1、采購、倉庫管理制度及流程1、 目的為了進一步健全企業采購管理制度，規范物資采購流程，提高公司采購效率，明確崗位職責，保證采購工作的正?；?、規范化，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2、 適用范圍適用于本公司所有采購的物資及耗材品。3、 基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。4、 工作程序（1） 采購申請1、 采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。2、 申購部門應至少提前一周進行采購申請。采購較難或需要定做的物資，應酌情提前，給與采購部門充足的采購時間。

2、3、 各部門申購人應依據所需物資的名稱、規格、數量、需求日期及注意事項等，填寫采購計劃單（表1），并以每周四下班時間為結點，向行政部發送下一周采購計劃，逾期將自動劃分為次次周采購計劃。4、 物資采購計劃單由釘釘系統上報審批流程，經各部門領導審批后由行政部接收，匯總后派專人負責采購，行政部統一保管和發放。5、 物資采購計劃單請規范填寫，并盡量詳盡。填寫不規范或漏填的，將退回重新上報。因填寫內容不明確或不詳盡而造成采購物品與所需不符的，由申購部門自行負責。6、 如因特殊原因出現無法提前計劃的緊急申購事項，則由申購部門負責人與行政部負責人直接溝通，并同時填寫緊急申購單（表2）上報審批流程。7、 若撤

3、銷采購，應立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。（2） 采購流程1、 采購部門每周五集中匯總全公司下一周物資采購計劃，并做好相應工作安排。2、 采購工作應在相關申購審批流程結束后開始進行；緊急申購可酌情處理。3、 到貨后必須嚴格檢查貨品數量、質量等是否符合要求。如不符合，應及時進行退換貨處理；符合的貨品做好采購臺賬，并辦理入庫登記。（3） 采購付款方式1、 采購人員以審批結束的采購計劃單或緊急申購單為依據，到財務部備案后，辦理借支采購費用，或通知財務辦理匯款手續。2、 借支款項?？顚Ｓ茫坏糜糜谂c借款用途無關的開支。如無需開支時，借款人應主動歸還財務部門借款，部門負責人及財務部需檢查借款的使

4、用。3、 借支采購金額以實際采購發票、收據等為準進行核銷。財務部與采購人員做借支核銷時，若所借金額大于報銷金額，需把多余金額退回財務部，不得以私人借支形式與財務部掛賬。4、 若因故無法提前進行采購借支，則需采購人員進行先行墊付，并盡快將發票或收據提交財務部門辦理報銷手續。5、 由財務部門直接付款的、有訂金或滯納金等形式的分期式付款，需采購人員與財務部門配合，確保付款的及時性與準確性。（4） 入庫流程1、 采購物資驗收后，倉庫管理員需及時與采購人員交接，填寫入庫單（表3），辦理物資入庫。2、 商品核驗無誤后，倉庫管理員依據入庫單及時進行物資登記，更新庫存賬目，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫

5、時間、存貨單位等，做到帳、貨相符。3、 將入庫物資放入倉庫，保證倉庫整潔有序。（5） 領用出庫流程1、 領用部門需先填寫領用出庫單（表4），再進行物資領取。2、 為倡導節約節儉，一般的常用物品損耗，需以破舊換新。3、 倉庫管理員根據領用單，及時更新庫存臺賬（表5）。（6） 采購流程圖如下：申購部門采購意向填寫采購計劃單倉庫驗收入庫無庫存查詢庫存釘釘系統上報審批流程采購部門采購選擇供應商，詢價財務部請款報銷5、 采購及倉庫管理細則（1） 采購經辦人行為規范1、 采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。2、 采購人員應合法發展與供應商的關系，在執行業務

6、的過程中，要遵守所有適用于業務的法律、法規。3、 采購人員應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。（2）  采購部門職責1、 接收采購計劃單后，應優先查看庫存物資，以庫存為優先使用。2、 無法于申購部門需求日期購置完成的，應提前通知申購部門。3、 無固定供應商的物資種類，采購經辦人員必須貨比三家，綜合考慮到貨時間、價格、質量、發票等方面，方可進行采購；有固定供應商的，需注意價格變動，保證到貨時間。4、 需要外出采購的，應先獲得部門負責人同意，并進行外出登記。外出期間禁止從事與采購工作無關的活動。5、 需簽訂交易合同的，應優先確保公司利益，準確填寫交易內容、價格、時間地點

7、、付款方式等相關信息，按公司合同審批流程進行審批上報。審批通過方可進入采購流程。6、 為了節約采購成本和提高采購效率，一般采購業務應盡量采用集中采購的方式統一采購，尋找供應商并簽定年度供應協議，減少緊急采購。7、 公司規定的定期福利性物資采購，無需采購計劃申請，但要做好出入庫臺賬。8、 各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。實在無法開具發票的，必須有收據。網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。（3） 采購經辦人職責1、 建立供應商資料臺賬與價格記錄。2、 進行詢價、比價、議價及定購作業。3、 所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。4、 建立采購臺賬，做好采購記錄。5、 及時與供應商進行發票索要及對賬工作。（4） 倉庫管理員職責1、 應嚴格按照流程要求進行出庫、入庫的辦理，并及時、準確維護庫存及相關賬目。2、 實時監控常用消耗品的庫存量，當庫存量降到安全庫存以下時，及時上報申請補倉。3、 物資的領用，原則上采用先進先出的方式。4、 保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范工作，并學會使用滅火器等工具。監督任何人不得在倉庫內吸煙。5、 若倉管人員變動，須在盤庫后辦理交接手續。（5） 庫存盤點1、 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤