1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業中小公司管理制度匯總（通用版本）本文從網絡收集而來，上傳到平臺為了幫到更多的人，如果您需要使用本文檔，請點擊下載按鈕下載本文檔（有償下載），另外祝您生活愉快，工作順利，萬事如意！目 錄第一部分行政管理制度2第一章總則2第二章員工禮儀與行為規范管理2第三章出入公司管理3第四章印鑒管理3第五章合同管理4第六章檔案管理6第七章辦公用品管理8第八章文件/郵件/報刊收發管理9第九章車輛管理10第十章保密規定11第十一章文印管理12第二部分人事管理制度13第一章總則13第二章定編定

2、員管理13第三章招聘管理13第四章錄用和轉正管理14第五章勞動合同管理15第六章調配管理16第七章考勤管理16第八章假期管理17第九章薪資管理19第十章福利管理20第十一章員工發展20第三部分財務管理制度21第一章總則21第二章用款審批報銷程序22第三章貨幣資金管理26第四章資產的管理和清查28第五章固定資產的管理29第六章收入、成本費用、利潤及其分配的管理30第七章財務分析31第八章會計檔案管理32第九章財務部崗位責任制度32第十章發票管理制度33第十一章財務印簽的管理34第四部分獎懲制度34第一章總則34第二章獎勵條例35第三章處罰條例35第四章附則39第一部分 行政管理制度第一章 總則為

3、適應公司發展需要，理順內部工作秩序，提高工作效率，增強公司市場競爭力和可持續發展能力，使行政管理走上制度化、規范化軌道，提升公司形象，并激發廣大員工的工作積極性，維護其合法權益，根據國家有關政策法規和公司章程，特制定本制度。第二章 員工禮儀與行為規范管理一、儀表1、工作時間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。2、男職工不留長發和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應禮貌親切，來電接聽時應主動說：“您好，天賦傳媒”，掛電話時應先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應主動要求對方留言并及時轉達。2、遇公司領導宜主動招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應主動熱情，以

4、禮相待，詳細做好介紹，必要時認真做好記錄。4、進入他人辦公室先敲門，得到允許后再進入，出來時隨手關好門。5、參加會議時應準時出席，不交頭接耳和隨意走動，通訊工具保持振動狀態，散會時保持桌椅歸位，并有序離開。三、行為規范1、遵守工作紀律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經上級領導同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預計歸來時間等。2、保持工作場合清潔、安靜、有序，各辦公場地物品設施應擺放有序，辦公桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統一；愛護公司財產，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈是否關閉，防止火災和失竊事件的發生。3、敬業愛崗，實事求是，嚴格保守公司

5、秘密，維護公司形象。4、同事相互尊重，團結友愛，營造積極向上、務實誠信的工作氛圍。5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔，不準隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業性報紙。6、員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要放低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。7、不要在公司電腦上發私人郵件或上網聊天，嚴禁使用電腦玩游戲或瀏覽與業務無關的網頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經總經理批準，不準使用公司電腦。8、所有電子郵件的發送，須經部門經理批準，以公

6、司名義發送的郵件須經總經理批準。9、未經總經理和副總經理批準授意，不要索取、打印、復印公司相關文件、制度文本、證件及公司各部門資料。第三章 出入公司管理一、公司員工應遵守公司規定，按時上班，上班時間應統一佩戴工作卡。二、員工上、下班需打卡錄入考勤，特殊情況未按時打卡，需填寫非正常簽到表，經總經理或副總經理確認后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經總經理或副總經理確認的，根據實際情況按遲到、早退或曠工處理。三、上班時間如因公外出，需經部門經理同意，并于規定時間內返回工作區域。四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯系的人員進入公司。五、為維護公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員

7、進入。第四章 印鑒管理一、印鑒是明確公司經營管理活動中權利義務關系的憑證，應專人保管和逐級審批使用程序。二、公司行政辦公室統一管理公司印章的刻制、發放、回收和監督使用；三、印章分為公司印章、財務專用章、法人印章和發票專用章。公司印章由專門人員保管，財務專用章由財務部經理保管，法人專用章及發票專用章由財務部出納保管。四、蓋章人如需使用印章，應提出申請，填寫印章使用申請單或經得公司法人同意進行蓋章登記。使用公司印章，經總經理或公司分管領導批準后報辦公室審核。財務人員根據常規工作及工作權限使用財務印章，財務印章使用規定參照公司相應財務管理制度執行。五、印章保管人和使用人應嚴格遵守用印規定，正確使用印

8、章，經審核不予蓋章的文件應予退回蓋章人，嚴禁濫用、錯用和私用印章。六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當日歸還的，應填寫印章使用申請單，載明事由，使用時間等；如確需外借使用并數日歸還的，應辦理借用登記手續，同時填寫印章使用申請單，載明事由和使用時間等，按上述程序審批后方可使用，并于規定時間內歸還印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章應交與指定代管人妥善保管，代管人使用印章時，嚴格根據印章規定在授權蓋章范圍內使用，超出權限范圍及有不明之外需請示公司總經理后使用印章。八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫原因，經部門經理簽字證明后，交公司辦公室經報總經理出具處理意見，給予當事

9、人一定經濟行政處罰；各印章保管人應妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規定，應給予一定經濟行政處罰，若造成經濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責任。第五章 合同管理一、總則合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各公司負責人、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同，必須遵守國家的法律，政策及有關規定。2、對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業負責，

10、對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權，超越代理權限和非法委托人均無權對外簽約，但經法定代表人特別授權并發給委托證明的例外。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。4、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償的原則和價廉物美、擇優簽約“的原則。5、簽訂合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡然后簽約。6、合同除即時清結

11、者，一律采用書面格式，并采用統一的合同文本。7、合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2）正文部門，注意具體寫明各項內容：如服務內容、違約責任、違約金數額、比例及計算方法。3）結尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章，注明合同有效期限。8、簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我公司所在區的人民法院管轄。9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公

12、肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。三、合同的審查批準1、合同的正式簽訂前，必須按規定上報審查批準后，方能正式簽訂。2、合同審批權限由公司董事會另行規定。3、法律顧問負責對下列合同進行審查：董事長、總經理委托審查的合同；內容復雜較難掌握，各企業要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和制度規定；當事人的意思表達是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規定。2）合同的嚴密性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同

13、的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受能不能的經濟損失。3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受能不能的經濟損失。4、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上報主管機關見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的管理1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議，均應妥善保管。2、建立合同管理臺賬。各部門應根據合同的不同種類，建立

14、合同的分類臺賬和總臺賬。每個部門必須設一個總臺賬。其主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應逐項填寫，做到準確、及時、完整。3、合同由公司辦公室或副總經理統一保管。第六章 檔案管理一、文件材料歸檔1、歸檔范圍凡是公司經營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統一按規定定期歸檔保存在公司檔案室。2、歸檔時間對公司規定應當立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規定收集、整理后，任何部門或者個人不得據為己有或者拒絕歸檔。1）文書文檔。一般在一個月內向檔案室移交歸檔。2）會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。3）設備檔案在設備安裝后一周內歸檔

15、。4）特種載體檔案，隨時歸檔。5）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。3、歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準確、系統。2）歸檔的文件材料必須按其規律組成案卷。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。4）歸檔時必須填寫移交目錄，辦理交接手續。5）歸檔的材料原則上應裝訂成冊，確實不能裝訂成冊的，由經辦人說明原因，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。4、檔案保管1）根據國家和有關部門檔案分類編寫的規定，編制企業檔案分類編號辦法。2）分類編號要遵循文件材料的形成規律，并且要便于保管和提供利用。3）接收檔案必須認真驗收，并按規定辦理交接手續。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學和便于查找。5）

16、要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案，要及時進行修補和復制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時，要查明原因，保存依據。二、檔案借閱1、借閱檔案必須履行登記手續。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案，因特殊情況需借出者，要經公司有關領導同意后并辦理借出手續，歸還時對所借檔案應予以檢查核對，并注銷。2、借閱檔案必須經領導批準，機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。3、外單位要查閱檔案，需經本公司有關領導書面同意批準，方可借閱，借閱人要登記簽名。4、借閱者要愛護檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發現以上情況，視情節按檔案法規定處理。5、借閱檔案要嚴守

17、機密，不得轉借他人，不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內容。6、摘抄、復制檔案須經分管領導批準，摘抄的檔案內容必須經檔案人員核對，加蓋公章后始有效用。7、對借出的檔案，管理人員應及時催還。三、檔案保密1、認真執行公司的商業和技術保密制作，維護檔案的安全，做好公司的保密工作。2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴格遵守保密制度，不準將檔案給無關人員翻閱，若有泄露，按保密規定處理。3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內容。4、檔案室應根據保密條例規定的保密范圍，對全部檔案進行密級劃分。5、借閱有密級的檔案，必須按檔案借閱制度有關規定辦理。6、管理人員如有變

18、動，必須辦理交接手續，移交時進行清點、核對，以確保檔案的完整與安全。第七章 辦公用品管理一、辦公用品包括消耗品和管理品；辦公設備包括辦公桌椅、電腦及電腦配件、電話機、打印機、傳真機、復印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文件柜等。1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。二、辦公用品及設備的申購、發放和保管由行政辦公室統一管理，并以適用為原則。三、行政辦公室每月統計辦公用品/設備的購買、庫存及領用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計劃，填寫辦公用品/設備申購單；各辦公用品申購必須經部門經理確認，行政辦公室審核后報總

19、經理批準同意統一由行政辦公室采購。四、用品及設備如無特殊要求，應貨比三家，選擇價格及質量合適的幾家定點商家實行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準后的申購單進行采購，憑購貨發票、入庫單至財務辦理支付，臨時采購需預先至財務室領備用金支付，之后憑購貨發票及入庫單等至財務辦理核銷。五、購置的辦公用品和設備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入庫，待入庫登記手續齊全后才得以辦理領用手續。六、辦公用品及設備的領用以部門調配共用和實際工作需用為原則，嚴禁浪費和公物私用。七、辦公設備等公用設備由行政辦公室負責監督使用和管理。設備如有損耗、更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經總經理批準后，進行申購、添置

20、、報廢等處理。八、每年底與財務部門進行辦公用品及設備的實地盤查，行政辦公室根據盤存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預算。九、辦公管理品、辦公設備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標識編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關責任。十、員工調配和離職應至行政辦公室辦理辦公物品及設備的移交和歸還手續。第八章 文件/郵件/報刊收發管理一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經理核稿。文件形成后由總經理簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。二、已簽發的文件由核稿人登記編號后，送文印室打印。三、文件校對并送擬稿人核稿人

21、審查合格后，方能復印、蓋章。四、文件由行政辦公室負責報送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結果。五、經簽發的文件原稿送保密室存檔。六、外來的文件由行政辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。七、公司往來郵件/報刊的收發由行政辦公室專人負責。八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經辦人應于每天上午10：00及下午15：00前通知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表，交行政辦公室專人進行登記、清點匯總并郵寄。九、外來郵件/報刊一律由公司辦公室分發。對每天的報刊雜志公司

22、辦公室應根據行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記，發現差錯要求補缺退換；不論公私郵件，應隨收隨清，及時分發，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認掛件的轉收人。十、對郵件的簽收應檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并查明原因；對延遲到達的郵件應查明原因并追查延誤責任。郵件收發遇國定節假期間應提前與行政辦公室聯系，確保郵件正常收到和到達對方。十一、公司報刊、雜志、商業資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時訂購報刊雜志等，報總經理審核批準，由行政辦公室統一訂購。十二、報刊、雜志、宣傳

23、資料等應及時分發至各部門，不得耽擱延誤。員工翻閱應保持頁面干凈整潔，同時對重要報刊、雜志和商業資料等由行政辦公室按期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。第九章 車輛管理一、公司不配備車輛，公司領導各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協議，不承擔租金。按租用協議內容，可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用包干制，憑汽車維修發票給予定額報銷。二、駕駛人因違反交通規則遭受罰款，由駕駛人自行承擔費用。三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經理許可的情況下可按實際發生費用予以報銷。四、出現其它特殊情況，由公司領導商量決定。第十章 保密規定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司所有職員都負有保守公

24、司秘密的責任。二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權益和利益遭受嚴重損失，范圍包括：1、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。2、公司的競爭策略規劃及尚未實施的經營規劃。經營項目、經營決策。3、公司年度預決算報告、審計報告、納稅、統計等各類財務報表。4、公司開發技術資料、圖紙等。以上指公司未在指定的報刊及網站信息上公布的內容。機密是公司內部一般秘密資料，泄露會使公司的權益和利益遭受損失，范圍包括：1、公司及法人代表印章、營業執照、財務印章、財務賬冊、合同、協議及項目談判文件。2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調配資料等。3、其他經公司確定為

25、保密的事項。三、保密措施1、行政辦公室負責公司文件、傳真的發放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。凡涉及機密的公司文件資料，必須在左上角注明，由指定專人起草、打印、復印、傳送和保管。2、對外交往合作需要發布信息的，應通過正常程序報公司分管領導審批。未經領導同意，不得隨意對外泄露和評價公司及部門的任何保密情況。3、因工作需要對公司文件、合同、協議、項目談判及檔案等進行查閱，必須按正規程序經分管領導同意，按規定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、復印及攜帶外傳。4、涉及公司秘密的內部文件資料報廢處理，一律使用碎紙機，不準未經切碎作廢紙出售處理。5、遵守保密原則，嚴實保密紀律。對于公司秘密應做

26、到不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說；不準在私人交往中泄露公司秘密，更不準在公共場所談論及傳遞公司秘密；發現同事在不宜場所談論公司秘密事項時，應主動提醒，加以勸阻；發現他人有泄密情況，應立即向上級領導匯報并盡最大的努力采取補救措施，避免或減輕損害后果。6、員工不遵守保密規定，造成公司秘密泄露，根據造成的后果和經濟損失，給予行政、經濟處罰、開除，直到追究刑事責任。7、根據公司規范要求，轉正員工均簽署保密協議，對工作范圍內的涉密資料及信息負有保密義務。8、員工離開公司，應主動將工作職責范圍內的秘密文件及資料向公司辦理移交。第十一章 文印管理一、文印室人員應遵守公司的保密規定，禁止非文印室人員

27、進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。二、打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門經理簽署。打印文件，發電報、傳真、復印文件資料，均需分類按項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓、遲誤。工作任務緊張時，應加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。三、電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時送給有關人員。因積壓遲誤而導致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。四、復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。五、文印室人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養，發

28、現故障，應及時報請維修，以免影響工作。六、任何人不得私自打印、傳真、復印與公司無關的文件和資料，如發現處以50-100元罰款。七、所有打印、傳真、復印等業務必須根據各公司使用情況登記造冊，并于每年底向各公司結算。第二部分 人事管理制度第一章 總則公司根據國家勞動人事等有關法律法規的規定，在勞動人事部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。公司行政辦公室，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭

29、退、除名、開除等各項手續。為了加強公司的人事管理，充分發揮人力資源在企業發展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執行。第二章 定編定員管理一、公司各職能部門，用人實行定員、定崗。二、公司本部及直屬各部門、企業的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。三、下屬公司、企業屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經理提出方案，報總經理審核，董事會商議后決定。四、因業務發展需要，各部門、下屬公司需要增加用工的，一律報總經理審批，董事會商議后決定。五、公司需雇用臨時工人的，必須提前7天作出計劃報行政辦公室審批。六、行政辦公室負責編制年度用工計劃

30、及方案。第三章 招聘管理一、原則及要求：平等公正、擇優錄用；要求職位與知識能力相互適應。二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實施。公司所屬各部門根據工作需求及崗位編制提出招聘申請，填寫人才需求申請表報辦公室，如系新設崗位，同時填寫崗位描述交辦公室；各分、子公司人員招聘計劃報公司辦公室，經審查報總經理核準后組織實施。三、招聘實施1、通過各種有效渠道進行人員招聘，辦公室會同部門負責人對應聘材料進行審閱和分類，確定面試人員。2、面試由辦公室主持，會同職能部門負責人和分管領導進行業務知識、技能方面的測試，有特殊技術要求的崗位還要增加專業技術筆試。3、初試人員要求填寫應聘人員資料表，并附學歷證、技術資

31、格證、身份證、上崗證等相關材料復印件。4、經初次面試基本合意的行政人員由總經理進行復試決定，各面試主考官應簽署面試意見。5、招聘結束及時進行結案工作，并建立“人才儲備庫”，以便人才的補充和查尋。6、各分公司招聘工作根據實際情況制訂相應的細則報總公司辦公室批準后實施。第四章錄用和轉正管理一、辦公室負責員工的錄用管理，各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公室備案。二、新聘員工接到辦公室發出的錄用通知后，應在指定時間內到公司報到，由辦公室指導辦理如下手續：1、填寫員工登記表，領取考勤工作卡。2、材料驗證：最高學歷畢業證書、技術資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3張。3、憑辦公

32、室開具的員工報到通知，到相關部門報到，領取工作用品等。三、各級經理、財務等重要崗位人員錄用還需進行外調和辦理經濟責任擔保手續。四、員工試用期一般不超過三個月，試用期滿前一周內辦公室發出試用期滿通知，接到通知的試用員工應先向辦公室提交試用期滿轉正申請報告、工作總結，內容包括：對公司的認識、工作業績、存在的問題、改進措施、合理化建議等。五、試用期考核：各職能部門負責人對試用期的員工應作出實事求是的綜合考評，填寫試用期工作考核表交辦公室，報分管領導和總經理批準，考核不合格者將辦理解聘手續。六、員工接到轉正通知后，應在一周內與公司簽訂勞動合同和保密協議，同時配合辦公室辦理人事檔案的轉入及社會保險等事宜

33、。第五章勞動合同管理一、勞動合同簽訂必須在雙方自愿的基礎上進行，勞動關系一經確立，雙方應嚴格按合同條款執行，如有違反，按規定處理。二、合同簽訂：1、合同簽訂工作由辦公室負責辦理。2、免試用入司或經批準轉正的員工，原則上要求人事檔案轉入公司，簽訂勞動合同，試用期視為合同期限內。3、合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經理應于一周內將意向返回辦公室，經雙方協商一致可續簽勞動合同；合同期滿不予續簽的，由部門經理通知該員工到辦公室辦理終止手續。三、合同的解除、解聘根據勞動法相關規定，員工及公司有權提前解除勞動合同，但均須按照規定履行相關手續：1、因違紀開除、考評不合格等原因解聘、辭

34、退的員工，由辦公室根據處分決定通知當事人辦理解除合同手續。2、員工本人要求提前解除合同，應提前一個月向辦公室提出書面報告并填寫員工離職申請表。3、經批準解除合同的員工，離開公司前由辦公室指導監督辦理離職手續，包括工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉移等，手續齊備后由辦公室出具解除合同證明，交還養老保險手冊，辦理薪資結算。4、對拒絕履行離職手續，或因個人原因在辭職/辭退前后給公司造成損失的員工，公司保留索賠直至追究當事人或擔保人經濟、法律責任的權利。第六章調配管理一、員工調配遵循合理調配，人盡其才原則二、調配包括升職、降職、調動及待崗四種。三、調配方式：1、公司指定調配：由辦公室向相關部

35、門和被調人員發出員工調動通知，被調動人如有異議，需有書面申明理由的報告。2、部門需求調配：需求部門向辦公室遞交調動申請，辦公室與調出部門聯系，按人事分管權限報批后發出調動通知單。3、員工要求調動，須書面提出，填寫員工調動申請表，經所屬部門經理審批，辦公室根據人事分管權限報批結果協調辦理調動手續。4、部門內部崗位調動，由本部門自行調整和安排；跨部門調動，由辦公室憑員工調動申請表辦理手續。調動人前往調入部門報到之前，應于一周內辦好調出部門的工作移交、財物清算等工作，辦公室根據內部調動手續表辦理其勞資關系轉移手續。5、調配員工應在調動通知單規定日期內報到，無正當理由不到視為曠工；員工待崗時間一般不得

36、超過三個月，待崗期滿前一周內，辦公室根據綜合考評的結果通知本人辦理手續。第七章考勤管理為規范公司考勤制度，公司決定實行上、下班簽到考勤，具體內容規定如下：一、適用范圍本規定適用于公司所有人員。二、工作時間公司各部門工作時間為：上午：8：00-12：00，下午：00-17：30；公司行政管理人員實行每天2次簽到考勤，即上班前和下班后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到考勤；三、細則1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內補填非正常簽到確認單的人員進行扣分，每發現一次扣2分，扣分情況將影響個人全勤獎及年終獎發放。2、公司人員簽到弄虛作假，發現一次，扣當事人50元，扣直接上級主管或相關人員

37、50元。3、考勤以本人簽字考勤為依據，結合非正常簽到確認單及相關制度表格等記錄進行按月統計； 第八章 假期管理為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規范公司請假制度及請假期間工資結算方式，就相關事宜具體規定如下：一、加班1、當月應出勤天數按雙休日計算；2、周六、日應出勤暫定為加班，加班費按日基本工資的2倍計算；3、國定節假日加班，加班費按日基本工資的3倍計算；4、如實際出勤天數少于應出勤天數的，按規定扣缺勤天數的工資及全勤獎；注：每月的5號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。二、調休1、公司人員調休2天以內的報副總經理批準，并到公司辦公室備案。調休2天以上的報公司辦公室，經總經理批準；2、調

38、休需填調休表；三、請假1、凡申請休假，須事先填寫請假單，安排好工作，報辦公室備案。2、 公司人員請假2天以內的報副總經理批準，并到公司辦公室備案。請假2天以上的報公司辦公室，經總經理批準；3、 未經批準自行休假，按曠工處理。4、遇到公司有重大活動、重要事項的時段工作時，請假批準權歸總經理。5、因急事或生病不能事先請假的，應當以電話向副總經理申請經同意，事后補辦請假手續，不能以短信或叫他人代請假，否則按曠工處理。6、 若員工需找人代班或調班，必須先征得上級主管或部門經理同意，否則視為曠工。7、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。8、請假分為以下幾種1）病假：員工生病憑市、縣級以上醫院出具

39、證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計以30天為限，連續病假3個月為限，超過此限者公司將勸其辭職。若發現虛假情況，均視為曠工。病假工資計算：各管理人員病假期間按當地最低工資標準計發，其他補貼不予發放。公司一旦發現員工病假理由不實際或在病假期、醫療期內從事第二職業，公司將勸其自動離職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發的全部報酬。病假期內包含國定假日。2）事假如員工有特殊情況，可請事假；員工事假期間患病或因私事打架斗毆發生的病假均視為事假。每年事假累計超過三十天，可按辭退處理。事假期間工資結算：各人員事假期間，扣除相應天數的基本工資、績效工資及其它工資內容，并扣除全勤獎，當月事

40、假連續或累計超過2天的，扣相應天數的工資外，并扣除當月全部全勤獎。3）其他婚、喪、產假憑有關證明按國家相關規定執行，產假期間以本人生產上月養老保險月繳費工資為基數計發。四、遲到、早退、曠工工作時間不得遲到或早退，更不得無故曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，按公司規定處理，具體如下：1、 遲到或早退：1）遲到或早退30分鐘以內，按30元標準在當月薪資中扣除；2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內，按50元標準在當月薪資中扣除；3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天處理。2、 曠工的界定與處理：1）無特殊重大原因，未經請假、請假未核準、假滿未辦理續假手續而擅自缺勤，或擅自離崗達半天以上；2）謊報請假理由，

41、涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調動或分配工作，在規定的時間內無故不到崗上班的；4）曠工時間的計算單位為1個工作日，不足1個工作日的按1個工作日計。3、關于曠工的處理條例：1） 曠工一日，扣除其當月三日的薪資，以此類推；2） 連續曠工3天或一年曠工累計達10天及以上者，公司將予以除名，不承擔員工勞動補償金等其它費用；3）試用期內曠工一日以上者，公司將立即予以辭退。五、員工加班：員工加班原則上安排調休，員工每月需填寫加班及調休情況登記表，由辦公室統一登記備案。第九章 薪資管理一、薪酬分配的原則：本著公平合理的原則，充分體現價值觀念，績效評估、責任和收益及團隊意識，員工創造的價值和薪酬成正比。公

42、司績效評估注重實效，講求誠信。提倡發揮個人能力，勇于承擔工作責任和風險。公司決定所屬員工的薪資待遇。二、薪資結構由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎及其他組成。三、薪資發放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎按崗位情況按月計發，當月8號前發放上月工資，績效工資將根據年度公司效益情況及年度考核結果于年底發放，錄用員工按入職日起計薪，離職員工按離職日起停薪。薪資標準按董事會商定的薪資標準執行。四、工資中根據國家有關規定將扣除個人所得稅、社會保險個人應繳部分、住房公積金個人應繳部分以及其它代扣代繳款項。五、員工薪酬體系細則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定

43、。各分公司根據實際情況制定相應的薪資細則報公司辦公室批準后實施。六、本公司員工薪酬實行保密措施，嚴禁相互打聽和透露個人薪資具體情況。如有違反，一經發現，視為違紀，給予相應的處分。第十章 福利管理一、公司根據國家、省、市有關規定，為正式聘用的員工辦理社會保險，試用合格轉正的員工給予補交試用期社保。具體包括養老保險、醫療保險、工作保險、生育保險和失業保險。如系外省市聘用的員工，人事關系系尚未轉入的，可參照當地政策辦理保險。短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協議有關條款執行。二、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和探望。三、員工具體福利辦理由辦公室負責。四、各分公司員工社會保

44、障管理根據實際情況制定相應細則報公司辦公室批準后實施。第十一章 員工發展一、員工培訓1、教育培訓是提員工素質和知識技能的重要手段，既是建立學習型企業的基本途徑，也是發揮人力資源可持續發展的保證，所有員工均有參加學習培訓的權利，也有接受學習培訓的義務。2、辦公室根據公司發展戰略和經營目標，負責編制公司培訓計劃，審核培訓預算，組織、協調內外資源，落實各項培訓任務。3、培訓主要有上崗培訓、在職技能提升培訓、崗位內部學習、集中外派和外聘培訓等形式。4、所有新員工必須接受上崗培訓，以便對公司企業文化、經營理念、組織目標、公司政策及制度、組織架構、各部門職能、產品服務和行為規范有足夠的了解，加速融入企業組

45、織體系。5、公司根據人才儲備和人才發展戰略，每年將擇選部分優秀骨干員工參加國內培訓機構培訓，接受專業訓練。6、員工的培訓成績將作為晉級、崗位調整及薪資調整的重要依據。二、內部競聘1、內部崗位競聘是實現公司人力資源多方位發展和員工職業生涯規劃的有效途徑。2、公司崗位新增、調整及職位晉升推行內部職工優先競聘原則。3、競聘崗位由辦公室發布，職工公開自薦競聘，根據優勝適用原則進行選擇錄用。三、職務任免1、聘任及解聘公司部門副經理以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經董事會確定后，由公司總經理發正式聘任或解聘書。2、聘任及解聘部門副總經理以下人員的職務，由部門經理申請，分管副總經理審核，經公司總經理

46、簽批，并報董事會。3、公司辦公室負責人員聘任及解聘的具體操作工作。第三部分 財務管理制度第一章 總則一、為規范財務管理各環節，充分發揮財務管理計劃、控制、監督、決策的職能，保證公司經營管理正常進行，根據企業財務通則，結合公司實際，制定本制度。二、完善財務監控體系1、建立錢、物、帳分管制度1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。2）物資管理人員負責財產物資的收發并保證其安全完整。3）會計人員按照會計制度對經濟活動進行反映和控制，并通過資產清查達到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務收支及稅務等經濟活動都必須經財務部、分管副總經理、總經理審批。3、建立資金計劃管理制度財務收支實行

47、計劃管理，各部門應在月初向財務部提供本月資金使用計劃，財務部根據各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務部辦理。財務部通過財務核算，監督控制各業務環節的資金周轉狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立內部稽核制度為保證會計資料的真實性、準確性、合法性，公司內部對有關帳簿、憑證、報表實行內部稽核制。三、建立責任明確的公司內部財務管理體制公司總經理、財會人員應各司其職。財務部門要完善內部工作責任制，努力為公司發展、業務做好服好務工作。四、公司內部要認真作好財務管理的基礎工作，嚴格按照財政部會計基礎工作規范辦理，原始記錄

48、應當準確完整。五、公司應當遵循權責發生制原則，凡是應屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應作為本期的收入和支出處理。第二章 用款審批報銷程序一、用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關計劃事先報財務部備案，經財務部綜合平衡后按有關程序安排資金。二、財務付款/報銷流程：注：可報銷費用需按公司業務開支報銷制度執行；三、具體費用分類報銷相關規定及審批流程：1、稅票及行政事業類收費經辦人副總經理總經理出納付款2、辦公用品費用原則上由辦公室根據計劃標準統一購置并管理發放；3、差旅費.1）、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職務火車輪船飛機交通費住宿標準伙食補助費一般縣、縣級

49、市二級城市(普通市級)一級城市一般市縣一、二級城市董事長總經理董事軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003505080副總經理總經助理軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003004060部分正副經理硬臥三等艙普通艙按實報銷1201502503050其它員工硬臥三等艙按實報銷10012015025402）、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況超過標準部分經公司總經理批準，董事長同意后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小

50、時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按上述表格第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的50%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的40%獎勵。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時的，每滿12小時，加發30元伙食補助。員

51、工上海市內外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出租汽車，需填寫出租車使用單報總經理同意后方可乘坐。3）、差旅費報銷的其他規定隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報銷市內交通費。趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開

52、支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。員工出差使用交通工具需事前由總經理批準；注：員工上下班交通費用已含在

53、工資內，不予報銷；4）出差人員在每月25日前發生的費用應于本月結清，特殊情況除外。4、材料采購費用1）凡采購的物品須經相關人員驗收、入庫，采購人憑發票及審批單、銷貨清單填寫費用報銷單，經相關人員審批后報銷。5、水費、電費、電話費1）報銷審批流程：經辦人副總經理總經理出納付款2）水電費應由發生費用的部門經理簽字確認。6、業務費用1）業務費用的開支應事先申報，并經總經理同意。業務費開支原則上以節約為主。2）會務使用的禮品，應事先申報預算，經總經理簽字批準后，由公司統一購置。3）業務招待費報銷應填報聯系單并注明詳細用途，餐費原則上應附餐單。一般宴請每位不超過60元。7、其他管理費以上未涉及到的費用均

54、納入其他管理費。注：與本公司有簽訂合同的費用，財務部嚴格按合同內容支付。四、借款標準及審批流程：1、員工因公借款審批流程：借款人副總經理總經理2、員工因個人原因借款1）外地員工因在試用期間缺用生活費而需借款，工作時間必須在10天以上。限定借款額度為300元外）。2）員工在就醫期間缺用醫療費而需借款的，工作時間必須在6個月以上。借款額度為一個月工資標準以內；3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經理按月在考勤中上報。4）審批流程：借款人部門經理副總經理總經理5）員工借款，部門經理為負責人，若出現人員離職而未將借款還清的，由部門經理及其他責任人承擔90%，財務出納承擔10%； 五、單據的統一使用1、

55、借據： 用于出差借款、其他預支款等。2、差旅費報銷單：用于差旅費報銷。3、費用報銷單：用于各項費用報銷的粘貼、審批。4、付款審批單： 用于匯款的付款審批。六、報銷時間：費用報銷時間為每周一次，規定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活處理。七、本規定未盡事宜，另行補充。第三章 貨幣資金管理一、為加速資金周轉，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達帳項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。二、貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。財務部為公司統一的貨幣資金管理部門。三、現金的使用范圍：1、支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出；2、支付個人勞務報酬或向個人收購物資應支付的價款；3

56、、公務借款；4、結算起點以下的零星支出；5、中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開支的需要，預付給公司內部部門或個人的備用款項。2、備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。3、有備用金的部門或個人半年至少與財務部結帳一次，結帳后重新申領，不允許只領不結、長年掛帳。五、公司日常零星開支所需的庫存現金，原則上不得超過3000元。六、使用現金不得有下列情形：1、結算起點以上可用支票結算或拒收支票、匯票等銀行結算票據的；2、用白條充抵現金；3、利用帳戶替其他單位或個人套取現金；4、將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。七、公司間各項經濟往來，除按照

57、第十一條規定可以使用現金外，必須采用轉帳結算方式。財務部應隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內有足夠的周轉資金。八、公司在銀行開設帳戶必須符合有關規定，并嚴格遵守銀行結算辦法，不準出租、出借帳戶，不準簽發空頭支票和遠期支票，不得故意套取銀行信用。九、銀行結算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業匯票、信用證等結算方式。十、對于公司與銀行之間的未達帳項，出納人員應及時編制銀行存款余額調節表。未達時間超過一個月的，財務部應指派專人進行清查，并及時處理。十一、支票的管理1、使用支票實行登記管理。支票領取人必須在支票領用登記薄上簽名。業務往來單位親自來辦理結算時，外單位人員原則上不能直接在

58、財務部門領取支票，應當由本單位的經辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業務需要，必須經財務部、總經理批準，經辦人員必須嚴格跟蹤。使用空白支票時，要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內容，并且應當從領取支票之日起三天內辦理報帳手續。3、填寫錯誤的支票，應當加蓋“作廢”戳記與存根聯一起保存。十二、各種銀行結算憑證，經辦人員應妥善保管，不得遺失，因遺失而造成的經濟損失由經辦人員負責。業務終了，有關財務票據應當及時交財務部門。十三、出納人員應當對所負責的現金和銀行存款帳目做到日清月結，財務部門可以定期或不定期進行抽查盤點。第四章 資產的管理和清查一、本章有關資產的管理不包括公司的固定資產管理

59、。二、辦公室負責對公司的財產物資進行實物管理，財務部會計負責對財產物資進行價值管理。三、辦公室應建立財產物資實物帳，實物帳按財產物資類別設置，并根據有關收付憑據對應登記物資帳，將結存數定期或不定期與實物數核對。四、辦公室可對重要物資建立實物登記卡，詳細記載實物的名稱、類別、規格、型號、購入時間、數量、保管人、領用人等內容，做到一物一卡，帳卡相符。公司對財產物資應定期或不定期地進行全部或局部的清查，帳實核對，避免造成重大財產損失。對有關差異應分清責任，查明原因，分別責成有關責任人賠償、調整帳務及轉入當期損益。五、加強往來資金結算管理1、設置往來明細帳及時登記每筆往來款項，準確反映其形成、回收情況

60、。每季末應將各往來款項的余額列出分戶清單。2、定期核對和清理往來帳，對逾期三個月的應收帳款，要明確有關責任人員催收。對金額較大、時間較長的應收款項，財務部應當半年至少發一次催款通知單或及時取得債務人還款承諾。特殊情況下也可以采用法律程序以切實保證資金及時回籠。3、應收帳款的折讓損失必須經過總經理審批。4、對逾期三年以上的應收帳款，財務部應當提出處理意見。確實收不回來的，經總經理批準，可按有關壞帳損失確認規定進行處理。六、購買有價證券應以實際支付的價款入帳，公司應當設置明細帳詳細登記有價證券的種類、面值、到期日、到期值，并視同貨幣資金妥善保管。轉讓未到期的有價證券，應當經總經理批準。七、無形資產