1、柏油瀝青項目可行性報告第一章項目緒論第二章項目選址科學性分析第三章工程設計總體方案第四章環境保護第五章節能分析第六章組織機構及人力資源配置第七章項目實施進度計劃第八章投資估算與資金籌措第九章經濟評價第十章綜合評價結論及投資建議20第一章項目基本情況說明一、項目名稱及提出背景（一）項目名稱柏油瀝青投資建設項目（二）項目建設單位淮安某某股份有限公司（三）項目提出理由面對企業發展條件、發展環境的變化，面對激烈的國際競爭，面對第三次工業革命的浪潮，面對中國制造業發展過程中遇到的效率下降、核心技術缺乏、產能過剩等諸多問題，我們的企業必須進行轉型升級，實施中國制造2025。當前，國際產業分工格局正加快調整

2、，加快產業結構向中高端轉型任務迫切。戰略性新興產業是產業結構升級的主要方向，也是新的經濟增長點，直接關系到經濟發展的提質增效。在當前經濟下行壓力加大的背景下，要把發展戰略性新興產業作為穩增長、穩投資、穩就業的發展重點，進一步采取措施，加快發展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫療惠民、新能源、空間基礎設施建設等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領經濟社會發展。、項目擬建地址及用地指標（一）項目擬建地址該項目選址在淮安某某工業園區。（二）項目用地性質及用地規模1、該項目計劃在淮安某某工業園區建設，用地性質為工業用地。2、項目擬定建設區域屬于工業項目建設占地規劃區，建設區總

3、用地面積76667.1平方米（折合約115.0畝），代征地面積690.0平方米，凈用地面積75977.1平方米（折合約114.0畝），土地綜合利用率100.0%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照柏油瀝青行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合柏油瀝青制造和經營的規劃建設需要。（三）項目用地控制指標1、該項目實際用地面積75977.1平方米，建筑物基底占地面積52120.4平方米，計容建筑面積85778.2平方米，其中：規劃建設生產車間69746.9平方米，倉儲設施面積9573.2平方米（其中：原輔材料庫房5774.3平方米，成品倉庫3798.9平方米），辦公用房3343.0平方

4、米，職工宿舍1899.4平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7平方米；綠化面積5014.5平方米，場區道路及場地占地面積18842.3平方米，土地綜合利用面積75977.2平方米；土地綜合利用率100.0%。2、該工程規劃建筑系數68.6%，建筑容積率1.1，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，固定資產投資強度3283.5萬元/公頃，場區土地綜合利用率100.0%;根據測算，該項目建設完全符合工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。三、項目建設的理由面對企業發展條件、發展環境的變化，面對激烈的國際競爭，面對第三次工業革命的

5、浪潮，面對中國制造業發展過程中遇到的效率下降、核心技術缺乏、產能過剩等諸多問題，我們的企業必須進行轉型升級，實施中國制造2025。四、項目建設內容（一）土建工程該項目在淮安某某工業園區建設，總用地面積76667.1平方米（折合約115.0畝），預計總建筑面積85778.2平方米，其中：規劃建設生產車間69746.9平方米，倉儲設施面積9573.2平方米（其中：原輔材料庫房5774.3平方米，成品倉庫3798.9平方米），辦公用房3343.0平方米，職工宿舍1899.4平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7平方米，建筑物基底占地面積52120.4平方米，場區道路及場地占地面

6、積18842.3平方米，綠化面積5014.5平方米，土地綜合利用面積75977.2平方米；該項目工程容積率1.1，建筑系數68.6%，建設區域綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，場區土地綜合利用率100.0%。（三）公用工程及其他該項目建設公用工程包括：電氣系統、給排水系統、供熱系統、辦公生活設施、消防系統、污染物處理系統等，提供完善的配套設施及便捷舒適的配套環境。五、項目產品規劃方案（一）產品規劃方案該項目產品是以市場需求為導向，結合某某有限公司研發能力與發展規劃而確定目標市場；項目投產后選定的生產經營范圍是：生產（制造）銷售柏油瀝青。（二）項目效益規劃目標根據預測，該項目達

7、綱年的營業收入58742.4萬元，總成本費用46361.0萬元，營業稅金及附加275.7萬元，年新增利稅總額15257.6萬元，年利潤總額12105.7萬元，年凈利潤9079.3萬元，年納稅總額6178.3萬元。六、投資估算及資金籌措方案（一）項目投資方案1、根據謹慎財務測算，項目總投資35531.3萬元，其中：固定資產投資24957.7萬元，占項目總投資的70.2%；流動資金10573.6萬元，占項目總投資的29.8%；在固定資產投資中，建設投資24476.0萬元，占項目總投資的68.9%;建設期借款利息481.7萬元，占項目總投資的1.4%。2、該項目建設投資24476.0萬元，其中：工程

8、建設費用22627.2萬元，占項目總投資的63.7%，包括：建筑工程投資9774.0萬元，占項目總投資的27.5%;設備購置費12478.8萬元，占項目總投資的35.1%;安裝工程費374.4萬元，占項目總投資的1.1%;工程建設其他費用1487.1萬元，占項目總投資的4.2%，其中：土地使用權費966.0萬元，占項目總投資的2.7%，預備費361.7萬元，占項目總投資的1.0%。（二）資金籌措方案1、項目總投資（TI）35531.3萬元，根據資金籌措方案，某某有限公司計劃自籌資金25740.9萬元，占項目總投資的72.4%。2、根據謹慎財務測算，該項目全部借款總額9790.4萬元，占項目總投

9、資的27.6%，其中：項目建設期申請銀行借款9790.4萬元，占項目總投資的27.6%;項目經營期申請流動資金借款0.0萬元，占項目總投資的0.0%。七、項目達綱年預期經濟效益1、項目達綱年預期經營收益：58742.4萬元（含稅）。2、年總成本費用46361.0萬元。3、營業稅金及附加275.7萬元。4、項目達綱年利潤總額：12105.7萬元。5、項目達綱年凈利潤：9079.3萬元。6、項目達綱年納稅總額：6178.3萬元。7、總投資收益率（ROI）:35.3%。&資本金凈利潤率（ROE）：47.0%。9、項目達綱年投資利潤率：34.1%。10、項目達綱年投資利稅率：42.9%。11、項目達綱

10、年投資回報率：25.6%。12、全部投資回收期（所得稅稅后）：4.9年（含建設期12個月），八、項目建設進度規劃“柏油瀝青生產建設項目”按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，該項目建設期限規劃為12個月。九、項目可行性分析1、綠色基礎制造工藝的水平直接影響到制造業的可持續發展能力，發達國家不斷提高綠色基礎制造工藝的發展目標。2012年，美國提出到2020年原材料消耗量減少15%、加工廢屑減少90%、能耗減少75%的目標，從而進一步提高數字化工廠中水、能源和材料的利用效率；德國啟動了“BlueCompetenee”高能效機電產品推廣計劃，要求機床減重50%以上、能耗減少30%40

11、%、報廢后機床100%可回收等。綠色基礎制造工藝已成為未來制造業競爭的重要領域，但我國基礎制造工藝長期難以克服能耗高、環境污染嚴重的弊端，與發達國家相比，我國綠色制造基礎工藝創新和應用存在較大差距。目前，我國噸鑄鐵件能耗比國際先進水平高約60%，每噸鍛件能耗比國際先進水平高47%，熱處理噸工件平均能耗約為國際先進水平的1.4倍，噸合格鑄件與鍛件三廢排放量約為國際先進水平的10倍。2、剛剛閉幕的中央經濟工作會議，按照穩中求進的工作總基調，對明年的經濟工作進行了周密部署，既有現實針對性，又有長期指導性，為我們更好地認識、適應、引領經濟發展新常態、促進經濟持續健康發展指明了方向。3、推動綠色發展取得

12、新突破，還要加快形成綠色的生活方式。綠色發展是理念，更是需要落實在社會生活中的具體實踐。要開展全民節能、節水行動，反對浪費，推進垃圾分類處理，健全再生資源回收利用網絡；要提倡綠色消費，擴大新能源汽車、節能家電等的生產應用，引導市場將資源向環境友好型產品配置；要在全社會樹立綠色發展的價值取向和思維方式，營造“像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境”的氛圍，使綠色發展成為全社會的自覺行動。十、項目綜合評價1、該項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合淮安及淮安行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進淮安柏油瀝青產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、

13、制造業是國民經濟的支柱產業，是衡量一個國家或地區綜合經濟實力和國際競爭力的重要標志，它的興衰印證著國家的興衰。歷史上中國曾是制造業第一大國，1850年前后旁落他國。經歷了150年后，2010年我國再次成為制造業“世界第一”。在此背景下出臺的中國制造2025，無疑為實現“從制造大國向制造強國的跨越”指明了方向。3、某某有限公司為適應國內外市場需求，擬建“柏油瀝青生產建設項目”，該項目的建設能夠有力促進淮安淮安經濟發展，為社會創造506個就業機會，達綱年納稅總額6178.3萬元，可以促進淮安區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。4、該

14、項目總投資35531.3萬元，其中：建設投資24476.0萬元，建設期借款利息481.7萬元，流動資金10573.6萬元；經測算分析，項目建成投產后達綱年營業收入58742.4萬元，總成本費用46361.0萬元，年利稅總額15257.6萬元，其中：年凈利潤9079.3萬元，納稅總額6178.3萬元（增值稅2876.2萬元，營業稅金及附加275.7萬元，年繳納企業所得稅3026.4萬元），年利潤總額12105.7萬元，稅后財務內部收益率（FIRR）28.6%，全部投資回收期4.9年，固定資產投資回收期4.0年，該項目可以取得較好的經濟效益。制造業是國民經濟的支柱產業，是衡量一個國家或地區綜合經濟

15、實力和國際競爭力的重要標志，它的興衰印證著國家的興衰。歷史上中國曾是制造業第一大國，1850年前后旁落他國。經歷了150年后，2010年我國再次成為制造業“世界第一”。在此背景下出臺的中國制造2025，無疑為實現“從制造大國向制造強國的跨越”指明了方向。第二章項目選址科學性分析一、項目選址及用地方案1、某某有限公司通過對項目擬建場地縝密調研，充分考慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的項目最佳建設地點一一淮安某某工業園區，所選區域完善的基礎設施和配套的

16、生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。3、由某某有限公司承辦的“柏油瀝青生產建設項目”，擬選址在淮安某某工業園區。經濟運行總體平穩。全年實現地區生產總值(GDP)4781.3億元，按可比價格計算，比上年增長7.4%。全年實現第一產業增加值149.9億元，增長4.3%;第二產業增加值2490億元，增長6.4%;第三產業增加值2141.4億元，增長9%。產業結構持續優化。三次產業比例由上年的3453:43.6調整為3.1:52.1:44.8。人均生產總值達到101781元，比上年增長6.6%，按年均匯率折算達15075美元/人。工業經濟平穩運行。全年全市規模以上工業增加值比上年增長5.7%。分輕

17、重工業看，輕工業增加值增長18.3%，重工業增長2.6%;分行業看，39個行業大類中有22個行業實現增長，增長面達56.4%;分產品看，204種產品中有83種產品產量實現增長，增長面達40.7%。全年規模以上工業企業累計實現主營業務收入11059.6億元，比上年增長4.1%;實現利稅1206.5億元，增長4.4%，其中利潤702.2億元，增長2.9%。全年高新技術產業產值占規模以上工業總產值比重達34.5%，較年初提高1.3個百分點。4、擬定建設區域屬項目建設占地規劃區，項目總用地面積76667.1平方米（折合約115.0畝），代征地面積690.0平方米，凈用地面積75977.1平方米（折合約

18、114.0畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照柏油瀝青行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合柏油瀝青生產經營的需要。二、土地權屬類別該項目擬建場區位于淮安某某工業園區，土地性質為工業建設用地，其土地權屬為國有出讓土地，使用權歸某某有限公司，項目總占地面積76667.1平方米（折合約115.0畝），目前，土地征用工作已經全部完成，所使用土地均系通過土地出讓方式獲得，土地使用權費966.0萬元，土地使用年限為50年。三、項目節約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，某某有限公司在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指

19、標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。2、在項目建設過程中，某某有限公司根據淮安的總體規劃以及工業園區對該項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。3、該項目依托淮安某某工業園區已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。4、該項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由某某有限公司實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。5、采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的

20、布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。四、項目選址綜合評價1、該項目用地位于淮安某某工業園區，用地周邊交通便利，由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是該項目最為理想、最為合適的建設場所。2、擬建項目用地位置周圍5km以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。3、項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生

21、產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于柏油瀝青生產經營活動；為此，該區域是發展柏油瀝青行業的理想場所。4、場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。綜上所述，項目選址位在淮安某某工業園區工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工

22、程的場址選擇是科學合理的。第三章工程設計總體方案一、工程設計條件（一）工程地質條件淮安某某工業園區屬于工業用地，其地形地貌類型簡單，巖土工程地質條件優良，水文地質條件良好，適宜該項目建設。（二）設計荷載（可變荷載標準值）1、基本風壓：0.45KN/m2o2、基本雪壓：0.40KN/m。3、風荷載：0.40kN/m。4、雪荷載：0.30kN/m。5、灰荷載：有灰源車間為1.0kN/m。6、灰荷載：無灰源車間為0.5kN/m。7、屋面荷載：上人屋面為2.0kN/m。8屋面荷載：不上人屋面為0.5kN/m?。9、樓面荷載：2.0KN/m加1.0KN/m（靈活隔斷）。10、會議室：2.0KN/m。11

23、、衛生間：4.0KN/m。12、樓梯荷載：2.0KN/m。13、疏散樓梯：3.5KN/m。14、外挑陽臺：2.5KN/m2o15、地坑蓋、站臺、設備基礎挑出走道為10.0kN/m2o16、樓面荷載：生產車間平臺、樓梯、輸送機轉運站為4.0kN/m。二、土建工程設計年限及安全等級1、根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，該項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50年。2、根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，該項目建筑物結構設計符合8度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計

24、。3、建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為一級。4、砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為二級。三、建筑設計方案1、結構設計：該項目生產車間采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。2、基礎工程：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。3、車間廠房：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎米用鋼筋混凝土基礎。4、辦公用房：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框

25、架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。5、其他用房：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。四、主要材料選用標準要求（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環保和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.0，砂漿強度M10.0M7.5。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。第四章環境