1、2003 年第三季度報告1 重要提示誤導性陳述或者本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本季度報告中的財務報告未經審計。公司董事長張健、主管會計工作負責人王宏前、財務總監(jiān)杜斌、財會機構負責人武翔聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整2 公司基本情況公司基本信息證券簡稱 中色建設證券代碼000758董事會秘書姓名 杜斌聯系地址 ?北京市海淀區(qū)復興路戊12 號恩菲科技大廈 507 室電子信箱 HYPERLINK mailto:Dubin Dubin主要會計

2、數據及財務指標單位： （人民幣）元項目?本報告期末上年度末總資產 ?1,254,233,032.701,269,970,220.41股東權益：不含少數股?922,948,151.11921,891,131.02東權益：每股凈資產 調整后每股凈資產經營活動產生的現金流量凈額 每股收益 凈資產收益率 扣除非經常性損益的凈資產收益率項目總資產 股東權益：不含少數股東權益： 每股凈資產 調整后每股凈資產?本報告期?2.38?2.21年初至本報告期末2.382.204,576,403.74?35,380,970.200.0000.01%0.01%本報告期末比上年度期末增?0.002?0.08%-0.96

3、%?減%-1.24%?0.11%?0.00%?0.45%?本報告期比上年同期增減%經營活動產生的現金流?-量凈額每股收益?-96.30%凈資產收益率?-96.49%扣除非經常性損益的凈-144.24%資產收益率非經常性損益項目?金額其中：股權價差攤銷?-46,276.17資金占用費?8,280,000.00補貼收入?230,249.00營業(yè)外收支?1,084,725.25合?計9,548,698.082.3 利潤表?單位：元項目?2003 年 1-9 月合并?母公司一 . 主營業(yè)務收入?155,160,339.3419,687,984.62減 : 主營業(yè)務成本?133,684,452.6814

4、,512,846.62主營業(yè)務稅金及附加225,296.98二 . 主營業(yè)務利潤21,250,589.68?5,175,138.00加 : 其他業(yè)務利潤?4,365,084.60?3,236,975.37減 : 營業(yè)費用?3,979,167.94?456,293.33管理費用?31,924,860.3720,469,652.80財務費用?-4,829,835.24-6,324,894.68三 . 營業(yè)利潤-5,458,518.79-6,188,938.08加：投資收益6,210,447.69?7,513,183.18補貼收入230,249.00營業(yè)外收入1,443,904.54?996,263

5、.74減：營業(yè)外支出359,179.29?214,341.40四. 利潤總額?2,066,903.15?2,106,167.44減：所得稅886,432.22少數股東損益450,443.55五 . 凈利潤?730,027.38?2,106,167.44項目?2002 年 1-9 月?合并母公司一 . 主營業(yè)務收入228,751,011.35117,480,788.90減 : 主營業(yè)務成本214,564,344.36117,031,301.66主營業(yè)務稅金及附加?162,996.36二 . 主營業(yè)務利潤?14,023,670.63449,487.24加 : 其他業(yè)務利潤3,093,199.602

6、,071,609.62減 : 營業(yè)費用4,480,183.04657,929.96管理費用41,577,141.21?30,393,169.76財務費用?-10,220,650.39-11,478,858.03三 . 營業(yè)利潤-18,719,803.63-17,051,144.83加：投資收益38,820,643.55?37,638,223.42補貼收入?247,461.00?59,520.00營業(yè)外收入?2,725,677.772,002,865.05減：營業(yè)外支出?1,954,722.391,698,077.50四. 利潤總額?21,119,256.30?20,951,386.14減：所得

7、稅?350,800.92少數股東損益-182,930.76五 . 凈利潤?20,951,386.14?20,951,386.14項目2003 年 7-9 月?合并母公司一 . 主營業(yè)務收入?49,262,117.518,237,688.13減 : 主營業(yè)務成本?38,202,477.633,525,733.19主營業(yè)務稅金及附加57,332.420.00二 . 主營業(yè)務利潤?11,002,307.464,711,954.94加 : 其他業(yè)務利潤2,224,772.301,999,477.63減 : 營業(yè)費用1,569,695.90164,685.39管理費用?9,375,502.264,672

8、,580.05財務費用?1,410,507.17923,736.25三 . 營業(yè)利潤871,374.43950,430.88加：投資收益-356,393.43891,894.33補貼收入74,236.00營業(yè)外收入?405,185.207,544.40減：營業(yè)外支出45,955.58?22,971.40四. 利潤總額948,446.621,826,898.21減：所得稅?307,059.10少數股東損益?555,849.26五 . 凈利潤?85,538.261,826,898.21項目?2002 年 7-9 月合并?母公司一 . 主營業(yè)務收入94,616,945.6154,520,465.56

9、減 : 主營業(yè)務成本79,543,319.0545,156,199.85主營業(yè)務稅金及附加?60,651.25?0.00二 . 主營業(yè)務利潤15,012,975.31?9,364,265.71加 : 其他業(yè)務利潤?752,401.65?551,890.07減 : 營業(yè)費用?1,535,823.66?188,910.35管理費用?13,439,486.99?9,722,212.32財務費用?-239,013.12-929,915.63三 . 營業(yè)利潤?1,029,079.43?934,948.74加：投資收益?32,193,056.1732,053,990.63補貼收入108,116.0059,

10、520.00營業(yè)外收入2,000,189.18?1,999,895.18減：營業(yè)外支出1,437,578.98?1,478,077.50四. 利潤總額33,892,861.8033,570,277.05減：所得稅179,696.05少數股東損益142,888.70五 . 凈利潤 33,570,277.0533,570,277.052.4 截止 2003 年 9 月 30 日，公司股東總數為 87,857 戶。3 管理層討論與分析公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析公司本報告期內主營業(yè)務完成營業(yè)額 49,262,117.51 元：今年 1-9 月累計完成營業(yè)額155,160,339.34 元：

11、較上年同期減少32%：主要是由于公司前期所執(zhí)行的項目在本期已近尾期：結算額較小：雖然部分新簽項目已開工建設： 但由于尚處項目建設初期： 未能在本報告期內展開結算： 故營業(yè)額較上年同期有所下降：預計年內上述新開工項目設備發(fā)運工作陸續(xù)展開：屆時營業(yè)額將有所增加。占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營業(yè)務行業(yè)情況，適用口不適用業(yè)務類型?2003 年 7-9 月?主營業(yè)務收入?主營業(yè)務成本毛利率(%)承包工程?6,922,978.63?3,167,688.04?54.24%技術與勞務合作?913,704.9610,871.90?98.81%進出口?401,004.54?347,173.25?

12、13.42%銷售機電產品?6,621,162.77?6,069,978.578.32%稀土產品銷售33,598,682.3728,283,651.42?15.82%其他?804,584.24?323,114.45?59.84%合計49,262,117.5138,202,477.63?22.45%業(yè)務類型2003 年 1-6 月主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本毛利率(%)承包工程8,416,519.159,228,083.92?-9.64%技術與勞務合作1,192,671.32531,893.45？55.40%進出口1,841,106.021,227,136.06？33.35%銷售機電產品6,153,0

13、59.875,523,013.20？10.24%稀土產品銷售？86,712,435.14？78,261,301.369.75%其他1,582,430.33710,547.06？55.10%合計105,898,221.83？95,481,975.059.84%公司經營的季節(jié)性或周期性特征口適用？，不適用報告期利潤構成情況說明，適用口不適用金額 ( 元 )主營業(yè)務利潤1160.03%916.29%項目2003 年 7-9 月2003 年 1-6 月主營業(yè)務利潤11,002,307.4610,248,282.22其他業(yè)務利潤？2,224,772.30？2,140,312.30期間費用？-12,355

14、,705.33？-18,718,487.74投資收益-356,393.43？6,566,841.12補貼收入74,236.00？156,013.00營業(yè)外收支凈額？359,229.62？725,495.63利潤總額？948,446.62？1,118,456.53占利潤總額的比例(%)項目？2003 年 7-9 月2003 年 1-6 月其他業(yè)務利潤?234.57%191.36%期間費用?-1302.73%-1673.60%投資收益?-37.58%587.13%補貼收入?7.83%?13.95%營業(yè)外收支凈額37.88%?64.87%利潤總額?100.00%100.00%比例變動說明（ 1）本報

15、告期主營業(yè)務利潤所占比例較前一報告期有所上升，主要系公司本報告期內部分承包工程完成了結算，實現了一定收益所致。?其他業(yè)務利潤所占比例較前期有所上升， 系本期公司所屬中色建設大廈出租業(yè)務 比較順利，實現利潤有所增加所致。（ 3）投資收益所占比例較前一報告期有所下降，系前一報告期收到民生銀行發(fā)放的現 股利，而本期無相關收益所致。（ 4）補貼收入所占比例較前期有所下降，系本報告期尚未發(fā)生大額出口商品貼息。（ 5）營業(yè)外收支所占比例較前期有所下降，主要系本報告期營業(yè)外收支業(yè)務較少。? 主營業(yè)務及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因，適用口不適用? 主營業(yè)務盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況

16、與原因，適用口不適用由于本報告期公司部分承包工程項目完成結算， 故本報告期該項業(yè)務產生一定盈利， 導致毛利率有所上升。技術服務及勞務項目由于單項業(yè)務毛利率上升所致。進出口業(yè)務毛利率較上年上升，系上年公司為了減少進口貨物跌價風險折價賣出了部分進口存貨造成一定虧損所致。稀土產品銷售業(yè)務毛利率上升，系該公司技改項目完成并產生影響使得生產成本下 降所致。(5 )其他業(yè)務毛利率與上一報告期相比未發(fā)生較大變化。重大事項及其影響和解決方案的分析說明，適用口不適用本報告期內：我公司投入人民幣 1,840 萬元：獲得四川瀘州黃浦電力有限公司51%股權， 該公司地處四川南部最大的煤田 - 古敘煤田礦區(qū)： 該地區(qū)煤

17、炭資源豐富但是電力供應不足，該公司的2X1.5萬千瓦能源綜合利用坑口煤肝石發(fā)電技改工程：即黃浦電廠一期工程)已經獲得原國家和四川省計委)經貿委和環(huán)保局的批準：并成為第七批國債專項資金項目：該項目兼具環(huán)保和能源綜合利用效應： 符合國家產業(yè)政策： 將可以獲得多項政策優(yōu)惠： 經計算：該項目具有可觀的效益，投資控股該公司：符合我公司一貫重視能源。資源開發(fā)的經營戰(zhàn)略：將為我公司帶來良好的經濟效益和社會效益。我公司于 2003 年 9 月 27 日與永安資產管理有限公司簽署了：股權轉讓協議書 ：擬將本公司持有的民生銀行股份3,000 萬股：占民生銀行總股本的0.89%)轉讓給永安資產管理有限公司：每股轉讓

18、價格為人民幣 3.12 元：轉讓總價款人民幣 9,360 萬元，該轉讓事項已經公司第三屆董事會第 24 次會議審議批準，我公司現就有關股份轉讓事項正在向有關上級主管部門報批： 在上級主管部門審批通過后： 該協議方能生效： 并須經我公司股東大會審議通過，我公司上年與光彩事業(yè)投資公司所簽訂的： 合作開發(fā)經營光彩事業(yè)發(fā)展中心項目合同書之補充協議約定：本公司將在本報告期末收回投入光彩中心項目的工程周轉金人民幣1.5 億元：但截止本報告期末：我公司僅收回了周轉金 7,000 萬元及至 2003 年 6 月 30 日的資金占用費， 經我公司多次催收： 該公司已明確承諾在2003 年 10 月底還清全部款項

19、及資金占用費： 我公司考慮到該公司的實際狀況： 同時也鑒于該公司所開發(fā)的光彩國際中心項目封頂： 售房工作也已展開： 資金也將會陸續(xù)回籠： 為了保證該公司在銷售回款中能優(yōu)先歸還欠我公司款項： 因此我公司尚未采取進一步的措施追討剩余8,000 萬元及相關資金占用費： 而是密切關注該公司的資金狀況：及時與其溝通：爭取早日回收本金及資金占用費等。會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因，適用口不適用本報告期內：我公司因投資而持有四川瀘州黃浦電力有限公司51%的股權：故會計報表合并范圍增加了該公司。經審計且被出具：非標意見：情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關說明口適用，不適用對年初至下一

20、報告期期末的凈利潤的警示口適用，不適用公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況口適用，不適用附錄：會計報表：未經審計：董事長：張健總經理：王宏前中國有色金屬建設股份有限公司二： ：三年十月二十九日季度報告附錄資產負債表?（ 一 ）會企 01 表編制單位 : 中國有色金屬建設股份有限公司 ?2003 年 9資產?合并流動資產：貨幣資金?235,047,522.19短期投資?1,715,961.14應收票據?390,000.00應收股利30 日 單位：元?2003 年 9 月 30 日母公司209,847,964.041,415,961.14?55,036.83應收賬款?139,041,79

21、8.06110,335,090.67應收利息55,036.83其他K湛？131,541,205.66132,925,688.29預付賬款50,282,947.12?31,646,853.39應收補貼款?3,655,063.571,991,450.15存貨?140,612,551.41?43,145,107.15待攤費用?1,367,925.721,367,925.72其他流動資產流動資產合計?703,710,011.70532,731,077.38長期投資：長期股權投資?249,305,387.37360,107,647.14長期債權投資長期投資合計?249,305,387.37360,107

22、,647.14固定資產 :固定資產原價?337,679,324.61230,593,097.94減 : 累計折舊?81,520,361.43?31,458,210.06固定資產凈值?256,158,963.18199,134,887.88減 : 固定資產減值準備?10,155,906.71419,194.83固定資產凈額?246,003,056.47198,715,693.05工程物資在建工程?8,433,454.71固定資產清理固定資產合計?254,436,511.18198,715,693.05無形資產及其他資產：無形資產41,017,130.158,397,868.28長期待攤費用 其他

23、長期資產 無形資產及其他資產合計 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 資產流動資產： 貨幣資金 短期投資 應收票據 應收股利 應收利息 應收賬款 其他應收款 預付賬款 應收補貼款 存貨 待攤費用?5,763,992.3046,781,122.45?1,254,233,032.70?合并?304,516,621.46?1,411,873.72其他流動資產590,645.188,988,513.461,100,542,931.03?2002 年 12 月 31 日40,000.00?158,627,509.28?136,300,914.63?7,698,014.12?8,024,373.78?12

24、0,510,221.14?101,378.86母公司293,561,269.121,411,873.72133,212,818.18151,857,091.752,632,646.526,083,679.94?24,666,034.40流動資產合計?737,230,906.99613,425,413.63長期投資：長期股權投資?247,111,881.79332,347,718.62長期債權投資長期投資合計?247,111,881.79332,347,718.62固定資產 :固定資產原價?329,466,761.71225,537,865.70減 : 累計折舊?74,033,450.59?27

25、,643,473.26固定資產凈值?255,433,311.12197,894,392.44減 : 固定資產減值準備?10,166,040.69419,194.83固定資產凈額?245,267,270.43197,475,197.61工程物資在建工程?7,044,004.25固定資產清理固定資產合計?252,311,274.68197,475,197.61無形資產及其他資產：無形資產32,220,057.068,300,804.56長期待攤費用?1,096,099.89910,962.90其他長期資產無形資產及其他資產合計33,316,156.959,211,767.46遞延稅項：遞延稅款借項

26、資產總計?1,269,970,220.411,152,460,097.32資產負債表?（ 二 ）會企 01 表編制單位 : 中國有色金屬建設股份有限公司負債及所有者權益2003 年 9 月 30 日流動負債： 短期借款 應付票據 應付賬款 預收賬款 應付工資 應付福利費 應付股利 應交稅金 其他應交款 其他應付款 預提費用 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計?合并77,000,000.0066,845,430.4084,165,670.86?645,219.53?466,098.76?2,504,795.70?538,513.0338,706,209.83?793,35

27、5.43?271,665,293.54單位：元2003 年 9 月 30 日母公司?40,000,000.00?51,927,597.42?67,983,307.29703,597.82?59,578.12?-2,272,400.19?20,166,232.79178,567,913.25長期負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅款：遞延稅款貸項負債合計少數股東權益股東權益：股本減 : 已歸還投資股本凈額資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤貨幣折算差額股東權益合計?3,000,000.00?3,000,000.00?274,665,293.5456,619,

28、588.05?387,200,000.00?387,200,000.00?507,183,592.4837,495,872.7125,446,698.7711,099,747.60?-20,031,061.68?922,948,151.11178,567,913.25387,200,000.00387,200,000.00507,183,592.48?37,145,595.37?25,372,914.33?10,476,891.61-20,031,061.68921,975,017.78負債及股東權益總計?1,254,233,032.701,100,542,931.03負債及所有者權益?200

29、2 年 12 月 31 日?合并母公司流動負債：短期借款?120,500,000.00?90,000,000.00應付票據應付賬款93,001,124.45?77,333,754.29預收賬款?5,024,529.95722,603.26應付工資?5,041,201.904,341,201.90應付福利費?2,230,709.17?-141,369.15應付股利38,720,000.00?38,720,000.00應交稅金?3,124,721.59?-3,602,559.21其他應交款?826,547.342,992.70其他應付款40,617,334.16?25,541,615.90預提費用

30、預計負債一年內到期的長期負債其他流動負債流動負債合計?309,086,168.56232,918,239.69長期負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款?3,000,000.00?3,000,000.00?312,086,168.5635,992,920.83?387,200,000.00?387,200,000.00?507,183,592.4837,495,872.7118,747,936.3610,369,720.22?-20,358,054.39?921,891,131.02?1,269,970,220.41232,918,239.69387,200,000.00387,200,0

31、00.00507,183,592.48?37,145,595.37?18,572,797.698,370,724.17-20,358,054.39919,541,857.631,152,460,097.32其他長期負債長期負債合計遞延稅款：遞延稅款貸項負債合計少數股東權益股東權益：股本減 : 已歸還投資股本凈額資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤貨幣折算差額股東權益合計負債及股東權益總計利潤及利潤分配表會企 02 表項目編制單位 : 中國有色金屬建設股份有限公司單位 : 元?2003 年 1-9 月合并?母公司一 . 主營業(yè)務收入?155,160,339.3419,687,984.62減 :

32、 主營業(yè)務成本?133,684,452.6814,512,846.62主營業(yè)務稅金及附加 ?225,296.98二 . 主營業(yè)務利潤21,250,589.68?5,175,138.00加 : 其他業(yè)務利潤?4,365,084.60?3,236,975.37減 : 營業(yè)費用?3,979,167.94?456,293.33管理費用?31,924,860.3720,469,652.80財務費用?-4,829,835.24-6,324,894.68三 . 營業(yè)利潤-5,458,518.79-6,188,938.08加：投資收益6,210,447.69?7,513,183.18補貼收入230,249.0

33、0營業(yè)外收入1,443,904.54?996,263.74減：營業(yè)外支出359,179.29?214,341.40四. 利潤總額?2,066,903.15?2,106,167.44減：所得稅886,432.22少數股東損益450,443.55五 . 凈利潤?730,027.38?2,106,167.44加：年初未分配利潤?10,369,720.22?8,370,724.17其他轉入六 . 可供分配利潤11,099,747.6010,476,891.61減：提取法定盈余公積金提取法定公益金七. 可供股東分配的利潤 11,099,747.6010,476,891.61減 : 應付優(yōu)先股股利 提取任

34、意盈余公積應付普通股股利轉作股本的普通股股利八 . 未分配利潤11,099,747.6010,476,891.61項目2002 年 1-9 月數合并?母公司一 . 主營業(yè)務收入?228,751,011.35?117,480,788.90減 : 主營業(yè)務成本?214,564,344.36?117,031,301.66主營業(yè)務稅金及附加162,996.36二 . 主營業(yè)務利潤14,023,670.63?449,487.24加 : 其他業(yè)務利潤?3,093,199.60?2,071,609.62減 : 營業(yè)費用?4,480,183.04?657,929.96管理費用?41,577,141.2130,

35、393,169.76財務費用-10,220,650.39?-11,478,858.03三 . 營業(yè)利潤?-18,719,803.63?-17,051,144.83加：投資收益?38,820,643.5537,638,223.42補貼收入247,461.0059,520.00營業(yè)外收入2,725,677.77?2,002,865.05減：營業(yè)外支出1,954,722.39?1,698,077.50四. 利潤總額減：所得稅少數股東損益五 . 凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六 . 可供分配利潤減：提取法定盈余公積金提取法定公益金七 . 可供股東分配的利潤減 : 應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普

36、通股股利轉作股本的普通股股利八 . 未分配利潤利潤表：續(xù)：會企 02 表21,119,256.30350,800.92?-182,930.7620,951,386.14-81,344,829.15?79,888,354.6519,494,911.6419,494,911.6419,494,911.64: 中國有色金屬建設股份有限公司項目一 . 主營業(yè)務收入合并49,262,117.51減 : 主營業(yè)務成本38,202,477.6320,951,386.1420,951,386.14?-83,485,690.8579,888,354.6517,354,049.9417,354,049.9417,

37、354,049.94單位 : 元2003 年 7-9 月?母公司?8,237,688.13?3,525,733.19主營業(yè)務稅金及附加?57,332.42加 : 其他業(yè)務利潤?752,401.65?551,890.07二 . 主營業(yè)務利潤11,002,307.46?4,711,954.94加 : 其他業(yè)務利潤?2,224,772.30?1,999,477.63減 : 營業(yè)費用?1,569,695.90?164,685.39管理費用9,375,502.26?4,672,580.05財務費用1,410,507.17?923,736.25三 . 營業(yè)利潤?871,374.43?950,430.88加

38、：投資收益?-356,393.43?891,894.33補貼收入?74,236.00營業(yè)外收入405,185.20?7,544.40減：營業(yè)外支出?45,955.5822,971.40四. 利潤總額?948,446.62?1,826,898.21減：所得稅307,059.10少數股東損益555,849.26五 . 凈利潤85,538.26?1,826,898.21項目?2002 年 7-9 月數合并?母公司一 . 主營業(yè)務收入94,616,945.6154,520,465.56減 : 主營業(yè)務成本79,543,319.0545,156,199.85主營業(yè)務稅金及附加?60,651.25二 .

39、主營業(yè)務利潤15,012,975.31?9,364,265.71減 : 營業(yè)費用?1,535,823.66?188,910.35管理費用?13,439,486.99?9,722,212.32財務費用?-239,013.12-929,915.63三 . 營業(yè)利潤?1,029,079.43?934,948.74加：投資收益?32,193,056.1732,053,990.63補貼收入108,116.0059,520.00營業(yè)外收入2,000,189.18?1,999,895.18減：營業(yè)外支出1,437,578.98?1,478,077.50四. 利潤總額33,892,861.8033,570,2

40、77.05減：所得稅179,696.05少數股東損益142,888.70五 . 凈利潤33,570,277.0533,570,277.05現金流量表（ 一 ）編制單位：中國有色金屬建設股份有限公司項目一，經營活動產生的現金流量：銷售商品，提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計購買商品，接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金2003 年 1-9 月 單位：人民幣元?合并?176,713,610.20?6,787,927.6177,295,981.43?260,797,519.24?130,290,986.3929,956,605.20支付的各項稅費1

41、0,795,596.70支付的其他與經營活動有關的現金54,373,360.75現金流出小計?225,416,549.04經營活動產生的現金流量凈額35,380,970.20二，投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金?0.00取得投資收益所收到的現金?6,873,000.00處置固定資產，無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額?3,590,753.57收到的其他與投資活動有關的現金?0.00現金流入小計10,463,753.57購建固定資產，無形資產和其他長期資產所支付的現金20,580,449.06投資所支付的現金?5,211,223.05支付的其他與投資活動有關的現金?0.00現金流出

42、小計25,791,672.11投資活動產生的現金流量凈額?-15,327,918.54三，籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金?0.00其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金?0.00借款所收到的現金64,500,000.00收到的其他與籌資活動泄氐南紙？0.00現金流入小計64,500,000.00償還債務所支付的現金?111,491,929.41分配股利，利潤或償付利息所支付的現金42,618,427.53?0.00?0.00?154,110,356.94?-71,210,356.94?88,206.01-69,469,099.27?母公司83,853,582.84?6,083

43、,679.9462,238,433.64?152,175,696.4267,423,158.3912,544,086.98?7,667,736.1538,235,093.48?125,870,075.0026,305,621.42?0.00其中：子公司支付少數股東的股利支付的其他與籌資活動有關的現金現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額: 匯率變動對現金的影響: 現金及現金等價物凈增加額項目一，經營活動產生的現金流量：銷售商品，提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計購買商品，接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二，投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金取得投資收益所收到的現金?6,873,000.00處置固定資產，無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額?2,809,297.57收到的其他與投資活動有關的現金現金流入小計購建固定資產，無形資產和其他長期資產所支付的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三，籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金借款所收到的現金收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計償還債務所支付的現金分