1、 應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé) 應(yīng)收賬款（會計(jì)）崗位職責(zé) 以下就是應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。 1、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回。 2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對超期的應(yīng)收欠款提出建議。 3、及時(shí)與客戶對帳，結(jié)算返點(diǎn)。 4、建立、維護(hù)應(yīng)收賬款的文檔信息，妥善管理欠款客戶的資料信息。 5、跟進(jìn)處理賬款催討過程中的問題。 6、熟悉支付通道結(jié)算流程。 7、其他相關(guān)工作。 職位要求： 1、具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 2、會計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科（學(xué)歷）。 3、2-5年應(yīng)收賬款、收入確認(rèn)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。 4、具有良好的中（英文）（溝通）能力。 5、熟練使用辦公軟件(Excel， Word ，Pow

2、er Point 等)。 6、工作積極主動，能承受工作壓力、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。 7、具有外企或知名互聯(lián)網(wǎng)及電商公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)描述 1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進(jìn)行拜訪; 2、新客戶聯(lián)系，資料遞交與初步審核、材料簽訂; 3、出款項(xiàng)目信息一覽表、出款計(jì)劃表填列，與客戶進(jìn)行出款溝通(主要是確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)金、自有資金的收取情況，核實(shí)進(jìn)出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認(rèn)保證金的到賬時(shí)間及合同的具體簽訂時(shí)間等); 4、進(jìn)行出款項(xiàng)目的合同簽訂，出款項(xiàng)目的情況跟進(jìn)，與客戶進(jìn)行回款溝通(包括回款時(shí)間的確認(rèn)，合同的整理與銷毀、客戶利息的結(jié)算等); 5、進(jìn)行客戶的情況了解、基本戶流水核對、

3、異常回款項(xiàng)的上報(bào)、處理; 6、幸福家臺賬的更新、整理、匯總。 崗位要求： 1、會計(jì)學(xué)/財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè); 2、會計(jì)從業(yè)資格證、有中級會計(jì)證書優(yōu)先考慮; 3、從事總賬會計(jì)或稅務(wù)會計(jì)1年以上，熟悉公司層面的納稅申報(bào)和所得稅匯算清繳; 4、具備一個(gè)以上建筑項(xiàng)目會計(jì)經(jīng)驗(yàn); 5、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、熟練掌握用友財(cái)務(wù)軟件; 6、基本操作能力，基本操作達(dá)到國家（計(jì)算機(jī)）一級水平以上。 應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé) 1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表; 3、認(rèn)真核對并確認(rèn)

4、客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號); 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析; 5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份); 6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào); 7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表; 8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法; 9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作; 10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編

5、制與余額的核對工作; 11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。 應(yīng)收會計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé) 工作內(nèi)容： 1. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳; 2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對帳; 3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表; 4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào); 5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析; 6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行; 7. 對公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通; 8. 完成財(cái)務(wù)副總及會計(jì)核算部