1、上節(jié)課疑點難點解析一、身份的切換：1、admin 系統(tǒng)主管： 主要輸出、引入帳套信息 ，添加用戶、權(quán)限。2、001帳套主管 ： 輸出、引入企業(yè)年度帳套信息，給帳套的用戶權(quán)限；帳套基礎(chǔ)檔案設(shè)置（部門、職員、客戶、供應(yīng)商、會計科目、憑證類型、外幣及匯率、項目設(shè)置、指定科目）；初始設(shè)置（總賬參數(shù)、錄入期初余額數(shù)據(jù)權(quán)限分配）；主管簽字；主管審核；主管反記賬；主管反結(jié)賬。上節(jié)課疑點難點解析3、002 出納 ： 出納簽字；銀行對賬；4、003 004應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款會計 ： 憑證錄入（應(yīng)收、應(yīng)付）5、005 總賬會計 ：憑證錄入； 期末處理轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成）；記賬；結(jié)賬。二、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)不了原因：銷售

2、收入、銷售成本會計科目更改為數(shù)量金額式，但會計憑證沒改。操作：方法1、在原來的憑證上改（鼠標放在數(shù)量那里，待變成筆形后雙擊，彈出輔助項錄入對話框）方法2、作廢憑證-整理憑證-重新錄入三、壞賬準備的計提：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款不選明細，減壞賬準備不寫貸方計提壞賬準備公式錄入以005會計馬卉身份進入企業(yè)門戶借方：業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬-增加-轉(zhuǎn)賬序號-增行-科目編碼5504-金額公式-期末余額-選中科目應(yīng)收賬款1131-借方-期末余額-繼續(xù)輸入公式*下一步-常數(shù)0.03-繼續(xù)輸入公式+其他應(yīng)收款113301及113302*0.03-壞賬準備1141貸方期末余額。(黑體字去掉)

3、貸方：1141 取對方科目計算結(jié)果JG(5504)轉(zhuǎn)賬生成憑證資產(chǎn)負債表制作對賬五、資產(chǎn)負債表制作1、企業(yè)門戶001UFO報表2、文件-新建-格式-報表模板3、格式模式下：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位4、數(shù)據(jù)模式下-數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入單位名稱：科立公司+姓名+班級+學(xué)號 2011年1月31日5、點擊格式重新計算顯示數(shù)據(jù)6、切換到格式模式下：更改公式7、切換格式-重算數(shù)據(jù), 檢查是否平衡8、文件-另存為“路徑：存放到自己的文件夾里”UFO報表新建五、資產(chǎn)負債表制作1、企業(yè)門戶UFO報表五、資產(chǎn)負債表制作2、文件-新建-格式-報表模板所在行業(yè)“新會計制度科目”財務(wù)報表“資產(chǎn)負債表”點擊確認-覆蓋報表格

4、式導(dǎo)入資產(chǎn)負債表模板報表模板五、資產(chǎn)負債表制作3、格式模式下：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字錄入數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)關(guān)鍵字，錄入五、資產(chǎn)負債表制作4、切換到數(shù)據(jù)模式下-數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入注：出現(xiàn)是否重算點“是”單位名稱：學(xué)號+科立公司+姓名+班級 2011年1月31日 點確認 數(shù)據(jù)與格式界面轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)狀態(tài)五、資產(chǎn)負債表制作5、重算第一頁，點“是” 將會出現(xiàn)有數(shù)據(jù)的報表，但是報表不平，查找原因五、資產(chǎn)負債表制作6、切換到格式模式下：更改公式修改公式資產(chǎn)負債表不平，先自己找原因，對部分公式進行調(diào)整，再重新錄入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換格式狀態(tài)修改公式7、切換格式-重算數(shù)據(jù), 檢查是否平衡8、文件-另存為“路徑：存放到自己的文件

5、夾里”同時復(fù)制一份到excel表格，以“資產(chǎn)負債表”命名截圖要求要求：凈利潤金額，包含操作員信息修改“存貨”項目公式：增加“材料成本差異”的期初余額以及期末余額，將負債的某一空白項目改成“應(yīng)付利息”，并修改其期初余額及期末余額，可以將管理費用改為“資產(chǎn)減值損失”六、利潤表制作1、企業(yè)門戶UFO報表2、文件-新建-格式-報表模板所在行業(yè)“新會計制度科目”財務(wù)報表“利潤表”3、格式模式下：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位4、數(shù)據(jù)模式下-數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入單位名稱：科立公司+姓名+班級+學(xué)號 2011年1月31日5、點擊格式重新計算顯示數(shù)據(jù)6、文件-另存為“路徑：存放到自己的文件夾里”同時復(fù)制一份到excel表格，以“資產(chǎn)負債表”命名六、利潤表制作1、企業(yè)門戶UFO報表2、文件-新建-格式-報表模板所在行業(yè)“新會計制度科目”財務(wù)報表“利潤表”利潤表