1、集團(tuán)管控實(shí)施方案集團(tuán)管控實(shí)施方案2011.12目錄一 成立集團(tuán)的目的二 集團(tuán)總部及下屬公司的定位三 核心業(yè)務(wù)管控模式確立四 非核心業(yè)務(wù)管控模式確立五 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)六 部門職責(zé)七 定崗定編八 關(guān)鍵管理流程九 業(yè)績考核與激勵機(jī)制一、目的1、經(jīng)營管理升級定位 為加速企業(yè)發(fā)展依據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需求，經(jīng)董事會研究決定，成立以集團(tuán)管控形式的經(jīng)營管理體制，是未來*企業(yè)發(fā)展經(jīng)營管理的重要工作，也是企業(yè)做大做強(qiáng)關(guān)鍵之路，依托現(xiàn)有8家公司組成以董事會決策總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的經(jīng)營管理體制，對現(xiàn)有正式注冊的公司實(shí)施以集團(tuán)管控形式的經(jīng)營管理模式。2、集團(tuán)管控的價值 公司向集團(tuán)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，不但能有效地拉動產(chǎn)業(yè)升級，推動產(chǎn)業(yè)定

2、位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤增值，實(shí)現(xiàn)分子公司戰(zhàn)略協(xié)同，提升集團(tuán)整體與分子公司的戰(zhàn)略執(zhí)行力，減少擴(kuò)張過程中的風(fēng)險，增加（投融資）財(cái)務(wù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)資源（信息、人才、技術(shù)）快速反應(yīng)共享平臺。3、提升*產(chǎn)業(yè)價值和社會價值二、集團(tuán)管控主營業(yè)務(wù)體制及目標(biāo)確立1、核心業(yè)務(wù)管控模式確立 依據(jù)董事會成立集團(tuán)管控經(jīng)營發(fā)展模式?jīng)Q議，結(jié)合各公司實(shí)施經(jīng)營發(fā)展情況及未來市場發(fā)展預(yù)測，董事會確定對各公司實(shí)施相應(yīng)的管控經(jīng)營模式。2 2、核心業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃實(shí)施 a)各公司依據(jù)經(jīng)營發(fā)展情況，擬定2012年核心業(yè)務(wù)業(yè)績目標(biāo)并確定未來三年市場經(jīng)營發(fā)展定位規(guī)劃書，呈報董事長審議。 b)依據(jù)2012年核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，對現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理并向行政管理中

3、心提交人才需求。3、非主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 各公司的非核心業(yè)務(wù)的開展可依據(jù)實(shí)際情況和市場評估，提報董事會決議核定后實(shí)施。*集團(tuán)實(shí)施管控主要職能保證體系管理控制體系管理控制體系戰(zhàn)略管理人力資源管理審計(jì)管理財(cái)務(wù)管理信息管理營銷管理生產(chǎn)運(yùn)營管理技術(shù)管理采購管理企業(yè)文化管理行政管理集團(tuán)管控價值持續(xù)最大化n優(yōu)化資本配置結(jié)構(gòu)集團(tuán)整體集團(tuán)整體價值持續(xù)價值持續(xù)最大化最大化n規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)n強(qiáng)大的品牌形象n節(jié)約交易費(fèi)用n共享管理體系n業(yè)務(wù)組合效應(yīng)n可持續(xù)發(fā)展n財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)三種管理模式的特點(diǎn)及分析財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型操作管理型分權(quán)集權(quán)以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核， 總部無直接業(yè)務(wù)管理部門投資回報通過投資業(yè)務(wù)組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化 追

4、求公司價值最大化財(cái)務(wù)控制法律市場延伸多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核， 總部一般無具體業(yè)務(wù)管理部門公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略規(guī)劃與控制人力資源相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 發(fā)展通過總部業(yè)務(wù)管理部門對下屬企業(yè) 的日常經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行管理各分公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一與優(yōu)化公司整體協(xié)調(diào)成長對行業(yè)成功因素的集中控制與管理財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略營銷/銷售網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)新業(yè)務(wù)開發(fā)人力資源單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)作，但有地域局限性集團(tuán)與下屬分公司關(guān)系發(fā)展目標(biāo)管理手段應(yīng)用方式集團(tuán)管控戰(zhàn)略實(shí)施流程及資源支撐戰(zhàn)略管理閉環(huán)預(yù)算管理閉環(huán)績效管理閉環(huán)信息管理平臺市場研究信息財(cái)務(wù)信息技術(shù)信息資

5、源信息生產(chǎn)信息信息管理平臺戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略評估戰(zhàn)略調(diào)整財(cái)務(wù)管理資金、預(yù)算人力資源激勵機(jī)制資金控制目標(biāo)控制溝通渠道戰(zhàn)略落實(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略評估權(quán)限劃分集集團(tuán)團(tuán)總總部部下下屬屬公公司司*集團(tuán)管控模式基于戰(zhàn)略發(fā)展三階段予以調(diào)整依據(jù)四年資源積累以依據(jù)四年資源積累以及企業(yè)管理漸入成熟，及企業(yè)管理漸入成熟，全面整合產(chǎn)業(yè)及財(cái)務(wù)全面整合產(chǎn)業(yè)及財(cái)務(wù)資本，開始籌劃上市資本，開始籌劃上市工作。工作。時間第一階段：第一階段：各公司在穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有經(jīng)營各公司在穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有經(jīng)營項(xiàng)目的同時，完善管理體系，項(xiàng)目的同時，完善管理體系，積極尋找擴(kuò)大主營盈利目標(biāo)積極尋找擴(kuò)大主營盈利目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目第二階段：第二階段：加強(qiáng)主營核心競爭力，

6、考慮加強(qiáng)主營核心競爭力，考慮主營業(yè)務(wù)市場多元化經(jīng)營思主營業(yè)務(wù)市場多元化經(jīng)營思路，如：全國布局；設(shè)立銷路，如：全國布局；設(shè)立銷售公司等。售公司等。第三階段：第三階段：伺機(jī)拓展新興產(chǎn)業(yè)，做伺機(jī)拓展新興產(chǎn)業(yè)，做實(shí)控股集團(tuán)公司，為未實(shí)控股集團(tuán)公司，為未來上市融資打下堅(jiān)實(shí)基來上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。礎(chǔ)。價值操作控制型操作控制型戰(zhàn)略控制型戰(zhàn)略控制型財(cái)務(wù)控制型在確定在確定20122012年業(yè)績目標(biāo)年業(yè)績目標(biāo)基礎(chǔ)上，需要集團(tuán)在操基礎(chǔ)上，需要集團(tuán)在操作層面直接參與作層面直接參與管控模式戰(zhàn)略目的20132013到到20152015年年3 3年時間，年時間，是企業(yè)發(fā)展管理整合資是企業(yè)發(fā)展管理整合資源年，注重戰(zhàn)略協(xié)同、

7、源年，注重戰(zhàn)略協(xié)同、業(yè)務(wù)組合及人力資源有業(yè)務(wù)組合及人力資源有效整合效整合2012年20132015年2015年以后*管業(yè)*地產(chǎn)*電氣*電氣*機(jī)電*管業(yè)*管業(yè)N主營產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)業(yè)*建安2012年集團(tuán)設(shè)置兩大中心，四項(xiàng)核心職能戰(zhàn)略管理財(cái)務(wù)運(yùn)營人力資源管理審計(jì)稽查核心職能： 集團(tuán)模擬籌備 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施 過程監(jiān)控 集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施 結(jié)果評價與戰(zhàn) 略目標(biāo)調(diào)整。確定未來較大效益 主營產(chǎn)業(yè)定位及 發(fā)展方向核心職能： 財(cái)務(wù)投融資管理 財(cái)務(wù)資金審核預(yù)算管理 財(cái)務(wù)成本預(yù)算管理 資金計(jì)劃管理 財(cái)務(wù)預(yù)算管理 財(cái)務(wù)經(jīng)營分析核心職能： 高層人力資源 開發(fā)與管理 *管業(yè)管理 手冊的完善 集團(tuán)運(yùn)營管控實(shí)施下屬公司經(jīng)營

8、目標(biāo)考核 企業(yè)文化建設(shè) 激勵機(jī)制管理 公共關(guān)系管理核心職能：與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)交易價格協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁審計(jì)監(jiān)察* * *集團(tuán)總部核心職能階段重心工作定位集團(tuán)總部核心職能階段重心工作定位第一階段資源、信息、市場、機(jī)構(gòu)整合期；整合提升人力資源管理隊(duì)伍核心崗位人才招募、薪酬考核試運(yùn)營定期組織下屬公司召開經(jīng)營會議2012年6月完成2013年主營市場目標(biāo)定位系列工作核心管理、文化確立，確立核心管理人才結(jié)構(gòu)第二階段稽核程式啟動，加強(qiáng)流程建設(shè)機(jī)制加強(qiáng)審計(jì)工作和財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)組織重要客戶開展市場分析會議文化確立、內(nèi)刊、板報、董事長大事記組建集團(tuán)人才信息化建設(shè)體系第三階段三化一體（信息化、資源化、市場

9、化）政策支持、績效考核集團(tuán)定位財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心核心團(tuán)隊(duì)主營業(yè)務(wù)多元化產(chǎn)業(yè)鏈非主贏客戶產(chǎn)業(yè)客戶執(zhí)行管理執(zhí)行管理關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略、策劃、執(zhí)行、控制是集團(tuán)發(fā)展過程中的關(guān)鍵點(diǎn)。集團(tuán)關(guān)鍵成功因素及因素間的相關(guān)聯(lián)系前期市場信息的獲取市場調(diào)研項(xiàng)目評估項(xiàng)目規(guī)劃融資財(cái)務(wù)管理人力資源管理重要資訊管理已合作及潛在市場的管理財(cái)務(wù)運(yùn)營指標(biāo)管理銷售單位管理目標(biāo)達(dá)成率管理企業(yè)文化建設(shè)管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)核心核心人才人才執(zhí)行管理層執(zhí)行管理層資源人才信息流程制度資金核心崗位價值管理以及核心團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，是保障企業(yè)成功的決定因素文化 *集團(tuán)集團(tuán)管控模式與組織構(gòu)架設(shè)計(jì)管控模式與組織構(gòu)架設(shè)計(jì)集團(tuán)管控三級體系職能定位示意

10、圖集團(tuán)管控三級體系職能定位示意圖*電氣*地產(chǎn)*管業(yè)*電氣財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心董事會董事會董事長/總經(jīng)理*集團(tuán)經(jīng)營組織架構(gòu)集團(tuán)經(jīng)營組織架構(gòu)(一一)*建安*機(jī)電將*管業(yè)公司依據(jù)職能性質(zhì)實(shí)施初級事業(yè)部獨(dú)立經(jīng)營組織形式*電氣公司*地產(chǎn)公司*管業(yè)銷售公司*電氣公司財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心董事會董事會董事長/總經(jīng)理*集團(tuán)經(jīng)營組織架構(gòu)集團(tuán)經(jīng)營組織架構(gòu)(二二)*建安公司*機(jī)電公司*管業(yè)制造中心財(cái)務(wù)、行政中心職能劃分及直管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、行政中心職能劃分及直管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理中心總賬成本會計(jì)銷售會計(jì)稅務(wù)會計(jì)銷售統(tǒng)計(jì)行政管理中心行政管理中心行政系統(tǒng)企管系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)現(xiàn)金出納企管部經(jīng)理1人人力資源部經(jīng)理1人

11、*集團(tuán)行政管理中心崗位設(shè)置及人員配置行政部經(jīng)理1人行政稽核會議決議跟蹤1人行政副總經(jīng)理1人行政后勤IT專員1人工會員工政府關(guān)系維護(hù)1人員工招聘培訓(xùn)專員1人薪酬績效管理專員1人企業(yè)文化員工檔案專員1人市場財(cái)務(wù)審計(jì)稽查專員1人法務(wù)合同審核執(zhí)行專員1人銷售經(jīng)營計(jì)劃1人檔案證照網(wǎng)站維護(hù)專員1人行政總監(jiān)1人人事控制公平的選拔機(jī)制公平的選拔機(jī)制 下屬公司經(jīng)營班子的產(chǎn)生主要依據(jù)專業(yè)能力、忠誠度及可塑性，采用內(nèi)部競聘和外部招募有效的監(jiān)督機(jī)制有效的監(jiān)督機(jī)制 經(jīng)營班子的考核，主要根據(jù)主營業(yè)務(wù)單元的年度目標(biāo)值定位，制訂全面的考核指標(biāo)，從經(jīng)營指標(biāo)、管理能力、專業(yè)技能、素質(zhì)能力等方面對其進(jìn)行評價靈活的激勵機(jī)制靈活的激勵

12、機(jī)制 針對主營項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，采取靈活多樣的激勵方式，包括績效考核掛鉤、獎勵分配、晉升、分紅激勵等。人事管理 所有*旗下的財(cái)務(wù)人員均由集團(tuán)直接管理，人事檔案在集團(tuán)，與集團(tuán)簽訂勞動合同工作輪換 可依據(jù)員工其能力，以及綜合勝任情況，進(jìn)行崗位同職能轉(zhuǎn)換或調(diào)動。激勵方式 崗位工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)制定，工資和福利待遇由集團(tuán)進(jìn)行發(fā)放。 財(cái)務(wù)人員的績效考核由集團(tuán)董事會所在公司共同完成監(jiān)督約束 對財(cái)務(wù)人員實(shí)行任期審計(jì)和離任審計(jì)管理授權(quán)及業(yè)績評估財(cái)務(wù)人員的管理人事任免權(quán)責(zé)說明表職位職位提名提名審核審核審批審批集團(tuán)總經(jīng)理董事會董事長集團(tuán)副總經(jīng)理、總監(jiān)董事會董事長集團(tuán)部門經(jīng)理集團(tuán)副總、總監(jiān)集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理集團(tuán)公司一般

13、員工集團(tuán)職能部門集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理董事會集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理董事長下屬公司副總經(jīng)理或總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理董事長下屬公司部門經(jīng)理下屬公司總（監(jiān)）經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理下屬公司一般員工用人部門下屬公司人力總監(jiān)或經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理*集團(tuán)職能中心結(jié)構(gòu)設(shè)置n董事長兼集團(tuán)總經(jīng)理n業(yè)務(wù)部門設(shè)置（財(cái)務(wù)總監(jiān)）全面加強(qiáng)集團(tuán)管控體制下的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)保障機(jī)制及綜合財(cái)務(wù)管理工作。n職能部門設(shè)置設(shè)立行政副總經(jīng)理全面分管集團(tuán)及下屬人力資源、行政、企管職能部門，強(qiáng)化專業(yè)職能管理能力設(shè)立審計(jì)稽核經(jīng)理加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)及下屬公司運(yùn)營管理稽核能力設(shè)立法務(wù)事務(wù)崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合同、公文擬定、風(fēng)險

14、評估專業(yè)審核工作n目標(biāo)考核機(jī)制對集團(tuán)經(jīng)營班子和下屬公司高管（總經(jīng)理）的考核由薪酬考核委員會組織實(shí)施；具體由行政中心績效考核職能執(zhí)行落實(shí)n集團(tuán)中心與下屬公司職能關(guān)系下屬公司經(jīng)營投資報審董事會審議決定，財(cái)務(wù)執(zhí)行*管業(yè)人力、行政、企管職能暫由中心負(fù)責(zé)監(jiān)管；*建安、*電氣、*、*地產(chǎn)、*機(jī)電人力資源、行政、企管崗位工作暫由中心直接管理，*管業(yè)大樓以外設(shè)有業(yè)務(wù)的，人數(shù)達(dá)到20人以上可申請?jiān)O(shè)置人資和行政崗位編制財(cái)務(wù)人員采取集中統(tǒng)一辦公由財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)。信息控制（企劃職能）n目的目的信息控制的主要內(nèi)容是要保證集團(tuán)下屬各公司的運(yùn)營信息能夠及時準(zhǔn)確地傳遞到集團(tuán)。信息內(nèi)容可以包括市場銷售、回款情況、人力資源、重

15、大合同執(zhí)行狀況等市場信息；財(cái)務(wù)損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報表；生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)狀況等生產(chǎn)運(yùn)營信息。從而使集團(tuán)及早了解所述有關(guān)行業(yè)資訊及早發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險。 n方法及流程方法及流程設(shè)立集團(tuán)經(jīng)營狀況回報程序會議制度，列席會議人員為各一級部門負(fù)責(zé)人 建立年度受聘總經(jīng)理述職程序及簽署經(jīng)營責(zé)任狀 階段性的審計(jì)保證下屬公司良性運(yùn)營重要工作之一，審計(jì)監(jiān)督：常規(guī)、離任、項(xiàng)目審計(jì)及非定期審計(jì)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)部門不按不同的公司來設(shè)置科室，按財(cái)務(wù)職責(zé)的分工來設(shè)置，比如分為總賬會計(jì)、預(yù)結(jié)算、稅務(wù)會計(jì)、出納和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等。這樣能使下屬公司財(cái)務(wù)情況及時準(zhǔn)確有機(jī)地融合為一體，使集團(tuán)董事長能及時地掌握集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)狀況。 利用IT

16、技術(shù)自建企業(yè)內(nèi)部信息平臺（OA系統(tǒng)），進(jìn)行內(nèi)部的信息溝通和交流。各公司市場、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、各類運(yùn)營信息全部放在內(nèi)部局域網(wǎng)上，各級管理者根據(jù)職責(zé)權(quán)限不同，通過分級的授權(quán)口令進(jìn)行信息調(diào)閱。 考核控制n考核指標(biāo)要與各下屬公司在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位相適應(yīng) 效益型企業(yè)。成熟業(yè)務(wù)，為集團(tuán)提供現(xiàn)金支持，主要考核以利潤為主的效益指標(biāo) 增長型企業(yè)。嘗試性業(yè)務(wù)，關(guān)注銷售額、市場占有率的增長 服務(wù)型企業(yè)。關(guān)注成本和費(fèi)用 實(shí)施年度綜合考評n對下屬公司的資本收益的考核，必須考慮資本收益的質(zhì)量。注重現(xiàn)金流量，防止下屬公司虛報利潤。財(cái)務(wù)控制n財(cái)務(wù)人員的控制n財(cái)務(wù)信息的控制n財(cái)務(wù)資源的控制 預(yù)算管理 投資管理 資金管理 資產(chǎn)管理

17、重大購銷合同管理 利潤分配方案制訂資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請部門經(jīng)理申請部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長董事長日泰管業(yè)固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審

18、批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上日泰建安固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請部門經(jīng)理申請部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部

19、經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長董事長*機(jī)電固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上*電氣固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元以

20、下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請部門經(jīng)理申請部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長董事長遼寧*固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元

21、以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上*地產(chǎn)固定資產(chǎn)購置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)

22、用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬00萬審批0萬以上審批00萬以上集團(tuán)總部與下屬公司責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán)投資權(quán)投資權(quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)經(jīng)營計(jì)劃權(quán)經(jīng)營計(jì)劃權(quán)人力資源人力資源文化、品牌管文化、品牌管理權(quán)理權(quán)集團(tuán)公司集團(tuán)負(fù)責(zé)組織制定發(fā)展總戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)控 戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評價與目標(biāo)調(diào)整重大投資決策均由集團(tuán)行使預(yù)算審查和審批權(quán) 集團(tuán)組織項(xiàng)目的前期調(diào)研、論證、審核依據(jù)業(yè)務(wù)情況報審總公司決議確定審核、審批下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃 對關(guān)鍵績效指標(biāo)，銷售收入、利

23、潤、市場占有率、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等進(jìn)行跟蹤控制，并納入對下屬公司高管的考核范圍由集團(tuán)確立統(tǒng)一的人才（選、留、用、育、培）觀念及標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)對下屬公司經(jīng)理級（含）以上人員的錄用具有審核權(quán)。經(jīng)理級（含）以上人員的個人信息由集團(tuán)行政中心統(tǒng)一實(shí)施管理統(tǒng)一公司品牌、形象、標(biāo)示、行為，政府等高層公關(guān)統(tǒng)一處理統(tǒng)一策劃員工行為標(biāo)準(zhǔn)確定公司認(rèn)可并倡導(dǎo)的經(jīng)營理念建立統(tǒng)一的管理體制下屬公司下屬公司戰(zhàn)略根據(jù)集團(tuán)階段戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行分解并組織實(shí)施下屬公司具有項(xiàng)目建議權(quán)和組織編寫可行性研究報告的權(quán)力下屬公司作為獨(dú)立的業(yè)務(wù)單元和利潤中心，有著較完善的運(yùn)作職能和決策權(quán)項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行月度經(jīng)營分析報告制度和重大事項(xiàng)匯報制度下屬公司

24、具有組織編寫經(jīng)營目標(biāo)和業(yè)績指標(biāo)初稿的權(quán)力，并與總部溝通協(xié)商下屬公司人員的招聘除*管業(yè)暫時可由集團(tuán)行政管理中心依據(jù)需求實(shí)施招聘組織落實(shí)企業(yè)文化宣貫，并做到因地因時因人制宜 對于企業(yè)文化和品牌建設(shè)有建議權(quán)集團(tuán)總部與下屬公司責(zé)權(quán)劃分（續(xù)）人事權(quán)人事權(quán)預(yù)算權(quán)預(yù)算權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)融資權(quán)融資權(quán)集團(tuán)公司n 通過戰(zhàn)略指標(biāo)體系對下屬公司總經(jīng)理進(jìn)行考核n 對下屬公司正副總經(jīng)理具有任免權(quán)及對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行調(diào)整權(quán)n 對下屬公司的人員配置及工資從總量上進(jìn)行管理n 制定集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源政策與管理制度，并貫徹實(shí)施n 集團(tuán)具有對下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算的審核和審批權(quán)n 集團(tuán)對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行最終評價n 對下屬公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)

25、行集團(tuán)委派制n 對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行職能任期輪換制，其績效考核由集團(tuán)和所在公司共同完成n財(cái)務(wù)部、審計(jì)、法務(wù)部通過預(yù)算體系和財(cái)務(wù)報告體系對下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控n 重大融資決策由董事會審批n 由集團(tuán)對下屬公司進(jìn)行融資擔(dān)保n 由集團(tuán)財(cái)務(wù)和審計(jì)、法務(wù)進(jìn)行融資審核下屬公司n 對于中層以下人員下屬公司具有招聘、任免、考核的權(quán)力n 總經(jīng)理對于其他高管有向總部推薦權(quán)和建議解聘n 下屬公司具有組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目類別的權(quán)力n 在財(cái)務(wù)支出權(quán)上，給予下屬公司一定的日常經(jīng)營支出權(quán)限，下屬公司在預(yù)算范圍內(nèi)具有較大自主權(quán)n 每月向財(cái)務(wù)中心報送財(cái)務(wù)報表及財(cái)務(wù)狀況說明書n 配合集團(tuán)的預(yù)算和審計(jì)制度n 下屬公司具有項(xiàng)

26、目融資建議權(quán)和組織編寫可行性研究報告的權(quán)力跨部門核心管理流程跨部門核心管理流程公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制訂流程年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整流程公司非主贏項(xiàng)目投資決策流程預(yù)算內(nèi)資金支出的審批流程預(yù)算外資金支出的審批流程公司人力資源規(guī)劃管理流程公司培訓(xùn)計(jì)劃管理流程公司審計(jì)管理流程核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目信息搜集與投資決策業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目營銷策劃業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目組織施工業(yè)務(wù)流程采購合同會簽業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵管理流程目錄公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程董事會決議董事長行政中心企管部門分公司負(fù)責(zé)人相關(guān)部門確定公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)確定協(xié)助組織制定中長期和年度發(fā)展計(jì)劃各部門具體工作計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行按照公

27、司戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃制定本部門工作計(jì)劃并分解執(zhí)行計(jì)劃完成情況執(zhí)行情況總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整形成新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃開始結(jié)束審議否決通過年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程編制下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算(草案)董事會匯總、制訂集團(tuán)公司年度經(jīng)營與預(yù)算計(jì)劃(草案)出示專業(yè)意見各職能部門編制提出職能部門計(jì)劃與預(yù)算(草案)審議通過否決擬定整體年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算發(fā)出制定預(yù)算通知提出總體目標(biāo)與原則財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部下屬公司開始結(jié)束預(yù)算外資金支出的審批流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦人按實(shí)際需求編制用款申請審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)在授權(quán)范圍內(nèi)審核主管會計(jì)審核出納付款權(quán)限內(nèi)權(quán)限外財(cái)務(wù)總監(jiān)分公司

28、總經(jīng)理資金需求部門董事長（總經(jīng)理）財(cái)務(wù)部開始結(jié)束部門經(jīng)理審核公司非主營項(xiàng)目投資決策流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程 提出項(xiàng)目下屬公司提出項(xiàng)目進(jìn)行初步確認(rèn)進(jìn)行初步可行性分析 初步?jīng)Q策 審核組織詳細(xì)的可行性調(diào)研進(jìn)行詳細(xì)的可行性調(diào)研，并形成可研報告 審核 審議提供相關(guān)支持董事會總經(jīng)理財(cái)務(wù)部結(jié)束開始開始通過結(jié)束否決通過否決結(jié)束執(zhí)行投資決策預(yù)算內(nèi)資金支出的審批流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦人按實(shí)際需求編制用款申請財(cái)務(wù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理資金需求部門審批董事長（總經(jīng)理）審批財(cái)務(wù)經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)在授權(quán)范圍內(nèi)審核主管會計(jì)審核出納付款權(quán)限內(nèi)權(quán)限外權(quán)限內(nèi)權(quán)限外財(cái)務(wù)部開始結(jié)束部門經(jīng)理審核公司人力資源規(guī)劃管理流程跨

29、部門管理流程業(yè)務(wù)流程人力資源部根據(jù)內(nèi)部人力資源狀況和外部人力資源供給狀況以及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行人力資源需求分析形成人力資源現(xiàn)狀報告編制公司人力資源規(guī)劃組織各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求計(jì)劃公司部門及下屬公司行政中心副總下發(fā)人力資源需求表指導(dǎo)勞動定額、定員為薪酬管理和晉升管理提供依據(jù)根據(jù)人力資源規(guī)劃進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績效管理開始結(jié)束審議通過否決結(jié)束公司年度培訓(xùn)計(jì)劃管理流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表和部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃表根據(jù)人力資源規(guī)劃與各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃草案提出培訓(xùn)需求，填表下發(fā)到各部門對培訓(xùn)費(fèi)用的預(yù)算進(jìn)行審核人力資源部各部門在預(yù)

30、算與計(jì)劃內(nèi)組織培訓(xùn)監(jiān)督與效果檢查總結(jié)備案董事長/行政副總公司部門及下屬公司財(cái)務(wù)部開始結(jié)束審議通過否決結(jié)束審計(jì)流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程董事長/行政副總審閱根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，進(jìn)行例行審計(jì)和臨時審計(jì) 審批提出審計(jì)計(jì)劃與被審計(jì)部門確認(rèn)審計(jì)結(jié)果編制審計(jì)報告，提出處理建議批準(zhǔn)或者提出處理意見配合審計(jì)工作配合審計(jì)工作向?qū)徲?jì)部門進(jìn)行必要解釋和溝通下發(fā)處理意見及整改要求執(zhí)行審計(jì)法務(wù)部門財(cái)務(wù)部被審計(jì)部門/子公司開始結(jié)束否決結(jié)束通過各公司主營項(xiàng)目投資決策流程管理流程業(yè)務(wù)流程下屬公司是否滿足公司要求否是否滿足公司要求否預(yù)決算/財(cái)務(wù)市場分析銷售部董事會/董事長收集政策與項(xiàng)目信息收集行業(yè)與項(xiàng)目信息進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)查，形成信息分析

31、報告進(jìn)行項(xiàng)目定位區(qū)域與項(xiàng)目所在地市場前期調(diào)查相關(guān)政策分析投資收益分析營銷模式分析進(jìn)行綜合分析形成項(xiàng)目可研報告項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行投資決策進(jìn)行項(xiàng)目選擇是是項(xiàng)目評審開始結(jié)束公司主營項(xiàng)目營銷策劃流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程預(yù)決算市場分析、調(diào)研董事會/董事長否新產(chǎn)品或新項(xiàng)目圖項(xiàng)目周期及進(jìn)度表項(xiàng)目預(yù)算書 下屬公司（項(xiàng)目組）監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目的銷售過程確定資金需求計(jì)劃項(xiàng)目資金需求計(jì)劃公司及項(xiàng)目CI策劃項(xiàng)目品牌定位項(xiàng)目營銷策劃項(xiàng)目可研報告報批和報審制作營銷策劃方案審批委托設(shè)計(jì)確定項(xiàng)目時間及周期確定項(xiàng)目成本優(yōu)化設(shè)計(jì)審查是否符合策劃方案要求開始結(jié)束公司主營項(xiàng)目組織業(yè)務(wù)流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程 預(yù)決算審計(jì)法務(wù)部 下屬公司項(xiàng)目周

32、期及進(jìn)度表項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目概預(yù)算書相關(guān)批文項(xiàng)目資金需求計(jì)劃項(xiàng)目資金需求計(jì)劃項(xiàng)目合同設(shè)備采購合同項(xiàng)目合作合同相關(guān)資料項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)手續(xù)項(xiàng)目審計(jì)報告是否滿足要求否項(xiàng)目決算書業(yè)務(wù)崗位 工程預(yù)決算部計(jì)劃調(diào)整按計(jì)劃劃撥計(jì)劃變更及洽商市場前期管理信息資料收集辦理相關(guān)手續(xù)項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目過程審計(jì)項(xiàng)目及合同條款審核采購招標(biāo)招標(biāo)開始結(jié)束公司采購合同會簽業(yè)務(wù)流程跨部門管理流程房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部審計(jì)法務(wù)部采購員長期供貨合同是否簽定合同否短期供貨合同是否簽定合同否依據(jù)合同價格修訂供應(yīng)商信息審批后的供貨合同 采購部/生產(chǎn)總監(jiān)選擇供應(yīng)商供應(yīng)商競標(biāo)供應(yīng)商談判搜集相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量及報價信息輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商管理整理合同輸入入計(jì)算

33、機(jī)系統(tǒng)合同管理合同會簽合同會簽合同會簽及執(zhí)行合同會簽直接采購簽訂購貨合同開始結(jié)束組成主要職責(zé)n薪酬考核小組組成為董事長、總經(jīng)理、行政副總、下屬公司總經(jīng)理、總監(jiān)、人力資源績效專員。薪酬考核組成情況以及主要職責(zé)n組織監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)的績效考核工作；n指導(dǎo)并監(jiān)督相關(guān)部門績效考核工作的開展，修正集團(tuán)考核制度；n召開考核前的述職報告會議；n進(jìn)行責(zé)任和直接下屬崗位考核的績效評分；n處理考核過程中的申訴工作；n根據(jù)每年的經(jīng)營實(shí)際情況確定集團(tuán)的激勵策略和辦法；n對集團(tuán)的薪酬管理辦法調(diào)整提出指導(dǎo)意見并審核批準(zhǔn)；n對集團(tuán)的重大人事任免及變動作出決策；n負(fù)責(zé)與薪酬考核的有關(guān)其他事宜。42*集團(tuán)管控體系前期主要是由戰(zhàn)略管

34、控體系、財(cái)務(wù)管控體系、人力資源、審計(jì)、企管等組成的“管控體系”*集團(tuán)管控體系集團(tuán)管控體系戰(zhàn)略管控體系財(cái)務(wù)管控體系人力資源管控體系43*集團(tuán)管控體系實(shí)施兩大保證支柱流程和制度戰(zhàn)略管控：戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度財(cái)務(wù)管控：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程資金審批流程內(nèi)部審計(jì)流程預(yù)算管理制度目標(biāo)管理人力資源管控：人員招聘流程員工培訓(xùn)流程員工綜合考評流程招聘管理制度44*集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系構(gòu)成制度戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度計(jì)劃管理制度述職會和進(jìn)程匯報會管理制度流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程新產(chǎn)品

35、開發(fā)流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程45*集團(tuán)財(cái)務(wù)管控體系構(gòu)成制度財(cái)務(wù)人員管理制度資金管理制度審計(jì)管理制度預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)經(jīng)理委派管理制度授權(quán)審批管理制度流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程46*集團(tuán)人力資源管控體系構(gòu)成制度招聘管理制度培訓(xùn)管理制度考核管理制度4、 員工晉升、降職管理制度5、員工薪酬福利管理制度6、員工績效管理制度流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程董事長管理職責(zé)崗位名稱董事長所屬部門*集團(tuán)部門使命負(fù)責(zé)集

36、團(tuán)整體經(jīng)營戰(zhàn)略方向控制，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略方面的信息收集分析工作，負(fù)責(zé)對下屬公司新項(xiàng)目投資的分析、洽談工作，負(fù)責(zé)對下屬公司的經(jīng)營狀況監(jiān)督并在授權(quán)范圍內(nèi)對下屬公司進(jìn)行管理工作內(nèi)容：規(guī)劃發(fā)展制定集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和集團(tuán)整體戰(zhàn)略草案；組織制定集團(tuán)的年度經(jīng)營計(jì)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃的分解工作；收集國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競爭力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供信息；進(jìn)行相關(guān)行業(yè)及非相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究，密切關(guān)注相關(guān)行業(yè)的最新動向，建立行業(yè)和區(qū)域市場研究的數(shù)據(jù)庫；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評估；協(xié)助項(xiàng)目談判與實(shí)施，跟蹤投資項(xiàng)目進(jìn)展；對投資項(xiàng)目的實(shí)施手

37、段（自建、收購等）、持股安排、關(guān)鍵人員任用等重大問題提出建議；負(fù)責(zé)公司重大投資項(xiàng)目的前期策劃工作，參與項(xiàng)目實(shí)施過程中重大事項(xiàng)的管理監(jiān)督工作。產(chǎn)業(yè)拓展研究及管理把握國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對公司造成的影響；指導(dǎo)下屬經(jīng)營公司總經(jīng)理及相關(guān)人員完成策劃方案，對項(xiàng)目所在地的消費(fèi)、競爭等細(xì)分市場進(jìn)行市場調(diào)查；1.參與項(xiàng)目可行性研究并提供建議，供經(jīng)營戰(zhàn)略做出決策。財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)崗位名稱財(cái)務(wù)部門所屬部門*集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心部門使命建設(shè)支持公司業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會計(jì)監(jiān)督，通過有效的財(cái)務(wù)管理提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 工作內(nèi)容：

38、會計(jì)核算職責(zé)在國家的相關(guān)制度的指導(dǎo)下，設(shè)計(jì)和擬定集團(tuán)公司會計(jì)制度，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析；集團(tuán)總部的全面核算工作，定期編制會計(jì)報告；不斷完善賬款管理制度，加強(qiáng)帳款的回籠，減少呆帳及問題帳款的發(fā)生；負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理，齊全各類原始資料，制訂會計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定；掌握國家稅務(wù)政策，對外加強(qiáng)聯(lián)系及對下屬公司進(jìn)行指導(dǎo)；財(cái)務(wù)管理職責(zé)提出財(cái)務(wù)分析報告供決策層參考；進(jìn)行成本管理；組織制訂年、季度財(cái)務(wù)預(yù)算及成本(費(fèi)用)，定期組織經(jīng)濟(jì)活動分析，開展預(yù)算的月度審核并編寫相關(guān)報告；負(fù)責(zé)公司整體預(yù)算管理審批（包括工程預(yù)算）；配合公司的預(yù)算管理工作及編制相關(guān)決策所需專題報告；參與擬定經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)合同的

39、審核；向政府、財(cái)稅、審計(jì)、銀行等外部單位提供財(cái)務(wù)資料；1.對集團(tuán)公司和下屬公司的財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)（續(xù)）崗位名稱財(cái)務(wù)部門所屬部門*集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心部門使命建設(shè)支持公司業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會計(jì)監(jiān)督，通過有效的財(cái)務(wù)管理提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 工作內(nèi)容：資金管理職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)、外部一切資金的結(jié)算；負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案；負(fù)責(zé)審核公司一切銀行信用結(jié)算賃單，保證其合法有效；負(fù)責(zé)及時清繳各種稅費(fèi)；負(fù)責(zé)公司對外短期投資（包括股票和債券投資）的管理；參與新項(xiàng)目的研究與開發(fā)、投資預(yù)算、資金籌措

40、、項(xiàng)目管理等；對子公司資金統(tǒng)一劃撥安排。財(cái)務(wù)監(jiān)控職責(zé) 負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)主管的委派和會計(jì)、財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；指導(dǎo)子公司進(jìn)行融資等具體工作；1.指導(dǎo)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行資金調(diào)配。行政管理中心職責(zé)部門名稱行政管理中心所屬部門*集團(tuán)部門使命優(yōu)化集團(tuán)人力資源配置塑造良好的人文環(huán)境、提升企業(yè)競爭力，規(guī)范集團(tuán)行政運(yùn)營管理機(jī)制，樹良好企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，策劃推進(jìn)公司運(yùn)營與戰(zhàn)略、流程與計(jì)劃，組織與協(xié)調(diào)確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工作內(nèi)容：1、人力資源管理：完善集團(tuán)人力資源管理程序，規(guī)范人力資源配置，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，激勵員工熱情。人力資源管理：完善集團(tuán)人力資源管理程序，規(guī)范人力資源配置，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，激勵員工

41、熱情。1.1規(guī)范公司人力資源管理體系，為集團(tuán)人力資源發(fā)展奠定基礎(chǔ)；1.2完善集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)建設(shè)、人力資源配置，營造良好的人才競爭意識；1.3加強(qiáng)優(yōu)化人才隊(duì)伍機(jī)制管理，促進(jìn)專業(yè)人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)；1.4梳理整合各相關(guān)單位、崗位流程建設(shè)及制度支持維護(hù)；1.5建立完善的用人、育人和員工激勵機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好人才激勵環(huán)境和晉升平臺；1.5建立人才信息化平臺為企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展提供可用資源和人才保證機(jī)制；1.6建立健全員工薪酬、福利保障機(jī)制為企業(yè)可持性發(fā)展奠定良好的人才保證體制；1.7塑造、弘揚(yáng)及維護(hù)企業(yè)文化的建設(shè)、確定企業(yè)核心戰(zhàn)略社會價值和使命。2、行政管理：完善集團(tuán)行政管理程序稽查各類有違企業(yè)制度行為

42、，確立規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)商務(wù)公關(guān)事宜。、行政管理：完善集團(tuán)行政管理程序稽查各類有違企業(yè)制度行為，確立規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)商務(wù)公關(guān)事宜。2.1負(fù)責(zé)規(guī)范、檢查、督促、催辦與落實(shí)公司經(jīng)營管理決策和各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，并協(xié)調(diào)各公司的運(yùn)作；2.2企業(yè)建章立制，建立員工行為規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察并負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)； 2.3負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公程序建立與管理，起草公司綜合性行政工作計(jì)劃、報告、總結(jié)等文件與管理制度；2.4企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與日常工作計(jì)劃監(jiān)督管理工作；3、運(yùn)營管理：確立適合企業(yè)發(fā)展的運(yùn)營管理體制，對重大項(xiàng)目決策進(jìn)行調(diào)研及評估、運(yùn)營管理：確立適合企業(yè)發(fā)展的運(yùn)營管理體制，對重大項(xiàng)目決策進(jìn)行調(diào)研及評估3.1修訂及執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)

43、劃及與日常營運(yùn)作相關(guān)的制度體系、業(yè)務(wù)流程；3.2策劃推進(jìn)及組織協(xié)調(diào)公司重大運(yùn)營計(jì)劃、進(jìn)行市場發(fā)展跟蹤和策略調(diào)整；3.3建立規(guī)范、高效的運(yùn)營管理體系并優(yōu)化完善；3.4制定公司運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；3.5制定公司運(yùn)營指標(biāo)、年度發(fā)展計(jì)劃，推動并確保營業(yè)指標(biāo)的順利完成；3.6制定運(yùn)營中心各部門的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門的工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的運(yùn)營隊(duì)伍；集團(tuán)行政副總經(jīng)理職責(zé)崗位名稱行政副總經(jīng)理所屬部門*集團(tuán)部門使命優(yōu)化集團(tuán)人力資源配置塑造良好的人文環(huán)境、提升企業(yè)競爭力，規(guī)范集團(tuán)行政運(yùn)營管理機(jī)制，樹良好企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，策劃推進(jìn)公司運(yùn)營與戰(zhàn)略、流程與計(jì)劃，組織與協(xié)調(diào)確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

44、工作內(nèi)容：管理職責(zé)1、協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃； 2、制定集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)流程和制度； 3、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施； 4、協(xié)助總經(jīng)理對公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及執(zhí)行情況；5、全面統(tǒng)籌規(guī)劃集團(tuán)下屬各單位、中心人力資源發(fā)展戰(zhàn)略體制建設(shè)； 6、建立并完善集團(tuán)人力資源管理體系，研究、設(shè)計(jì)人力資源管理模式等體系的全面建設(shè)；7、對各分公司公司提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面決策，并致力于提高各公司的人力資源綜合管理水平；8、負(fù)責(zé)對各分公司總經(jīng)理、中心總監(jiān)年度工作業(yè)績的考評并呈報集團(tuán)總經(jīng)理審核；9、組織制定

45、、修改、完善集團(tuán)各類行政運(yùn)營管理規(guī)章制度、工作程序并監(jiān)督、檢查各類規(guī)章制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；10、依據(jù)企業(yè)經(jīng)營理念對公司倡導(dǎo)的企業(yè)文化、運(yùn)營體制、規(guī)章制度、流程等給予規(guī)范和明確；監(jiān)管職能依據(jù)集團(tuán)管理需求和經(jīng)營戰(zhàn)略，對集團(tuán)下屬公司給予政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)支持；不定期對下屬公司職能部門進(jìn)行工作監(jiān)察和指導(dǎo)；1.參與項(xiàng)目可行性研究并提供建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。審計(jì)、法務(wù)崗位職責(zé)單位名稱審計(jì)、法務(wù)所屬部門*集團(tuán)行政管理中心崗位使命對集團(tuán)下屬公司的經(jīng)營和管理活動進(jìn)行必要的審計(jì)，保證集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行；處理與經(jīng)營有關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)利益和規(guī)避風(fēng)險。工作內(nèi)容：審計(jì)制定并向董事會、公司領(lǐng)導(dǎo)提交本部門年度審計(jì)工作計(jì)劃

46、、人員計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，定期、不定期書面或口頭向集團(tuán)董事會和董事長匯報工作情況和提供有關(guān)報表；審查財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息資料的可靠性和完整性，以及鑒別、衡量、分類和報告這些信息資料所使用的方法；審查用于保證遵守那些對公司經(jīng)營可能有重要影響的政策、計(jì)劃、程序、法律和規(guī)定而制定的制度和措施，并應(yīng)確定對其的遵守和執(zhí)行情況；審查保護(hù)資產(chǎn)的方法，在必要時，應(yīng)核實(shí)資產(chǎn)是否真實(shí)存在；評價使用資源的經(jīng)濟(jì)性和有效性；審查經(jīng)營或項(xiàng)目以確保其成果與確定的目標(biāo)和目的相一致，并確定經(jīng)營或項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行；列席對外投資企業(yè)的董事會會議，監(jiān)督對外投資企業(yè)的重大經(jīng)營活動，加強(qiáng)事前、事中控制；對外投資企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，包括：經(jīng)營管理班

47、子離任前的公司經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)收支等專項(xiàng)審計(jì)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任前的會計(jì)核算、會計(jì)基礎(chǔ)工作的專項(xiàng)審計(jì)；針對新項(xiàng)目的決算審計(jì)；合作商之間工作關(guān)系審計(jì)等1.接受對外投資企業(yè)針對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)等相關(guān)方面的咨詢。 審計(jì)法務(wù)部職責(zé)（續(xù)）崗位名稱審計(jì)、法務(wù)所屬部門*集團(tuán)行政管理中心部門使命對集團(tuán)公司的經(jīng)營和管理活動進(jìn)行必要的審計(jì)，保證集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行；處理與經(jīng)營有關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)利益和規(guī)避風(fēng)險。工作內(nèi)容：法務(wù)研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)，參與重大經(jīng)營決策活動的談判，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出法律意見；參與起草、審核公司及對外投資企業(yè)規(guī)章制度等規(guī)范性文件；擬定公司經(jīng)濟(jì)合同制度，對合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實(shí)行監(jiān)督管理。辦理合同等法律文書的報批、鑒證、公正等手續(xù)；為合同主辦單位提供相應(yīng)法律咨詢；密切聯(lián)系公司常年法律顧問，及時傳遞須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查并簽署意見的公司經(jīng)營合同；負(fù)責(zé)對外發(fā)包工程及重大物資采購的法律監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)與司法部門之間的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)公司各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作；辦理