1、第一部分 建立賬套（一）建帳： 雙擊桌面“賬套管理”圖標。 點擊“系統” 點擊“注冊” 以系統管理員身份，輸入用戶名init（密碼為system），點擊“確定”注冊進入“賬套管理”操作窗口 A。點擊“創建”進行賬套的建立。賬套號”和“賬套名稱”為必錄項。賬套號可輸入16位的任意數字組合，如002，1003等。賬套名稱最多可輸入50個漢字即100個字符。 “數據庫名稱”由系統根據命名規則自動命名，用戶無法修改。 B點擊創建直到提示創建賬套成功。 點擊“用戶管理”，進入用戶管理界面，錄入新建用戶信息以及賦予相應的權限，點擊“保存”按鈕。此處所設置的權限只對賬套起作用（與系統管理員init的作用相同

2、），不能進行軟件日常業務操作。 賬套的備份與恢復1 首先在賬套管理頁面，通過“設置”按鈕進入備份路徑設置。在備份文件目錄中選擇賬套保存路徑2 在賬套管理頁面，通過“備份”按鈕進行數據備份。備份文件名為：備份的文件名以賬套號備份時間為命名依據，3 在賬套管理頁面，通過“恢復”按鈕進行數據恢復,數據恢復有兩種方式。第一種：選擇賬套，點擊“恢復/恢復”按鈕，找到并選擇備份文件名，點擊“恢復”按鈕完成賬套恢復。此種方法只能恢復本服務器的賬套。第二種：點擊“恢復/從文件恢復”按鈕，選擇用于恢復的備份文件，點擊“確定”按鈕完成恢復。此種方法可恢復本服務器的賬套，也可恢復其他電腦的賬套。提示：1、賬套管理功

3、能是建立賬套，對賬套進行增加、刪除、修改、備份、恢復管理。2、在賬套管理設置的操作員只具有對賬套操作的權限。第二部分 賬套初始化（一）賬套初始化：點擊A6企業管理軟件，進入賬套操作界面。用戶名：admin 密碼：admin11 點擊系統管理，在此頁面下點擊“用戶增加”既增加帳套操作人員，并設置操作人員功能權限。也可對操作員進行角色定義。用戶帳戶既操作員編碼，密碼可設置也可不設置。2 點擊用戶權限信息，在此頁面進行操作員權限設置，如果企業操作員只有一個人，就在航信企業管理軟件前打勾即可，賦予其所有權限。提示：角色管理功能與用戶管理功能相同，設置用戶管理后，就可以不用設置角色管理。 （二）基礎設置

4、： 基礎設置包括公用、財務、供應鏈三部分，本次只講解基礎版軟件涉及到的公用與財務兩部分。A 公用：1. 企業信息：在此錄入公司名稱、稅號、銀行賬號等企業信息，其中公司名稱為必錄項，錄入完成后點擊“保存”。2. 系統啟用：設置啟用系統時間。包括啟用年、啟用期、啟用子系統。基礎版只啟用總帳管理和選擇啟用時間即可。3. 部門：進入部門設置頁面首先進行編碼方案設置，級次第一次增加為1級，再增加為2級，長度為設置的編碼位數。4. 職員：直接點擊增加即可，分有部門首先選擇部門然后再增加。5. 行業：根據企業實際情況，可填可不填。6. 地區：同上7. 客戶分類：既企業給客戶按地區或其他方式分類，首先也是先進

5、行編碼方案設置，然后增加分類。8. 客戶：既客戶檔案增加，如果企業對客戶有分類，首先按點擊對應的分類，然后新增客戶檔案，在基本信息中代碼與名稱必填，代碼任意填但不能重復。其他信息可按實際情況填入。9. 供應商分類：與客戶分類方法一致。10. 供應商：與客戶檔案增加方法一致。11. 計量單位：系統默認有3個單位，企業可根據實際情況進行增加。12. 結帳順序：啟用系統時已經排列完畢，不需要再進行設置。13. 打印設置：分為全打與套打，企業可根據實際情況調整。B 財務：1. 精度設置：設置財務部分所使用到的小數位數，最大為9位。2. 會計期間：在啟用模塊時已經設置完成，無需再進行修改。3. 憑證字：

6、設置憑證類別。系統預置了4種常用憑證字，用戶可以根據需要進行修改、增加、刪除。如果企業只使用記賬憑證，就把其他3種都刪除即可。4. 常用摘要：編輯常用摘要，增加憑證錄入速度。如果企業有經常使用的摘要，可在此處進行增加，以后在填制憑證時無需再手工錄入。5. 科目管理：是進行會計科目的增加，在編輯會計科目時還可以進行流量、日記賬、輔助核算、幣種、數量等設置。 （1） 會計科目的增加：在進入科目管理頁面后，點擊菜單欄中的導入按鈕，在彈出的科目導入頁面中，企業可以從中選擇系統自帶的40種不同行業會計制度的科目體系的導入，可以根據自己實際情況進行選擇，在導入前可以通過預覽科目功能查看所選擇的行業性質的會

7、計科目是否為自己做帳所使用的，建議直接選擇使用企業會計制度。確定后點擊導入按鈕即可把會計科目導入賬套之中。（2） 會計科目級次增加：點擊科目管理菜單欄中的編碼方案，如企業需要使用明細科目超過系統默認的級數就可以在這里點擊增加級數，例如編碼方案為4-2-2，表示1級科目銀行存款的編碼為4位數既1002代表銀行存款，如在銀行存款下增加2級明細科目工商銀行，因此工商銀行的編碼為100201，既1級科目編碼位數加上2位數就為2級科目的編碼。增加3級以上的明細科目道理相同。（3） 會計科目明細科目的增加：首先找到要增加明細科目的1級科目，點擊1級科目，然后點擊菜單欄中的新增，在彈出的科目信息中填入對應的

8、科目編碼和名稱，然后點擊保存就完成對明細科目的增加，增加3級以上的明細科目就先點2級明細科目在點增加，方法同增加2級明細科目相同。（4） 輔助核算項目：系統提供了客戶、部門、職員、供應商4個默認的輔助核算項目，例如：應收賬款設置成客戶往來核算，首先雙擊應收賬款在彈出的科目信息頁面中在往來業務核算處打勾，然后點擊核算項目，在客戶前打勾，點擊保存。就完成了輔助核算的增加。其他3個輔助核算的增加方法也都相同。（5） 其他輔助核算項：如果企業使用外幣和數量核算，在雙擊科目彈出的窗口中打勾即可，使用數量核算時要選擇計量單位。（6） 現金流量項目設置：點擊科目管理菜單欄中的流量設置，在彈出的頁面中從待選科

9、目中把涉及現金流量的科目選到已選科目即可。這里是做現金流量表的其中一步。（7） 支票類型、結算方式、幣種、開戶銀行、銀行賬號：這幾個功能根據企業實際情況進行增加，不使用可以不進行增加設置。（8） 供應鏈：財務基礎版不帶此功能。（三）初始化： 1. 參數設置：是適應不同企業應用總賬管理的不同需求而設置的，用戶應根據企業自身的情況和管理的需要對，總賬管理的參數進行設置。 2. 總賬期初余額錄入分兩種情況錄入： （1）年初啟用賬套只需錄入期初余額，既1月份啟用。 （2）年中啟用賬套時需錄入累計借、貸，期初余額。年初數系統自動計算。既從1月后的其中1個月啟用。 3. 期初余額錄入：1. 在錄入頁面中有

10、紅色顏色條的會計科目，表示此會計科目是帶輔助核算項目的會計科目。錄入時雙擊此欄進入明細頁面按輔助核算類型輸入明細金額。2. 在“數量核算” 列中有計量單位內容的會計科目，表示此會計科目是要進行數量核算的會計科目。需在數量列錄入期初數量。期初余額錄入完畢后，要進行“對賬” 和“試算” 的工作。點擊菜單欄上的按鈕即可。試算不平衡，憑證不能記賬。4.結束初始化：是總賬管理子系統初始化工作完成的標志，結束初始化后，總賬管理才能夠進行記賬，否則不允許總賬管理進行記賬。結束初始化后，系統不允許修改總賬期初余額。5.反初始化：是結束初始化的逆向過程，如果要修改期初余額，就需要進行反初始化操作。總賬管理進行了

11、記賬操作就不允許進行反初始化操作了。第四部分 日常業務 總賬管理的日常業務包括：填制憑證、審核憑證、記賬、結轉損益等內容。點擊總賬管理進入總賬管理頁面。（一）填制憑證： 點擊填制憑證圖標進入填制頁面：（1） 點擊“新增”功能，新增一張空白憑證，用戶可以錄入憑證內容。（2） 雙擊摘要欄可以選擇之前填好的常用摘要，沒有設置常用摘要就自行手工輸入。（3） 點擊科目欄右下角的方框可以進入科目參照進行科目選擇錄入。（4） 填完第一行按回車鍵即可切換到另一行進行填寫，方法同上，錄入完畢可以按=號劃平借貸。（5） 如科目設置有輔助核算或現金流量在填制完金額按回車鍵時回彈出提示框，企業可以選擇填寫相應的明細內

12、容。如不彈出可按菜單欄中的輔助項和流量自行添加。（6） “插行”功能有兩項內容，一項是“插行”在憑證條目中增加一條空白行，另一項是“刪行”刪除憑證條目中的一條記錄（7） “修改”和“刪除”功能是對已經保存的正式憑證的修改和刪除。（8） 憑證填制完成后按保存即可。“保存” 有兩項功能，一項是直接點擊“保存”功能，系統會保存用戶填制好的正式憑證；另一項是“暫存”功能，用戶點擊“暫存”功能，系統會將用戶填制的憑證暫時保存起來，暫時保存的憑證如果要生成正式憑證要到“憑證管理”中進行操作（二）審核憑證： （1）企業如果是一個人做賬可以直接跳過審核，直接進行記賬。 （2）填制憑證的制單人不能和審核憑證的審

13、核人是同一個人，所以企業如需 進行憑證的審核工作，先增加設置另一操作員以進行憑證的審核工作。系統支持按憑證單據一張一張審核，也支持對憑證進行批量審核。審核后的憑證不允許修改和刪除。系統還提供反審核的逆向操作過程。（三）記賬： （1）記賬”操作分兩步進行，第一步選擇記賬范圍，第二步進行記賬。系統第一次進行記賬操作時，要根據會計恒等式：資產=負債+所有者權益公式校驗總賬期初余額錄入是否平衡，如果不平衡，則系統不進行記賬操作。 （2）操作完成后，用戶即可進行賬簿的查詢和報表的生成工作。 記賬完成后，已記賬的憑證不允許修改和刪除。如要修改或刪除已記賬的憑證，則需要進行“反記賬”的操作。 （3）反記賬：

14、當企業需要進行反記帳工作時，可以在總帳管理頁面中點擊上行菜單欄中的“憑證”，在下拉菜單中點擊“憑證管理”，查詢到自己要反記賬的憑證，在憑證管理頁面中點菜單欄中的“記賬”，在下拉菜單中可以選擇單張反記賬或全部記賬。（四）結轉損益：點擊結轉損益圖表，在彈的結轉損益頁面中在“本年利潤科目”后的方框中雙擊進去在科目參照中選擇“本年利潤”科目，結轉類別中選擇“結轉損益”，然后點擊上行菜單欄中的“全選”，然后點擊“生成憑證”，當生成“結轉損益”憑證后點擊“保存”即可。然后再對該張憑證做記賬。就完成了對損益的結轉。（五）結賬： 在成功結轉損益后，點擊結帳圖標進行“月末結帳”，按系統提示點擊“下一步”直到結帳完成即可。如果出現不能成功記賬，可以