1、新制度工會財務通用系統（7.0版）學習賬套建立-憑證處理-報表制作流程步驟一：系統管理登錄“系統管理”：-jai2d設9I匚Mcurir.u川蛻白，什（TASt.v）女屋gdMXi充看酌里痛3M3*lt-31Mrt3Sf-TKffSttfrS-T±H-Mws-rsfr杵這十支偉雙方到rfit-tLJTft0相E-卞文/iff7TK*W.T酬AW凸Wifft司KfflQLK*H!»«mL回.七、陽中ril-kiOutGhTtl1、賬套管理（建立賬套）一一點擊“新建”一一增加賬套一一賬套設置注：賬套類型，選擇“基層工會單位”tI."二匚r確認即可。2、用戶管

2、理：（1）設置：主管（復核人）、會計、出納三個崗位。1毒弟r李林3林華CM陣珞dha自理員FLS范京生口RH阻區箍1棧碼I岳禰里_|旻理謾置查詢Wit）退出用尸宣理文件電）綱甥田）權限出1格助出）文幃g幫助賬號管理用尸管理地址：北;京市海淀區甲威路ET號車三通用財會軟件一不蜿音建二初以使用迪用財務軟件呂口畫X打ERI預覽增加刪除主管登扇出吞、計始陋統昔理主吉臺計O（P）如左邊截圖，出現右邊（2）根據主管（復核人）、會計、出納三個崗位，設置相應的“權限”：設置“會計”的權限：將鼠標放在相應崗位人的位置，點擊“權限”截圖點擊“廈門移動工會”右邊打勾。、設置“主管”的權限（方法同上），但是，因系統無

3、法自動打勾憑證審核權限，需手工打勾右邊2d截圖（下圖）中“賬務處理”一“憑證審核”，否則，主管無法進行憑證審核。用尸它受用戶名11于需.蚯就餐碼與檢置?將華二i甌二基蛹餐開校幫廠國r電產后壬r»je苫理r日ss耀r日三雌h=£hek也用也宣H*小設置宣呼打印喀式亞i嵯1H史黃厘辛線ftiEriZ5憑證宜由廠用的ElL/近出舞WBtSft為尼近汜力日宣展呻病步驟二：賬務處理（以11月為后用月）會計人員一一登錄用戶翌錄神定色）I取消I氐1、基礎設置一一點擊“會計科目”一一進行科目設置（如下圖）（1）資產：“132應收下級經費”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖1

4、）（2）負債：22201、22202、22203,同樣去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經費收入”，去掉“輔助核算”和“經費核算”的打勾。如：（圖3）（圖1）知目瞅:A2軸：點時下小輻費J國月下!將陸依計科目修凰2d“賁產.型優13凈資產B支出用目脆髀甯均科目書防科目名稱ISWrssnftaLSOL回時工資國鼾的科目空利二j料目分定L蝴目jI羸StttaA出匚:通帖撲砧外幣優H匣付耳的十人收入r掰外m幣別|1rhe曲一喈A里應付上奧盟舟rsiswFSIkiL也匣付下用底費r料瞅宜升''ittfeirzJE應tiT葭祉曲工建單位=12222tE且甘下弼2

5、照受工臺單位r組的嬋22200應付建言尊帝金工剖蚯平計出單士22290LOAfiS科目親戚方向J溶界卻察日伯方L貸方掠對小M酣？的|"用一相助切同r博加蹴W*.引tt引，.爵（圖2）送產m負債段凈喪產,收入總支出4014OZ科目代日科目名物核豆類會費收入撥賺經費收入1403403DI4O30240303W3D4005403DB40307405WTPliS：C001J國門移甫|合討朝：2009年“月f工會單位地址：北京市海)100G9DLL傳在r送溫瞧補助粒突撲助苴面勖上空樸助收入回執補助七碉卜助和中補的玷扶撲助政府:卜助收A.行政撲助收工坐出;收才投貫收益苴出收X（圖3）2、初始設置

6、一一根據上年結余數據填寫一一進行“校驗”文件里J設宣幫助其事初始也宣余觸溺口非末弧科目末期科目O輔助核算科.刷新_-_1科目名痂方向幣名/計量年初京版理計港方累計貸方期初余期101庫存現金借500.00500.00102銀行存款信25.00000挖皿皿m零余雙循尸用就取宜借112也政應謔豆甑度借11201財政直接支付借11202財或投權支付借L21借出款偌初始數據試算平衡:3、憑證處理：憑證錄入-保存-憑證審核-憑證記賬-憑證打印（1）憑證錄入一一憑證錄入完必須“保存”，否則無法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經費收入為60%,應付上級經費為40%,分錄如下:A:收上繳款分錄：B:

7、上繳省總工會（工資*2%*30%）、市總工會（工資*2%*10%）經費分錄:（2）憑證審核一一點擊“文件”一一選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進行登錄（如下圖1）;點擊“憑證審核”選擇“單張顯示”或“列表顯示”進行審核。用戶登錄談定取消(£)(圖1)圖2)B:列表顯示一審核，若點擊“消審”為取消審核返回到修改狀態。H憑證審棱文件工)用輯有看。幫助如晶檎k1嶷國、舞磁墨月雨-T二麻圖廢速量項目：日班憑證號科目惜方會孤范方的1，2009-11-18記7銀行百景微09JL建費根人10,000.00撥繳鯉費收入報融明.1L裝費收入6,000.00應付上紐融損繳g.lL鯉費收入4.000.00

8、2DQ9-1I-1B13-2匝時上線箜費麴有總工會g，11工金3j000.00應付上黑鯉贊放時市總工會口*。工會3.桑1000.00銀行存款應付工會g.11工會簽費4,000.002009-11-10記=3庫存現金備用金Z,000.00躡行存次等用金:rooow(3)憑證查詢一一點擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬一一會計人員重新登錄，點擊“記賬”即可對所有需記賬的憑證進行記賬。制詡«本功能用已樂德的黃證正直至記總耐1期用東，：記陶6的憑證將不能再被限改，如需釀品能畫面宇？哨憑證記庫南i疏密解1，等f碑|*|一月比值別+I科目匯里聶-何*卬）|

9、四|美甜（DI必助0P|若記賬后，發現有憑證需要修改，有兩種方法：A:對需要修改的憑證進行“紅字沖銷法”。進入“憑證錄入”一一“查詢”輸入需要修改的憑證入沖銷憑證號一一確定一一系統自動生成一張左上角紅字沖銷憑證進行“審核”一一會計人員重新登錄對選擇憑證類別（可選全部）一一點擊點擊“編輯”一一選擇“沖銷憑證”一一輸字“沖”的新憑證一一審核人員重新登錄對沖銷憑證進行“記賬”。耗砒系入宓陸塊?力口i_Acl>*wfthm)電行刪行黑wt上/：-T3K給震科目偌聲會源賢方金顰沖11擷記三耳先進舊金24ODD.DO月詛四號:HEtiE«行方取aOOOOO合十W.OOO.OON,ODO.O

10、O+4日稻和K步卜市獷干儕101就存迦寶子已貝性憑斑附gJ®市快制單冏虹芬察號：芭口日B:會計進行“反記賬”一一審核人員進行“反審核”一一即可進行修改或刪除。刪除憑證使用查找憑證的功能查找到要刪除的憑證,從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D,或按工具條上的K刪除憑證，刪除當前顯示的憑證。汪總 刪除一張憑證后，系統自動將當前會計期的后續憑證編號順序前移，以保證憑證編號的連續性。 系統對憑證刪除進行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。 只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。(5)期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結賬(不必進行收支結轉)；單擊“期末處理”-單擊期末結

11、賬。館所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進行“結賬”，結賬后不能再對當期憑證進行任何修改。即如下操作：期末處理一一期末結賬一一“結賬”一一“是”。分基礎設置初始設置憑證處理日記賬M/NAE任余額表期末處理基礎設苴初始設置熱憑證處理包日記賬B月細賬期末經退出朗未結賬期末處理翱基觸設置靠初始設置憑證處理日記賬&明細賬a總賬余顫表Q期末處理退tti2009年11月結束步驟三：啟用2009年12月賬會計人員登錄12月賬：1、12月，憑證錄入完畢（會計人員）一一審核完畢（審核人員）一一憑證記賬（會計人員）（12月記賬對話框）2、期末結賬（12月末）注:12月份期末結賬前，需對當年1-12月的收

12、支，做一張收支結算報表后才可以進行結賬。（1）收支結算報表制作：（需打勾：包括未記賬憑證）操作：1、進入“報表管理”模塊一一2、會計人員登錄賬套年度一一3、“報表及分析”界面一一4、選擇“報表制作”一一5、新建報表一一6、“工會經費收支決算表”7、生成“工會經費收支決算表”，通過另存為Excel格式報表。文件5朋（EJ£5®收球加工旦明功®文件0窗口俎）赳助因酶凰曼圜尊PJ?口酹文新回KtQD皿目是面Qw芭軟尸7«膜T.Z）1二jH特氫文件，直怦要任客S鄭艮電這千文件將伴賽順以電子事件罪貳發送d底件XWSX財苴位憧胃i普京面,j域槌門麻b-HH位置CIM

13、.尊uFilnUI”用死I（圖1:報表管理模塊）（圖2:登錄“報表及分析”界面）-報表及分析文件口窗口給幫助（圖3:選擇“報表制作”）0文際正）特時QD（圖4:工會經費收支決算表）a當SAQI植£嬖具G3)t=iq)看m睡腌,'B/1!回三三國司庠卜勿日Jnffffism-矗中一強口11機儂，Pl即噴期球案除珈力髓取B1。r1助如曲蠟心1工會經費收支決算表1PS5(U：.動工我聘砥都疆：加城i5打寢14a卜1打鶴,一儺蹣物頭?地頰E4打印Ctrl+?仄泗odi績姒劃班而_8轂程如g榭搦110111（圖5:另存Excel表）查詢生成的收支結算表:操作：報表查詢打開報表報表及分析

14、文件窗口幫助E2-報表查詢結果-CR讀】文件5|幫助I®）按模板查詢通1按會計期查詢C）美閉©頁面設置QD.打£網覽叩（確定）401403405烏打睜重勤暨錄C）退出母）Ctrl+P工會委員會_目名稱收入40301回撥補助（圖6:報表命名保存）打印收支決算表。工會經費收支決算表，年度；核定預算數編報日期：:決舁數3,47000自口山一而（2）設置年末收支結轉:單擊“期末處理”-單擊“結轉收支”-單擊R增加1-名稱輸入“結轉”，選擇結余科目為“331”-單擊“設置”-選擇結轉的收支科目（全選）-單擊“確定”。裊的設?初的ft1魅：SiZfcS的日已費明卻瞬粘麻詼制序

15、R忸站境*好秣|兵石MHfiffiI科目擊標上陋禮1ft祝民時肝科歌區行舊樸勸收入事業族人投身皆益ZtttS.A.壯工將動支出推反受出業:再亶出行理交出擊聿性支出樸電下沈里出事出:更出耳臂或出40含圖收入81定5叫肋旺I用科度百Danewereror（12月期末結轉收支圖）結轉收支憑證：記賬憑證一一生成（如下圖）（記賬憑證生成圖）收支結轉憑證生成后，點擊“轉賬”一一“執行轉賬”一一系統提示信息若已經生成“年度工會經費收支結算表”即可點擊“是”一一生成年終結轉憑證。部其曲設置匐的笈H融.憑蹈理1日記踞&明細賬薊忍股魅處理4。退出轉轉蚊籃證（圖1:執行轉賬）（圖2:信息提示）（圖3:生成年

16、終結轉憑證）（3）對生成的年終結轉憑證進行審核一一記賬審核人員登錄一一審核會計人員登錄一一記賬2d期末結聯皮結冰«H土hkUB期耒結景提示信息結賬前由先對數據進行備除J是否姑！1!否®I（4） 對12期間進行期末結賬期耒結愚3期末結賬完成后，本系統將進入下一會計期,本期數據將不能修改.2009年12期期末結咪反結賬結賑期末結賬齊成后.本系統將進入下一會計期，本期數據將不能修改.2009年12期期末結賬IIL*JJFTI期末結喉期末結賬完成后，本系統將進入下一會計期，本期數據將不能修改.皮結賬（5） 報表制作一一“資產負責表”生成資產負責表，如下表:ABCDEFGH123編制

17、單位廈門移或工會委員會資產負債表£009年L2月31.日工會01表單位r元4編碣資產年初數期末數編碼負債F存資產年初數期未藪一.資產負俵101卉存現金5QD.DD15,247.00'201應付工資（圈退仲費）FF7102銀行存款跖Q叩曲17,090,00202應付地方（部門）津貼補貼FFS111零余額帳戶用款額度F203應付其他個人收入1g112財政應返還甑度F211借入款FF0121借出款FF£21應付上皴經普Fr1131應1改上級經造F2Z2應付下級紀薪F2132應.族下級經費F225其他應付款FFX41.35其他應收款F231代者經費Fr141庫存物品負債合計51S1投資F，6L61在建工程F三.凈捺產類7162固定資產1301固定基金FF8302在建丁程占用誄金r9311投賈基金FF0321專用基金F12322后備金F331結余25P5DO.OD，'32,337Dtf3凈窿產合討25P500.0032,337.0045資產總訂25,50