1、- .應對帳款目 錄1 Vendor Master Data Maintenance 創立供應商1.1Create vendor master data for trade vendor 創立貿易供應商 1.2Create vendor master data for non-trade vendor創立非貿易供應商 1.3. Change vendor master data 修改供應商數據 1.4Display vendor master data查詢供應商信息 1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應商 1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應商-

2、 .word.zl.- .2 AP documents Process 應對款帳 2.1Enter vendor invoice無選購訂單發票的錄入 2.2Enter vendor credit memo 負數發票錄 2.3Enter Ining Invoice: 有訂單發票的錄入 2.4Vendor down payment預付款 2.5Clear vendor down payment取消預付帳款 2.6Vendor outgoing payment供應商付款3 Vendor Account Balance 供應商余額 3.1Vendor Account Balance供應商余額 3.2.

3、 Display/Change vendor line Items查詢修改供應商記錄 3.3Clear vendor line items供應商清帳- .word.zl.- .1Vendor Master Data Maintenance 創立供應商1.1Create vendor master data for trade vendor 創立貿易供應商即,有選購訂單的供應商TRANSACTION CODE： XK01 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Head臺頭Vendor新建供應商代碼 不填自動編號pany Code公司代碼3010 按貿易方式挑選Purch.Organization選

4、購組織代碼 3010 VEMP 員工VTIC 關聯公司Account Group 供應商類別 VTRD 貿易供應商相應類別；VNTR 非貿易供應商- .word.zl.- .以上信息輸入完整后回車步驟描述一級描述次級輸入內容備注Name Title類型 挑選公司仍是個人中英文名稱都要填Name公司名稱填寫需新增供應商的名稱寫為便利以后查詢,2 Search terms Search term1/2檢索條件類類型填寫： RM主材、 SUB外型協、PACK包材、 TOOL 模具材 料等；Country國家 挑選供應商國家代碼 munication Language語言 挑選語言以上輸完后按Next

5、 screen進入下一頁- .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注3 Accounting Rec.Account總帳科目 填寫總帳科目001 為按過帳日期Sort key排序方式 默 認 排 序 方 式 為information 001 排序以上輸完后按Next screen進入下一頁- .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注N,以發票收到日4 Payment data Payment terme付款條件 挑選所付款期為 根 底 計 算 付 款期； M,以月結方式運算付款期；以上輸完后按Chk Double inv.重復發票 打“ 檢驗是否有重號發票Nex

6、t screen進入下一頁- .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注5 Conditions Terms of paymnt付款條件 挑選付款條件要求與財務付款方式一樣其他信息依據選購提交的申請表填寫Control data GR-based inv.verif.基于收貨入發打“ 一 般 都 要 求 打票“ 以上輸完后按進展儲存；儲存后屏幕左下角提示供應商信息已建立并顯示供應商代碼；- .word.zl.- .1.2Create vendor master data for non-trade vendor創立非貿易供應商即,不下選購訂單的供應商TRANSACTION COD

7、E： FK01 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor新建供應商代碼 不填自動編號pany Code公司代碼3010 Account Group 供應商類別 VEMP 員工VTIC 關聯公司VNTR 非貿易供應商非貿易和貿易供應商的創立步驟根本一樣；也可以用 XK01 同時建立兩種類型的供應商,用XK01 創立非貿易供應商時,Purch.Organization選購組織代碼 和選購信息不用填寫；- .word.zl.- .1.3Change vendor master data修改供應商數據TRANSACTION CODE： XK02 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor

8、供應商代碼 輸入需修改的供應商代碼pany Code公司代碼3010 General data 打“ 挑選所需pany code data 要修改的數據Purchasing organization data - .word.zl.- .- .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注2 進展儲存 ；對需要修改的內容進展修改；修改完成后按- .word.zl.- .儲存后左下角會提示修改勝利；- .word.zl.- .1.4Display vendor master data查詢供應商信息TRANSACTION CODE： XK03 查詢與修改的界面一樣,只是查詢的界面為灰色,不

9、能修改；- .word.zl.- .1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應商TRANSACTION CODE： XK05 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor供應商代碼 挑選需要鎖定的供應商代碼；pany Code公司代碼3010 - .word.zl.- .步描述一級描述次級輸入內容備注驟鎖住財務信息,不得進展Posting Block Selected co.code挑選本公司打“ 帳務操作2 Selectedpurchasing organization 鎖住選購信息,不得進展Purchasing Block 打“ 挑選本選購組織 選購操作Block for

10、 quality 選 擇 所 鎖reasons 內容完成后按 進展儲存；儲存完成后左下角顯示 BLOCK 勝利；如要取消 BLOCK ,直接進入 XK05,將以上打“ 局部取消后保存即可；- .word.zl.- .1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應商不進展物理意義的刪除,全部記錄仍然儲存TRANSACTION CODE： XK06 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor供應商代碼 挑選要刪除供應商代碼pany Code公司代碼3010 貿 易 供 給 商 選Purch. organization 3010 3010,非貿易供應商挑選空白- .word.

11、zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注2 Deletion flags Selected pany code挑選本公司代碼打“ 完成后按進展儲存；儲存后左下角顯示修改完成；- .word.zl.- .2 AP documents Process 應對款帳 2.1Enter vendor invoice 無選購訂單發票的錄入TRANSACTION CODE： FB60 描述次級輸入內容備注步驟描述一級Vendor供應商代碼 供應商代碼假如此供應商是見 票付款的,就應當Invoice date發票日期發票日期填寫發票日期,月結的就填寫入帳日 期；1 Basic data Reference參

12、考號 發票越具體越好Amount金額 發票含稅價,后面輸發票幣種；Text描述描述自動運算稅金,如不打“ 那么為Calculate Tax自動稅打“ 手工運算稅金,需要 TAX頁中填寫稅額挑選稅率挑選進項稅金的稅 率- .word.zl.- .G/L acct 總帳科目 總帳科目Items Amoutn in doc,curr 金額 金額Text描述描述Cost center本錢中心挑選本錢中心輸入數據后按 Simulate 查看憑證,如沒有問題直接儲存；- .word.zl.- .儲存后左下角提示憑證號；2.2Enter vendor credit memo 負數發票錄TRANSACTION

13、 CODE： FB65 - .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注Vendor供應商代碼 供應商代碼假如此供應商是見票付款的,就1 Item Document Date日期 日期應當填寫發票日Amount 金額金額期,月結的就填寫入帳日期；G/L acct 科目 科目Account in docc. 輸入金額Tax code 先擇稅率Cost conter 挑選本錢中心儲存后屏幕左下角會顯現憑證號；2.3Enter Ining Invoice: 有 訂單發票的錄入- .word.zl.- .TRANSACTION CODE： MIRO 步驟描述一級描述次級輸入內容備注假如此供

14、應商是見票付款的,就應當Invoice date發票日期發票日期填寫發票日期,月結的就填寫入帳日期；1 Basic date Reference參考號 發票越具體越好Amount金額 發票含稅價, 后面輸發票幣種；Tax Amount稅金 稅額挑選稅率選 擇 進 項 稅 金的稅率Text描述描述- .word.zl.- .如右上角 Blance 為 0 顯示綠燈,就可以儲存,儲存后左下角會顯示憑證號；- .word.zl.- .2.4Vendor down payment 預付款TRANSACTION CODE： F-48 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor Account 供應

15、商代碼預付款代碼“ASpecial G/L ind A Bank Account 銀行 XX Amount 金額- .word.zl.- .步驟描述一級描述次級輸入內容備注2 AMOUNT 金額進入 Document-Simulate 查看憑證；如有藍色表示未完成,雙擊進入把黃色提示的信息補充完整；儲存后屏幕左下角顯現憑證號- .word.zl.- .2.5Clear vendor down payment 取消預付帳款TRANSACTION CODE： F-54 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Vendor ACCOUNT 供應商代碼- .word.zl.- .挑選要核銷的預付款,然后進

16、入菜單 / Document / Simulate查看憑證；確認無誤后儲存,屏幕左下角顯現憑證號- .word.zl.- .2.6Vendor outgoing payment 供應商付款TRANSACTION CODE： F-53 描述次級輸入內容備注步驟描述一級1 Bank data Account 銀行 XX K 表示供應商Open item selction Account 供應商代碼Account type K 表示預付款一起選Special G/L ind 選 A 中,不選表示只選擇 AP 清單中的發票；回車后顯現此屏幕,- .word.zl.- .操作 1、在 Standard界

17、面中進展發票的全額核銷：挑選全選鍵后再選 款的發票；ITEMS 鍵取消全選,然后核銷需要付- .word.zl.- .2、在 Partial pmt 界面中進展發票局部核銷的操作：直接輸入法需要局部核銷的金額進展核銷；操作完成后進入菜單 / Document / Simulate 查看憑證 . - .word.zl.- .確認無誤后儲存,屏幕左下角顯現憑證號- .word.zl.- .3 Vendor Account Balance 供應商余額 3.1Vendor Account Balance 供應商余額TRANSACTION CODE： FK10N 描述次級輸入內容備注步驟描述一級如要同時查詢多個1 Vendor供應商代碼 供應商代碼可以按右邊的的按pany Code公司代碼3010 鈕,挑選供應商；Fiscal year財政年度 財政年度按小鬧鐘執行后可查詢每期的余額及發生數,看記錄的明細可選中后雙擊；- .word.zl.- .- .word.zl.- .3.2Display/C