流量-13237.0963.492848.401599.584307.997累計所得稅后凈現金流量-13237.09-13173.60-10325.20-8725.62-4417.63計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：26.55%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：19.48%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=15%）：8281.55萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=15%）：2990.31萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.12年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.81年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項

43、目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額5468.635468.635468.635468.631.2當期還本付息133.98267.96267.96267.96267.961.2.1還本1.2.2付息133.98267.96267.96267.96267.961.3期末借款余額5468.635468.635468.635468.635468.632利息備付率29.113償債備付率26.07建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6888.154368.88236.6311493.661.1建筑工程費6888.156888.151.2設備購

44、置費4368.884368.881.3安裝工程費236.63236.632其他費用1401.721401.722.1土地出讓金565.53565.533預備費341.71341.713.1基本預備費180.76180.763.2漲價預備費160.95160.954投資合計13237.09建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息133.98133.980.001.1.1期初借款余額5468.631.1.2當期借款5468.635468.630.001.1.3當期應計利息133.98133.980.001.1.4期末借款余額5468.635468.631.2其他融資費用1.3小計133.98133.980.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1