1、第八章營銷管理體系8.1物資管理制度一、總則第一條、為了規范公司的物資管理，加強公司對物資采購、倉儲、 支領等行為的監督和管理，合理調配資金，降低采購成本、倉儲損失 和流動資金占用，確保生產活動的正常開展，特制定此制度。第二條、本制度適用于大宗原燃材料、輔料、設備、備品備件、 工具、勞保及其它物資的采購、倉儲、運輸、支領管理，固定資產、 現金、票據、土地等管理不在此列。二、部門設定及職能第一條、本公司地面以上流動物資（非固定資產）的管理歸口 物流中心，采購管理和銷售管理歸供銷處。第二條、物流中心據企業生產實際下設各類庫房；庫房設保管 員（庫工）；庫房保管員負責物資的入庫、保管、保養、出庫、回收

2、、 盤點及庫位、庫容管理；庫房保管員建庫房保管賬，庫位張貼物 資存量卡，對庫房存貨實行賬卡式管理；庫房保管員對入庫、 倉儲、出庫物資的數量負責。第三條、物流中心設三級賬對流動物資的入庫、倉儲、出庫、 銷售集中管理；三級賬會計對賬面物資的存量、價格、金額負責。第四條、物流中心負責采購計劃的匯統、核實及上報下達工作。第五條、物流中心參與最高、最低和安全庫容量的制定和常備 物資儲備定額的制定及落實工作。第六條、物流中心負責現場管理及管理標準的擬訂、發布、督 促、檢查工作。三、米購計劃的編制第一條、公司實行集中采購管理，除急需物資和非正常耗用物資 外，必須在每月25日前向供銷處報送下一個月請購計劃，計

3、劃編制部 門如下：、大宗原燃料。每月由生產處依生產單位使用情況以及生產 儲備情況擬定用料計劃，經公司領導討論通過后報供銷處。（二）、備品備件計劃。每月由使用單位依生產設備的維修、保養、 維護情況，設備事故臺帳、設備使用臺帳、設備缺欠記錄以及庫房的 儲備情況擬定備品備件采購計劃報送供銷處。、其它生產用料制定批量計劃，每月25日前由使用單位按實 際情況擬定詳細的用料計劃報送供銷處。、非生產用料計劃由公司辦公室依實際需求情況編制批量采 購計劃購買。、緊急用料計劃。由于特殊原因所發生的緊急用料，由用料 部門擬定計劃，并加注“加急”字樣報送供銷處。第二條、供銷處收到請購計劃后，根據庫存量、需求的急緩程度

4、、 加工（供應）周期以及運量、運距、庫位配置情況等客觀因素及時、 分批報批計劃，安排供應采購。第三條、凡未經供銷處審批（包括由使用部門直接越級審批）的 采購計劃，供應部門應不予采購且物資庫不予辦理入庫手續。第四條、采購（使用）計劃單的填寫，填報時間及程序。采購（使 用）計劃單應包括的內容（以下內容每缺一項，供銷處有權拒購）：、材料名稱、規格型號，技術質量要求（二）、計劃數量、準購數量、供銷處簽字、部門主管經理簽字、到貨時間（供參考的生產廠家）。第六條、計劃報送審批流程（附表一）。四、儲備定額的制定與管理第一條、大宗材料的儲備定額。據生產使用的特點、季節、原材 料采購供應周期、采購難度的大小，大

5、宗材料的儲備由公司經理研究 制定合理的儲備定額，以便在保證生產的使用的前提下，減少流動資 金占用。（大宗原燃料包括礦粉、進口礦、焦炭、白云石粉、白煤、 鐵合金等大宗材料進、消、存報表中所有生產原料）第二條、備品、備件的儲備定額。由設備處技術人員據用量，交 貨時間，資金占用，倉儲額及時效性、危險性等因素綜合考慮制定適 當的庫存定額。第三條、其它生產用料由供銷處物資負責人按上述所列內容進行 安全存量及最高存量的制訂，儲備定額的變動要及時上報總經理及通 知財務處、供銷處、設備處。第四條、非生產用料只按最低儲備定額進行儲備。五、采購（外協、外委加工）程序第一條、采購范圍、大宗原燃材料，備品備件，其它生

6、產物資由供銷處統一購進。（二）、非生產用料（主要為辦公用品）由辦公室統一計劃，組織購 進。、本廠不能加工的設備配件或物料由設備處負責協助供應處采 購人員外協加工。第二條、采購（外協、夕卜委加工）的核決權限、大宗原燃材料的采購最終由經理辦研究決定。（二、備品備件及其它物資的核決由主管經理審核批準，大批材料 購入（加工）由經理辦研究決定。第三條、米購（外協加工）程序、大宗原燃材料的采購程序1、市場調研：對市場進行充分的調研，將市場信息及時反饋， 掌握第一手材料，為公司決策提供可靠的依據。2、選擇供貨單位；在市場調查后，本著“精料”方針和“質優、 價廉、運距短、售后服務好”的原則，選擇合適供貨單位作

7、為長期的 合作伙伴，必要時實行招、議標形式選擇供貨廠家。3、簽定合同：根據公司規定，在供貨單位營業執照復印件、稅 務登記證復印件、法人委托書、會簽人身份證復印件等手續齊備的情 況下簽訂購貨合同（特殊情況在供貨單位手續不健全時，合同的簽訂 必須經主管經理批準后辦理）。4、進貨：在簽訂合同后，按生產需要發貨（月計劃、周安排）； 質計處安排廠外取樣，經檢驗合格后供應處派發料員到發貨單位發 貨，監督裝貨情況。因采購地點分散或須遠途運輸等原因質檢人員不 能進行廠外取樣時，采購員必須請示主管經理，由經理核決委托檢驗 或不取樣檢驗。5、事后反饋：質計處和生產單位對發入公司的物料進行生產使 用情況調查，并不定

8、期提樣，隨時掌握質量情況、反饋使用信息，為 將來采購打好基礎。（二）、備品備件，其它物資（含非生產用材料）的采購程序1、選擇供貨單位：采購員接到計劃單后，至少選擇三家以上認 為合格的供貨單位，經公開競標填寫物資采購比較選擇登記表和采購物資材料各供應單位中報表，評標后選擇合格供貨單位，與 其簽訂供貨合同，以此監控其價格、質量；特殊情況下，供貨廠家單 一時由主管經理核決是否與之建立業務關系；當物資使用單位指定使 用某一廠家生產的產品時須經主管經理核準再與之建立業務關系。2、簽訂供貨合同：原則上所有物資采購前必須簽訂合同，合同 簽訂程序與大宗原燃材料程序相同；凡是未訂立采購合同購進的物 資，原則上物

9、流中心不予入庫，特殊情況經主管經理口頭許可的（包 括單批次價款在500元以下的非常備物資，急用的非常備物資，市場 價格波動較大的物資），必須在48小時內補齊合同分送有關部門并通 知供銷處。3、進貨：采購員嚴格按計劃單采購，部分物資因市場原因不能 按計劃采購時必須與物流中心聯系，中明原因，經許可后方可購進。4、入庫掛賬：完成上述程序后，采購員必須親自到收貨現場監 督卸貨并辦理“入庫單”，辦理入庫手續后，由采購人員親自簽字驗 收并報總經理簽字，送財務處入賬。、外協加工程序：1、同以上物資采購程序。2、外協加工由本廠支付模型具費時，設備處將模具收回或作為 外借物品列入本廠的固定資產。、比價米購、招標

10、米購流程（附表二）。六、價格監督物資采購價格由供應處根據物資采購比較選擇登記表確定， 并接受審計處、企管處的監督，審計處、企管處應當對供銷處采購的 主要物資的價格單據進行審核，對未在審核價格內采購的損害公司利 益的應及時向經理辦反映并提出處理意見。七、質量檢驗監督第一條、公司質計處對采購的大宗原材料進行質量檢驗或驗證， 未經質檢或驗證不能辦理正式入庫和結算手續。質計處，應當嚴格按 標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。第二條、其他物資的質量檢驗由物資采購單位組織技術、設備、 使用單位共同進行。第三條 備品備件及其他材料在使用過程中對應合同的質保期承諾由使用部門負責監督記錄，并及時反饋相關部

11、門。八、原材料的倉儲管理第一條：收料與入庫、大宗原材料的收料與入庫1、必要憑證及印信：發貨通知單、磅單、磅房專用章、入庫專 用章、質檢專用章、化驗單、產品購銷合同、結算單。2、大宗材料進廠后，磅房根據供應處開具的“發貨通知單”辦 理過磅事宜，并據相應內容開具磅單。收料人員日測合格后，必須依 符合手續的“發貨通知單”進行收料，收料合格后在磅單及發貨單上 蓋“收料專用章”并簽字；同時質檢人員現場取樣，在磅單及發貨單 上蓋“質檢專用章”并簽字。3、經質計處檢驗，進廠材料不符合進廠標準時，化驗室應立即 通知磅房停磅，并將化驗結果及時通報供銷處及經營、技術副經理， 由經理部核決是否繼續入廠。4、已進廠但

12、不符合進廠標準的物資應單獨存放，無法使用的必 須退貨，可降標使用的由公司協調處理、統一安排使用。5、大宗材料辦理入庫手續時，物管處庫管員必須依相應有效磅 單（軌道衡或磅房檢斤、以對方檢斤為準的物資依對方磅單）、質量 檢驗報告單、產品購銷合同和供應部門結算單進行，經核對無誤后如 實開具入庫單，并留庫房聯下帳。6、原材料庫建入庫登記賬，必要時設總分類賬，按物資種類 供貨廠家進行匯總，總賬體現進、消（銷）、存整體情況，分賬 體現累計進貨情況，包括原發數、實收數、實收干量，定期與供應部 門對賬，確保賬賬相符。（二）、其它材料及備品備件的收料入庫1、外購物資進廠后，物管處收料（庫房）人員必須依各部門“請

13、 購計劃”及“銷貨清單”和“發票”核對供應商送來的物資名稱、規 格、數量、價格，無誤后填具“入庫單”，進行簽收并留“庫房聯” 以備下賬。2、收料（庫房）人員在辦理入庫時，如遇物品的品種、規格、 數量、質量等與請購計劃不符時不能擅自收貨并及時請示主管經理。 特殊情況下，主管部門要求收下時，收料（庫房）人員必須索要由主 管經理簽字的書面證明附在供應計劃上備查。3、如在工作中出現貨到但發票未到的情況時，收料（庫房）人 員應以銷貨方的“銷貨清單”或其它原始憑據安排入庫（原始憑據必 須標明貨物的價格，對無任何價格憑證的貨物，不得擅自收料）。4、如遇特殊原因，收到未經驗收的物資時，庫房人員不得擅自 開封驗

14、收，并與其它貨物分開保管，待驗收合格后再辦理手續。5、本廠動力處機加工車間自制的備件或設備用“產品清單”代 替發票辦理入庫手續，其它程序同外購商品。6、物資入庫后庫管人員要及時填寫入庫單和保管賬。7、對除大宗材料外的其它材料與備件入庫驗質由采購單位負責 組織。第二條：存儲1、庫房管理員要綜合貨物的類別、數量、包裝方式、保管形式、 運輸方式等因素合理的配置庫位，劃定存貨面積，提高空間利用率， 減少倉儲損失。2、庫房管理實行標準化作業，設置“保管帳”、“存量卡”根 據物流量及時調整帳、卡內容，確保“帳、物、卡”相符。3、庫存物資必須按公司規定統一編訂料號，物資按料號順序排 列，同一料號物資規格型號

15、必須相同。4、對于貴重物資、易燃、易腐蝕、有毒物品及對溫度、濕度等 因素有特殊要求的物資要特別儲存，專門保管；對時效要求比較嚴格 物資的收料、發貨要堅持“先到先發”原則。5、每批次物資的入庫，庫管人員應一次安排到位，嚴禁混放。6、明確庫房安全保衛制度，提高庫管員素質，重點做好防火、 防盜工作。7、做好物資盤點工作。對庫存的物資進行定期和不定期的盤點： 庫管人員每次盤點由財務部門指導，按實際盤點數量填寫物資盤點 表，核定升耗及庫存金額，財務部門調整升耗量，將調整結果上報 主管經理及有關部門。第三條：出庫與發貨1、物資支領憑手續齊全的領料單進行，嚴禁無單發貨。領 料單由物資使用部門開具，經部門最高

16、領導審核簽字并蓋本部門“領料專用章”后生效；領料單上必須注明領用物資的料號。2、如遇夜間生產急用等特殊情況，必須無單發貨時，付料必須憑當時部門最高級領導批準條進行，使用單位必須在24小時內補開領 料單。3、庫管人員付料前要認真審核領料單，據料號查找物資，確認 支付物資的名稱、規格、數量、等內容無誤后再進行支付，嚴禁錯發 物資。4、工具的支付遵守工具管理辦法，成品、廢舊物資、閑置物 資的銷售按銷售制度辦理;對于貴重金屬物品的發料，要嚴格履行以 舊換新制度。5、生產用的大宗原材料的出庫在每月底辦理，具體數量由公司 每月的物資平衡會核定。第四條：退庫1、各部門單位錯領物資或因所支物資無使用機會及支領

17、超量等 原因，需將其退返庫房時，由物資支領部門最高領導核準，備品備件 由設備處、電氣件由機修車間、儀表件由質計處等相關技術人員確認 物資完好性，庫房人員根據鑒定后結果，完好物資由領用部門用紅字 開具“領料單”辦理退庫。2、技改工程或新增項日完工后，剩余物資退庫應由項日指揮部 主管人員簽字后辦理。3、工程材料：凡各施工單位所支領的物資無論因何原因導致退 庫，必須由施工單位向物流中心提出書面申請，并詳細標明所退物資 名稱、規格、型號及數量。土建材料由工程部主管領導簽字，鋼結構 材料由主管項日組領導簽字，再經工程指揮部領導、物流中心主任簽 字同意后，方可辦理物資退庫手續，否則概不給予辦理。第五條：票

18、據傳遞1、入庫單傳遞：存根聯由庫管員登記保管帳；財務聯交由供應 商結算使用；庫房聯由庫管員交材料會計記帳。2、出庫單傳遞：庫房聯由庫管員登記保管帳；財務聯由庫管員 交材料會計記帳；記帳聯由材料會計隨出庫匯總表交車間核算。3、出庫匯總表傳遞：由材料會計定期交送財務處。4、時間：材料出、入庫截止日期為每月28日，庫管員將每天出 入庫憑證于次日交材料會計；材料會計于月底前交送財務處。九、產成品、半成品、期間產品的倉儲管理按物流中心產成品 出入庫手續管理規定相關條款執行。十、廢、呆、滯料管理第一條：定義：1、呆料：在運輸或倉儲過程中發生了質量變化，或由于技術革 新等原因已不再使用的物資為呆料。2、滯料

19、：實際生產中用量很小但庫存量很大，在存儲期間變質 或劣化的物資庫稱為滯料。3、廢料：對實際生產中產生的廢舊物資、確認無使用價值需進 行深加工或篩選才能使用的稱為廢料。第二條：呆滯料的分類與管理1、物資使用部門和供應部門根據生產實際選擇物資，物管處在 辦理物資入庫時要把好關，堵住形成呆滯的源頭。2、庫管人員在日常工作中，應熟悉物資的質量情況，對可能形 成呆滯的物資妥善處理，避免倉儲原因造成的損失。3、對已形成及可能形成呆滯但不能確定的，物管處列積壓物 資明細賬。經確定為呆滯料后物流中心要將呆滯料進行分門別類， 匯總后上報財務處、企管處及有關領導。4、物管處在庫房盤點時要結合支領臺賬對長時間無領用

20、的 情況的物資要定期編制積壓物資盤點表，報送有關部門鑒定。5、呆滯料經公司確認后，物管處應根據物資的可利用性對未做 處理的呆滯物資單獨存放、專人管理，但要分類清晰，擺放整齊，嚴 禁亂堆亂放。第三條：呆滯料的處理。經確認的確為呆滯料的，財務處要及時 編印處理報告及相關資料，報請經理進行處理（原則上每年一次）。第四條：廢料的管理。廠內各單位在生產實際中產生的廢品一律 入物流中心廢品庫。1、物管處設廢品庫，并建立健全廢品入庫臺賬，凡屬鋼鐵類的 一律以噸計算。2、各單位在生產實際上中的小型物件報廢，由本單位負責人確 認批準后，直接送交廢品庫（可修舊利廢設備或物資由使用部門直接 修理或由職能部門安排外協

21、修理，不入廢品庫）。3、各單位在生產實際上中出現大設備及構件不能繼續使用時， 要由本單位提交“設備、構件報廢單”，一式三份，報送設備處、由 設備處組織本廠相關處室及技術人員進行鑒定，經鑒定達到報廢程度 的，報請主管經理批準。報廢后送交廢品庫。設備處審批后將報廢單 分送使用單位及財務處，財務處根據此做固定資產的賬務處理。4、已入廢品庫的設備或物資，公司各部門認為仍有利用價值時， 可開據領料單支領使用，三級賬辦理出庫時按當時入庫金額辦理劃 價，嚴禁無單發料。第五條：貴重物品及有色金屬等物件的報廢及保管參照下一章 物資的以舊換新制度執行。第六條：本廠的廢、呆、滯料的處理權歸屬于公司經理辦，其 它任何

22、單位和個人無權處理。十一、物資的以舊換新第一條：各部門的用料一律實行以舊換新制度。1、各單位在生產實際中出現的已達到報廢標準的設備、構件、 材料、備件等，依照財務管理制度和有關規定履行報廢手續，然后進 行新物的支領。2、各單位凡使用貴重物品及有色金屬等成份的物資必須執行以舊 換新制度。第二條：凡生產中應用的金、銀制品，漆包線材、破碎襯板、風 （渣）口銅套、銅瓦、巴氏合金制品、鋁材、管件、配件、鉑銠熱電 偶、錫、鉛、鋅等有色金屬制成品以及化驗用銀坩蝸、電偶等有色金 屬制品需要更新時，一律憑舊件及相關的支領手續到庫房辦以舊換新 的支領業務。第三條：兌換計量規定舊漆包線以0.9kg折換1kg新線；舊

23、風（渣）口套，銅瓦等論個換取 但必須稱量計數；其它物資憑車間主任及有關主管部門兩個以上負責 人簽字認可后稱量計數后換取。第四條：廢舊貴重物品的保管。物管處在辦理以上以舊換新的 業務的同時必須建立健全廢舊貴重物品的入庫登記臺賬，記錄清物品 名稱、數量、件數、入庫單位及入庫人，并由入庫人簽字認可后，由 專人統一分類管理。廢舊貴金屬嚴禁虧庫，殘值較高的鉑銠合金、金 銀制品須由財務處寄存保管，但應健全寄存手續。第五條：廢舊貴重物品的處理1、物管處應核實廢舊貴物物品的庫存狀況，每月專門編制廢舊 貴重物品報表，送主管經理及企管處備案。2、廢舊貴重物品需外銷或串貨時，必須由副經理以上領導核決， 經同意后供銷

24、處發放聯卡、物管處負責辦理出庫外銷手續，審計處、 企管處監督落實。第六條：注意事項1、在生產中出現不需立即換取的情況時，要將舊物先交物管處 庫房保管，或辦理零存整支，否則出現丟失、缺斤短兩等情況時由經 手人按物資原值賠付。2、對出現以下情況之一的一經發現，將追究有關部門責任，并 視情節輕重給予必要的經濟處罰和法律制載。1）、弄虛作假，以大改 小，化整為零，騙取新物的；2）、利用工作方便，偷拿或加工制作成 其它物品歸為已有的；3）、因責任不到位造成丟失的；私自拆卸、送 與他人或非法倒賣的；4）、以部門名義處理、賣款私分或巧立名目存 入“小金庫”的。第七條：生產處、財務處等有關部門匯同審計處、企管

25、處對廢舊 物資庫定期進行檢查，異常情況及時處理并及時做出反饋。十二、物資盤點第一條：日的。為了存貨與賬面數量的相對一致，從而更真實地 反映企業的存貨狀況，以達到財產管理的日的。第二條：盤點范圍。本制度所指盤點特指存貨盤點即指原材料與 輔助材料、成品、半成品、期間產品、在途（制）品、備品備件以及 廢品等。其它現金、票據、土地、設備等資產的盤點不在此范圍內。第三條：盤點時間1、大宗物資的盤點。大宗材料的盤點按月進行，在每個會計月 的最后一天由財務處組織物管處、生產處、質計處、供銷處、企管處 及生產分廠的負責人參加，進行大宗物資及能源（電）的總盤點。2、其它材料及備品備件的盤點。其它材料及備品備件的

26、盤點按季 進行。每季度末由財務處組織物管處、供銷處、企管處等相關處室的 負責人，對本廠的庫存物資進行盤點。3、成品庫的盤點按月進行，由財務處組織物管處、供銷處、企 管處等有關部門參加。第四條：盤點方式1、大宗原材料、半成品、期間產品的盤點采用測量（打方）與 進、銷、存統計表（物管處出據）、生產月報表（生產處出據）結合的方式。2、輔助材料及備品備件的盤點采用實物盤點法，即以庫存實物 為依據，對照賬載數量計算盤點結果。3、成品的盤點按進、消、存賬日結合實際庫存進行。4、其它項日（1）借出物資。凡借出物資一律憑借條及相關手續參加盤點，如 有特殊情況，報請有關部門處理。（2）代料加工。由主辦部門詳列品

27、名、規格、數量、代加工品價 值結存數，由加工廠家認可。（3）寄存品。寄存的成品于盤點前必須全部清理出庫，未能出庫 者，列明各戶名稱、品名、規格、數量及原因等報主管核決。寄存的 材料要詳列名稱、規格、數量、金額、廠商、結存數量，由寄存廠家 認可。第五條：盤點結果1、大宗材料盤點結束后，物管處三級賬須依據盤點結果，詳細 填寫當月的“大宗材料進、消、存報表”。制表按照“月初庫存+當 月進料-月末庫存（盤點結果）=當月實際消耗”這一公式進行，并會 同有關參加人員認可后報財務及各主管領導。2、輔助材料設備件盤點結束后，物管處編制“盤點匯總表”， 經盤點人員會簽后報財務、企審及相關單位領導；對于盤點結果的

28、異 常及處理，財務部門要出具詳細的“盤點報告”報經理部審查。3、盤點結束后，財務處要在一個月內對盤點表內容進行詳細審 核，并指導物管處進行相應賬務處理。第六條：盤點發現問題的處理1、賬載數量如因漏賬、錯計、未結賬或賬面記載不全者，應視 情節輕重、追究有關人員責任。2、賬載數字如有涂改未蓋章、無憑證可查或虛構數字者一律嚴 肅處理。3、物資保管人員如果倒賣、調換、擅自轉移或損壞、丟失庫房 物資一律嚴肅處理。十三、附則1、本制度為公司物資管理基本制度，其余與本制度抵觸之規定 無效；本制度因企業發展補充部分應遵從本制度相應內容。2、本制度經經理辦審議后下發并執行，修訂亦然。8.2關于設備及備品備件進廠

29、驗收和使用的管理規定為了進一步加強設備及備品備件進廠驗收和使用的管理，特制定 以下相關管理規定：1、各分廠所報設備及備品備件進廠后，供銷處和物管處要及時 通知使用單位和設備處，四部門共同對設備及備品備件的外觀、規格 型號，以及相關的合格證、使用說明書、材質單、各種實驗報告等進 行檢驗，經檢驗合格后方可辦理入庫手續。2、經檢驗合格（外觀檢驗）的設備及備品備件，使用單位投入使用后要做好詳細記錄。3、投入使用的設備及備品備件在使用過程中若發現質量問題， 使用單位要認真核實記錄，弄清供貨單位、規格型號、已使用時間等， 確定有問題的設備及備品備件是否在保質期之內，若超出保質期按正 常維修做好記錄，若在保

30、質期內，使用單位要以書面形式及時通知供 銷處和企管處，供銷處要及時與供應商聯系，供應商到后，供銷處、 使用單位和設備處與供應商共同分析原因，由使用部門寫出書面分析 報告，報供銷處、動力處、企管處，屬產品質量問題的由供應商負責 處理或賠償，屬使用原因造成的由設備處拿出處理意見，報企管處、 生產處和公司領導。4、如果設備及備品備件在質保期內出現質量問題，使用單位不 及時向有關部門反映情況，一經查實，依據設備及備品備件的價值， 對使用單位處以200元至2000元的罰款。以上管理規定自下發之日起執行。8.3外協維修設備、備件工作程序1、設備處按著公司領導批準的各分廠維修項日審批表開展工 作。2、設備處

31、工作人員按著已批準的維修項日審批表進行維修招 標、比價工作，參加人員分廠、企管、設備處共同確定維修廠家。3、需方與供方簽訂維修合同，設備處制定、執行合同，分廠制定執行設備維修技術協議。4、維修設備、備件到貨后，按需方要求卸貨到指定地點，需 方分廠在供方到貨清單簽字。5、設備處組織分廠人員對到貨設備進行驗收，并填寫質量檢 驗單。6、供方維修設備到貨后，將發票、到貨清單、維修設備合格 證、合同復印件、質量檢驗單交動力處核實后，經分廠領導簽字，企 管、財務處審核后方可入帳、付款。8.4合同管理制度第一章總則第一條 為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展， 規范對外經濟行為，提高經濟效益，防

32、止不必要的經濟損失，根據國 家有關法律規定，特制定本制度。第二條 凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。第三條 訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等、 互利、協商一致、等價有償的原則。第四條本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、 保險等方面的合同，不包括勞動合同。第五條 除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合 同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。第七條 公司合同實行歸口管理，根據總經理的授權，各主管經 理負責指導、監督所管部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第八條與外界達成經濟往來意

33、向，經協商一致，應訂立經濟合 同。第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等 情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人 的書面授權委托書方能對外訂立書面經濟合同。第十一條 對外訂立經濟合同的授權委托分固定期限委托和業務 委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委 托的授權方式，其他一般人員均采用業務委托的授權方式。第十二條 授權委托事宜公司設專人管理，需授權人員在辦理登 記手續，領取、填寫授權委托書，經公司法定代表人簽字并加蓋公章 后授權生效。第十三條 符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同

34、：1、單筆業務金額達一萬元以上的；2、有保證、抵押或定金等擔保的；3、我方先予以履行合同的；4、合同對方為外地單位的；第十四條 經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項日等）， 數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等 主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保 條款。第十五條 對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描 述的，應當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分 別保管。第十六條 合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規定應當 訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明 本辦法所規定的合同主要條款，注明不能訂立書

35、面合同的理由，并經 總經理批準同意，否則該業務不能成立。第十七條 每一合同文本上必須注明對方的單位名稱、地址、聯 系人、電話、銀行賬號等。第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經 各業務部門、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過后加 蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條公司總經理對合同的訂立具有最終決定權。第二十條 合同流轉單據作為合同審核過程中的記錄和憑證，由 合同保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十一條 對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且 原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以 傳真、信函的形式交對方簽字蓋章，如有例外須總經理特批

36、。第二十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十三條合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的 規范要求對合同進行編號、登記。第二十四條合同文本原則上我方至少應持二份，合同文本及復 印件由財務部門、具體業務部門等各部門分存，其中原件由財務部門 和檔案室留存。第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。第三章合同的履行第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當全面履行。第二十七條 業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺 帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第二十八條有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應 及時向總經理匯報。第二十

37、九條財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情 形的業務，應當拒絕付款：1、應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同 代用單的；2、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門 應當督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先 由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理或主管副總經理簽字同意 后，再轉財務審核付款。第三十二條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對 工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制 度，以保證合同的完整性。第四章 合同的變更和解除第三十三條變更或解除

38、合同必須依照合同的訂立流程經業務部 門、財務部門等相關職能部門負責人和總經理審核通過方可。第三十四條 我方變更或解除合同的，通知對方應當采用書面形 式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的，通知必 須在三天內向總經理匯報。第三十六條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要 求，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理員保管。第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更 新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。第三十八條 合同變更后，合同編號不予改變。第五章其他第三十九條合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑

39、 證，有關人員應保守合同秘密。第四十條 業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司 的要求定期或不定期匯總各自的合同訂立和履行情況，并向總經理匯 報。第四十一條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有 關資料（包括有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同 編號整理，由主管經理確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、 銷毀、遺失。第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同 簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對 員工和部門的工作成績考核范圍。第六章責任第四十三條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺 失合同有關資料而給公司造成損失的，

40、追究其經濟和行政責任。第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送 有關國家機關追究其法律責任。第七章附則第四十五條本制度自下發之日起生效實施。8.5招標管理辦法第一章總則第一條為規范公司的招標活動，保證采購貨物的質量，降低成 本，提高效益，依據法律法規和公司制度，結合公司實際情況，制定 本辦法。第二條公司招標貫徹“競爭、平等、開放”的宗旨，遵循“公 開、公平、公正、誠實”和以技術水平、管理水平、貨物質量、社會 信譽、合理低價等因素選擇供方的原則。為了保證質量，降低成本， 能夠直接向生產廠商采購的，原則上不選擇代理商和中間商做為投標 人。第三條 本辦法適用于公司的項日勘察設計、建設

41、施工、改擴建 工程、原材料米購、設備米購、備品備件米購、大型辦公生活設施米 購等項日的招標活動。第四條 公司任何部門或個人，不得將必須進行招標的項日化整 為零或者以其它方式規避招標，嚴禁將項日發包給不具備相應資質的 供方或將項日肢解分包。各招標事項必須反映迅速、組織嚴密、講求 效率。凡人為貽誤工作、泄露公司商業秘密、給公司經濟和聲譽造成 損失的將給予處罰，必要的移送司法部門。第二章職責、權限及工作程序第五條 公司招標領導小組是公司招標活動的領導機構，對老板 負責。（一）、領導小組成員領導小組成員由總經理、相關的副總經理、有關工程師、有關部 門負責人等組成。每次招標領導小組人員原則上不少于3人，

42、領導小 組人員應該為奇數。公司審計處全程監督招標活動。領導小組組長：總經理（或授權的副總經理）領導小組成員：相關工程師、招標部門負責人、有關部門負責人（二）、領導小組行使以下主要職責:1、確定招標方式，審定招標計劃和招標文件；2、確定評標組人數及其成員；3、有標底的確定標底；4、確定中標單位；5、確定單價合同、總價合同或其它合同形式及合同主要內容；領導小組下設招標主辦部門和評標組織，招標主辦部門是企管處 和有關處室。評標組織由總經理、相關的副總經理、相關的工程技術 人員、有關部門負責人、招標物品使用單位的有關人員、相關的采購 人員和財務處、審計處等組成。領導小組根據主辦部門的推薦、評標組織的意

43、見和自己掌握的情 況，決定出中標單位和合同簽訂的主要內容。第六條 企管處和有關處室是各項招標工作的主辦部門。主要職 責如下：1、招標申請。2、發招標邀請或公告。3、招標項日的考察、論證。4、資格預審。5、編制招標文件。6、編制標底或采購量、工程量清單。7、組織標前會、答疑及現場勘察。8、組織開標、評標、決標。9、辦理有關中標手續。10、招標備案。第七條工作程序由技術和采購部門根據生產經營的需要，提前3天（必要時可隨 時）向領導小組提出招標申請和招標項日的有關資料，領導小組確定 招標方式后，企管處統一安排并通知招標會舉辦時間、地點；企管處 和項日技術部門、采購部門具體組織招標工作，發放招標書，資

44、格預 審等；企管處主持招標會；由領導小組根據評標情況確定中標單位， 項日技術部門和采購部門簽訂合同，將簽訂合同傳遞到財務部門和其 他部門，并具體組織合同的實施，將裝訂好的招標有關資料移交檔案 管理部門。第三章招標第八條 工程技術部門、采購供應部門和企管處是招標的主辦部 門。公司審計處、招標物品的需要單位為監督部門。第九條參與招標的單位必須符合招標的要求，具備相應的資質 和能力，有較好的商業信譽，無不良負債。投遞符合要求的投標文件 （包括資質材料、授權文件、企業簡介、以往業績、詳細報價、付款 方式要求等）。第十條 同類設備、材料投標單位原則上不少于3家，特殊情況 應由領導小組批準。第十一條 項日

45、技術部門、采購供應部門對投標單位的技術水 平、報價、交貨期、企業信譽、售后服務、產品質量等情況進行綜合 評價，向領導小組推薦。第十二條 招標采取公開招標和邀請招標方式。由主辦部門發布 招標信息或直接對有誠意、有能力的投標單位發出邀請（要求附帶計 劃表、明確參數、技術要求、價格包含范圍、工期、付款方式意見等， 注明開標評標時間及定標方法）。招標信息或邀請函，應盡可能的廣 泛發布，爭取邀請更多符合招標條件的單位參加招標。招標信息或邀 請函由組織招標的單位編寫，郵寄發放。參加投標的單位統一到企管 處報名，由企管處登記后將投標資料移交招標主辦部門，企管處將發 布信息和報名情況及時向領導小組每位成員反饋，便于領導小組成員 及時了解投標單位詳細情況。第十三條主辦部門依據評標和領導小組意見，編制評標資料并 通知中標單位。主辦單位負責草擬簽訂合同，并將簽訂的合同提供給 財務處、資料室及相關部門。第十四條評標由領導小組和有關技術人員負責，與投標人有直 接或間接利害關系的人員不得進入招標、評標組織。第十五條招標范圍及