1、.山西宏廈建筑第一機關部室職責物資管理部PAGE ：.；PAGE 199 物資管理部組織構造圖管 理 部 部 長部 長 助 理木場建材組方案組辦公室管理組財務組保管組物資管理部部門職責一、以管促供、保證供應1、根據公司消費安排的施工方案書及施工單位上報的用料方案懇求，仔細編制公司的“資料采購方案及資金方案。每月25日前提出下月公司“資料采購方案報公司總經理、運營副總經理及運營部、財務部、由公司一致會審同意安排當月資料采購資金方案后組織實施。2、擔任全公司的資料供應協調任務，掌握重點工程動態及資料供求變化情況，發現問題及時處置，保證供應。3、建立單位工程主要資料供應臺帳，建立資料供應業務例會及日

2、碰頭會制度，做好資料的平衡任務，合理利用庫存資料，降低資料庫存資金。4、加強資料管理任務，定期對基層單位資料倉庫及施工現場資料進展檢查，定期對資料人員進展業務培訓，提高資料管理人員業務素質。二、仔細做好全公司大宗資料的招標任務及資料采購合同的訂立、履行和監視的管理任務。1、仔細做好資料采購合同的訂立，掌握合同規范。2、仔細組織合同會簽任務，凡簽署資料采購合同時必需做到標的清楚，責任清楚，表達準確，格式正確，印鑒齊全。3、擔任全公司資料招招標制度、方法起草和編制任務。4、擔任組織實施對單一種類在五萬元以上資料采購招招標的任務。5、擔任組織全公司資料系統合格供應商的評審任務。三、倉庫貯藏、保質保量

3、、保證供應1、擔任全公司資料的采購、運輸、保管、保養、質量檢驗等管理任務。2、仔細把好資料 “采購、入庫、出庫 的質量關。擔任主要資料標識的建立和轉移任務。3、擔任倉庫貯藏資料的保管保養任務，保證所管物資不蛻變、不銹蝕、不漏撒。4、擔任全公司消費施工所需資料的發放任務，做到隨用隨供24小時發料。四、仔細做好全公司廢舊物資的回收任務和清倉利庫任務，努力降低資料本錢。五、仔細做好倉庫的防火、防盜、防洪任務，確保公司倉庫財富平安。六、仔細按“6S行為規范規范執行。物資管理部崗位職責部長：一、及時采購，保證供應，降低采購本錢，訂立采購合同并組織實施1、根據公司消費安排及基層單位工程備料方案，仔細編制公

4、司“資料采購方案。每月25日前提出下月公司“資料采購方案報公司總經理、運營副總經理及運營部、財務部各一份。由公司一致會審同意并安排當月資料采購資金方案后實施。2、圍繞資料采購方案，千方百計組織貨源，保證供應。1、依托集團公司供應處為供貨主渠道。2、要建立相對穩定的供貨渠道，對工程需求的“長線資料，要選擇優質價廉又有一定實力和信譽的供應商，建立良好的長期協作關系，做到隨時保證供應。3對零星冷門資料，要廣泛搜集信息，積極落實廠家，及時聯絡，保證按時供應。原那么上正常采購方案備料期為15天，追加及變卦方案為7天，特殊及暫時交辦方案為3天，突擊搶險等應急方案當天必需落實，未能辦理的要及時向分管指點匯報

5、。3、要實行重點工程資料責任供應制。建立單位工程主要資料供應臺帳，建立資料供應業務例會及日碰頭會制度，及時了解和掌握重點工程動態及資料供求變化情況，每月深化工地不低于4次，做到隨時發現問題，處理問題，協調關系，保證供應。4、加強運營管理，降低采購費用，制定措施，力爭每年采購本錢降低到達公司規定。5、仔細做好資料采購合同的訂立、履行和管理任務1、嚴厲掌握合同規范。凡1萬元以上的資料采購業務必需訂立采購合同并經公司審計部鑒證。凡5萬元以上合同必需經集團公司審計處鑒證同意。2、合同訂立必需嚴謹、嚴肅，必需充分表達維護本公司權益、義務。做到標的清楚、責任清楚、表達準確、不留破綻、格式正確，印章齊全。3

6、、仔細組織合同會簽任務。凡資料采購合同必需經有關部門會簽、同意后方可執行。原那么上本公司會簽合同必需在3日內完成，集團公司會簽合同必需在7日內完成。4嚴厲監視合同履行。要及時發現對方違約行為并及時終止合同或提出索賠直至配合審計部門訴諸法律，以真實保證公司合法權益不受損害。二、仔細做好大宗資料招標采購任務1、擔任單一種類資料采購價錢到達5萬元以上的招標定貨任務，實行“陽光采購。2、編制招標文件，報經公司招標指點組同意后執行。3、采購招標要本著公開、公正、公平競爭的原那么，采取社會招標和約請招標兩中方式進展。選擇三家以上具備相應資質和實力的供應商，由公司招標指點組及相關技術人員或約請集團公司有關專

7、家組成評委或委托招標公司進展招標，最后擇優確定中標供應商，報招標指點組同意后簽署正式采購合同。4、對單一種類5萬元以下的資料采購，也要對比招標要求，選擇三家供應商填報報價表，進展比質比價，擇優定貨。三、仔細做好清倉利庫任務，努力降低庫存1、積極做好清倉利庫任務，鼓勵基層施工單位多多利用積壓物資，降低庫存。凡庫存有的一概不采購。同時做好各基層單位利用公司庫存積壓資料的統計匯總任務。按公司有關政策，年終財務決算時一致核轉差價。2、對超限貯藏進展再分析，經核實后酌情向公司考核辦提出處分意見。四、推進物流體制改革，加快物資超市建立1、制定“物流體制改革實施方案及相關管理方法，確定時間，并按方案實施。2

8、、建立新型的物資供應管理體制。充分利用公司現有的場地及資料需求優勢，與供應商簽署代儲代銷協議，利用供應商或廠家的資金替代公司貯藏物資，做到“借雞下蛋、“為我所用，從而逐漸減少和緊縮公司貯藏資金占用，直至實現“零庫存。3、要加強對“入市供應商的管理任務。首先要做到“入市審核，要結合“合格供應商評審任務，嚴把“入市關。其次要嚴厲程序，做好代儲代銷資料的核算任務。第三是對“入市供應商要實行動態管理，凡供應資料出現質次價高問題兩次以上就要堅決清退。第四要加強對供應商代儲資料的管理，凡庫存超越兩個月無動態的代儲資料一概要求退貨或換貨，以加快代儲資料周轉率，提高利用率。五、做好部室管理與任務義務考核1、建

9、立部室任務責任制、部門人員崗位4E規范和任務考核方法，對部室人員實行日寫實、日打分。2、制定部室全年實際、業務學習方案和提高業務素質目的，每星期組織一次部室人員的實際業務學習并作出學習記錄。3、每月制定重點任務方案，每周召開一次部務會議，檢查任務落實情況對部室人員任務情況進展講評。4、每月按照部室人員崗位4E規范和部室考核方法對部室人員進展考核評定，按得分高低與工資分配掛鉤獎懲。部長助理：一、協助部長抓好業務管理任務，保證各項供應業務任務正常進展。1、制定本部方案采購、保管、結算、價錢等業務管理方法，并在詳細實施過程及時進展修訂完善。2、及時了解和掌握本部各業務口之間業務銜接和動態，及時發現制

10、定和改良業務流程和方法，確保業務任務順利進展。3、督促各業務口及時辦理有關業務手續，如資料估價、發票報帳、貨款清理、貨款回收等，要做到日清月結，日事日畢，月清月交，每月30日要分別匯總各有關清理情況及時報主管部長。二、擔任抓好費用管理任務1、仔細制定本部費用方案及相關管理方法，每月初下達當月專項費用目的，嚴厲監視檢查和控制執行，書面向部長匯報上月費用支出情況。2、仔細抓好運營分析任務，每月進展一次專題運營分析，10日前提出上月運營情況書面分析報告，分析采購本錢超降緣由，業務管理存在的問題及應采取的措施等。三、編制月度資金方案，確保采購需求1、每月3日根據公司消費安排、庫存資金程度及月度采購方案

11、，擬定月度資金運用方案。2、每周五召開例會對資金運用做一次統計分析任務。分析資金占用情況，方案剩余情況，確保采購需求。3、每月末對上月資金方案支付情況進展統計匯總比較，報出明細。四、做好財務核算任務1、嚴厲執行財經法規，遵守及有關財務制度，進展資料核算任務，實行會計監視。保證會計資料做到真實、準確、及時、完好。2、月度財務報表，于次月4日前審閱，年末財務報表于年末終了15日前審閱。3、每月10日召開一次在途資料的清理睬議，通報在途資料資金占用情況，制定清理措施。五、抓好倉庫物資管理、努力降低庫存1、每月30日組織編發庫存資料余額明細表，保證采購、方案、運用部門及時掌握庫存情況，做好平衡調劑，清

12、倉利庫。2、掌握庫存資金動態，每半年組織對庫存物資進展一次大清點，反響長期無動態物資，按照有關規定和程序處置。六、做好物資超市管理運轉任務1、擔任擬定物資超市及物資配送的管理方法，以及相順應的業務流程細那么，擔任建立和完善超市的業務核算電算化聯網任務。2、隨時掌握物資超市運作中業務流程任務，做到隨時發現問題，隨時處理，逐漸建立和完善物資管理核算方式。采購提料員：1、根據本部方案員提出的當月采購方案，進展合理采購。2、在采購中要做到三比一算，即比質比量、比差距、比運距。3、降低差旅費，實六能六不制度。能就地就近，不上遠處買。能改制代用不買新品。能利用庫存不采購。能零售不零零售。能直接從廠家訂貨不

13、買零售。能直接送貨不轉庫。4、采購人員必需按方案員下達的品名、規格、數量、質量采購，不得超購。5、要做到五不購：沒有方案不購，規格不符不購，庫存有積壓的不購，庫存的種類能代用或用加工改制利用的不購，近處有不到遠處購。6、要做到四快：快采購、快提運、快交庫、快報銷。保管員：1、嚴把資料入庫關，確保入庫資料合格率為100%資料入庫時要仔細核對資料的品名、規格、型號、數量，出廠合證及相關資料能否與憑證相符，凡單據憑證與實物不符，不符合規范，破損數量超越規定，隨貨相關資料不齊全或無方案采購未經指點同意的不予收料。2、料入庫及時做到，外地另擔到貨不超越3天，整車到貨驗收不超越7天，當地采購當天驗收。資料

14、驗收后要做好驗收記錄，保管好相關資料。3、資料的存放要堅持科學分類，仔細做到“四號定位“五五擺放、“三條線、既物資堆放一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。帳、卡、物資金“四對口。各種報表及時。資金報表、余額表、收、付存情況表在每月30日前報出。4，對庫存物資要每周進展一次檢查，維護、保養，每周對所管衛生區的衛生進展一次清掃，堅持倉庫地面、墻壁、門窗、貨物和貨架干凈。每月對庫存資料進展一次清點清查。保證所管物質不銹蝕、不漏撒、不蛻變、不喪失、不超期失效。仔細做到“班前三查“班后三看。遇到風雨、雪天氣，要及時對倉庫物質進展檢查，對存在問題及時處置并做好記錄。5、資料發放時仔細核對發料手續，核對

15、領料單能否正確印簽能否齊全，物資稱號、規格、數量、能否相符。凡無正式手續或手續不全的不予發料。每天要做到日清月結，下帳及時，手續清理及時。6、每月25日結帳做到日清月結，下帳及時，月末編制余額表，帳面不得出現挖、涂、刮、擦景象。并且對手續清理過程中的問題要書面編報闡明情況。7、每月26日編制單位用料明細表報財務組掛帳收款。8、每月30日編報庫存資料收、付、存情況表，長期無動態物資明細表，并詳細注明構成緣由。9、倉庫的度量衡和工具要仔細管理，度量衡要定期檢驗、維修。10、 仔細完成指點交辦的其它任務義務。資料核算員：1、每月5日開場按照部門的有關規章制度，根據審核無誤的發票，運雜票等原始憑證開據

16、驗收單，按業務流程辦理相關業務，對票據做到仔細審核、分類、正確匯總傳送及時，24日終了此項任務。2、每日接受的發票，要做到當日審核并填制 驗收單。及時分發給保管員。并按照保管員的帳本設置，不填混合單據，確保憑證類別、金額準確無誤。3、嚴厲憑證填寫要求，不接受不合要求的憑證，發現假發票及涂改、錯填、內容不全、印鑒不齊的憑證堅決要求退還，嚴重時要向有關指點及時匯報。4、每月25日開場對各基層單位的領料單進展分項審核，26日終了審核任務。將整理有序的領料單交給會計辦理當月往來轉款任務。5、每月1-2日。核對上月收、付、存余額情況與財務收、付、 存余額情況能否相符。核對無誤后編制資料增減變化表。6、每

17、月34日對上月已審核無誤的各類憑證進展整理、裝訂、存檔、保管，做 到存放有序，嚴加保管，確保不喪失破損。7、每日掌握保管手續清理任務，檢查發票下載物資的驗收情況，對驗收未結束的個別種類進展協調督辦，確保手續完好入帳。每月25日前編報本月驗收入庫情況表，對出現的情況、存在的問題做出詳細闡明。8、每月25日開場對本部當月發生的資料動態進展審核、簽收，對保管員的驗收單、領料單、帳簿、資金進展仔細檢查核對，確賴帳、單、資金計算填寫全面正確無誤后在物資臺帳、單據上逐筆簽章認可。9、每月27日28日填寫本部當月的物資收、付、存，分類余額及匯總表并與保管員帳簿余額表相符。每月28日對資料出庫環節上存在的問題

18、做詳細闡明，提出處置意見。10、每月2930日編制本部物資購入實踐價、方案價的匯總審核，準確計算各類物資的購、銷差價并填制資料差價匯總表。主管會計：1、每日處置收、付往來業務，仔細執行和企業會計制度以及資料核算的有關規定，嚴厲執行指點審批制及審核合同、協議制定、掛帳、估價入庫情況，否那么不予付款。每日編報資金情況表，每周五編報資金方案與實踐支付情況表。 2、每日填制會計憑證無過失，審核原始憑證內容能否完備，印章能否齊全，數據計算能否準確，尤其是對于大宗資料的采購，必需審核其能否簽定有合同或協議，對以前年度掛帳的應付帳款應索要收據等手續完備后，根據審核無誤的原始憑證盡快辦理每一筆業務。3、仔細審

19、核本部的各項費用支出，按照上級有關部門規定的報銷原那么，把好差旅費、辦公費、倉儲費等財務審核關，做到對不真實、不合法的不予受理；對不準確、不完好的予以退回，要求經辦人員更正、補充；對弄虛作假、嚴重違法的予以拘留，并及時向指點反映。 4、經常深化庫房督促、檢查收、發料登記入帳情況；每周進展資料稽核，確保帳物相符，余額準確，類別清楚，并及時聚集核算料單，滿足月末結帳需求；每月參與物資清點任務，仔細審查盤虧、盤盈，并及時提出處置意見，向指點匯報。5、每月25日開場，對物資部當月資料的收、發、存同保管員一同進展會簽，仔細檢查、核對驗收單、領料單、物資臺帳、資金表的內容能否完好，計算能否正確，有關人員簽

20、章能否齊全，每月25日編報采購借款清理情況表，對簽收回的收、發料憑證審核無誤后，并進展分類匯總、核算，保證帳、物、卡、資金相符，核準余額后，27日按有關會計科目填制應收各領料單位的轉收憑證并送財務科及時結算往來款。6、28日至30日，對當月各種票據審核無誤后，整理并全部錄入計算機，進展匯總，及時核對內部往來余額及各科目余額情況，應收、應付款沖減能否正確，并計算出本部當月實踐購入資料本錢與出庫資料方案價的準確價差，采保費的方案與實踐支出，并核算出當月的運營情況。月初1至2日擔任編制有關的財務報表并編寫月度財務分析，分析超降緣由打印正式財務報表并及時上報財務部。7、每月2日編報本月月度方案以及對上

21、月資金方案支付情況進展統計。8、仔細進展會計檔案的管理，保證會計憑證、報表完好、齊全，無涂抹、無折損、無漏頁、缺頁；會計憑證裝訂整齊、標識詳盡，入柜擺放井然有序，并妥善保管，無指點指示任何人不得隨不測借、翻閱；嚴厲執行平安和嚴密制度。方案員：1、每月3日前根據基層用料方案，準確報出當月采購方案，資金需求方案。2、建立重點工程臺帳，供應臺帳，把每日供應數量準確登記到臺帳上，月未25日31日與保管員帳核對一次。3、接到用料方案要在方案上簽注接納時間，正常備料10天，追加變卦方案7天，暫時方案3天完成。在保證按時供應的同時，要按照施工單位所提質量規范供料。4、對一次采購1萬元以上的物資必需簽署合同，單一種類5萬元以上進展招標采購。合同內容填寫要規范、整潔、工程齊全。5、建立價錢巡查制度，做好物資詢價，采購比質比價，日常物資超市管理規范，手續清理及時，物資樣品擺放明晰合理，美觀大方，可觀性強，衛生干凈、價錢標識清楚。6、每月10日、