1、 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗蒙醫醫院2017年度決算公開報告一、基本情況1主要職能：阿旗蒙醫醫院始建于1981年，是赤峰市僅存的兩家純蒙醫醫療機構之一，自治區蒙醫醫院和赤峰市中蒙醫院許多名老蒙醫，都是出自阿旗。是一所蒙醫藥為主、蒙西醫結合的蒙醫綜合醫院。屬全民、非盈利性的二級醫療機構，地處阿旗天山鎮新城區。2機構情況：醫院占地面積21.3畝，建筑面積6500平方米，編制床位120張。醫院內設蒙醫五療科、蒙醫內科、蒙醫骨傷科、肛腸科、外科、婦產科、兒科、急診科、皮膚病專科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿旗蒙醫院于二00二年被列為內蒙古民族大學教學醫院、民大

2、附屬醫院技術協作醫院、內蒙古醫學院蒙醫藥學院協作醫院和臨床實習基地醫院。 3人員情況：醫院現有職工132人（在編49人，聘用人員83人），衛生技術人員126人，其中副高級以上職稱20人，中級職稱27人，初級職稱69人。年門診量4萬余人次，年開展各類手術200例。二、2017年取得的主要事業成效蒙醫醫院2017年業務收入1443萬元，總診療人次45308人次，按照縣級公立醫院綜合改革要求，推行藥品零差價率銷售和“先住院，后付款”的服務模式；積極推行臨床路徑和單病種付費工作。三、2017年度收入支出預算執行情況說明（一）收入支出預算安排情況。蒙醫醫院2017年財政撥款年初預算收入12334600.

3、44元，財政撥款支出年初預算12334600.44元，其中：人員經費3979600.44元，公用經費8355000元，與上年對比增加基本建設專項6450000元。（二）收入支出預算執行情況。當年總收入2696萬元，比去年同期增長633萬元，增長31%，總支出2706萬元，比去年同期增長560萬元，增長26%，增加收入和支出變動主要原因是醫院的基本建設的財政專項補助。1收入支出與預算對比分析。（1）總收入2696萬元，其中：財政撥款1233萬元，其中：專項撥款698萬元。事業收入1443萬元，比去年同期增長6%。其他收入20萬元。（2）總支出2706萬元，基本支出2008萬元，項目支出698萬元

4、。2收入支出結構分析。（1）總收入2696萬元，其中：財政撥款收入占總收入的比重46%，事業收入占總收入的比重54%，其他收入占總收入的比重0.7%。總支出2706萬元，項目支出占總支出的比重26%，基本支出占總支出的比重74%。人員支出占總支出的比重31%，公用支出占總支出的69%。3支出按經濟分類科目分析。（1）“三公”經費支出情況：公務接待費支出54023.00，公共用車運行維護費支出73812.17元，會議費和培訓費支出14720元。公務接待費支出與去年同期相比持平，公共用車運行維護費比去年同期減少38692.21元，減少比重占34%，上年度增加一輛救護車，公共用車運行維護費用于開展基

5、層衛生醫療事業的扶持指導工作和旗內救護車免費接送患者服務。（2）會議費支出情況：會議費和培訓費支出14720元，比去年同期減少15626.51元，用于醫護人員的進修培訓，人均3000元。（3）在取消藥品加成的影響下,醫院收入減少明顯。取消藥品加成對醫院運行影響較大,要保證縣級公立醫院的正常運轉,政府和醫療保險機構必須對縣級公立醫院實施及時合理補償。4.財政撥款收入、支出分析。1、財政補助收入12334600.44元，其中人員經費3979600.44元，公用經費8355000元，其中基本建設專項撥款645萬元。2、財政補助支出12334600.44元，其中人員經費3979600.44元，公用經費

6、8355000元，其中基本建設專項撥款645萬元。（三）“三公”經費我單位所有財政撥款資金全部列支人員工資，2017年度財政撥款資金未發生“三公”經費支出。四、資產負債情況說明。年末蒙醫醫院資產2161萬元，比去年同期增加310萬元。其中：流動資產496萬元，比去年同期增加56萬元，固定資產原價2497萬元，比去年同期增加446萬元，無形資產原價292萬元，比去年同期增加6萬元，增加變動的原因主要是流動資產應收醫療款增加45萬元，其他應收款增加134萬元，主要是醫院精準扶貧患者墊付的住院醫療款。固定資產增加446萬元引進了新設備。負債基本情況，年末負債2050萬元，比去年同期增加319萬元，其

7、中：流動負債1491萬元，比去年同期增長322萬元，變動主要原因是流動負債，醫院更新引進醫療設備和網絡設備的投入情況。四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本單位財務管理按照現行會計法和旗財政相關要求執行，決算編報按照財政相關要求明細化、審核無誤后上報。（二）本單位決算公開工作根據旗財政局要求把相關信息掛到本局門戶網站。五、名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經營收入：指事業單位在專業

8、業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事

9、業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據關于事業單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構正常

10、運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公

11、務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類