1、存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度第1章 總則第1條 目的為明確存貨業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保存貨業(yè)務(wù)不相容崗位的相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條 存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下四個方面。1存貨的請購、審批與執(zhí)行。2存貨的采購、驗收與付款。3存貨的保管與相關(guān)記錄。4存貨發(fā)出的申請、審批與記錄。第2章 存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任第3條 總經(jīng)理崗位責(zé)任1審批存貨管理的采購、保管、處置等政策和制度。2審查、審閱存貨管理重要財務(wù)報表。3審批存貨管理賬目科目的增減和調(diào)整。4審批盤盈盤虧的應(yīng)對策略和方法。5權(quán)限范圍內(nèi)審批存貨保險購買申請和存貨補倉申請。第4條 倉儲部經(jīng)理崗位責(zé)任1復(fù)核倉庫存貨管理的臺

2、賬。2復(fù)核月收貨、出貨報告。3審核并確認(rèn)盤點報告。4權(quán)限范圍內(nèi)審核、審批存貨保險購買申請和存貨補倉申請。第5條 倉庫管理員崗位責(zé)任1進行存貨的驗收和出入庫手續(xù)辦理。2建立、更新倉庫存貨臺賬、卡片。3進行在庫存貨的日常盤點，編制在庫存貨日常盤點表，并參與存貨月度、年度盤點。4負(fù)責(zé)提出倉儲補倉申請及存貨保險申請，并負(fù)責(zé)辦理各項申請手續(xù)。5負(fù)責(zé)制作月收貨報告和年收貨報告。6負(fù)責(zé)在庫存貨的日常管理，并提出庫存呆廢品處理意見。第6條 質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任1組織人員抽查存貨的常規(guī)性入庫檢驗工作。2組織開展專業(yè)性要求較高的存貨出入庫驗收。第7條 生產(chǎn)部經(jīng)理崗位責(zé)任1定期檢查成品倉庫狀況。2審核生產(chǎn)車間原材料申

3、請單和采購申請單。第8條 生產(chǎn)車間主任崗位責(zé)任1負(fù)責(zé)將成品存入指定的倉庫。2負(fù)責(zé)向倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)原材料和其他半成品。3負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)所需原材料的采購申請。4管理生產(chǎn)過程中的半成品、在產(chǎn)品和周轉(zhuǎn)材料。第9條 采購部相關(guān)人員崗位責(zé)任1審核存貨使用部門提交的采購申請。2組織實施存貨采購的市場調(diào)研、詢價、比價、合同談判、合同簽署等工作。第10條 財務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任1審核存貨采購、保管、使用、處置過程中形成的賬務(wù)和會計報表。2負(fù)責(zé)提出存貨賬目調(diào)整的政策；根據(jù)管理層的意見調(diào)整存貨賬目。3組織開展年度存貨盤點和月度盤點。4參與決策存貨保險第11條 財務(wù)部相關(guān)人員崗位責(zé)任1編制存貨采購、保管、使用、處置過程中形成的賬務(wù)和會計報表。2審核存貨采購費用和金額，支付存貨采購的貨款。3復(fù)核倉庫臺賬和上報倉庫出入庫單、盤點表以及匯總表等。第12條 存貨使用部門相關(guān)人員崗位責(zé)任1填寫本部門所用存貨申請單。2領(lǐng)用本部門所需存貨，并辦理相關(guān)存貨領(lǐng)用申請手續(xù)