1、國際收支網上申報國際收支網上申報系統系統( (企業企業) )培訓課程培訓課程國家外匯管理局寧波市分局國家外匯管理局寧波市分局1目 錄 系統概述系統概述1 12 2 注意事項注意事項4 4 業務操作員業務操作員系統操作演示系統操作演示3 3主要主要內容內容 業務管理員業務管理員系統操作演示系統操作演示一、系統概述一、系統概述34系統要求：系統要求：n1 1、選擇能訪問互聯網的計算機、選擇能訪問互聯網的計算機n2 2、瀏覽器版本要求、瀏覽器版本要求IE 6.0IE 6.0以上以上n3 3、網址設置為可信任站點、網址設置為可信任站點nhttp:/http:/ 1、打開、打開IEIE瀏覽器，選擇菜單瀏

2、覽器，選擇菜單“工具工具”，點擊，點擊“Internet Internet 選項選項( (O) O) ”，如下圖所示：如下圖所示： （二）信任站點設置（二）信任站點設置6信任站點設置的操作：信任站點設置的操作：n2 2、在、在“Internet Internet 選項選項”彈出窗口中，選擇彈出窗口中，選擇“安全安全”頁，單擊選中頁，單擊選中“受信任的站點受信任的站點”，然后點擊右下，然后點擊右下“默認級別默認級別( (D)”D)”按鈕，設置受信任按鈕，設置受信任站點的安全級別為站點的安全級別為“低低”。 如下圖所示：如下圖所示： （二）信任站點設置（二）信任站點設置7信任站點設置的操作：信任站

3、點設置的操作：n3 3、點擊、點擊“站點站點( (S)S)”按鈕，在可信站點維護窗口中分別添加應用服按鈕，在可信站點維護窗口中分別添加應用服務平臺域名務平臺域名http:/http:/和企業版域名和企業版域名http:/http:/，點擊確定保存設置。如下圖所示：點擊確定保存設置。如下圖所示：n4 4、最后在、最后在“Internet Internet 選項選項”窗口點擊確定按鈕保存所有設置。窗口點擊確定按鈕保存所有設置。 （二）信任站點設置（二）信任站點設置8（三）申請開通網上申報（三）申請開通網上申報2 2、銀行當日打印、銀行當日打印國際收支網上申報用戶信國際收支網上申報用戶信息息通知單給

4、企業，包括企業業務管理員用通知單給企業，包括企業業務管理員用戶名稱（戶名稱（baba) )、用戶初始密碼和開通日期、用戶初始密碼和開通日期3 3、次日企業管理員登陸網址，設置操作員、次日企業管理員登陸網址，設置操作員9（四）系統用戶說明（四）系統用戶說明角色角色操作權限操作權限企業業務管理員（ba） 建立、修改企業操作員信息，分配角色等企業業務操作員申報信息錄入/修改、核銷信息錄入/修改和審核疑問反饋等10（五）用戶密碼重置（五）用戶密碼重置 若是企業業務管理員（若是企業業務管理員（baba）忘記密碼，應聯系用戶忘記密碼，應聯系用戶銀行為其重置密碼，由開戶銀行告知企業重置后的銀行為其重置密碼，

5、由開戶銀行告知企業重置后的登錄密碼，該密碼于次日生效。登錄密碼，該密碼于次日生效。 若是企業業務操作員（由企業業務管理員創建的用若是企業業務操作員（由企業業務管理員創建的用戶）忘記密碼，應聯系企業的業務管理員（戶）忘記密碼，應聯系企業的業務管理員（baba）為為其重置密碼。其重置密碼。二、業務管理員系統操作演示二、業務管理員系統操作演示1112在在IEIE瀏覽器地址欄輸入瀏覽器地址欄輸入http:/http:/ （一）系統登錄（一）系統登錄13無論是企業業務管理員還是業務操作員，在首次登錄系統后無論是企業業務管理員還是業務操作員，在首次登錄系統后，系，系統會自動進入修改初始登錄密碼界面，提示用

6、戶修改密碼。統會自動進入修改初始登錄密碼界面，提示用戶修改密碼。 （二）密碼修改（二）密碼修改141 1、用企業業務管理員用戶（、用企業業務管理員用戶（baba) )登錄企業版，單擊登錄企業版，單擊“用戶角色管用戶角色管理理” -” -業務操作員維護。如下圖所示：業務操作員維護。如下圖所示： （三）創建企業業務操作員（三）創建企業業務操作員152 2、點擊增加按鈕，進入到業務管理員增加界面。如下圖所示：、點擊增加按鈕，進入到業務管理員增加界面。如下圖所示： （三）創建企業業務操作員（三）創建企業業務操作員163 3、在業務操作員的增加界面，輸入用戶代碼、用戶名稱、聯系電話、郵、在業務操作員的增

7、加界面，輸入用戶代碼、用戶名稱、聯系電話、郵箱地址、初始密碼，其中用戶代碼、用戶名稱、初始密碼為必填項，用箱地址、初始密碼，其中用戶代碼、用戶名稱、初始密碼為必填項，用戶代碼不能重復，在角色分配區域，為該業務操作員分配角色，點擊保戶代碼不能重復，在角色分配區域，為該業務操作員分配角色，點擊保存按鈕，如下圖所示。系統提示存按鈕，如下圖所示。系統提示“業務操作員增加成功業務操作員增加成功”。（三）創建企業業務操作員（三）創建企業業務操作員三、業務操作員系統操作演示三、業務操作員系統操作演示17181 1、在在IEIE瀏覽器地址欄輸入瀏覽器地址欄輸入http:/http:/ 2、在右側用戶登錄框中，

8、輸入業務操作員用戶的組織機構代碼、用戶代碼、在右側用戶登錄框中，輸入業務操作員用戶的組織機構代碼、用戶代碼、用戶密碼，然后單擊、用戶密碼，然后單擊“登錄登錄”按鈕按鈕（一）業務操作員登錄（一）業務操作員登錄19（二）業務操作員的功能權限（二）業務操作員的功能權限 企業業務操作員負責企業日常申報工作企業業務操作員負責企業日常申報工作 國際收支網上申報系統（企業版）包括申報單管國際收支網上申報系統（企業版）包括申報單管理、基礎檔案管理、公共數據查詢和工作日查看理、基礎檔案管理、公共數據查詢和工作日查看四項業務功能四項業務功能20（三）申報單管理（三）申報單管理申報單管理提供對涉外收入申報單、出口核

9、銷專用聯（境外收入）和出口核申報單管理提供對涉外收入申報單、出口核銷專用聯（境外收入）和出口核銷專用聯（境內收入）的申報管理，如申報信息錄入銷專用聯（境內收入）的申報管理，如申報信息錄入/ /修改、核銷信息錄入修改、核銷信息錄入/ /修改、審核疑問反饋和申報單查詢等。以下以涉外收入申報單為例。修改、審核疑問反饋和申報單查詢等。以下以涉外收入申報單為例。 21（三）申報單管理（三）申報單管理1 1、申報信息錄入。、申報信息錄入。1)1)打開申報單管理打開申報單管理-涉外收入申報單涉外收入申報單-申報信息錄入，系統會自動彈申報信息錄入，系統會自動彈出所有該企業可進行網上申報的申報單基礎信息。出所有

10、該企業可進行網上申報的申報單基礎信息。22（三）申報單管理（三）申報單管理2)2)在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入申報單錄入頁面，頁在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入申報單錄入頁面，頁面顯示該申報單的基礎信息。面顯示該申報單的基礎信息。23（三）申報單管理（三）申報單管理3)3)錄入申報信息，點擊錄入申報信息，點擊“保存保存”按鈕進行保存。按鈕進行保存。如果在錄入申報信息時選擇如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯是否為出口核銷項下收匯”為否，保為否，保存后提示存后提示“申報信息錄入成功！申報信息錄入成功！” ” 。點擊。點擊“確定確定”按鈕，系統返按鈕，系統返回回“申

11、報信息錄入申報信息錄入”列表頁面。列表頁面。 24（三）申報單管理（三）申報單管理如果在錄入申報信息時選擇如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯是否為出口核銷項下收匯”為是，保為是，保存后提示存后提示“申報信息錄入成功！申報信息錄入成功！”，然后點擊，然后點擊“確定確定”按鈕，系統按鈕，系統提示是否直接進行核銷專用信息錄入。提示是否直接進行核銷專用信息錄入。 25（三）申報單管理（三）申報單管理點擊點擊“取消取消”按鈕，系統返回按鈕，系統返回“申報信息錄入申報信息錄入”列表頁面。點擊列表頁面。點擊“確定確定”按按鈕，系統進入鈕，系統進入“核銷信息錄入與修改核銷信息錄入與修改”界面，頁

12、面顯示申報單基礎信息和界面，頁面顯示申報單基礎信息和保存后的申報信息。錄入核銷信息，點擊保存后的申報信息。錄入核銷信息，點擊“保存保存”按鈕進行保存。按鈕進行保存。 26（三）申報單管理（三）申報單管理交易編碼填寫規則。交易編碼填寫規則。模版格式：模版格式：l一般貿易方式收匯時，輸入一般貿易方式收匯時，輸入“101010”101010”l進料加工方式收匯時，輸入進料加工方式收匯時，輸入“102030”102030”l出口海運費收匯時，輸入出口海運費收匯時，輸入“201012”201012”l轉口貿易收匯時，輸入轉口貿易收匯時，輸入“211011”211011”l無關單項下樣品費收匯時，輸入無關

13、單項下樣品費收匯時，輸入“109000”109000”27（三）申報單管理（三）申報單管理交易附言填寫規則。交易附言填寫規則。模版格式：模版格式：l一般貿易方式收匯時，輸入一般貿易方式收匯時，輸入“一般貿易一般貿易XXXX（請填寫具體貨名）貨款收（請填寫具體貨名）貨款收入入l進料加工方式收匯時，輸入進料加工方式收匯時，輸入“進料加工進料加工XXXX（請填寫具體貨名）貨款收（請填寫具體貨名）貨款收入入l出口海運費收匯時，輸入出口海運費收匯時，輸入“出口貨物海運費收入出口貨物海運費收入”l轉口貿易收匯時，輸入轉口貿易收匯時，輸入“轉口貿易轉口貿易XXXX（請填寫具體貨名）貨款收入（請填寫具體貨名）

14、貨款收入”l無關單項下樣品費收匯時，輸入無關單項下樣品費收匯時，輸入“郵寄郵寄XXXX（請填寫具體貨名）樣品貨（請填寫具體貨名）樣品貨款收入款收入”l當是當是“預收貨款預收貨款”時，交易附言為：時，交易附言為：“預收一般貿易預收一般貿易XXXX（請填寫具體（請填寫具體貨名）貨款貨名）貨款”“”“”預收進料加工預收進料加工XXXX貨款貨款“l當是從當是從“非居民帳戶（包括離岸帳戶，非居民帳戶（包括離岸帳戶，OSA,NRAOSA,NRA帳戶）帳戶）”收匯時，交收匯時，交易附言為：易附言為：“收到境內非居民外匯一般貿易收到境內非居民外匯一般貿易XXXX（請填寫具體貨名）款（請填寫具體貨名）款項項”2

15、8（三）申報單管理（三）申報單管理交易附言填寫規則。交易附言填寫規則。注意注意: :l當是當是“預收貨款預收貨款”時，交易附言為：時，交易附言為：“預收預收一般貿易一般貿易XXXX（請填（請填寫具體貨名）貨款寫具體貨名）貨款”l當是從當是從“非居民帳戶（非居民帳戶（包括包括離岸帳戶，離岸帳戶，NRANRA帳戶）帳戶）”收匯時，收匯時，交易附言為：交易附言為：“收到境內非居民外匯收到境內非居民外匯一般貿易一般貿易XXXX（請填寫具體（請填寫具體貨名）款項貨名）款項”l當是從當是從“非居民帳戶（包括離岸帳戶，非居民帳戶（包括離岸帳戶，NRANRA帳戶）帳戶）”收匯的一收匯的一般貿易的般貿易的“預收

16、貨款預收貨款”時，交易附言為：時，交易附言為：“預收境內非居民外預收境內非居民外匯匯一般貿易一般貿易XXXX（請填寫具體貨名）款項（請填寫具體貨名）款項”l兩種以上交易性質兩種以上交易性質, ,遵循遵循“貿易從大貿易從大”原則申報原則申報l不得錄入空格或其他標點符號不得錄入空格或其他標點符號29（三）申報單管理（三）申報單管理2 2、申報信息修改、申報信息修改。1)1)打開申報單管理打開申報單管理-涉外收入申報單涉外收入申報單-申報信息修改。系統顯示申報申報信息修改。系統顯示申報信息修改查詢列表頁面。信息修改查詢列表頁面。30（三）申報單管理（三）申報單管理2)2)用戶可以選擇用戶可以選擇“收

17、付匯日期收付匯日期”進行條件組合，然后點擊進行條件組合，然后點擊“查詢查詢”按鈕進行查按鈕進行查詢。必須選擇開始日期和結束日期進行查詢，查詢出收詢。必須選擇開始日期和結束日期進行查詢，查詢出收/ /付匯日期為開始日付匯日期為開始日期和結束日期之間的申報單信息。期和結束日期之間的申報單信息。 31（三）申報單管理（三）申報單管理3)3)在查詢結果列表中點擊相應的申報號碼，進入在查詢結果列表中點擊相應的申報號碼，進入“申報單信息修改申報單信息修改”頁面。頁頁面。頁面顯示該申報單的基礎信息和申報信息。面顯示該申報單的基礎信息和申報信息。 32（三）申報單管理（三）申報單管理4)4)修改申報信息，點擊

18、修改申報信息，點擊“保存保存”按鈕提交保存。按鈕提交保存。如果頁面選擇如果頁面選擇“是否為出口核銷項下收匯是否為出口核銷項下收匯”為是，保存后系統提示為是，保存后系統提示“是否直是否直接進行核銷信息錄入？接進行核銷信息錄入？”。點擊確定，系統進入。點擊確定，系統進入“核銷信息錄入與修改核銷信息錄入與修改”頁面。頁面。 33（三）申報單管理（三）申報單管理如果頁面選擇如果頁面選擇“是否為出口核銷項下收匯是否為出口核銷項下收匯”為否，系統提示為否，系統提示“是否清除核銷是否清除核銷信息？信息？” ” 。點擊確定，系統刪除核銷信息并將驗證后的數據保存入庫，然。點擊確定，系統刪除核銷信息并將驗證后的數

19、據保存入庫，然后提示成功并返回后提示成功并返回“申報單信息修改申報單信息修改”列表頁面，取消則返回當前列表頁面，取消則返回當前“申報申報信息修改信息修改”頁面頁面 。 34（三）申報單管理（三）申報單管理3 3、審核疑問反饋、審核疑問反饋。1) 1) 打開申報單管理打開申報單管理-涉外收入申報單涉外收入申報單-網上申報信息審核。系統自動網上申報信息審核。系統自動顯示所有審核不通過的申報單的列表頁面。顯示所有審核不通過的申報單的列表頁面。 35（三）申報單管理（三）申報單管理2)2)用戶可以選擇用戶可以選擇“收付匯日期收付匯日期”進行條件組合，然后點擊進行條件組合，然后點擊“查詢查詢”按鈕進行查

20、按鈕進行查詢。必須選擇開始日期和結束日期進行查詢，查詢出收詢。必須選擇開始日期和結束日期進行查詢，查詢出收/ /付匯日期為開始日付匯日期為開始日期和結束日期之間的審核不通過的申報單信息期和結束日期之間的審核不通過的申報單信息 。 36（三）申報單管理（三）申報單管理3)3)在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入“申報單疑問反饋申報單疑問反饋”頁面。頁頁面。頁面顯示該申報單的申報信息及銀行意見。面顯示該申報單的申報信息及銀行意見。 37（三）申報單管理（三）申報單管理4)4)企業核實原申報信息有誤后應對錯誤數據進行修改，操作方式同申報信息修企業核實原申報

21、信息有誤后應對錯誤數據進行修改，操作方式同申報信息修改一樣，此時用戶需要填寫企業意見、填報人和填報人電話等信息。修正改一樣，此時用戶需要填寫企業意見、填報人和填報人電話等信息。修正申報數據后點擊申報數據后點擊“修改確認修改確認”按鈕按鈕，保存修改后的申報信息。保存修改后的申報信息。 38（三）申報單管理（三）申報單管理5)5)企業核實原申報的數據無誤后，可進行拒絕修改操作，點擊企業核實原申報的數據無誤后，可進行拒絕修改操作，點擊“拒絕拒絕”按鈕按鈕，表示企業認為銀行審核有誤，拒絕修改，此時用戶需要填寫企業意見、填表示企業認為銀行審核有誤，拒絕修改，此時用戶需要填寫企業意見、填報人和填報人電話等

22、信息，并把結果返回給銀行報人和填報人電話等信息，并把結果返回給銀行 。 39（三）申報單管理（三）申報單管理4 4、申報單查詢、申報單查詢。申報單查詢模塊提供如下數據查詢：申報單查詢模塊提供如下數據查詢：已申報已申報( (待審核待審核) )信息查詢信息查詢已申報已申報( (已審核已審核) )信息查詢信息查詢 已刪除申報單查詢。已刪除申報單查詢。40（四（四）基礎檔案管理基礎檔案管理 打開基礎檔案管理打開基礎檔案管理-單位基本情況表單位基本情況表-企業檔案信息。系統顯示本企業單企業檔案信息。系統顯示本企業單位基本情況表詳細信息。位基本情況表詳細信息。41（五（五）公共數據查詢公共數據查詢 提供對

23、公共代碼數據的查詢。提供對公共代碼數據的查詢。菜單名稱菜單名稱菜單功能簡述菜單功能簡述使用角色使用角色國家地區代碼國家地區代碼查詢國家地區代碼查詢國家地區代碼企業業務操作員企業業務操作員結算方式代碼結算方式代碼查詢查詢結算方式代碼結算方式代碼行政區劃代碼行政區劃代碼查詢查詢行政區劃代碼行政區劃代碼行業屬性代碼行業屬性代碼查詢行業屬性代碼查詢行業屬性代碼經濟類型代碼經濟類型代碼查詢經濟類型代碼查詢經濟類型代碼涉外收支交易代碼涉外收支交易代碼查詢涉外收支交易代碼查詢涉外收支交易代碼貨幣代碼貨幣代碼查詢貨幣代碼查詢貨幣代碼折算率折算率查詢查詢折算率折算率保稅監管區場所代碼保稅監管區場所代碼查詢保稅監

24、管區場所代碼查詢保稅監管區場所代碼銀行屬性代碼銀行屬性代碼查詢銀行屬性代碼查詢銀行屬性代碼42（五（五）公共數據查詢公共數據查詢 以國家地區代碼查詢為例以國家地區代碼查詢為例. .打開公共數據查詢打開公共數據查詢-公共代碼查詢公共代碼查詢-國家地區國家地區代碼。系統顯示國家地區代碼查詢頁面。用戶可以選擇填寫國家地區代碼代碼。系統顯示國家地區代碼查詢頁面。用戶可以選擇填寫國家地區代碼、中文名稱、數字代碼、中文名稱、數字代碼、SWIFTSWIFT代碼以及選擇當前狀態來進行模糊組合查詢代碼以及選擇當前狀態來進行模糊組合查詢。操作時輸入查詢條件，然后點擊查詢按鈕執行查詢操作。操作時輸入查詢條件，然后點

25、擊查詢按鈕執行查詢操作。 43（五（五）公共數據查詢公共數據查詢 點擊導出按鈕點擊導出按鈕，可以導出符合查詢條件的代碼數據。如果未輸入任何條件，可以導出符合查詢條件的代碼數據。如果未輸入任何條件，導出操作將導出全部代碼。導出文件為導出操作將導出全部代碼。導出文件為ExcelExcel格式。格式。 44（六（六）工作日查看工作日查看 四、注意事項四、注意事項4546n1 1、企業開通和關閉網上申報、企業開通和關閉網上申報“一開全開，一關全關，次日生一開全開，一關全關，次日生效效”n2 2、第一次登錄請用、第一次登錄請用baba管理員登錄管理員登錄, ,密碼為我行通知單上的密密碼為我行通知單上的密

26、碼碼n3 3、設置操作員時用戶名稱必須填寫真實姓名，不得為企業名、設置操作員時用戶名稱必須填寫真實姓名，不得為企業名稱或字母拼音稱或字母拼音n4 4、初次登錄系統后，請修改密碼，密碼八位，必須包含數字、初次登錄系統后，請修改密碼，密碼八位，必須包含數字、大寫和小寫英文字母、大寫和小寫英文字母n5 5、密碼遺失，操作員由管理員重置，管理員由開戶銀行重置、密碼遺失，操作員由管理員重置，管理員由開戶銀行重置注意事項注意事項47注意事項注意事項n6 6、國家代碼、國家代碼/ /交易編碼只需錄入第一個字母或數字，系統會出交易編碼只需錄入第一個字母或數字，系統會出現選擇菜單；也可查看現選擇菜單；也可查看“

27、公共代碼查詢公共代碼查詢”中的中的“國家地區代碼國家地區代碼”和和“涉外收支交易代碼涉外收支交易代碼”n7 7、網上涉外收入申報和核銷信息錄入時限均為、網上涉外收入申報和核銷信息錄入時限均為5 5個工作日，注個工作日，注: :系統中申報逾期日為外管審核時間系統中申報逾期日為外管審核時間, ,非企業申報時間非企業申報時間n8 8、只有操作員才能做網上申報具體操作，管理員不能操作、只有操作員才能做網上申報具體操作，管理員不能操作n9 9、操作員需要每日登錄系統處理新的申報數據，收到銀行數、操作員需要每日登錄系統處理新的申報數據，收到銀行數據退回的電話或郵件后，請立即修改據退回的電話或郵件后，請立即修改n1010、銀行審核通過的申報數據企業不能主動修改，核銷數據企、銀行審核通過的申報數據企業不能主動修改，核銷數據企業可以主動修改業可以主動修改48注