1、表10- 壞賬提取比例賬 齡壞賬提取比例6個月至一年%一年至兩年10%3%兩年至三年0三年至五年50五年以上10%表0- 繳款治理流程執行流程相關單據繳款單繳款明細單繳款明細單繳款清單匯票/電匯/支票現金交款收款并填寫繳款單核準填寫繳款明細單核準簽收繳款單,列印繳款明細單,把繳款單位及繳款憑證傳財務部門及時將貨款劃回表0-逾期賬款治理流程執 行流 程相關文件及表單財務部客戶客戶代表法律顧問財務部銷售部總經理財務部賬齡分析逾期賬款催賬問題賬款調查付諸法律賬齡分析表逾期賬款催賬單問題賬款調查表呆賬處理申請單財務年度預算報告表范例項目年度名稱銷售額總利潤率總利潤額人工費比率（%）其他費用比率(%)固

2、定費用比率(%）貢獻利潤比率()分配率（%）總銷售額年年年年年年 (續)項目年度名稱銷售額總利潤率總利潤額人工費比率(）其他費用比率（%）固定費用比率（%)貢獻利潤比率(）分配率(）總銷售額年年年年年年年年年年年年年年合計年年收款通知書范例至_年_月日止_:承蒙貴公司賜顧，深為感謝。茲送上貴公司本月份應收賬款明細賬一份,編號_字_敬請查收核對。銷 貨品名等級數量單位單價金額/元備注月日仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分本公司將于本_月_日起至_日派人到貴公司結算,屆時敬請給予協助,甚為感謝。收款通知單范例收款單位_ _年_月_日 編號_字_號客 戶銷售貨單號碼摘 要金 額備注收款記錄出票人銀行名稱賬號

3、票據號碼到期日金額附件出納室點收折 讓合 計副經理： 主任： 經手人:收款憑單范例總 號附 件分 號收款條件收款對象收款日期借方科目銀行日期摘要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分合計收款項目（貸方科目)部門代號摘要億仟萬佰萬拾萬萬仟佰拾元角分合計收款金額合計:核準財務會計收款單位收款人主管經辦主管經辦主管復核銷售款狀況日報表范例本 日銷售累計 銷售項目產品現金銷售賒銷賒銷累計退貨累計現金銷售賒銷總計合計本 日 銷 售累 計 銷 售項目產品現金銷售票據收款現金收款累計現金銷售總 計合 計當 日 折 扣賒 銷額備注折 扣 累 計賒銷 累計銷售收入月報表范例月份： 日 期訂單號碼客戶銷貨名稱數量單價金額講

4、 明備 注月日現銷應收單據兌現合 計費用支出月報表范例日 期：項 目本月支付額累計備 注制造部門銷售部門治理部門合 計制造部門銷售部門治理部門合 計人事費計福利費計通訊費計交際費計消耗品等計保險費等計交通費計其他計合 計銷售返利情況表范例單位： _年_月_日客戶代號客戶名稱上月結存本月返利合 計本月實返執行日期本月結存備 注財務主管: 銷售分公司營銷部主管: 銷售代表：繳款單范例部門代號： 業務員代號： _年_月_日客戶代碼客戶名稱摘要訂單編號金額票 據 明 細編號開票銀行開票日總計金額合計（大寫）：收款代碼講明:A現金;B支票;C匯票；D匯入款財務簽收: 審核： 收款人:零用金記賬表范例月份

5、:日期摘要收入支出項 目結存月日借支燃料費差旅費餐飲費文具費消耗費修繕費雜購項醫藥費其他零用金報銷清單范例科目: 編號:填表日期：支付日期部 門子 目摘 要單據張數報銷金額明細賬頁次合計:上期領用金額:本期報銷金額：本期結存金額：主管: 填表人:收款月報表范例類 不：客戶名稱上期未收本期應收合 計收款記錄折 讓退貨待查本期未收備 注已 清合計經理： 主管： 業務員：收款日報表范例_年_月_日 序號客戶名稱銷貨單號碼支票日期付款銀行票號發票人或賬號收回 金 額收 款 分 析備注拾萬萬仟佰拾元角分發貨天數支票票期利息合計講明收款有折讓時應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交財務部本表應連同貨款

6、先送財務部辦妥手續后再交有關部門私戶支票及客票應付款人蓋章（店章或私章）背書今日收款合計應收款:票據：現金:折讓:其他:實收：經理： 主管：會計： 出納: 經辦人:收款狀況報告表范例單位： 經辦人:_年_月_日區 分件 數收款備 注本月比前月增加比前月減少本月比前月增加比前月減少現金5萬元以上(含5萬元)5萬元以下支票5萬元以上（含5萬元）萬元以下客票5萬元以下(含5萬元)5萬元以下沖 銷合 計客 戶 名 稱變 更 內 容理由及狀況客戶賒款回收打算表范例月 份銷售打算金額回 收 計 劃客戶賬款余額回收率(%)無法回收率（%)現 金9天內票據90天以上票據小計賒銷貨款余額治理表范例客戶名稱上月余

7、額本月賒銷額本月回收額本月余額現金存款應收票據折扣、退貨扣 除合 計銷售收款狀況分析表范例_月至_月客戶名稱_月_月_月銷售額累計本月收款尚欠貨款銷售額累計本月收款尚欠貨款銷售額累計本月收款尚欠貨款合計欠款催賬單范例_年_月_日 序 號客 戶 名 稱欠 款 金 額合計欠款 原 因超過2個月超過3個月超過個月注:.以上客戶欠款已超過結款日期，請銷售代表盡快催收欠款。在欠款未收回時，公司將停止對其出貨。3.本表一式三份，財務部、銷售部、經理各持一份。應收賬款日報表范例_年_月_日銷貨_年_月催收至_年_月_日逾期發 貨單 號經手業務員客 戶 名稱應收賬款金額收 款 記錄收款證銷章字本號日期金額合

8、計主管: 會計:應收賬款票據日報表范例_年_月_日 應收賬款銷 貨 類不應收賬款昨日結存本日銷貨折 讓轉應收票據今 日 結 存本月銷貨累計合 計應收票據講 明昨日 結 存本日收票退 票兌 現其他本日結存本 票支 票本 票支 票總經理: 審核人: 填表人:應收賬款票據月報表范例月 份：客戶名稱應 收賬 款應 收賬 款合 計本月累計比率%本月累計比率本月累計比率%合計100110審核人： 填表人:應收賬款催收單范例賬戶： 地址： _年_月_日年月日傳 票號 碼名 稱數 量單價金 額發貨 日期賬 戶地 址未收款理由：所收金額與銷貨金額有差異后賬已收,前賬未清此款已逾兩月尚未收回久催未能回收之款已倒閉

9、的客戶經辦人簽字主管批示:應收賬款預測表范例客戶名稱:預算 項 目上年末數月2月3月4月月6月7月8月9月1月1月12月總計銷售額可能額應收賬款總額逾期天數逾期金額逾期百分比爭議貨款天數爭議貨款金額爭議貨款百分比期內貨款天數期內貨款金額期內貨款百分比實收現金壞賬總金額壞賬儲備信用部： 信用人員: 填表日期:賬款異常報告表范例_年_月_日 客戶名稱客戶地址聯系電話Emi法人代表經辦人開始往來日期交易項目平均每月交易額授信額度問題賬金額發生時刻發生緣故處理意見附件明細核準： 復核: 制表人：收款異常報告表范例_年_月_日 顧客名稱等 級平均每月交易額交易年資收 款 情 況造成異狀的緣故(1）收款金

10、額(差額10%以上）預定收款金額萬美元實際收款金額萬美元差額萬美元（2）拖延付款日數（0天以上）約定付款日期 月 日實際收款日期月 日拖延日期月 日(3）付款方法上的差異（達0%以上時)合同規定:現金%票據 %合計%實際收到：現金 %票據合計%差距:現金 %票據%合計（4）票據延期（達10天以上）原訂付款日期延期付款日期延期日期有關該公司的輿論評價（1)未曾聽講（2）聽到的內容適應對策的意見(1）接著交易(）一面防范一面接著往來（3)終止往來上級的決策指示:（1）終止交易；即刻終止交易；臨時停止交易;伺機停止交易(2）接著交易；限制每個月的交易金額;待改善收款條件后再接著往來；慎選交易商品接著交易；其他_（3)其他:_財務部經理: 銷售部經理: 承辦人:應收賬款變動表范例_年_月_日 客戶名稱上期余額（A）本 期 增 加本 期 減 少備注銷貨額銷貨稅額合計（）收款折讓退貨合計（C)本期余額(A+B-)核準: 主管：制表人:客戶問題賬款報告表范例客戶名稱負責人發生日期附件本公司出售的產品授信金額現金抵押：不動產抵押：有價證券:信用額度:合計:應收款項應收賬款:應收票據：應收保證金:應收款項合計：問題賬款講明及緊急措施經 辦主 管客戶庫存品或其他物品收回明細