1、泓域咨詢/關于成立舷外機公司可行性分析報告關于成立舷外機公司可行性分析報告xx有限責任公司報告說明我國舷外機產品的部分出口國家和地區對于舷外機產品的環保、節能、安全等方面制定了較為嚴格的要求，整機產品必須通過相應性能認證才能進入當地市場進行推廣和銷售。現階段，國產舷外機產品進入北美、歐洲市場必須滿足美國EPA、歐盟CE等認證要求，該等認證標準要求高、費用貴、周期長，新進入企業很難在短期內取得相關認證。xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資306.00萬元，占xx有限責任公司60%股份；xxx（集團）有限公司出資204萬元，

2、占xx有限責任公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7499.34萬元，其中：建設投資5841.24萬元，占項目總投資的77.89%；建設期利息150.44萬元，占項目總投資的2.01%；流動資金1507.66萬元，占項目總投資的20.10%。項目正常運營每年營業收入14100.00萬元，綜合總成本費用10903.22萬元，凈利潤2340.47萬元，財務內部收益率23.67%，財務凈現值3167.68萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標

3、均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK

4、 l _Toc108144182 第一章 擬成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108144182 h 9 HYPERLINK l _Toc108144183 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108144183 h 9 HYPERLINK l _Toc108144184 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108144184 h 9 HYPERLINK l _Toc108144185 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108144185 h 9 HYPERLINK l _Toc108144186 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108144186 h 9 H

5、YPERLINK l _Toc108144187 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108144187 h 9 HYPERLINK l _Toc108144188 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108144188 h 10 HYPERLINK l _Toc108144189 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108144189 h 11 HYPERLINK l _Toc108144190 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108144190 h 12 HYPERLINK l _Toc108144191 公司合并利潤表主要數據 PAGE

6、REF _Toc108144191 h 12 HYPERLINK l _Toc108144192 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108144192 h 12 HYPERLINK l _Toc108144193 第二章 行業、市場分析 PAGEREF _Toc108144193 h 16 HYPERLINK l _Toc108144194 一、 行業發展概況及發展趨勢 PAGEREF _Toc108144194 h 16 HYPERLINK l _Toc108144195 二、 行業發展趨勢 PAGEREF _Toc108144195 h 16 HYPERLINK l _Toc1081

7、44196 三、 行業面臨的機遇和挑戰 PAGEREF _Toc108144196 h 19 HYPERLINK l _Toc108144197 第三章 公司籌建方案 PAGEREF _Toc108144197 h 23 HYPERLINK l _Toc108144198 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108144198 h 23 HYPERLINK l _Toc108144199 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108144199 h 23 HYPERLINK l _Toc108144200 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108144200 h

8、 24 HYPERLINK l _Toc108144201 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108144201 h 24 HYPERLINK l _Toc108144202 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108144202 h 25 HYPERLINK l _Toc108144203 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108144203 h 29 HYPERLINK l _Toc108144204 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108144204 h 31 HYPERLINK l _Toc108144205 第四章 項目背景及必要性 PAGE

9、REF _Toc108144205 h 34 HYPERLINK l _Toc108144206 一、 進入本行業的主要壁壘 PAGEREF _Toc108144206 h 34 HYPERLINK l _Toc108144207 二、 通機行業基本情況 PAGEREF _Toc108144207 h 36 HYPERLINK l _Toc108144208 三、 市場需求及行業發展前景 PAGEREF _Toc108144208 h 36 HYPERLINK l _Toc108144209 四、 激發人才創新創造活力 PAGEREF _Toc108144209 h 41 HYPERLINK

10、l _Toc108144210 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108144210 h 42 HYPERLINK l _Toc108144211 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108144211 h 42 HYPERLINK l _Toc108144212 二、 董事 PAGEREF _Toc108144212 h 45 HYPERLINK l _Toc108144213 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108144213 h 49 HYPERLINK l _Toc108144214 四、 監事 PAGEREF _Toc108144214 h 52 HYP

11、ERLINK l _Toc108144215 第六章 發展規劃分析 PAGEREF _Toc108144215 h 55 HYPERLINK l _Toc108144216 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108144216 h 55 HYPERLINK l _Toc108144217 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108144217 h 59 HYPERLINK l _Toc108144218 第七章 項目選址 PAGEREF _Toc108144218 h 62 HYPERLINK l _Toc108144219 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc10814

12、4219 h 62 HYPERLINK l _Toc108144220 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108144220 h 62 HYPERLINK l _Toc108144221 三、 健全規劃制定和落實機制 PAGEREF _Toc108144221 h 67 HYPERLINK l _Toc108144222 四、 加快構建現代產業體系，推動經濟體系優化升級 PAGEREF _Toc108144222 h 68 HYPERLINK l _Toc108144223 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108144223 h 70 HYPERLINK l _To

13、c108144224 第八章 項目風險評估 PAGEREF _Toc108144224 h 71 HYPERLINK l _Toc108144225 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108144225 h 71 HYPERLINK l _Toc108144226 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108144226 h 74 HYPERLINK l _Toc108144227 第九章 項目環保分析 PAGEREF _Toc108144227 h 75 HYPERLINK l _Toc108144228 一、 環境保護綜述 PAGEREF _Toc108144228 h 7

14、5 HYPERLINK l _Toc108144229 二、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108144229 h 75 HYPERLINK l _Toc108144230 三、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108144230 h 77 HYPERLINK l _Toc108144231 四、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108144231 h 77 HYPERLINK l _Toc108144232 五、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108144232 h 78 HYPERLINK l _Toc108144233

15、 六、 環境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108144233 h 78 HYPERLINK l _Toc108144234 第十章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108144234 h 80 HYPERLINK l _Toc108144235 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108144235 h 80 HYPERLINK l _Toc108144236 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108144236 h 80 HYPERLINK l _Toc108144237 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108144237 h 81 HYPERLINK l

16、 _Toc108144238 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108144238 h 82 HYPERLINK l _Toc108144239 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108144239 h 83 HYPERLINK l _Toc108144240 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108144240 h 84 HYPERLINK l _Toc108144241 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108144241 h 84 HYPERLINK l _Toc108144242 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108144242 h 85

17、HYPERLINK l _Toc108144243 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108144243 h 86 HYPERLINK l _Toc108144244 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108144244 h 87 HYPERLINK l _Toc108144245 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108144245 h 88 HYPERLINK l _Toc108144246 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108144246 h 88 HYPERLINK l _Toc108144247 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc10

18、8144247 h 89 HYPERLINK l _Toc108144248 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108144248 h 89 HYPERLINK l _Toc108144249 第十一章 項目經濟效益分析 PAGEREF _Toc108144249 h 91 HYPERLINK l _Toc108144250 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108144250 h 91 HYPERLINK l _Toc108144251 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108144251 h 91 HYPERLINK l _Toc

19、108144252 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108144252 h 92 HYPERLINK l _Toc108144253 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108144253 h 93 HYPERLINK l _Toc108144254 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108144254 h 94 HYPERLINK l _Toc108144255 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108144255 h 96 HYPERLINK l _Toc108144256 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc10814425

20、6 h 96 HYPERLINK l _Toc108144257 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108144257 h 98 HYPERLINK l _Toc108144258 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108144258 h 99 HYPERLINK l _Toc108144259 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108144259 h 100 HYPERLINK l _Toc108144260 第十二章 進度規劃方案 PAGEREF _Toc108144260 h 102 HYPERLINK l _Toc108144261 一、 項目進度安排 P

21、AGEREF _Toc108144261 h 102 HYPERLINK l _Toc108144262 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108144262 h 102 HYPERLINK l _Toc108144263 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108144263 h 103 HYPERLINK l _Toc108144264 第十三章 項目綜合評價說明 PAGEREF _Toc108144264 h 104 HYPERLINK l _Toc108144265 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108144265 h 106 HYPERLINK l

22、 _Toc108144266 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108144266 h 106 HYPERLINK l _Toc108144267 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108144267 h 107 HYPERLINK l _Toc108144268 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108144268 h 108 HYPERLINK l _Toc108144269 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108144269 h 109 HYPERLINK l _Toc108144270 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108144270 h

23、110 HYPERLINK l _Toc108144271 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108144271 h 111 HYPERLINK l _Toc108144272 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108144272 h 112 HYPERLINK l _Toc108144273 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108144273 h 113 HYPERLINK l _Toc108144274 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108144274 h 113 HYPERLINK l _Toc108144275

24、固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108144275 h 114 HYPERLINK l _Toc108144276 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108144276 h 115 HYPERLINK l _Toc108144277 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108144277 h 116 HYPERLINK l _Toc108144278 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108144278 h 117 HYPERLINK l _Toc108144279 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108144279 h 118 H

25、YPERLINK l _Toc108144280 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108144280 h 119 HYPERLINK l _Toc108144281 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108144281 h 120 HYPERLINK l _Toc108144282 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108144282 h 121 HYPERLINK l _Toc108144283 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108144283 h 121擬成立公司基本信息公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）注冊資本510萬元注冊地址x

26、xx主要經營范圍經營范圍：從事舷外機相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承

27、擔社會責任，營造和諧發展環境。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3205.902564.722404.43負債總額1345.641076.511009.23股東權益合計1860.261488.211395.19公司合并利潤表主要

28、數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入10832.168665.738124.12營業利潤1958.551566.841468.91利潤總額1698.491358.791273.87凈利潤1273.87993.62917.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1273.87993.62917.19（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續

29、發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3205.902564.722404.43負債總額1345.641076.511009.23股東權益合計1860.261488.211395.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入10832.168665.738124.12營業利潤1958.551566.841468.91利潤總額1698.491358.791273.87凈利潤1273.87993.629

30、17.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1273.87993.62917.19項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立舷外機公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據GMI報告，2020年全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規模分別為79.56億美元、10.30億美元及1.19億美元，占比分別為87.38%、11.32%及1.30%。預計到2027年，全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規模將達到113.89億美元、16.20億美元及1.82億美元，占比分別為86.34%、12.28%及1.38%，復合年均增長率分別為4.90%、6.30%及5.90%。汽油舷外機

31、是全球舷外機消費市場的主流機型。柴油舷外機售價高，但憑借其具有較高安全性及燃油經濟性等特點，在特殊領域具有一定市場空間。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約13.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套舷外機的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積17538.08，其中：生產工程10716.70，倉儲工程3064.10，行政辦公及生活服務設施1526.40，公共工程2230.88。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7499.34萬元，其中：建設投資5841.24萬元

32、，占項目總投資的77.89%；建設期利息150.44萬元，占項目總投資的2.01%；流動資金1507.66萬元，占項目總投資的20.10%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：14100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10903.22萬元。3、凈利潤（NP）：2340.47萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.71年。5、財務內部收益率：23.67%。6、財務凈現值：3167.68萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資

33、源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。行業、市場分析行業發展概況及發展趨勢舷外機行業上游為制造原材料及零配件，包括鋼材、有色金屬、內燃機、齒輪箱、推動器、電動機等。舷外機產業鏈下游涉及船舶行業，主要應用于游艇、帆船等領域，可用于休閑娛樂、商業運營及軍事海事等活動。隨著全球經濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變，全球舷外機市場增長趨勢穩定。近年來，隨著我國水上旅游休閑業的發展以及國家對海洋權益的重視，我國各級政府部門對船艇相關產業的發展給予了較大的政策支持，如

34、國家發改委將歸屬于船艇產業的豪華游艇、豪華郵輪、海洋監管船及小水線面雙體船等高性能船舶列為鼓勵類項目；工業和信息化部提出培育豪華游艇、旅游觀光艇、公務艇等品牌產品；國務院也提出積極發展海洋旅游，支持郵輪游艇等旅游裝備制造國產化，積極發展郵輪游艇旅游。在政策的引導下，我國游艇行業將迎來快速發展階段。 行業發展趨勢隨著全球經濟的不斷發展，居民消費結構也進一步升級，產品開始往輕量化、功能多樣化等方向發展。2021年，全球經濟復蘇，其中主要經濟體美國GDP達到23.04萬億美元、中國GDP達到17.73萬億美元，同比分別增長5.7%和8.1%。根據國家統計局數據，2021年，中國社會消費品零售總額44

35、.08萬億元，同比增長12.5%。隨著居民消費水平升級，下游用戶對舷外機的產品設計和用戶體驗日益注重，特別是對產品的運行降噪和操作便捷性方面的輕量化設計需求以及提升用戶體驗的功能多樣性需求越來越多，致使舷外機產品呈現輕量化、功能多樣化發展趨勢。受益于我國經濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變，中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時，隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產舷外機品牌的崛起，國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一，國產替代市場空間廣闊。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下，中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階段，國產頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重

36、紅利，并獲得更高的市場份額，行業集中度將進一步提升。隨著“工業4.0”時代的到來以及中國制造2025國家戰略的制定，舷外機行業順應工業4.0智能制造發展趨勢。通過生產制造的智能化、信息化及自動化升級改造，可有效提高生產效率和產品質量，降低生產成本。同時，生產線的智能化、自動化升級也是現代制造企業快速響應并實現大批量多樣化產品柔性生產的必然選擇。在終端用戶需求多元化等因素的推動下，舷外機產品訂單呈現多規格、多批次等特征，生產復雜程度持續提升。因此，為快速響應客戶的多樣化需求，行業內企業將逐步提升生產智能化和柔性化水平。伴隨著全球水上運動和休閑娛樂的不斷盛行，并受全球各國對環境保護重視程度日益加深

37、以及我國“碳達峰、碳中和”政策的影響，當前全球舷外機產品向四沖程中大馬力、新能源等方向發展的趨勢日漸明顯。具體表現如下：隨著休閑游艇、豪華游艇等大型船舶對于舷外機需求增加，中大馬力舷外機的市場需求在穩步上升，同時由于直接燃油噴射技術的顯著提升，中大馬力舷外機正朝著更高可靠性和更少排放的趨勢發展。同時，由于四沖程發動機的燃燒更為充分，四沖程舷外機排放更少且更加環保，目前全球主要舷外機企業都有性能先進的四沖程汽油舷外機投放市場且銷量比重在逐年增加。隨著環保要求的日益提高，四沖程舷外機需求亦越來越大。隨著電動化趨勢的到來，電動汽車的滲透率逐漸提升，電動舷外機也受到廣泛關注。電動舷外機因其零污染、超靜

38、音等特點，滿足旅游景區、森林公園、養殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求，穩步發展。隨著直流無刷電動機技術以及高能量密度電池技術的突破，電動舷外機功率越來越大，應用范圍亦將越來越廣。通過多年的技術引進和消化吸收，國內通機廠商不斷提升整體研發水平和生產制造能力，其中國內部分企業已掌握了通機產品的核心技術，掌握了自主研發和技術創新能力，不斷提高產品檔次與附加值，從而不斷增強企業盈利能力。近年來，通機行業企業不斷通過技術改進降低能源和原材料消耗，并積極提升工藝技術，采用新型節能、自動化設備以及信息化技術提升生產效率，同時加強新品研發、不斷提升品牌附加值，實現產業升級。行業面臨的機遇和挑戰1、行業面

39、臨的機遇（1）國家產業政策大力支持舷外機屬于船艇的重要零配件。2019年10月30日，發改委修訂了產業結構調整指導目錄（2019年本），明確將“游艇開發制造及配套產業”列入鼓勵類產業目錄。2021年3月14日，全國人大審議通過了中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，提出了立足產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，鞏固提升船舶等領域全產業鏈競爭力，從符合未來產業變革方向的整機產品入手打造戰略性全局性產業鏈。同時，培育先進制造業集群，推動船舶與海洋工程裝備等產業創新發展。國家對船舶行業的支持將增加舷外機的需求，促進舷外機行業的發展。（2）國內舷外機市場處于發

40、展初期，國產替代需求不斷增強受我國消費習慣和消費能力等因素的影響，國內舷外機市場尚處于發展初期。隨著我國國民經濟的不斷發展和居民生活品質的不斷提高以及國家政策對休閑旅游的有力支持，舷外機配套產品將逐漸成為大眾休閑娛樂的必備工具，未來增長空間較大，中國已成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時，隨著以百勝動力等為代表的國產舷外機企業的崛起，國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一，國產替代市場空間廣闊。一方面，根據中國海關進出口數據，2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元，進口替代空間較大。另一方面，在公務及軍事領域，目前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機，隨著國內

41、舷外機企業的崛起，中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現國產替代與自主可控。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下，中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階段，國內舷外機頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重紅利。（3）中大馬力需求旺盛，國產品牌打破海外壟斷隨著休閑游艇、豪華游艇等大型船舶對于舷外機需求增加，中大馬力舷外機的市場需求在穩步上升，同時由于直接燃油噴射技術的顯著提升，中大馬力舷外機正朝著更高可靠性和更少排放的趨勢發展。根據GMI報告，相比于小馬力舷外機，中大馬力舷外機市場空間增長較快，2021年全球中大馬力舷外機市場空間為78.26億美元，預計到2027年全球中大馬力舷外機市場空間將達

42、到105.23億美元，市場空間廣闊。由于國內舷外機企業起步相對較晚，中大馬力舷外機產品長期處于海外企業壟斷格局。隨著國內舷外機企業的技術進步和生產制造能力提升，國內舷外機企業已逐步打破海外企業在中大馬力的壟斷格局。未來隨著國內舷外機企業的進一步發展和全球中大馬力舷外機需求的提升，國內舷外機行業將迎來快速增長階段。（4）電動化趨勢明顯，新需求增長迅速受全球各國對環境保護重視程度日益加深以及我國“碳達峰、碳中和”政策的影響，當前全球舷外機產品向新能源等方向發展的趨勢日益明顯。電動舷外機因其零污染、超靜音等特點，滿足旅游景區、森林公園、養殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求，穩步發展。隨著直流無刷

43、電動機技術以及高能量密度電池技術的突破，電動舷外機功率越來越大，應用范圍亦將越來越廣。根據GMI報告，相比于柴油舷外機和汽油舷外機，2021年至2027年期間電動舷外機銷量增速最快。因此，全球舷外機企業將受益于舷外機電動化發展趨勢，在電動舷外機領域迎來快速發展階段。2、行業面臨的挑戰作為以出口為主的行業，受進口國政治經濟穩定的影響程度較大，近年來，部分國家存在政治、經濟動蕩或一定程度的外匯管制。若相關國家的政治、經濟不穩定的情形進一步加劇，亦或外匯管理等金融政策、相關產業及國際貿易政策等發生不利變化，將影響整個行業的總體需求，從而影響整個行業的盈利穩定性。公司籌建方案公司經營宗旨公司通過整合資

44、源，實現產品化、智能化和平臺化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主

45、經營。2、根據國家和地方產業政策、舷外機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資306.00萬元，

46、占xx有限責任公司60%股份；xxx（集團）有限公司出資204萬元，占xx有限責任公司40%股份。公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措

47、施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確

48、定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8

49、、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度

50、投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期

51、走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工

52、進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、劉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2

53、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、何xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011

54、年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、黃xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、姜xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經

55、理。財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存

56、在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應

57、分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公

58、司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。項目背景及必要性進入本行業的主要壁壘1、綜合技術壁壘舷外機產品主要在江、河、湖、海使用，對產品的可靠性和安全性要求很高，從產品設計、零部

59、件制造、裝配到整機，都有嚴格的技術要求。舷外機產品的研發和生產是一個系統工程，包括動力、傳動、推進、操控及防腐等各方面的研發，以及廢氣排放、噪聲控制、耐久性、安全性、舒適性等驗證環節。由于大馬力舷外機對于發動機各項性能要求更為嚴格，需要通過長時間的研發與試驗，被美日等發達國家長期壟斷。因此，領先的舷外機企業在產品研發、生產工藝和質量控制等方面經過長期積累和沉淀，形成了較高的技術壁壘。2、企業品牌壁壘舷外機產品主要面向終端消費者，品牌是消費者選擇的重要因素之一。行業品牌影響力較強的企業主要是通過長期市場競爭、整合與沉淀形成了品牌優勢，國際知名品牌企業包括日本雅馬哈和美國水星等，國內知名品牌企業包

60、括百勝動力和杭州海的等。新進入者和市場份額較低者短期內很難通過產品實際銷售業績和運行紀錄證明產品的穩定性和可靠性，難以獲得消費者認可。3、出口認證壁壘我國舷外機產品的部分出口國家和地區對于舷外機產品的環保、節能、安全等方面制定了較為嚴格的要求，整機產品必須通過相應性能認證才能進入當地市場進行推廣和銷售。現階段，國產舷外機產品進入北美、歐洲市場必須滿足美國EPA、歐盟CE等認證要求，該等認證標準要求高、費用貴、周期長，新進入企業很難在短期內取得相關認證。4、規模效應壁壘舷外機行業具有一定的規模效應，具備較大的生產規模的行業內企業具有采購、成本、市場和研發等方面的優勢。采購和成本方面，具有一定規模