1、年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 總論 1一、項目背景 1二、項目概況 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 市場分析 7一、國際市場 7二、國內(nèi)市場 10三、項目建設條件分析 14 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第三章 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 1一、建設規(guī)模 1二、產(chǎn)品方案 1三、價格分析 1 HYPERLINK l bookmark16 o Curr

2、ent Document 第四章 項目選址 1一、廠址所在地理位置現(xiàn)狀 1二、主要建設條件 1 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第五章 技術方案、設備方案和工程方案 1一、技術方案 1二、主要設備方案 3三、工程方案 4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第六章 環(huán)境保護 6一、編制依據(jù)及采用的標準 6二、項目建設廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 7三、主要污染源與污染物 7四、控制措施與預期效果 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防

3、 9一、編制依據(jù)及采用的標準 9二、安全衛(wèi)生措施方案 9三、消防設施 11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第八章 企業(yè)組織機構與人力資源配置 13一、組織機構 13二、人力資源配置 14 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第九章 項目實施進度安排 1一、項目建設工期 1二、項目實施進度安排 1三、項目實施進度表 1 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十章 項目招標 1 HYPERLINK l bookmark34 o Current Doc

4、ument 第十一章 投資估算及資金籌措 3一、概述 3二、建設投資估算 5三、流動資金估算 5四、投資估算表5五、資金籌措9 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第十二章經(jīng)濟評價9一、概述9二、基礎數(shù)據(jù)10三、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 11四、產(chǎn)品成本估算 11五、財務評價指標 13六、不確定性分析14 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 第十三章結論17年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 i第一章總論一、項目背景1、項目名稱：年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目2、承辦單位：物

5、貿(mào)有限責任公司3、項目負責人：4、項目建設背景：耐火材料是一種基礎原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高溫工業(yè)。而我國這一輪經(jīng)濟發(fā)展的一個重要特征是“重化工 業(yè)”的快速發(fā)展，今年我國的鋼鐵工業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展態(tài)勢，隨 著我國冶金、水泥、玻璃、石化等高溫工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，促進了耐 火材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦為耐火材料市場提供了巨大的發(fā)展空間。以往，煉鋼所用的耐火材料一直以耐火磚為主，但由于砌磚操作需要熟練的技術，加之近年來筑爐操作工的年齡老化等問題，因此采用耐火材料的不定形化技術來實現(xiàn)筑爐操作的自動化和節(jié)省 勞力已成為重要課題。最近，以澆注耐火材料的開發(fā)為主，開發(fā)了 低水泥、高密度耐火材料，廣泛應用

6、于高爐出鐵槽、鋼包、中間包 年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 和RH等，推進了鋼鐵行業(yè)耐火材料的不定形化技術。今年全球的鋼鐵產(chǎn)量依然保持一定的增長幅度，世界鋼鐵、水泥行業(yè)對耐火材料的需求也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，一些國家的耐火材料制品價格持續(xù)穩(wěn)中有升。我國的耐火材料市場依然存在一定的發(fā)展空間，前景看好，整個市場向平穩(wěn)趨好方向發(fā)展， 但影響市場走勢的不確定因素同時存 在，需要引起經(jīng)營者的重視和關注，及時加以應對。但是國內(nèi)市場對耐火材料的需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢的總體格局沒有改變，需求的剛性強度依然很強，這是促使整個市場企穩(wěn)走強的最大內(nèi)在動力。5、本項目報告編制的依據(jù)（1） 國家計委關于建設項目可行

7、性研究試行管理辦法、建 設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)，中國國際工程咨詢公司投資項目 可行性研究指南。（2）國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)，設計標準。（3 ）委托方提供的有關基礎資料。6、編制的原則（1）工程建設以生產(chǎn)設施為主， 輔助生產(chǎn)設施和公用工程要滿足生產(chǎn)設施的需要；（2）核心設備采用先進標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量；（3）整體設計體現(xiàn)技術先進，穩(wěn)妥可靠，安全適用；（4）總圖布置做到流程順暢，運輸方便，廠容美觀整潔，功 能分區(qū)明顯，充分考慮預留；（5）嚴格執(zhí)行國家和地方有關節(jié)能、環(huán)保、勞動安全、工業(yè) 衛(wèi)生、消防等有關規(guī)定、 標準和規(guī)范，貫徹三廢治理“三同時”原則， 做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。二、項

8、目概況1、項目建設地點項目擬建在鄉(xiāng)楊窯村西（該地塊現(xiàn)在閑置），占地8畝，距楊窯 村500米。擬建廠地地勢平坦， 地質(zhì)條件較好，地下未見可開采的 大礦體和文物，也不屬于地下采空區(qū)。2、建設內(nèi)容與規(guī)模本項目建設內(nèi)容包括：生產(chǎn)主廠房、原料堆場、辦公室、職工宿舍、圍墻大門、場地硬化等到。達產(chǎn)后生產(chǎn)能力：年產(chǎn)10000噸不定性耐火材料，三班制， 日產(chǎn)33噸，年產(chǎn)300天。3、概算投資及經(jīng)濟效益本項目總投資303.88萬元；其中建設投資234.13萬元，鋪底 流動資金69.75萬元。資金籌措：項目單位全部自籌資金。項目達產(chǎn)后正常年銷售收入1630.00萬元，總成本費用1535.59萬元，利潤總額為 94.

9、41萬元，銷售稅金及附加1.52萬元，增值稅27.55萬元，所得稅16.34萬元，稅后利潤49.00萬元。4、主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟技術指標一覽表表1 1序號項目名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量t10000（1）補爐料t3000（2）噴補料t3000（3）鐵包覆蓋劑t40002動力消耗（1） 年用水量M5500（2） 年用電量Kwh415 X 103總投資：萬兀303.88其中：建設投資萬兀234.13鋪底流動資金萬兀69.754正常年銷售收入力兀1630.005正常年總成本費用力兀1535.59其中：固定成本力兀93.81可變成本力兀1441.786正常年銷售稅金及附加力兀1.527正常年增值稅2

10、7.558正常年利稅總額力兀94.419正常年所得稅額力兀16.3410正常年稅后利潤力兀49.0011財務評價指標（1）投資利潤率%14.00%（2）投資利稅率%20.23%（3）全部投資內(nèi)部收益率%稅前稅后17.15%11.63%（4） 財務凈現(xiàn)值力兀稅前稅后94.9120.22（5）全部投資回收期年稅前稅后6.25 年7.26 年（6）自有資金利潤率%14.00%（7）生產(chǎn)能力利用率%50.25%5、結論本項目工藝技術成熟可靠， 生產(chǎn)設計規(guī)模合理， 項目投產(chǎn)后不 僅可以使企業(yè)產(chǎn)品上檔次， 技術水平上等級，還可以創(chuàng)造良好的經(jīng) 濟效益和社會效益，并符合國家資源總體開發(fā)規(guī)劃及綜合利用要 求，符

11、合耐火材料行業(yè)的發(fā)展策略及省、市工業(yè)結構調(diào)整的方針。 企業(yè)自身管理能力及技術力量雄厚，當?shù)亟煌ㄟ\輸及原材料供應， 供水、供電條件較好，項目實施條件比較優(yōu)越。通過市場、技術和 經(jīng)濟效益的研究，認為項目可行。第二章市場分析一、國際市場1、出口貿(mào)易情況2007年全國耐火原材料出口總量712.79萬噸，比上年同期降低39.20%，出口貿(mào)易額 135657.88 萬美元，比上年同期增長5.73%。其中：耐火原料出口量 549.46萬噸，比上年同期降低了 44.82% ；出 口貿(mào)易額50645.98萬美元，比上年同期增長了13.26%。耐火制品出口量163.33萬噸，比上年同期降低了7.58% ;出口貿(mào)易

12、額85011.90萬美元，比上年同期增長了1.70%。2、進口貿(mào)易情況2007年全國耐火原材料進口貿(mào)易總量24.16萬噸，比上年同 期增長了 30.39%，進口貿(mào)易額19491.04萬美元，比年同期增長了 38.93%。其中：耐火原料進口量17.49萬噸，比上年同期增長了35.02%，進口貿(mào)易額6741.13萬美元，比上年同期增長了47.05%。耐火制品進口量 6.67萬噸，比上年同期增長了 19.62%，進口 貿(mào)易額12749.91萬美元，比上年同期增長了34.99%。3、分析意見受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，2007年全國耐火原材料出口量至2000年以來首次出現(xiàn)下滑的趨勢。特別是耐火原料

13、的出 口量大幅下滑。總體上看，2007年全國耐火原材料出口量大幅下降，出口價格穩(wěn)步提高，進口量高幅增長。耐火原料出口量比上年同期降低了44.82%，主要是硅砂及石英砂、“三石”和輕燒鎂出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低66.49%，“三石”同比降低 40.90%，輕燒鎂同比降低21.73%。但主要耐火原料出口量并未降低，有的品種仍呈增長趨 勢。其中耐火鋁粘土和電熔鎂砂出口量與上年基本持平，增幅分別為1.61%和-0.90%，而石墨出口量同比增長35.17%，燒結鎂砂出 口量同比增長9.88%。耐火制品出口量比上年同期降低 7.58%，硅質(zhì)耐火制品、堿性 耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火

14、制品出口量全面下滑，降幅分別為 1.58%、5.09%、6.99% 和 15.67%。出口價格穩(wěn)步提高，個別品種出口價格大幅下滑值得關注，主要耐火原料出口平均價格除石墨外均呈上升趨勢。其中燒結鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高30.00個百分點，出口平均價格同比提高27.30% ;耐火鋁粘土出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高20.34個百分點，出口平均價格同比提高20.03% ;電熔鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高3.09個百分點，出口平均價格同比提高3.12%，增幅較小；應引起重視的是石墨出口量高幅增長，同比增 長35.17%，而出口平均價格大幅下降，同比降低14.92%。耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出

15、口量增幅高9.28個百分點，出口綜合平均價格同比提高10.04%。其中堿性耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高12.98個百分點，出口平均價格同比提高13.68% ;鋁硅質(zhì)耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高14.89個百分點，出口平均價格同比提高16.01% ;其它耐火制品出口平 均價基本與上年持平， 但呈下降趨勢，同比降低0.71% ;硅質(zhì)耐火 制品出口平均價格近年來連續(xù)下降， 2007年同比降低13.73%，應 引起出口單位的高度重視。二、國內(nèi)市場2007年，中國耐火材料工業(yè)在國家經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展及冶金、建材、有色等高溫工業(yè)高速增長的影響、拉動下，在2006年穩(wěn)步增長的基礎上，仍然保持高

16、速增長的強勁勢頭。通過行業(yè)全體員工的共同努力，取得了良好經(jīng)營效果，各項主要經(jīng)濟技術指標又創(chuàng)歷史新高，呈現(xiàn)了全線飄紅的大好局面。2007年，對全國30個省（市）自治區(qū)1677家規(guī)模以上耐材 企業(yè)統(tǒng)計，1-11月，全國耐火原材料產(chǎn)量3779.12萬噸，同比增長27.36%。全年預計將突破 4000萬噸，達4100萬噸。產(chǎn)品銷售 收入1000.24億元，同比增長40.91%，首次突破千億大關，全年 預計1091.17億元。利潤總額 81.82億元。同比增長 71.78%，全 年預計 89.26 億元。稅 金總額 52.05 億元，同比增 長50.90 %，全年預計55.53億元。出口交貨值 85.9

17、3億元，同比增長15.42%，全年預計93.74億元。取得了良好的企業(yè)效益和社會效益。根據(jù)經(jīng)營成果分析，2007年生產(chǎn)經(jīng)營情況有以下特點。經(jīng)營效果形勢喜人。1-11月，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在克服了原燃材 料及電、運等大幅度漲價，產(chǎn)品銷售成本同比提高了40.22%的情況下，取得了利潤總額同比增長71.78%的經(jīng)營業(yè)績，成本費用利潤率達9.03%，比上年提高了 1.72個百分點，呈現(xiàn)了銷售收入增 幅高于耐材產(chǎn)量增幅、利潤增幅高于銷售收入增幅的良好經(jīng)營局 面。1-11月，全國耐火材料產(chǎn)量 50萬噸以上的六省排名為河南、 遼寧、山東、浙江、河北。銷售收入和利潤排名為河南、遼寧、 山東、河北、浙江、。六省的耐材

18、產(chǎn)量占全國耐材產(chǎn)量的90.25%。銷售收入占耐材總收入的81.61% ，利潤占耐材利潤總額的 85.29%，占絕對主導地位。特別是河南、遼寧二省，耐材產(chǎn)量占 耐材總產(chǎn)量的76.29%，銷售收入占耐材總收入的61.4%，利潤占耐材利潤總額的67.27%。從經(jīng)營效果情況看，銷售收入利潤率全國平均水平為8.18%，比上年提高了 1.71個百分點；但產(chǎn)量 40萬噸以上的11個省市中只有河南、河北和北京市銷售收入利潤率高于全國平均水平。河南省、河北省和北京銷售收入利潤率分別為11.99%、9.49%和10.66%，其它省市均低于全國平均水平。特別是河南省2007年1-11月主要經(jīng)濟指標高幅增長，耐材產(chǎn)量

19、1621.32萬噸，同比增長51.61% （全年預計1768.71萬噸）占全國耐材總量的 42.90% ； 銷售收入361.70億元，同比增長 53.18%，（全年預計394.58億 元）占全國耐材銷售總收入的36.16% ;利潤43.37億元，同比增長134.38% （全年預計47.31億元）占全國耐材利潤總額的53.01%，利潤所占比例比銷售收入所占比例高16.85個百分點。從指標上看，足以說明河南耐火材料行業(yè)在產(chǎn)品結構調(diào)整和企業(yè)經(jīng) 營管理等方面都有很大突破，取得了良好的經(jīng)營效果，值得認真總結。遼寧、山東、浙江、江蘇、北京市主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。其中遼寧省1-11月耐材產(chǎn)量1261.63萬

20、噸，同比增長12.50%，全 年預計1376.32萬噸；銷售收入 252.49億元，同比增長 35.04%， 全年預計275.44億元；利潤11.66億元，同比增長20.77%，全年 預計12.72億元。山東省1-11月耐材產(chǎn)量246.21萬噸，同比增長24.03%，全年預計 268.59萬噸；銷售收入 119.23億元，同比增 長35.85%，全年預計130.07億元；利潤 8.64億元，同比增長 39.26%，全年預計9.43億元。以上省市中，遼寧、浙江和江蘇三 省的利潤增幅低于銷售收入增幅，分別低14.27、12.68和6.46個百分點。從遼寧的情況看，2007年所需主要原燃材料漲幅過高

21、， 尤其是重油、鉻礦、剛玉及石墨等價格漲幅過猛，而且遼寧的燒成 制品幾乎全部燒重油，含碳制品剛玉原料用量大，造成生產(chǎn)成本大幅提高，這可能是利潤增幅低于銷售收入增幅的主要原因之一。耐火原材料出口量大幅降低，進口量高幅增長。2007年全國耐火原材料出口受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，出口量同比降低了 39.20%。其中耐火原料出口量同比降低了44.82%，耐火制品出口量同比降低了7.58%。而耐火原材料進口量增幅高達30.39%。其中，耐火原料進口量同比增長35.02%，耐火制品進口量同比增長19.62%。但耐火原材料出口貿(mào)易額并沒有降低，反而 同比增長了 5.73%。出口價格穩(wěn)步提高。耐火原材料

22、出口的品種結構有很大改善。2007年高附加值的耐火制品出口貿(mào)易額占耐火原材料出口貿(mào)易總額的62.67%。標志著我國耐火材料工業(yè)在工藝技術、品種質(zhì)量及裝備水平等諸多方面都步入了從耐火材料生產(chǎn)和出口大國向生產(chǎn)和出口強國轉(zhuǎn)變的新 的歷史階段。三、項目建設條件分析1、廠址選擇為節(jié)省工程投資源泉， 考慮到原料來源、建筑物、供電、交通、 通訊、環(huán)保、節(jié)地和生活設施等各項具體要求和現(xiàn)有條件，提高產(chǎn) 品的市場競爭能力，經(jīng)多方考察論證，擬建廠址在鄉(xiāng)楊窯村西500米的閑置砂場院內(nèi)。面積 8畝，是一個理想的建廠地方。擬建廠地地勢平坦，已硬化，辦公、廠房齊全，地質(zhì)條件較好， 地下沒有可開采的大礦體和文物，也不屬于地下

23、采空區(qū)。2、資源條件鄉(xiāng)是全區(qū)重點工業(yè)園區(qū)，轄區(qū)內(nèi)已有入?yún)^(qū)企業(yè)近10家，工業(yè)園區(qū)依托條件好。本項目公用工程、儲運設施、輔助設施及后勤服 務基本依托工業(yè)園區(qū)，可加快項目建設進度，節(jié)省投資，足以滿足 生產(chǎn)需要。3、交通條件109國道，新同公路、云豐公路都經(jīng)過該鄉(xiāng)，與村（礦）通的油路形成非常便捷的交通網(wǎng)絡。4、氣候條件廠址所在地屬溫帶大陸性氣候，氣候總特點是：春季時間短，晝夜溫差大，降雨少，風沙多，往往出現(xiàn)春旱；夏季雨量集中，但 分布不均勻，常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季涼爽，降雨時多時 少，年季變化大，多雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜凍的危害； 冬季較長，空氣干燥，氣候寒冷，年平均氣溫7C極端最高氣

24、溫37.3 C,極端最低氣溫零下 30.7 C，無霜期一般在 150天左右， 最長為189天，最短為120天，年平均降水量為 432.4毫米，最 高年份降水量614.6毫米。歷年不平均 7.3小時。年主導風向為西 北偏北風，風力一般是四到五級，屬溫帶半干旱大陸性氣候。5、征地拆遷施工條件本項目不涉及征地拆遷。本項目土地為租用土地。年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 第三章 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案、建設規(guī)模根據(jù)市場需求的研究分析，考慮原材料供應能力和生產(chǎn)管理需 要，確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)不定形耐火材料10000噸。項目計算期第二年生產(chǎn)能力達設計能力的 噸；項目計算期第三年生產(chǎn)能力達設計能力

25、的 噸；項目計算期第四年生產(chǎn)能力達設計能力的50%，產(chǎn)量為500080%，產(chǎn)量為8000100%，產(chǎn)量為10000 噸；二、產(chǎn)品方案綜合考慮該產(chǎn)品在國內(nèi)外整體市場穩(wěn)定的情況下，并遵循穩(wěn)妥補爐料：年產(chǎn)3000T噴補料：年產(chǎn)3000T鐵包覆蓋劑：年產(chǎn)4000T三、價格分析可靠的原則，以下價格作為本項目的研究價格，具體如下:補爐料：1900元/噸（含稅價）。噴補料：2200元/噸（含稅價）。鐵包覆蓋劑：1000元/噸（含稅價）。年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 第四章項目選址一、廠址所在地理位置現(xiàn)狀本項目選址在鄉(xiāng)楊窯村西側 0.5公里處。項目廠址占地約8畝，為不能耕種的閑置砂場地，東

26、西寬60米，南北長90米，周圍無任何建筑物，且未發(fā)現(xiàn)有特殊不良地質(zhì)現(xiàn)象。廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利。二、主要建設條件1、地理、自然條件位于最北端，地處塞上高原，盆地北端，古長城腳下。地理坐標為東經(jīng) 112。52-113。3，北緯10。722 -40。25 20 之間。東毗陽高縣，縣；南與南郊區(qū)為鄰；西與左云縣接址；北與內(nèi)蒙古自治區(qū)的豐鎮(zhèn)市，涼城縣相連。全區(qū)東西長54公里，南北寬31 . 5公里， 全區(qū)總面積為1018平方公里。屬黃土丘陵區(qū)，平均海拔1178 1724 米，年均氣溫5.3 C,年降雨量400毫升左右。全區(qū)現(xiàn)有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 167個行政村，總人口 106035人。2、礦產(chǎn)資源礦產(chǎn)資源

27、十分豐富，主要有煤炭、輝綠巖、石墨、粘土巖、玄 武巖、紫砂巖、云母、礦泉水等。的含煤地層屬侏羅紀組， 含煤達13層之多。主要賦存在該區(qū)西 村鄉(xiāng)、上深澗鄉(xiāng)境內(nèi)。現(xiàn)有生產(chǎn)礦井27座，批準井田面積達45.5144 平方公里，是重點產(chǎn)煤縣區(qū)之一。全區(qū)保有地質(zhì)儲量 13559萬噸。輝綠巖是僅次于煤炭的又一資源優(yōu)勢。主要發(fā)育于采涼山、 雷公山中太古界集寧群，其出露分布在該區(qū)西村鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、堡子灣鄉(xiāng)境 內(nèi)，共出露26條礦脈，礦脈出露長度從幾十米到 13500米，寬度從 幾米到40余米。鄉(xiāng)境內(nèi)輝綠巖脈資源較豐富， 集中分布在采涼山上， 共有13條巖脈，巖石色澤青黑。全區(qū)累計探明儲量8376立方米。石墨礦體賦存于桑

28、干群柘榴子石片麻巖和部分輝石片麻巖中。已探明宏賜堡礦區(qū)最大礦體長 950米，厚10 100米。礦石石墨含 量平均在34%，最高達10%，石墨可采量達140萬噸。西村鄉(xiāng)的 碓臼溝、七里村、雞窩澗等地可采量達 900萬噸。紫砂頁巖資源主要分布在破魯堡鄉(xiāng)境內(nèi)，是優(yōu)質(zhì)陶瓷原料，初步探明儲量在8500萬噸以上。玄武巖儲量2.1億立方米，遍布全區(qū)，是優(yōu)質(zhì)鑄石的重要原料 基地。鄉(xiāng)境內(nèi)萬泉河流域三里橋附近，地下水流量為0.528 0.615m3/s，經(jīng)化驗含有多種微量元素，是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。3、交通運輸條件交通便利，通信發(fā)達。京包、大準鐵路穿越東部，與大秦線配套的15公里運煤專用鐵路直通區(qū)上深澗煤炭集運站。主

29、要公路有208、109國道、云豐公路和新同公路，得大高速公路。全區(qū)程控 電話裝機容量為10090門，已接入ADSL寬帶網(wǎng)絡，移動無線覆蓋 全區(qū)。4、水電供應條件供水，廠區(qū)周圍水資源十分豐富，工業(yè)區(qū)內(nèi)自來水就能滿足生產(chǎn)、生活用水。供電，本廠位于工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)完善，只需架設 200KVA變壓器一臺，就能夠滿足本項目供電需要。5、環(huán)境保護條件本項目擬選場地符合國家環(huán)境保護法規(guī)的要求。不在水源保護區(qū)、風景名勝區(qū)及自然保護區(qū)內(nèi)，不在主導風向的上方。6、生活依托條件本項目擬選場地周圍 2公里內(nèi)有兩個自然村，總人數(shù)1000人， 閑置勞動力200人。項目勞動定員30人，就地招聘。生活福利設施依托當

30、地現(xiàn)有，不需建設。年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 i第五章技術方案、設備方案和工程方案一、技術方案1、工藝技術（1 ）、原材料檢驗將原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分級堆放，然后由技術部驗收，合格者投入使用。（2）、粉碎選好的的原料必須嚴格按工藝規(guī)程要求進行粉碎程序，各種物質(zhì)料度符合工藝要求，不合格的絕對不允許流入下道工序。（3）、準確計量規(guī)定計量器具每三個月由計量部門進行校正一次，班前由計量員對所用的電子稱校對一次，精確度必須達到98%以上。（4）、混煉（攪拌）必須按工藝規(guī)定進行（結合劑、添加劑、水、粗料、細料按工藝進行）。同時要檢查所用水是否純凈，化學結合劑配置加入量

31、必須準確，混煉時間必須保證年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 （5）、混煉混煉后的泥料，必須按工藝要求進行困料，困料后進行二次混煉，補充結合劑，然后方可投入成型。（6）、成型必須按內(nèi)控標準組織生產(chǎn)， 每個機臺都專門配有一名專職質(zhì)檢 員，塊塊進行量尺，塊塊打上標記，質(zhì)檢員經(jīng)常巡回抽查，各機臺 質(zhì)檢員相互抽檢，使半成品合格率必須達到100%。（7）、干燥不合格的半成品不準進入干燥器，檢驗合格的半成品必須當班按工藝要求和干燥制度進行干燥（干燥后的半成品殘存水分必須小于1%，并有一定的機械強度）。干燥好的半成品由技術員進行 檢驗，嚴禁不合格的半成品流入下道工序（如殘存水份、強度、體 密）

32、，若不合格，不準裝窯。（8）、存放成品進行驗收，然后必須清掃、打號、貼商標，每塊合格磚 必須貼上商標，碼垛要整齊。（9）、包裝成品驗收后，憑研究所用質(zhì)檢員簽發(fā)的質(zhì)量證明書，方可按要求進行包裝。經(jīng)檢驗員驗收包裝合格后，方可出廠。2、工藝流程工藝流程圖圖5-1二、主要設備方案1、主要設備選型根據(jù)項目生產(chǎn)的需要，本項目主要設備選型如下：PE150 250鄂式破碎機兩臺，400*250雙輥破碎機二臺，專 用混合攪拌機一臺（含料斗），J20 10 6振動篩一臺。另有輔助 設備三輪車兩輛，動力變壓器一臺，高低壓配電柜一臺，地中衡一 臺，生活用鍋爐，化驗設備等，還有除塵及降噪等環(huán)保設備2、主要設備清單表（表

33、 5 1）表5 1序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1加工設備1.1鄂式破碎機PE150-250臺21.2雙輥破碎機400*250臺21.3振動篩J20-10-6臺11.4混合機臺12輔助設備2.1三輪車輛22.2動力變壓器200KVA臺12.3高低壓配開關柜臺12.4地中衡臺12.5生活用車輛12.6叉車6T臺12.7翻斗車輛22.8鍋爐2T臺12.9化驗設備套13環(huán)保設備3.1除塵裝置套13.2降噪裝置套1三、工程方案本項目擬建工程的主要內(nèi)容包括：主要生產(chǎn)建筑（構）物、公 用與輔助配套建筑（構）物、總圖運輸設施。現(xiàn)對以上三部分內(nèi)容 分述如下：1、主要生產(chǎn)建筑（構）物主要生產(chǎn)建筑有主廠房、原料堆場

34、等。主廠房建筑面積580平方米，單層，總高6米，磚砌圍墻，輕鋼彩鋼板屋頂；原料堆場 面積500平方米，為混凝土硬化露天場地。2、公用與輔助配套建（構）筑物公用與輔助配套建（構）筑物包括化驗室、配電室、辦公及宿舍、食堂、浴室等。均為磚混結構，條形基礎，地面采用C20混凝土加漿壓光，水、暖、電照設施齊全。3、總圖運輸總圖運輸包括場區(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。道路及場地均為三合土底基層， 砼硬化面層，圍墻為2M高磚圍墻。以上各建（構）筑物幾何尺寸、結構特征、建筑面積等詳見主 要建（構）筑物一覽表（表52）主要建（構）筑物一覽表表5 2序號建筑物、構筑物名稱層數(shù)單位建筑結構基礎形式面積形式

35、1主生產(chǎn)車間1.1主廠房M2580輕鋼獨立柱1.2原料堆場M2500砼2公用與輔助工程2.1平整場地-一-M258002.2辦公樓、宿舍等-一-M2400磚混條基3總圖運輸3.1場區(qū)及道路硬化-一-M2700砼3.2圍墻-一-米400磚3.3門衛(wèi)及控制室60磚混第六章環(huán)境保護、編制依據(jù)及米用的標準1、編制依據(jù)（1 ）中華人民共和國環(huán)境保護法；（2） 建設項目環(huán)境保護管理法 （86）國環(huán)字003號；（3） 建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定（87）國環(huán)字002號；（4） 貫徹建設項目環(huán)境保護管理辦法的實施細則，（86） 晉環(huán)字2號文；（5） 國務院1998年發(fā)布的建設項目環(huán)境保護管理條例；（6）1999年

36、國家環(huán)境保護總局關于建設項目環(huán)境影響評價 制度有關問題的通知；（7）2002年國家主席江澤民簽發(fā)的中華人民共和國環(huán)境影 響評價法。2、米用的標準（1） 環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095 96）二級標準；（2） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲（GB12348 90）二類區(qū)標準。二、項目建設廠址與環(huán)境現(xiàn)狀項目選址擬建在鄉(xiāng)楊窯村村西的原廢棄砂廠院內(nèi)（該院現(xiàn)在閑置），占地8畝，距楊窯村500米。三、主要污染源與污染物1、原料堆放及運輸?shù)膿P塵。2、原料粉碎及振動篩產(chǎn)生的揚塵。3、粉碎機、振動篩、攪拌機、輸送機及各種電機、風機產(chǎn)生 的噪聲。四、控制措施與預期效果1、廢氣治理措施及預期效果1.1、在定購設備時要求制造廠家在

37、設備制造時充分考慮設備 的密閉性和增加防塵措施。1.2、在工藝設備中的揚塵點設降塵設施。1.3、布袋除塵器選質(zhì)量好、壽命長材料。1.4、經(jīng)采取上述措施后，將煙塵和粉塵的飄散降到最低程度， 達到國家標準。2、噪聲治理措施及預期效果本項目噪聲污染不太嚴重的，由于廠址選在砂場地， 不會對外造成污染。對內(nèi)防噪聲的主要措施有：2.1、在破碎機周圍設立隔聲墻。2.2、在高噪聲設備旁對工人操作室實行隔聲保護。2.3、對風機等設備加隔聲罩。2.4、在生產(chǎn)區(qū)周邊建防護林帶。2.5、采取上述措施后，噪聲將不會對周圍環(huán)境造成污染，也 不會對操作工人造成危害。第七章勞動安全衛(wèi)生與消防、編制依據(jù)及采用的標準1、 建設工

38、程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定(國勞字1996年10月1日3號令)；2、 中華人民共和國消防條例(84國務院公布)；3、 建筑物設計防火規(guī)范(GBJ16 78)；4、 建筑物防雷設計規(guī)程(GBJ550057 94)；5、 爆炸和火災危險場所電力裝置設計規(guī)范(GBJ50088 92)；6、 建筑滅火器配置設計規(guī)范(GBJ140 90)；7工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范(GBJ87 85)。二、安全衛(wèi)生措施方案1、生產(chǎn)安全從總體來看，項目工藝并不存在較為嚴重的易燃、易爆、劇毒等危險因素。項目生產(chǎn)操作設備，必須貫徹“安全第一，預防為主” 的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。2、減振降噪措施對振動和噪聲大

39、的設備設立隔聲墻，使廠界噪聲達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準II類標準的要求。3、其它防護措施生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間應設置天窗及排風扇，配置設備盡可能做到工人背光操作，高大設備避免靠窗布置， 以免影響采光通風。各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設有欄桿、 圍墻和蓋板。對所有機械傳動部分均設防護罩，全廠高、低壓電器設備均接零保護，并在各車間入戶處重復接地。在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓，要求做到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。4、衛(wèi)生保健措施根據(jù)中華人民共和國國家標準(GB17405

40、-1998 )規(guī)定，生產(chǎn)人員必須按照有關操作規(guī)程進行操作，具體要求主要有:年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告ii（1 ）所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合 格證后才可上崗，并定期進行體檢。（2）外來人員嚴禁擅自進入生產(chǎn)場地。（3）生產(chǎn)操作應銜接合理，傳遞快捷、方便。（4 ）生產(chǎn)操作人員應嚴格搞好個人衛(wèi)生。三、消防設施1、總圖布置廠區(qū)各生產(chǎn)車間之間的安全防護距離，能滿足消防車輛和人員通行的要求。2、建筑生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災危險性分類而采取必 要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門窗洞口泄壓，廠房門 窗均向外開啟，各生產(chǎn)廠房建（構）筑物均有兩個以上的出入

41、口。3、電氣為保證消防設施的可靠運行，所有消防設施均設可靠電源供電，消防水泵等設施采用自動起動等控制措施。并在主要生產(chǎn)場所 設事故照明年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 凡屬火災、爆炸危險場所的電器，設備選型均按爆炸危險場 所電氣安全規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。為防止火災，爆炸引發(fā)的火災，對建筑物采用獨立的避雷針、 避雷帶，防止直擊雷和感應雷。4、消防給水本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)蓄水池，發(fā)生火災時完全能滿足消防水的壓力要求。給水量完全能滿足火災延續(xù)2小時的用水要求。5、其它為保證生產(chǎn)運行的安全， 企業(yè)車間管理人員中設兼職消防人員 2名，定期監(jiān)督檢查消防工作，擔負各班組的防火、滅火任務。消防安全：

42、為確保消防安全，工廠應遵照建筑設計防火規(guī)范CTJ16 74等有關規(guī)定，設置安裝消防栓和干式滅火器等必要 的消防器材。此外，還必須建立了一套完整的消防安全制度。第八章企業(yè)組織機構與人力資源配置一、組織機構1、項目法人組建方案本項目由項目法人負責組織實施。詳見項目組織機構圖：項目組織機構圖辦 公 室財 務 科質(zhì) 檢 科銷 售 科廠長副廠長生產(chǎn)車間技術科圖8-1副廠長2、機構適應性分析本項目組織機構的組建方案按照公司法和國家有關規(guī)定的要求，實行現(xiàn)代企業(yè)制度的管理要求，組織機構的層次和運作方式能滿足建設和生產(chǎn)運營的需求。項目法人代表具有豐富的管理經(jīng) 驗，具備指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力， 并承擔項

43、目的籌資、 建設、生產(chǎn)運營、償還債務等責任；生產(chǎn)、供應、銷售、財務等執(zhí) 行機構符合項目的建設和生產(chǎn)運營管理的要求；管理人員全部聘請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人員， 生產(chǎn)工人招聘熟練工人。 項目建成后各 直屬科室、各車間班組均按企業(yè)章程進行管理、運行，以保證 項目的順利實施。二、人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次本項目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為三班制，每班工作8小時。全年生產(chǎn)期為300天。2、勞動定員數(shù)量該企業(yè)生產(chǎn)車間參照原工業(yè)部頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)勞動定額試行標準和各工序的特點而編制， 輔助車間及管理部門結合國內(nèi)同類 行業(yè)定員情況而定。3、職工工資福利管理人員及技術人員職工工資及福利費按24000元/年計算，其

44、他人員職工工資及福利費按 9600元/年計算。4、員工來源及招聘方案由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對管理和操作工人要求有較高的文化程度。管理人員、技術人員、供銷人員需聘用有相 關技術專業(yè)的人員擔任；項目從業(yè)人員的招聘需經(jīng)過嚴格的筆試、 面試考核，擇優(yōu)錄取。5、員工培訓計劃新招聘的從業(yè)人員，由公司統(tǒng)一安排內(nèi)部培訓，培訓后考核，考核合格后持證上崗；項目運營后從業(yè)人員要定期接受技術培訓、考核，對于考核不合格的人員，要暫時離崗接受再培訓，經(jīng)培訓合 格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 第九章項目實施進度安排一、項目建設工期本項目從建設期安排一年。二

45、、項目實施進度安排具體安排如下：3個月完可行性研究報告報批等工作，2個月完成工程設計及招標工作，5個月完成建筑工程施工、5個月完成設備 訂貨安裝等工作、2個月完成生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓，中間交叉4個月。1個月完成設備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。三、項目實施進度表項目月份123456789101112項目準備項目建議書、可研報批及立項設計、招標、施工準備建筑工程施工設備購置非標設備制作及安裝生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓聯(lián)合試運轉(zhuǎn)交付使用表91年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 i第十章項目招標為保證工程建設實施的順利進行，縮短工期，提高工程質(zhì)量， 通過招標方式選擇技術力量雄厚、施工經(jīng)驗豐富的設計單

46、位及施工 單位來完成施工圖設計及工程建設工作。1、招標要求招標內(nèi)容：工程設計、建筑工程施工、工藝設備采購、安裝工 程施工、工程監(jiān)理。工程質(zhì)量等級：合格招標方式：工程設計、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標工藝設備采購、安裝工程施工采用邀請招標。2、具體內(nèi)容2.1、對投標申請人財務狀況、公司組織機構、施工機構設備、近三年內(nèi)工程業(yè)績等資料的預審，由投標申請人按要求填報資格預審文件，招標人會同招標代理機構進行審核。2.2、資格預審合格的投標申請人過多時，由招標人從中直接確定不少于7家資格預審合格的投標申請人。年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2.3、整個招標過程委托具有資質(zhì)的招標代理

47、機構組織完成項目招標基本情況見表表 10 1招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計VVV建筑工程VVV安裝工程VVV工程監(jiān)理VVV第十一章投資估算及資金籌措一、概述1、建筑工程費:建設內(nèi)容有：主要生產(chǎn)工程建筑；公用與輔助配套建（構）筑物的原料堆場、化驗室、配電室、辦公及宿舍、食堂、浴室、地中 衡等。總圖運輸?shù)膱鰠^(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。2、設備及工器具購置費：設備原價按研究期各設備生產(chǎn)廠家 詢價。3、安裝工程費：安裝費率按設備購置的 6%估算。4、工程建設其他費用：建設單位管理費包括建設單位管理經(jīng)費、質(zhì)量監(jiān)督費等。勘察設計費包括項

48、目可行性研究報告和可行性研究報告編 制費、勘察費、設計費、施工圖預算費等。建設監(jiān)理費為施工階段建設工程監(jiān)理費。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設備購置費的 2%考慮。生產(chǎn)準備費包括生產(chǎn)人員培訓費、生產(chǎn)單位提前進廠參加施工、設備安裝、調(diào)試等以及熟悉工藝流程及設備性能等人員的工資 性補貼、職工福利費、勞動保險費、差旅交通費、勞動保護費等。辦公及生活家具購置費：包括能滿足本項目初期正常生產(chǎn)、 使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費用。5、 基本預備費取一類工程費用和二類其他費用之和的8%。6、價差預備費根據(jù)目前物價狀況，按零計算二、建設投資估算本項目建設投資為 234.13萬元，其中設備購置費72.73萬元， 建

49、筑工程費102.84萬元,安裝工程費為4.36萬元,其他費用及預備 費為54.20萬元。三、流動資金估算流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算總額232.50萬元。其中：鋪底流動資金69.75萬元。四、投資估算表1、總投資估算匯總表詳見表 11 1。2、建設投資估算表見表11 2。3、 工程建設其他費估算表見表11 3。4、 主要建筑、構筑物估算表見表11 4。5、設備購置費估算詳見表 11 5總投資估算匯總表表11 1單位： 萬元序號工程或費用名稱合計投資比例（%）1建設投資234.1377.05%1.1建設投資靜態(tài)部分234.1377.05%1.1.1建筑工程費102.8433.84%1.

50、1.2設備及工器具購置費72.7323.93%1.1.3安裝工程費4.361.43%1.1.4工程建設其他費用36.8612.13%1.1.5基本預備費17.345.71%1.2建設投資動態(tài)部分0.000.00%1.2.1漲價預備費0.00%1.2.2建設期利息0.000.00%2鋪底流動資金69.7522.95%3項目總投資303.88100.00%建設投資估算表表11 2單位： 萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費其他 費用合計投資比 例（%1、工程費用102.8472.734.36179.9376.85%1.1主要生產(chǎn)車間51.2472.734.361.2公用及輔

51、助工程38.801.3總圖運輸12.801.4工器具購置費2、工程建設其他費用36.8636.8615.74%2.1土地使用費5.002.2建設單位管理費1.802.3勘察設計費14.202.4研究試驗費6.002.5建設單位臨時設施費1.072.6工程建設監(jiān)理費4.502.7聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費1.452.8生產(chǎn)準備費1.222.9辦公及生活家具購置費1.623、預備費17.3417.347.41%3.1基本預備費17.3417.343.2漲價預備費4、建設投資（不含建設期 利息）234.13100.00%5、建設期貸款利息0.000.00%6、建設投資102.8472.734.3654.20234

52、.13100.00%工程建設其他費用估算表表11 3單位： 萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準總價、土地使用費5.00、與工程建設有關的其他費用27.571建設單位管理費179.931%1.802勘察設計費14.203研究試驗費6.004建設單位臨時設施費107.201%1.075工程建設監(jiān)理費4.50三、與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的其他費用4.291聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費72.732.00%1.452生產(chǎn)準備費1.222.1職工培訓費（內(nèi)培）10人500元0.52.2職工培訓費（外培）3人800元*3月0.723辦公及生活家具購置費27人600元1.62合計36.86主要建筑、構筑物估價一覽表表 11 4

53、序號層單基礎數(shù)位建筑結構形式單位成本總價建筑物、構筑物名稱鋼材三材用量木材水泥面積形式（元 /M2）（萬元）（T）（M5）（T）1主生產(chǎn)車間51.241.1主廠房M580輕鋼獨立 柱78045.241.2原料堆場M500砼1206.002公用與輔助工程38.802.1平整場地-一-M58002011.602.2辦公樓、宿舍等-一-M400磚混條基68027.203總圖運輸12.803.1場區(qū)及道路硬化-一-M700砼805.603.2圍墻-一-米400磚903.603.3門衛(wèi)及控制室60磚混6003.60102.84主要設備購置費估算表表 11 5序號設備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量設備購置費總價

54、（萬兀）岀廠價（萬兀）運費3%單價總價1加工設備16.481.1鄂式破碎機PE150-250臺21.22.40.072.471.2雙輥破碎機400*250臺21.63.20.103.301.3振動篩J20-10-6臺12.62.60.082.681.4混合機臺17.87.80.238.032輔助設備49.042.1三輪車輛21.63.20.103.302.2動力變壓器200KVA臺1660.186.182.3高低壓配開關柜臺11.51.50.051.552.4地中衡臺14.54.50.144.642.5生活用車輛1880.248.242.6叉車6T臺1990.279.272.7翻斗車輛2510

55、0.3010.302.8鍋爐2T臺1330.093.092.9化驗設備套12.42.40.072.473環(huán)保設備7.213.1除塵裝置套1330.093.093.2降噪裝置套1440.124.12合計72.73五、資金籌措本項目自籌資金 303.88萬元，自籌資金來源：（1） 本項目需要自籌建設投資234.13萬元。（2）流動資金自籌69.75萬元，用于項目的鋪底流動資金（3 ）自籌資金來源全部采用股東入股形式籌集。第十二章經(jīng)濟評價一、概述本項目的經(jīng)濟分析是在完成市場預測、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、 原材料、燃料和動力供應、建廠條件、公用及輔助設施、節(jié)能、環(huán) 境保護、工業(yè)衛(wèi)生和勞動安全、消防、企業(yè)組

56、織和勞動定員、項目 實施計劃、投資估算及資金籌措等方面研究論證的基礎上進行的。1、評價依據(jù)（1 ）國家計委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關規(guī)定及參數(shù)；（3）國家現(xiàn)行的有關財務及稅收政策；（4 ）中國國際工程咨詢公司投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；（5 ）建設單位及工程項目各有關專業(yè)提供的相關資料。2、評價范圍及評價方法評價范圍和項目投資及建設規(guī)模一致。財務評價采用新建項目的評價方法，評價中的各種數(shù)據(jù)均為含稅價。一、基礎數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模及價格生產(chǎn)規(guī)模：建成后年產(chǎn)不定形耐火材料10000噸補爐料：年產(chǎn)3000T1900元/噸（含稅價）。噴補料：年產(chǎn)3000T22

57、00元/噸（含稅價）。鐵包覆蓋劑：年產(chǎn)4000T1000元/噸（含稅價）。2、實施進度項目建設期為1年，第2年投產(chǎn)，投產(chǎn)當年生產(chǎn)負荷達到設計 能力的50%，第3年達到80%，第4年到第11年達到100%，計 算期為11年。3、項目總投資項目總投資=建設投資+鋪底流動資金=303.88萬元三、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算正常年實現(xiàn)銷售收入 1630萬元，年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī) 定計取。根據(jù)有關規(guī)定，本項目應繳納增值稅，應繳納城市維護建 設稅、教育費附加，其中城市維護建設稅為增值稅的1%，教育費附加為增值稅的3%，價格調(diào)控基金為增值稅的1.5%。銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表3。四、產(chǎn)品成

58、本估算經(jīng)估算，產(chǎn)品總成本費用正常年為1535.59萬元，其中經(jīng)營成本正常年為1520.05萬元。總成本費用估算見附表4。成本費用估算說明：1、原料、輔料及燃料動力費用原料、輔料及燃料動力的價格均以近幾年來市場價格（含稅） TOC o 1-5 h z 為基礎，預測到生產(chǎn)期初。詳見附表5。2、固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算項目固定資產(chǎn)投資總額為234.13萬元，形成的固定資產(chǎn)原值為228.29萬元，形成遞延資產(chǎn)為 5.84萬元。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，其中建筑物折舊年限為20年，凈殘值率為5% ;設備折舊年限為10年，凈殘值率為5%。具 體估算見附表6。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。具體估算見附

59、表6。3、工資及福利費估算項目勞動定員27人，高級管理人員人均工資2.40萬元/年，技術人員人均工資 2.40萬元/年，普通人員人均工資 0.96萬元/年，其中福利費按工資總額的14%考慮，具體估算見附表 7。4、修理費估算依據(jù)項目的實際情況及所選用設備的性能，確定修理費按固定資產(chǎn)原值的20%計算。5、其他費用估算 其他費用包括管理費用、銷售費用等，依據(jù)工資福利費用計取五、財務評價指標1、損益和利潤分配損益和利潤分配估算見附表8，正常年利潤總額為 65.34萬元，所得稅16.34萬元，稅后利潤49.00萬元。法定盈余公積金按稅后 利潤的10%計取，公益金和任意公益金分別按稅后利潤的5%計取。2、財務盈利能力分析（1 ）財務現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表9，根據(jù)該表計算的評價指標為:財務評價指標表 12 1序號項目計算指標備注稅前稅后1財務內(nèi)部收益率（%）17.1511.632財務凈現(xiàn)值（i=10%）（萬兀）94.9120.223投資回收期（年）6.257.26含建設期從以上計算指標可以看出，財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，說明項目的盈利能力能滿足要求，經(jīng)濟效益良好，財務上是可行的（2 ）根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投