1、2017年重點項目前期工作經費績 效 評 價 報 告項 目 名 稱：2017年重點項目前期工作經費項目承擔單位： 福州市重點項目建設管理辦公室項目主管部門：福州市發展和改革委員會 填 報 日 期 ： 2018 年3月2017年市級重點項目前期工作經費績效評價自評報告一、項目總體情況（一）項目的實施依據、基本性質、用途和主要內容、涉及范圍項目概況：我市重點項目前期工作經費2017年度安排3500萬元，由市重點項目建設管理辦公室負責編制，并會同市發改委、財政局研究后報市政府審定。項目實施依據：本項目依據福州市人民政府辦公廳轉發市重點項目建設管理辦公室關于福州市市級重點項目前期工作經費管理意見的通知

2、（榕政辦【2010】193號）實施。項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。（一）前期經費安排原則：1、前期經費用于從項目籌劃、機會研究到可行性研究完成之前所發生的工作費用，主要包括項目前期規劃、項目建議書（預可行性研究報告）、工程可行性研究、環評報告的調研、編制、審查、論證、報批等方面工作。鼓勵開展項目規劃、研究、開發和儲備等超前性、前瞻性和預見性工作。前期工作已完成工可、進入初步設計階段的項目，以及往年已安排過相應前期工作經費的項目，不予安排前期費。2、前期經費原則上安排用于市直部門開展市級重點項目前期工作?？h（市）區重點項目原則上由各縣（市）區政府和項目業主負責籌措前期工作經費，若確需使

3、用市級前期工作經費的，由市重點辦、市發改委、財政局審核后，報市政府研究審定。3、前期經費原則上安排用于政府投資項目開展前期工作。企業投資項目不安排前期經費。前期經費直接安排給項目業主單位或籌建單位，與前期工作目標責任制相結合，與前期工作任務對應掛鉤。4、前期經費安排金額按國家發改委計價格19981283號和國家發改委、國家環保局計價格2002125號標準測算。若測算金額高于項目單位的申報金額，則按“就低”原則安排。5、前期經費實行滾動使用。項目動建后列入項目成本，由市財政局負責收回除用于報審等工作所使用的沉沒性費用（原則上不超過安排前期經費總額的15%）之外的其它前期費用。6、市委、市政府及辦

4、領導有明確批示的項目，按批示精神安排。特大型和特殊項目按市里研究決定意見予以安排。（二）前期經費安排范圍：、正在開展前期工作，已列入全市中長期規劃重點項目表和年度市級重點項目表，以及以政府行為為主推動前期工作的市級重大基礎設施建設、社會事業、產業、高新技術產業化等項目。、關系全市經濟社會發展全局的重大專項規劃、課題和項目開發研究經費。、重點項目前期報批等工作管理經費。、市委、市政府確定的其它前期經費。（二）2017年資金到位及支出情況本項目預算安排資金3500萬元。于2017年7月19日，福州市重點項目建設管理辦公室與福州市財政局聯合下文關于下達2017年市級重點項目前期工作經費的通知（榕發重

5、點規劃【2017】34號），資金已全部下達各單位。二、項目績效自評結論（一）項目績效評價得分及等級項目績效評價得86分，等級良好。(二）、項目期初績效目標實現情況分析1）成本目標：指預算執行率，目標設置2017年不低于95%，實現目標100%；2）數量目標1：指前期經費審核安排項目數量，目標設置2017年安排項目數不低于25個，2017年實際下達項目數32個，實現目標；3）數量目標2：指當年實際用款項目數，目標設置2017年不低于20個，2017年共下撥26個項目前期經費，實現目標；4）可持續影響目標1：項目申請撥付第一筆經費項目數，目標設置2017年申請撥付余款項目數不低于17個，2017年

6、共下撥18個項目第一筆前期經費，實現目標；5）可持續影響目標2：指項目申請撥付余款項目數，目標設置2017年申請撥付余款項目數不低于5個，2017年共下撥8個項目前期經費余款，實現目標；服務對象滿意度：指申請撥付前期經費單位對經費審核及時性滿意度，目標設置申請撥付經費的責任單位98%以上單位滿意，2017年及時審核10家單位申請26項前期經費，實現目標。（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議 1、存在的問題在對往年安排前期經費的責任單位進行走訪中發現，存在部分項目未按項目前期工作進展情況及時申請撥付前期經費。 2、有關建議對2013年-2016年期間安排的34家責任單位、149個項目總金額2

7、.1億元前期經費進行跟蹤梳理，督促部分經費使用不合規及至今項目未開展前期工作的單位對經費進行及時整改。（四）績效自評指標得分具體分析1、投入類指標分值為18分，實際得分為18分，具體為：（1）目標完成率，評分標準為：本指標6分。目標完成率A=目標實際完成數/期初目標編制數,得分為6A。共設置1個指標，完成1個，故得61/1=6分。（2）預算執行率，評分標準為：本指標6分。預算執行率B=當年預算對應的實際支出資金/當年度部門預算批復數100%，B=100%時得6分，B100%時得分為6B。2017年預算執行率100%，得6分。（3）資金使用率，評分標準為：本指標6分。資金使用率C=當年預算對應的

8、實際支出資金/財政部門核定額度數，得分為6C。“財政部門核撥數”為0時，本項不得分。2017年資金使用率為100%，得6分。2、過程管理指標分值46分，實際得32分，具體為：（1）績效管理，分為6個指標，分值為32分，實際得24分：（a）預算績效管理組織保障，本指標6分。其中：主管部門成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。我委成立了以主要領導為預算績效管理領導小組，并按市財政局年度評價方案要求成立評價工作組，得6分。（b）目標編制數量，評分標準為：期初每編制1個績效目標得0.3分，本項最高3分。共編制5個績效目標，得

9、1.5分。（c）目標個性化程度，評分標準為：編制充分反映項目專業特點的“產出與效益”類個性指標的，每1個個性指標得0.5分，本項最高5分。共編制4個個性指標，得2分。（d）目標全面程度，評分標準為：本指標5分。編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標，得分為55/10=2.5分）。本項目共設定了3種目標涵蓋投入、產出及效益三類，故得分為53/10，得1.5分。（e）目標完成質量，評分標準為：本指標6分。目標完成質量D=所有期初績效目標完成程度的算術平均值，得分為6D。共編制5個績效目標，均實現目標，故6100%，得6分。（f）預

10、算執行監控情況，評分標準為：一是項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得5分，否則不得分。均按標準填報，得5分。二是項目列入財政重點監控名單并按要求填報監控表和監控報告得2分，否則不得分。均按標準填報，得2分。（2）項目管理，分為6個指標，分值為14分，實際得8分：（a）項目管理制度健全性，評分標準為：項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關管理制度得2分（制度應包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內容），否則不得分。我委會同市財政局共同制定市級重點項目前期工作經費管理意見，得2分。（b）項目管理制度執行有效

11、性，評分標準為：項目管理符合相關項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。本項目符合相關項目管理制度，得2分。（c）財務管理制度健全性，評分標準為：項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內容），否則不得分。我委制定福州市發展和改革委員會財務管理暫行規定的通知，得2分。（d）財務管理制度執行有效性，評分標準為：資金管理符合相關項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。我委在核發前期工作經費時完全按照項目資金管理辦法相關規定進行，得2分。 （e

12、）財政、審計及上級業務主管部門檢查情況，評分標準為：項目被財政、審計及上級業務主管部門列為檢查對象得3分，檢查有披露項目存在問題的，1個問題扣0.5分，扣完為止。未被列為財政監督檢查和審計對象的，得0分。（f）業務部門自查情況，評分標準為：業務部門對項目開展自查得1分，自查每發現1個問題并進行整改加0.5分，本指標最高3分。我委未開展相關自查工作，得0分。 3、產出與效益指標分值36分，實際得36分。其中：（1）產出質量，有1個三級指標：資金核撥情況，評分標準為：本指標6分，當年資金撥付有不及時、不足額、不符合撥付標準的，有一項扣1分，扣完為止。2017年均按標準及時核撥各單位申請的前期經費，

13、得6分。（2）產出數量，共有2個三級指標，分別為：（a）當年審核安排項目數，評分標準為：本指標6分，實際完成值不低于25個得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年安排前期經費項目數32個，高于預設值，得6分；（b）當年撥付前期經費項目數，評分標準為：本指標6分，實際完成值不低于20個得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年撥付前期經費項目數26個，高于預設值，得6分。（3）可持續效益，共有2個三級指標，分別為：（a）項目申請撥付第一筆經費項目數，評分標準為：本指標6分，實際完成值不低于17個得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年共下撥18個項目第一筆前期經費，高于預設值，得6分；（b）項目申請撥付余款項目數，評分標準為：本指標6分,目標設置2017年申請撥付余款項目數不低于5個時得滿分，