1、1、會議管理流程編制日編號：行政-01-步驟表 /流程圖 期： 2012-02-13 此處會議性質為：招商會、展會、聯誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在 “另注 ”中。另注：公司內部辦公會議流程：具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門綜合部相關領導1 2、客戶招待管理工作流程編制日期：編號：行政 -02-步驟表 /流程圖2012-02-13 流程圖：接待部門財務部門 相關領導2 3、文書檔案管理流程 編號：行政 -03-步驟表 /流程圖 編制日 期： 2012-02-13 匯總人：綜合 部行政文員審核人：綜合部經理審批人：總經理綜 合 部流 程 圖 ：相 關 部 門相關領導3 4

2、、檔案借閱管理流程編制日編號：行政 -04-步驟表 /流程圖期： 2012-02-13 查閱人：各部門申請人審批人：綜合部經理、總經理保管人：綜合部文員流 程 圖 ：申 請 部 門綜 合 部相關領導4 5、收文管理工作流程編號：行政 -05-流程圖相關部門編制日期：2012-02-13 流程圖：綜合部相關領導5 6、發(fā)文管理工作流程編制日期：編號：行政 -06-流程圖2012-02-13 流 程 圖 ：相 關 部 門綜 合 部相關領導6 7、名片印刷管理流程編制日期：編號：行政 -07-步驟表 /流程圖2012-02-13 審批人：總經理 制作人 :行政文員流 程 圖 ：申 請 部 門 綜 合

3、 部相關領導7 8、宣傳物料制作管理流程編號：行政-08-步驟表 /流程圖 編制日期：2012-02-13 流 程 圖 ：申 請 部 門綜 合 部相關領導8 9、宣傳品 /方案設計工作流程編號：行政-09-步驟表 /流程圖 編制日期：2012-02-13 流 程 圖 ：相 關 部 門企 劃 設 計 部相關領導9 10、培訓計劃管理工作流程 編號：行政 -10-步驟表 /流程圖 編制日期：2012-02-13 流程圖：申請部門綜合部相關領導10 11、員工績效考核管理工作流程編制日期：編號：行政 -11-步驟表 /流程圖2012-02-13 11 規(guī)范費用報銷的幾個注意事項說明 為了更好執(zhí)行財務

4、管理制度， 進一步規(guī)范請款報銷表單填寫， 現就日常報銷中 “住 宿費 ”、“交通費 ”、“招待費 ”等幾項常見業(yè)務報銷細節(jié)，具體說明解釋如下：一、 住宿費：1. 對于出差外地的住宿費，按照財務管理制度控制住宿標準如下：注意：早餐不含在房價內的，以房價加上早餐價格（合理范圍）的總計金額不超 標為準。2. 水單作為住宿費依據，務必附后，并將住宿起訖時間、天數、入住人員填寫 在相應水單上。二、 招待費：1. 對于宴請客戶的招待費，每次發(fā)生招待費后，在發(fā)票背后用鉛筆（不得用水 筆或圓珠筆） 注明宴請對象， 人數（例如： * 局* 局長，* 公司 * 經理，共* 人）。2. 對于極個別地區(qū)存在餐飲定額發(fā)票的，須和補貼范圍內的定額餐費發(fā)票區(qū)分 開來，分開粘貼，宴請部分發(fā)票分清宴請次數，填寫規(guī)則同上。三、 交通費：1. 市內：須在發(fā)票后注明時間、起訖地點、所辦事項等必要描述。2.出差：對于出差地的交通費原則上不予報銷，確因工作需要產生的交通費或者包車費用（包車費用應事先征得公司主管同意后訂車），須在發(fā)票后注明時間、 起訖地點、所辦事項或者調研內容等，務必將明細填寫清楚。同時，出差每 150 元/天的餐飲交通補貼（其中交通補貼40 元），