1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年關于財務報銷制度的內容第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。第四條：費用

2、發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。第六條：費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便于歸類計算和整理。第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時

3、間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字。第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后

4、所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在_天之內送交財務部門的出納員手上

5、領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。2022年關于財務報銷制度的內容（二）一)總則1、賓館場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布必須要清潔衛生，專布專用，物見本色應定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。2、臥具要一客

6、一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。4、認真執行“法定傳染病報”及“公共場所危害健康事故報告”制度。二)客用口杯、茶杯消毒制度1、消毒劑：“一片凈”消毒片“優氯凈”消毒粉2、清潔劑：去污粉、洗衣粉3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百潔布4、存放工具：茶杯儲存柜5、程序1)從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水;2)把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗凈，然后放到沖洗池內用清水沖凈;3)用消毒劑配上必須量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片凈”消毒片;4)將洗過的茶

7、杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少_分鐘以上(化學消毒法);5)或將清洗好的茶杯、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內消毒(物理消毒法)6)打開消毒電源(自動消毒)，消毒至少_分鐘后將茶杯取出;7)取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用;8)在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。三)餐飲部衛生管理制度衛生工作關系到企業的信譽和經營，又關系到社會精神禮貌建設，更關系到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。一、個人衛生(1)做到四勤：勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發;勤洗衣服和被褥;勤換工作服。(2)上班

8、前和大小便后要洗手。(3)要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發現有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假療養好再上班。(4)管理人員應十分重視服務人員的個人衛生與健康，要為他們創造一些必要的條件，并經常進行檢查督促，使個人衛生構成制度。二、工作衛生1、當班時避免觸摸頭發或面孔，不能對著食品顧客咳嗽、打噴嚏;不準隨地吐痰;不準吸煙。2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。3、服務員使用的抹布、墊布等每一天要清洗干凈，用開水浸燙，以減少或消滅細菌。托盤等工具務必持續清潔。4、凡腐爛變質和不貼合衛生要求的食品堅決不出售。5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食

9、用。6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。7、對不干凈的餐具和臺布要及時送回洗潔處清洗，不可擺用。8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。9、不同的食物不要隨便混淆，以免有損味道。10、在服務過程中要留心就餐者，發現病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨收拾，重點消毒。11、收市時注意衛生，牙簽、紙巾等雜料當盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難(正確的方法是：先拿開碗碟等餐具，用臺布包住倒雜料或用掃把清掃)。12、在適當狀況下，要經常使用托盤，訓練自己成為一名出色的服務員。三、環境衛生餐廳里的環境衛生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間(廚房)、綠化帶、停車場等場所的衛生。要搞好環境衛生，務必

10、做到“四定”，即：定人、定時間、定物、定質量，劃片分工，包干負責，做好處處有人清潔，勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理，市后清理，平日小掃，每周大掃，以保證衛生工作經常化、制度化。環境衛生包括的工作，經常性的工作是：1、店堂要天天打掃，桌椅要隨時抹凈，門窗玻璃要經常控洗。做到四壁無塵、窗明幾凈、地板清潔、桌椅整潔。2、隨時清除垃圾、雜物，要提醒客人不要將殘渣吐在地上。對餐廳周圍的垃圾溲水要經常清潔，餐廳內不準堆放雜物，凡私人用品和掃帚、拖布、垃圾鏟等放在保管室，切忌堆放在客人洗手的池邊或廁所過道中。空酒瓶、盒等物品不要堆放在餐廳里。3、廁所要勤沖洗、勤打掃，做到無積塵、無異味。4、要采取有效

11、措施，消滅蒼蠅、老鼠和蟑螂等害蟲。5、公共場所、大門口、停車場、綠化帶等的清潔亦不可忽視，這往往是留給客人的“第一印象”。6、服務人員也是環境清潔的風景線，儀表儀容舉止都應貼合衛生規范。在進行上述的清潔工作時，要選取適宜的方法和時機如擦玻璃要注意選取天時，陰天或早晨、黃昏無陽光照射時，窗面污漬易看清，是擦窗的最佳時間。如果在強烈的陽光下擦窗，污漬發干結塊，導致不易擦凈，操作人中也容易眼睛發花，影響工作效率和質量。正確簡單的擦窗方法是選取適宜的天時，用一塊干凈吸水不脫毛的揩布，在清水中浸濕絞干后，先將玻璃窗擦一遍，待其干后，再用清潔的干布揩清、擦亮，如有嚴重污漬的可用玻璃清潔劑或去污粉揩，揩布嚴

12、禁有油。或用專門的玻璃擦擦洗亦是很好辦法。四、餐具衛生餐具的衛生要求是“四過關”：一洗;二刷;三沖;四消毒。保證餐具無油膩、無污漬、無水跡、無細菌。刮：餐具洗滌前，先刮去盤、碗中的剩菜，并將大件餐具與小件餐具分開，分別清洗，以免損壞。洗：因盤碗一般都有油膩，要用熱水清洗或于水中放適量洗潔精以去油膩。過：洗滌后要用清水沖干凈。消毒：常用的消毒法如：蒸氣消毒、開水消毒、藥物消毒、電子消毒等。隨著時代科技的發展，一些餐廳則配備有機械自動洗碗機或超聲波洗餐具機，那清潔就更為科學和簡單了。五、食品衛生食物的存放實行“四隔離”：生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與雜物、藥物隔離;食品與天然冰隔離。廚房人員

13、在出品過程中，要注意清洗、存放、拿取的衛生，盡量戴工作帽，避免頭發掉落在食物上。從原料到成品實行“四不制度”：采購員不買腐爛變質的原料;加工人員(廚師)不用腐爛變質的原料;營業員(服務員)不賣腐爛變質的食品;零售單位不收購腐爛變質的食品，不出售腐爛變質食品，不用手拿食品，不用廢紙、污紙包裝食品。2022年關于財務報銷制度的內容（三）一、自查由專職或兼職的衛生管理人員組織計劃，分管領導帶隊，每月不少于一次，定期對本單位從業人員開展衛生考核工作。二、檢查資料主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。三、有下列狀況之一的，對相應職責人第一次給予警告，第二次以后每次罰款_元并通報批評

14、：1、健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;2、客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味;3、供顧客使用的化妝品或一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;4、床上用品未能做到一客一換，長住客每周一換;5、衛生間有積水、積糞、有異味;6、客房未及時清潔或未按照程序進行衛生清潔;7、防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的;8、地面有果皮、痰跡和垃圾的;9、發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。四、對工作出色，衛生工作良好的，一次給予_元的獎勵。2022年關于財務報銷制度的內容（四）1、日常衛生、計劃衛生經檢查多次達標并受到領導表揚，每次獎勵_元。(每月客房部衛

15、生大檢查三次)2、無視職業道德，用四巾擦衛生間或其他臟部，每次發現扣當月全額獎金，記大過一次，錄入員工檔案。半年內重犯該錯誤，以開除處理。3、衛生工作不按程序，違反衛生規定或損壞衛生設備，每次發現記過并罰款_元，三個月以上過失重犯扣當月全額獎金，記大過一次，錄入員工檔案，半年內重犯該錯誤，以開除處理。4、退房清掃衛生不按規定程序操作，不按規定換茶具，不執行衛生清洗及消毒程序規定消毒制度，每次發現警告一次，罰款_元，一個月內重犯記過并罰款_元。5、晚班衛生領班檢查不合格，不返工或返工仍不合格，一次扣_元。6、主管檢查小夜衛生不合格，一次扣_元，以小夜工作記錄本為準。7、領班檢查過并返工合格的衛生

16、，經主管檢查發現不合格，扣領班每間_元，依此類推。8、領班不按規定檢查衛生或沒填寫領班檢查表，一次扣_元。9、使用客用衛生間或客房衛生設施，一次扣_元。2022年關于財務報銷制度的內容（五）一)健康檢查制度1、直接為顧客服務的從業人員，應定期進行健康檢查，持有“健康合格證”方能從事本職工作。患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動期肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙公共衛生的疾病的，治愈前不得從事直接為顧客服務的工作。2、每年_月、_月、_月、_月底安排下一季度健康證到期人員體檢。3、整理健康證到期人員名單，以發文形式通知各部門人員。致電湘陰縣衛生防疫站預約體檢時間，按期到防疫站辦理健康證。5、體檢結果出來后，把不合格人員名單交至人事培訓部按規定處理。二)衛生知識培訓制度1、人事培訓部于每月_日發出下月新員工衛生培訓計劃，經總經理審批后，發各部門落實參加培訓人員。2、衛生培訓計劃應明確培訓目的、培訓資料、培訓時間、地點、授課人、培訓對象及考核時間，部門負責人應參照實際狀況，保證計劃的可實施性。3、已在職的員工需每年集中進行兩次衛生知識培訓，強化衛生意識和衛生知識。4、衛生知識培訓考核不合格者，須參加人事培訓部組織的補考，補考仍不合