1、最新卓越管理方案您可自由編輯采購訂單流程1、目的：處理采購業務2、適用范圍：所有采購業務的處理3、文件內容概述：維護信息記錄根據第三方銷售產生的采購申請創建采購定單、或者無參考創建采購訂單對采購定單收貨對采購定單做發票校驗創建固定資產的采購訂單（6）打印采購訂單4、流程操作步驟：（舉例：公司代碼1713、物料：60001、供應商1700）維護信息記錄操作見文檔維護信息記錄主數據”采購信息記錄被創建：5300000001創建采購訂單（有兩種方式創建采購定單） 根據采購申請單創建采購訂單（查詢采購申請單事務碼：ME5A系統路徑后勤一商品管理一米購一米購訂單一創建一已知供應商/供應地點事務碼ME21

2、N按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:單擊河”選擇變式按鈕，選擇“采購申請”,進入下一屏幕:10aUUO89到到封 到 劃1 non到713到到采購申請 導的同包欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項地點O冏品O采購申請號O10000089如果輸入采購申請號，則其 他字段/、需要維護采購組織O采購組O回車，進入下一界面:將鼠標放置采購申請T 10000089上方，按住左鍵不放將申請單號拖到“標準 采購訂單”左側的方站內，進入下一界面：建立乘購百單憑證慨位關間 口啊0駕在打卬超賢消息叵幫助胡人品在宣，DLJJOlOMM癡岫fi)M) 吊螞申請儲二標準割訂單1700江西恒生西蒙壬貿易熊責任

3、公軟二交貸/開前箏埠 文本地址I通訊救據合伙入I附加航據1機構獨強特別說明:采啕蛆公司什已苗榮乖.1713江西恒蘭西亶王福建辦公司項對&-I硼近又本因散重聞n C交貨日用.或嘮f迎 TMbL。2。通乘如果此采購申請單沒有分配供應商，則需要輸入“供應商”、“采購組織” 若采購的物料直接核算到費用中，則字段“ A”輸入：K成本中心 如果行項目的產品屬于供應商贈送的，則在字段“免費”前打勾“PO數量”可以根據實際采購的數量修改如果這張采購申請單是手工創建或者運行 MR叱后產生的，則允許一帳采購 申請轉換成多帳采購訂單；如果采購申請單是第三方銷售產生的，則一張采 購申請單只能用于參考創建 一次采購訂單

4、，不能多次創建，所以更改采購數 量一定要謹慎。保存,系統提示：標準采購訂單在號韭moooioi下被創建系統路徑后勤一商品管理一米購一米購訂單一創建一已知供應商/供應地點事務碼ME21N手工創建采購訂單按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:項目行項目抬頭細節供應商：1700維護“抬頭”參數:“機構數據”視圖：附加奴施機杓跳版,狀亦光貨刀T票孚”.義小,他讓 通訊顫據 古伙人定購妞只1 UUO*峋縉7 13公司代碼1 /13欄目名稱描述R/O/NL用戶動作或結果注思事項采購組織R1000采購組R713公司代碼R1713 行項目數據參數:欄目名稱描述R/O/N|用戶動作或結果注思事項A帳戶設置分類O

5、如果物料直接核算到費用 中，則輸入K （成本中心）物料物料號R60001POfcl采購數量R1000OUN單位0根據實際情況更改工廠R1713交貨日期O根據實際情況更改免費O如果行項目的產品屬于供 應商贈送的，則在字段“免 費”前打勾 項目細節參數：可以根據實際情況更改單價等如果沒有維護信息記錄，則需要維護“條件”視圖：迪加益提 就垃，王量 交貨計劃增 左祟 條件帳a.r配,攵星 交窗組點鋪認戮型5日EH帝宜U.DD mm交型名也埼幣UiMT1行值4雨去子CiTln淅值K折相0 J0ORMB1BEHU-UU田忖BQISENHftUR不可出的稅量0 JBQRMHa_ nuRMR0金稅時裔付信n.

6、 HHRMH-IIHFHHRMRRFIFiHSHTf現金忻扛fl. UAH%o.nARMRO陽際琦格9.0。1BEH%Q。RHBgHEHO1 1欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項US價格類型PBXX（總價格）PBXM PB0O （總價格）價格物料單價5供應商發票為增值稅發票 則輸入“無稅單價”；普通 發票則輸入“總價”保存，系統提示：.二廠里-。I E對采購訂單收貨：有兩種收貨的方式：A,收貨保存之后從財務的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質檢狀態或非限制狀態B.收貨保存之后從財務的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR凍結 庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結庫存，增加物

7、料的實際庫存以下根據兩種收貨方式分別講解：方式A:收貨保存之后從財務的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫 存的質檢狀態或非限制狀態系統路徑后勤一商品管理一庫存管理一貨物移動一貨物移動（MIGO事務碼MIGO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:*內收航求購仃單坦加/攝1 u 1匚百年1 日索勒、題修訂中 q（U .i 尸噌責L隼皿商 |注在巴南2UBJ.W . U2 交后博記懦已朝. B6.0T 45出去文奉B I 悅麗）里將五行 喻料描述“產產電星弱用倉儲地點批沈HIM卜周題門回回圜“采購訂單”字段輸入：4500000101“移動類型” ：101 （按采購定單收貨到庫存）（移動類型102

8、:沖銷101）回車，屏幕如下：勤里 收貨 采購訂單 $30000（）皿蓑紐英司不格除I 口 I音存愉* iF，| S3憑證日?93%都交苣甲丁西恒生再超三易m干麻日視?助口1嗨修提由申拈去艾小tT而制而醫位 夠的里而而通西地點iIflSJlI Jill 91 IIMifflAl I i*W q藤 II & rtwI也施口訓囑6欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項OK確定數據是否無誤R選中不選中表示/、對此行項目收 貨UOE勺量實際收貨數量R10批次O8899如果物料進行了批量管理， 則必須輸入批次；沒有進行 批量管理的物料不要維護批 次庫存塵型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或 “質量

9、檢驗”狀態生產日期O2003.07.01如果物料進行批次管理，則 必須輸入生產日期，否則不 需維護物料憑證顯示如下：（將“收貨”改為“顯示”,回車即可看到物料憑證）保存時提示物科便證5。00箕79已過帳,產生了物料憑證和財務憑證。打開“文件信星”視圖，再單擊“降F工憑證_| ”按鈕，可以顯示財務憑證，進入下一界面:會計憑證憑證雜類憑證編號會計憑證 利潤中心憑證 特殊用途分類帳5SUO00Q051347單擊憑證編號5000000051,進入下一界面:W憑證攝況，部忖4 M色官M盤曲號里擇曲保存理U稅務數宏M四211圜.牌54 期問比憑憑1/13 HSfff TXWJ E帳E期里。帆,唯1 去M

10、g九g R而（或用事務碼MB5佰詢物料憑證）方式B:收貨保存之后從財務的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR凍結庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結庫存，增加物料的實際庫存實物質檢之前收貨到GR 凍結庫存系統路徑后勤一商品管理一庫存管理一貨物移動一貨物移動（MIGO事務碼MIGO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:“采購訂單”字段輸入：4500003032“移動類型” ：103 （進入凍結庫存的收貨）（移動類型104:沖銷103）回車，屏幕如下：1除北鉆共指JP9ZII 1C3+1；踞15p欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項OK確定數據是否無誤R選中不選中表示/、對此行項目收 貨

11、UOE勺量實際收貨數量R90批次O如果物料進行了批量管理， 則必須輸入批次；沒有進行 批量管理的物料不要維護批 次庫存塵型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或 “質量檢驗”狀態生產日期O如果物料進行批次管理，則 必須輸入生產日期，否則不 需維護保存之后產生物料憑證。物料憑證:其30代8已過帳,并沒有產生財務憑證此時物料的GM結庫存增加了 90 ZI （事物碼：MMBE ）庫存總柒:公司代看8/T廠/庫存地/批次JiGShOO有TE鉆頭 了 -呼ERSA ?1五金爵任基豐骨量甲位公司代碼ci/cc/2 點 R 點 /B 改口非限制使用總計13,0VU r、non江西江中的業股呀有19.QSH110

12、0江中藥業J nnfiF）藥業主金庫 口明，新五茶畬保陣13 11. Umi2, aaa庫存美觀舞耀用13 P HHR H_ liun0. SG未*口這數型1 * 1399x000口灼寄存 . OOU/ HUM工存傳送地點，a. sec傳道（庫存地卓Q r OQG回串例毒立0.006嘀江曲盲，口上悟_JLn WHT客戶誼世噌與包板價H. I1WUfl. hog植倍+T單a.oou客戶11劃內國0. uoo客戶也同110B庫存 公司代碼實物檢驗合格之后下達 GR凍結庫存，變成可使用庫存，即非限制狀態庫 存系統路徑后勤一商品管理一庫存管理一貨物移動一貨物移動（MIGO事務碼MIGO按照系統路徑或事

13、務碼操作進入如下屏幕：選擇“下達收貨凍結”，同時輸入物料憑證號碼，回車，進入以下截面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項OK確定數據是否無誤R選中不選中表示/、對此行項目收 貨UOE勺量實際檢驗合格數量R90批次O如果物料進行了批量管理， 則必須輸入批次；沒有進行 批量管理的物料不要維護批 次庫存塵型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或 “質量檢驗”狀態生產日期O如果物料進行批次管理，則 必須輸入生產日期，否則不 需維護保存之后產生了物料憑證1&物料憑證500C007568已記帳,同時產生了財務憑證，物料的非限制狀態的庫存增加了90ZI ,

14、GM結庫存減少了 90ZI庫存焉虬公司林瑪/工廠/瘁存地/批次 兔盤看卜唱句G/G”!也盧，尸能者日此次 1非限制仲耳質至市總并103.09D0 x0，同口江西江中藥業股吩有(1始1.白日居1anHun江申菊業工廠y 9E)D.UOOM防業主寶庫101.d900.0M1弱廠五全親保.軍2.SDDS.0ERSA商品曲晶變建VI 單位麻花牯從 F.2 五金各件 基本TI量單化庫存類型麗韭限副使月遺賃卡病訂單數量訂購寄在M河時比有f磐t那點， 信送母壽理點， 非限制事存1K9-M9S11. H9B1.000.090 o.toon.nnH ii.，卬日_ _e . 0913閶年冏品威基檢直R海吉庫存U

15、HMB拗酎客戶計制協設 客戶合同45. ODES (j.euu C.OOD11 公司K碼.庫存公司代碼若要取消此步操作，則在事物碼 MIGO勺界面選擇“取消物料憑證”選項即 可。對采購訂單發票校驗:系統路徑后勤一商品管理一后勤發票校驗一憑證輸入一輸入發票事務碼MIRO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:欄目名稱描述R/O/N 用戶動作或結果注思事項發票日期發票開具日期R 12003.07.30記帳日期財務記帳期間R2003.08.04一般/、更改，但是特殊情況 可以更改為其他記帳期間采購訂單采購訂單號R4500000101回車，進入以下屏幕：右上角“余額”反映的是采購訂單金額與發票金額之間的

16、差額 “基本數據”視圖參數:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項參照輸入發票號R363636金額發票金額R1170發票總金額（含稅）計算稅額是否需要計算稅額R選中如果選中則稅額會根據采欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項購訂單的金額計算出稅額， 但是財務憑證中的進項稅 額是根據發票金額計算出 來的，可能會出現兩日不一 致，所以一般不選中文本文本描述O2張附件根據個人需求輸入發票稅率RJ1 （進項稅17%根據發票確定稅率稅務代碼采購定單行項目對 應的稅率RJ1 （進項稅17%與發票稅率T；系統默認稅率為17% “支付款項”視圖參數:基本數據支時顆而以細節1 稅帙聯蘇1日祥|息絆曰

17、閡付款條件天內3列序FI天內聽知|rmb天內厚額固土的行欹為江F軟海茹自由心秋為愛堂夢二與合伙人鈦! VT開戶鍬行欄目名稱描述R/O/N，用戶動作或結果注思事項基線日期付款期限的起始日 期R2003.08.02付款條款OZ001 “細節”視圖參數：一基本數據r/付款項,細節匕“仙版，主計劃的交嶗費佳幣RMB匯率1 .SQ09G憑證類型發意-潦新國出黑方1700發普接收日期業弟部門分配局味科目的吳文本“出票方”：開具發票的供應商。可以更改，即與采購訂單中的供應商可以 不同。 “稅收”視圖參數:如果發票的稅額與通過采購訂單自動計算出來的稅額不同，則直接在“稅款坡黑日期2 9S3.Q7.01,北片E

18、等2 日晶.08.041中國參照363636虧全能1 JL，HMH*1計算稅地現置”，電JL的去出值留至項-1 11忸文本二架附件J聲L條芾立即專付策行帳戶蒸隈日期2 BS3 皿 92W憑證貨幣”字段中輸入發票中的進項稅額回車，屏幕顯示如下:輸入發票:公司低駕1713顯示加鑄構 顯示工倬清邑 嗚轉存 甌梗虬; n弗勒世國處理上取曲A嫉領基重賊卜支忖款項I地節,稅收I員系謝IIfftgH 0000001700茨耳日期2O93,D7Q1通,*日劭2 0a3.0fi.0JI拄暇363d3A第1,170.00RNR也計奔悅貓或需17a. 80JI f應主培值稅近原-1仃次加啷附中麥甘條款在印土忖r西恒

19、生西尊干留品前R券F公m隨旦堡|低行界戶號啤日期3 0tB. B8.02柔胴口氈牛劃協議自J15MOOOI91* 員鞭，服鐘項目a顯示受式三天信快白 金與抗與的國昕申自網曄又本 一11,HHU. HHin. HMHBT wwnftfri ftjjia辰嗎看叫丁此時“余額”為0,單擊“ ”保存，系統提示：省使證號眨0。00或已建立顯示發票憑證：(方法：當前界面菜單：”發票憑證一顯示”，即可查詢當 前發票憑證；執行MIRO務碼，單擊“哈”按鈕，可以查詢任意發票憑證；執行MIR4事務碼，顯示發票憑證)顯示發票舞證52C0000049 2003白口 ee u 豹叮qeH國mi凰|守顯示發祟憑證5。0。

20、()49 ?00?顯示用給狗 卜一蹙址W務社理*票片基本按據L支忖款茹顯示空式全&陲口暝目 產前產量-F 一另同訂單 忖產第文4一13011上國IN.CIHnBT史L即國也史1R 瓊現第I 而nu單擊“下一使證”，進入以下屏幕:E-會計憑證清單會計憑證均憑證種類憑證編號 活會計憑LIE特殊用途分類幡199060651抬頭取目行項目只能選擇“標準采購定單謔訊政培心盯口加寬 加總 回國毆心人曷設曹ii al c c e d國區福四建立采購訂單,國江帆進匚廣 em再0氫 叵I鬲七u四|可5 便|守117M馱臺正聲證n手i附加 百）毛丁國，EE變斗黑I光4日期 停俗始即現0織公司代叫建立來購訂單細節院

21、應砒用號睥應*HS國單擊會計憑證的憑證編碼，顯示會計憑證:RE f翁弟-總菰】常視R本巧1。觸目。的3公司代刊1713會計年度2t2afi3.Q7_H1l 顯帳日期期日|BR363636 R舊R電。帙承冬找到已 歸科目的硒說明K1117Hfl江西恒生西夏王貿易0THm便假J11# 170. flfl-238fi120101012171U101物斑楝 應交瑙值稅茫項2CQ3M(M2tl惴嘩1的J1J-I1VCQ.9O im創建固定資產的采購訂單系統路徑后勤一商品管理一米購一米購訂單一創建一已知供應商/供應地點事務碼ME21N按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕:址日 f T】口目壬一西 7.|病

22、品敷提敦量厘量L交貨計劃I i交貨l黑里I條件I M分配|文本I交篁地點*EAM/UFCTS可配Wtt帙成湎扯次供應商：20080維護“抬頭”參數：“機構數據”視圖：J文而開票條件文本地址I通訊數據伶伙人扁加數據機陶數據I狀態采購紀織1 neo02公司代碼1100欄目名稱描述R/O/N ：用戶動作或結果注思事項采購組織R :1000采購組R002公司代碼R1100 行項目數據參數:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項A科目設置類型R 1A （資產）唯一選擇短文本固定資產名稱R電腦POfcl采購數量R10OUN單位R臺物料組R021 （固定資產）唯一選擇工廠R1100交貨日期O根據實際情

23、況更改項目細節參數：? “條件”視圖:百品地粕 敦近集近 交貨計劃 交貨 ；票條件 秘口分配 又再 交宜地點 第認 條但拴甄 零售打童16 Tfl l 青怎入靦 H陽|類型君林松格片市ir .TV建館倡OUnCConDc UnTl.-lQL帝否含折扣fl.RE）RMR17flTa.MftTfilMTAl不可抵扣國稅金q janRMBol noRHRftn客和時事除喧U.電。KMHiinia. iwHHBsrniturnSKTU胡圻扣嘰HUB*u. ntH閨9H曳際情檢R.H9RHB17 flia.nnHHBTht 1V欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項價格類型PBXX（總價格）PBX

24、M PB0O （總價格）價格物料單價5000輸入含稅單價“帳戶分配”視圖:|國狀序航近百分H江償科目訂H資產WS元率將依商O11O.D09n|國工青苣金司昌江西江中毗分配畢小科目沒百欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項資產在庫資產R70000輸入公司的“在庫資產”號而品瓶堂.敷量/電量龕壇1.交貨.廬 j條件悵戶仆酎.攵本交優出點上硼碼.條件位制零三 I“發票”視圖:保存，產生了一張采購定單&標準采購訂單在號45gm3042T被創建商品敝據L數量厘量交貨計劃交貨發票條件 帳戶分配文本交儲地出際發蔑收據發覃計劃稅碼J0器石發掣回基于收鞋的工欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項稅碼

25、進項稅率RJ00%勺進項稅率對固定資產的采購訂單的收貨和發票校驗參照第步和第步。對采購訂單4500003042收貨之后只產生物料憑證，不產生財務憑證甲 w1-1-市對采購訂單4500003042發票校驗之后產生了財務憑證，如下：項PK科目的葡臺用1?ai，事局南長沙園藝埼淀粉廠 M0NM7lea BMBbm.tiiu.6fi-機時雜陽門單謝 復累儂二BF (叁事-總看 常規比本1flifliDaDl73k公司也朝11H0會計年度2 0BS務UM11IJ*記悵日枷，0明/1.151前向11*MA即：借：固定資產一在庫50000貸：應付帳款-2000350000(6)打印采購訂單系統路徑后勤一商品

26、管理一米購一米購定單一打印/傳送事務碼ME9F欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注思事項憑證編碼采購定單號R4500003042可以是一個范圍，也可以是 單值供應商、米購組 織、采購組、憑 證日期、憑證類 型O根據實際情況輸入選擇條 件應用程序REF:采購訂單唯一選擇點擊左上角的小鬧鐘，進入以下界面：消息輸出M 1 “昌號團已邪&O轉出帶思 息示信息 消息即節 退腺打印帽出在需要打印的采購定單的“內打鉤?點擊“顯示信息”按鈕，可以預覽打印的采購定單?點擊“追蹤打E喻出”按鈕，可以多次打印采購定單點擊“物出消息”按鈕，打印一次之后若想繼續打印這張采購定單，需要先修改采購定單然后才能繼續打印所以

27、一般選擇“追蹤打印輸出”參考文稿：SAP FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法FI/SD借口配置FI/SD通過tcode VKOA為billing設置過帳科目，用戶可以創建自己的科目定義數據表。科目是做到COA級的，通過 KOFI/KOFK這兩個condition type確定分別過帳到 FI和CO憑 證中。由于 PricingProc.是同SalesOrg.相關聯的，所以科目在 Organization上首先要做到 SalesOrg.級，其后的 AccountKey 是在 PricingProc.中和不同的 PriceConditionType 相關聯 的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費

28、用、預提等過到不同科目上。FI/MM 借口配置FI/MM 通過tcode OBYC為所有的庫存移動設置過帳科目，系統用不同的 TransactionKey 決定了不同的移動類型/業務類型，對于這些 TK的含義，SAPLIB中有較為詳細的解釋， 可參閱。科目的配置可以按照需要做在ValuationArea（Plant）和ValuationClass層。特別是我認為FI/MM AccountDetermination 中最有意思的就是 TK為GBB的科目定義，其中有一個東東 叫做GeneralModificationKey ,這個 GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標準 的GM

29、K之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關聯，以決定不同的MT連接到不同的過帳科目上。實例說明可以按照資料到系統中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置對于收貨（特別是來自采購的收貨）和發票錄入IV/LIV ,常用的TransactionKey為： BSX同ValuationClass相關聯的所有基于存貨科目的過帳 FR1、FR3運費和關稅的清帳科目（需要通過IV/LIV 做Clear,類似GR/IR科目） FR2、FR4運費和關稅預提科目（無需Clear） WRX存貨GR/IR科目DIF SmallDifference（小金額差異），未超過發票價差容限的

30、金額過到此科目（OMR6中定義ToleranceLimit）KDM處理收貨同收發票匯率不一致造成的差異過帳KDR處理收外幣發票時，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過帳UPF處理UnplannedDeliveryCost（計劃外運費）是否單獨過到某個制定科目而不是過到存貨 或價差科目PRD標準成本法下處理 PPV的科目，即采購價差科目對于發貨和其他庫存移動， 常用的TransactionKey通常只需要關注 GBB ,即所謂庫存 移動的抵減或對應科目，其中比較重要的一個概念就是 GeneralModificationKey ,這個東東 是同MovemtType關聯的

31、， 較常用的有：AUF :無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結算BSA :通過561/562做庫存初始化的過帳科目INV :庫存差異導致的收入和費用科目，一般為 P+L科目VAX/V AY:銷售訂單的發貨成本科目VBO :委托加工業務，提供給供應商的庫存出貨科目VBR :處理內部發貨業務，如直接消耗到成本中心、資產或內部訂單等VKA :基于Acct.Assignmt的銷售訂單業務，如 BTO、MTO 業務等VKP :基于Acct.Assignmt的項目業務，如 BTP、MTP業務等ZOB :無PO收退貨，如 501/502ZOF :無PP訂單收退貨，如 521/522同樣，你

32、可以基于自定義的 MovemtType,設置相關聯的自定義的 GMK ,并在GBB中指 定科目。此外，如果啟用 MaterialLedger、標準成本法核算貨 ProductCostbyPeriod等，相 關的LKW , PRV, PRP, PRQ和PRY等也需要做相關設置，詳見幫助。于收貨科目設置，舉個稍復雜的例子：A000工廠下的物料 A, ValuationClass為V000 ;擬在 MM/InfoRecord中定價2%的采購運 費，不需要通過IV/LIV清帳；價差容限定義1元以下為SmallDifference ;在采購過程中發 生了計劃外運費，并希望過到制定科目上；收發票時的匯率同

33、收貨時不同，有差異。示例會計科目如下： 1401原材料存貨科目 2181預提運費5121計劃外運費 5122 SmallDifference 5151匯率差異6000 存貨 GR/IR可通過OBYC配置為：庫存過帳 BSX A000 V000 1401預提運費 FR2 A000 V000 2181小額價差DIF 5122計劃外運UPF 5121匯率差異 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000收貨時的分錄為（MAP計價方式，忽略VAT）: Dr. 1401 1020.00Cr. 6000 1000.00 2181 20.00 收采購發票時的分錄為：Dr. 6000 1000.005121 100.005122 0.80 5151 1.20 Cr. A/P 1102.00 收運費發票的分錄：Dr. 2181 20.00Cr. A/P 20.00比如你用 MB1A通過201做PGI,在OMJJ中你可以看到有