1、財務預算報告范文第一篇:一、我縣預算執行分析工作的主要做法我縣預算執行分析就是對預算執行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法：（一）搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯網系統中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門聯系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。（二）對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成狀況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算比較；對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數比較，為定性分析做定量準備。（三）撰寫分析報告。目前，

2、預算執行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析（每月），即對財政收支及其構成明細完成狀況、同口徑同比進行簡要分析；定期全面綜合分析（每季、半年和全年），對收支預算執行狀況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說2014年圍繞縣委、縣政府的稅源經濟工作重點，對全縣工業五大產業稅收收入完成狀況的分析、三產服務業稅收收入完成狀況的分析、全縣各鎮區的和重點企業寶勝集團收入完成狀況的點評，為領導的工作決策帶給有益的參考。二、預算執行分析工作中存在的難點、不足和原因由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等

3、主客觀因素，在必須程度上影響了執行分析工作的質量。具體表此刻下幾個方面：（一）基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成狀況及原因分析外，還要對當年收入全面完成狀況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依靠于國、地稅部門的帶給，給收入預測的及時性帶來必須的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產業，涉及商品房開發許可、批準施工許可、商品房預（銷）售許可、成交、實現銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執行分析及時性產生影響。（二）分析的廣度、深度不夠。在預算執行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經濟措施狀況及其對預算收支的影響，比

4、如營改增、出口退稅對我縣收入（包括國、地稅各自收入）的影響，新增因素對支出執行的影響，及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執行分析強調時效性，分析的資料往往不夠深、廣，難探討深層次問題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯網系統難取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。（三）分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政收定支，往往側

5、重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成狀況及其影響因素，進行收入預測；支出預算執行狀況分析環節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難比較，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報（全省統一）只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難全面反映預算的執行狀況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執行統計沒有這一統計口徑，難透過預算執行狀況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為到達按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“撥代支”現象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至1

6、2月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執行分析帶來必須難度。（四）調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于透過聯系的方式，客觀上受其他工作安排影響,還不能做到專一的從事分析工作。三、加強預算執行分析措施和對策（一）進一步加強部門協作，完善財、稅、庫銀聯席會議制度。離開其他部門的協作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執行分析工作，務必依靠全縣各經濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯席會議制度，加強部門之門的協作

7、，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化狀況，及時發現財政收支執行中的新狀況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和決定。（二）建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開發財政統計數據信息庫，把全縣經濟狀況、部門預算資料、項目預算安排狀況、全省各地收支執行狀況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務部門、經信和房管等部門最新統計分析資料一齊納入數據庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經濟政策，各綜合經濟管理部門出臺的對稅源經濟產生影響的有關政策，全市及周邊地區的收支預算執行狀況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯網信息系統，尤

8、其是稅源數據和應征數據的補充，透過收入征繳率的分析，有利于發現征管的漏洞和薄弱環節，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源狀況，為真實分析反映各鎮區收入的實際狀況帶給參考。（三）加強支出預算管理，提高支出統計分析質量。在加強收入預算執行分析的同時，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行狀況；二是逐步減少專項資金的“撥代支”現象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實狀況，提高支出執行分析的質量。（

9、四）加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經濟的中心工作，制定切實可行的調研計劃，到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作，掌握稅源經濟的第一手資料,揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行狀況調查，及時反映各項財經政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質量和水平。財務預算報告范文第二篇：一、校園基本狀況簡介：我校現有在職教職工18人，教職工編制數，28人，現有專任教師18人，該校共有6個教學班，在校學生334人，其。校園

10、寄宿生300人，貧困生334人。校園占地面積18000平方米；校舍建筑總面積為4700平方米，其中教學及輔助用房1122平方米、行政辦公用房145平方米、生活服務用房1083平方米；校園現有辦公用電話1部；圖書11300冊，教學儀器設備總價值180000元，課桌凳300套。二、經費預算領導小組名單組長：xx副組長：xx成員：xx三、收入預算我校預計2013學年總收入2960928.00元，其中（公用經費為：334人X700元/人=233800元）。四、支出預算根據往年經費使用狀況和今年校園實際，預算開支如下：（一）、工資福利支出1615684.00元其中：基本工資455196元、津貼補助931

11、80元、績效工資423216元，工傷保險繳費4320元、社會保障繳費54828元。（二）、對個人和家庭的補助584944元其中：助學金1000元X334人=334000元、營養午餐費600元X334人=200400元、，獎勵金住房公積金4182元X12月=50184元。（獨生子女費）360元（三）、商品和服務支出616300元。其中：辦公費190400元、水費7300元，電費19600元、郵電費22000.00元，差旅費59000.00元，維修（護）費104000元，會12000議費2000元，勞務費80000元、培訓費（教師外出培訓學習）元，其他商品服務支出支出120000元。（四）、設備購

12、置費（144000.00元）1 .教師周轉房水電安裝大約15000.00元；2 .學生公寓下水道及化糞池維修大約27000.00元；3 .多媒體設備重新購置大約20000.00元；4 .教室黑板更換10張，大約5000.00元；5 .學生課桌椅100套，大約20000.00元；6 .音箱全套設備，大約20000元；7 .水池兩個：大約8000元；8 .打印復印一體機：18000元；9 .教師周轉房旁圍墻加高（1.5米*40米），大約4000元；10.學生食堂二樓補漏：大約4000元；11.實驗樓瓷磚脫落：大約3000元（五）輔助正常教學相關費（20000元）1.關愛留守兒童相關費用（4000元

13、）。2.校園安全設施相關費用（6000元）。3.9+3教育宣傳及實施（5200元）。4.控輟保學相關費用（4800元）。上總預算支出約2980928元。要實現上的預算目標，在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算-核查后審批-簽訂合同-驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發生，按規定執行政府采購制度和國庫集中

14、支付制度。xx中學2013年1月8日財務預算報告范文第三篇：根據xx章程規定，我們編制了xx公司20xx年度財務預算，具體報告如下：一、2016年度經營計劃安排1、鐵鋼材產量2016年鐵、鋼產量較2016年有所降低，鋼材產量比2016年有較大增長。具體安排是：鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸；生鐵416萬噸。2、雙高及拳頭產品產量2016年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的"精品棒"、"精品線"所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06

15、%雙高產品比率55、9%同比提高3、7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%拳頭產品占雙高產品比率為73、6%,同比提高9、8個百分點。3、主要技術經濟指標2016年透過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28、4kg/t。高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6、2kg/t。轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,

16、同比降低0、6kg/t。鋼材綜合成材率計劃97、1%目標97、2%同比降低0、67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。2016年度財務指標預算安排1、主營業務收入主營業務收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%2、可比成本降低率2%三、2016年度資金流量預算安排資金流量預算收入313、711億元，其中：營業收入285、501億元；項目資金結轉14、1億元；貸款14、11億元。資金流量預算支出313、711億元，其中：生產經營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預留資金3、2747億元。四、主要產品產量計劃，雙高及

17、拳頭產品產量計劃，主要生產技術經濟指標具體安排，項目資金支出預算安排（詳見附表）。上預算報告，提請董事會審議。財務預算報告范文第四篇：一、財務預算執行狀況20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售狀況差，成本費用居高，全年企業預算執行狀況出現不良的結果。1.20xx年企業收支總體狀況20xx,我企業收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%,完成預算的1

18、05%其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業稅405451萬元，完成預算的111.5%;房產稅82444萬元，完成預算的102.2%。20xx年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33%;主要支出科目完成狀況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的123.7%;上相抵，實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：營業費用支出136萬元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元，完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元，完成預算的127.21%。上數字急需決

19、算，期望下一年會有所改善。2.XX年財務收支特點銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來必須的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。3.20xx年管理工作努力增收節支，確保財務收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，及時監控財務收入動態；嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行狀況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務資金。生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，

20、溝通不夠，導致采購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。20xx年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳，財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。二、存在的問題和推薦1 .資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。個性是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，推薦各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，用心回

21、收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員用心性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。2 .經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。推薦各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局長期盼攤費用高達110萬元。推薦各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，便真實地反映企業xxx公司財務部年月日財務預算報告范文第五篇：XXX中心小學2010年度經費預算報告自實施農村義務教育經費保障機制改革來，我校高度重視，透過分析校園經濟狀況，完善財務制度，緩解校園經費困難，為實施素質

22、教育鋪平了道路。經過一年多的運行，現將2010年校園在經費保障、資金管理及存在的問題，匯報如下：一、指導思想縣教育局2010年教育工作要點和我校校園工作計劃為指導，認真落實縣教育工作會議精神，堅持科學發展觀，教育內涵發展為主題，規范管理，均衡發展，強化后勤保障，做好校園硬件建設，提升服務育人意識。突出建立節約型校園，開源節流，勤儉辦學。嚴格收費及財務管理，科學理財，努力為推進我校科學和諧發展再上新臺階帶給后勤保障。二、具體工作1、加大建設節約型校園力度，加強校園財產管理。2、增強辦學績效意識，牢固樹立勤儉辦學理念，創設節約光榮、浪費可恥的良好氛圍。首先，壓縮電費開支，由原先的每位教師補助十元，

23、改為每位教師補助二十度電，超出部分按市場電價交納。加強全校用水、用電管理、在全校進行“節約一滴水、一度電、一張紙”的教育，校園辦公室、會議室、教室等場所在自然光照足夠的狀況下，不使用照明燈具，杜絕“白晝燈”、“長明燈”。下班時要關掉各類電器設備的電源，防止電資源無效流失。其次，嚴格控制公務接待，完善公務接待制度，竭力控制降低接待費支出。公務接待堅持熱情、周到、節儉的原則，實行對口接待，嚴限就餐陪同人數。嚴格控制接待標準，不搞超規格接待，不講排場、擺闊氣。再次，嚴格購物審批制度，本學期繼續加強對校園物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環節的監督力度，建立固定資產帳目，做到配置合理、高效使用、

24、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實行保管賠償制度，健全手續，職責到人，做到物盡其用。對校園財產盡量發揮效用，確保校園財產的安全管理。推行精細化管理，嚴格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學經費。繼續實行打字、膠印領導簽字制度，明顯降低印刷費用支出。繼續采取有效措施，引導師生增強節約意識,培養良好的節約習慣，推進節約型校園建設。切實降低校園運轉成本，提高資源利用率。3、合理編制資金預算，規范安排經費使用。按照“精打細算、量入支出、保證重點、兼顧一般”的原則，在確保重點維持性和教學業務性支出的前提下，盡量壓縮校園日常開支，合理安排資金使用計劃。年初，先由總務處根據上年開支狀況制定經費

25、預算報告，再由教代會討論、決策，增強校園財務管理的透明度。本年預算，商品和服務支出計5萬元，基本維修建設支出3萬元，人員支出4萬元。4、本學年的重點工作。首先，校園的教學樓樓頂漏水，線路老化，為保障教育教學的正常開展，經校委會研究透過，今年要維修教學樓并對老化線路進行改造，維修費用預計3.16萬元。其次，雙休、節假日安全護校值班。自今年春季全省教育工作會議后，規范辦學行為，杜絕節假日、雙休日補課狀況。經校委會研究雙休日、節假日均有校委會成員帶領值班。一年按九個月上課時間、三個月假期計算，每人每一天按10元、計算，安全值班費達7000元;再加上班主任費8000元；人員支出預計1.5萬元。再次，教

26、育教學設備、技術裝備更新，隨著教育工作示范鎮復評、規范化校園建立標準的提高與農村遠程教育工程的實施，校園現有教學設備、配置已遠達不到標準。因此，我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下，擠出資金逐步配置實驗器材、音像教材，購置部分微機，改善教師辦公及學生學習條件。第四，加大教師培訓力度。隨著教育新形式的發展，在教師中也存在著幾種矛盾：素質教育與新課程改革的需要與教師素質差異的矛盾，學科教師不配套，個性是地方課程、綜合實踐活動課不配套的問題，教師工作懈怠、倦怠問題等。因此，需要教師參加省市縣的各種教學活動與培訓，及校本培訓，讓教師在培訓中理解教育新理念的熏陶，經受教育改革的洗禮，從而提高對教師職業的

27、認識，提高自身業務水平，提升課堂效益。透過部分教師的轉變來帶動全體教師，鞭策后進，來改變校園教學現狀，到達教育最大化效益。第五，為加強師德師風建設，提高教師的思想道德素質，校園將對全體教職工進行師德師風方面的培訓及獎勵，預計費用需5000元。最后，在資金充足的狀況下，做好校園環境及綠化美化等工作。整修校園西側下水溝，使校園綠化美化面積逐步擴大，校園處處有生機與活力，到達一年四季有綠色，提升綠色校園與綠化先進單位的水平，充分利用校園環境對學生進行教育。5、加強校園財務制度管理，堅決制止亂收費。我們要繼續完善校園各種規章，加強財產管理，克服重“錢”輕“物”的思想，摸清家底，完善資產檔案，充分利用好

28、現有的教學設備，發揮更大的效益。嚴格按照上級文件規定收費。嚴格杜絕中途收費，嚴禁有償帶生、辦班、補課等現象，并繼續與班主任簽訂嚴禁亂收費職責書，杜絕各種理由的收費項目。在過去的2009年，我校經費基本滿足了辦公支出；在2010年，我們更覺資金緊張。我們將在各級領導的關懷和社會各界的支持下，把有限的資金用于最需要的地方，全力做好校園工作，安全做保障，全面提高教育教學質量為目標，促進校園各方面工作又好又快地發展，為精心打造教育品牌作出更大的貢獻。財務預算報告范文第六篇：一、收入預算我校預計本學年收入（學前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經費共37125元。二、支出預算根據

29、往年經費使用狀況和今年校園實際，預算開支如下：（一）、辦公支出11800元。其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。（二）、活動費支出2000元。“六一”節活動費1000元，其他活動費1000元。（三）、勞務支出7400元。其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。（五）、食堂專用材料費11700元。食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。上總預算支出約36900元。為實現上的預算目標，我校在資金運用過程中必須會堅持財務制度，各項開支由有關人

30、員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論透過，并做好會議記錄存檔。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。xx小學財務預算報告范文第七篇：一、預算編制基礎概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：（一）對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。（三）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納

31、入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因及對預算的影響等狀況。二、預算編制目標概括說明本年度預算的收入、利潤目標。三、預算編制狀況（一）財務收支預算財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營狀況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括下資料：1、收入預算結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等狀況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，及指標變動對企業效益的影響程度等。2、成本費用預算預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協費

32、、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業收入比重變動狀況及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。其中預算年度企業人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出1狀況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。3、投資收益預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動狀況。4、營業外收支預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動狀況。（二）投資預算。1 .說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預

33、計實施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應重點說明。2 .說明企業預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等狀況；說明預算年度擬清理的長期股權投資，及擬采取的清理手段和措施。3 .分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等狀況。（三）籌資預算。說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。（四）資金預算。預算年度內資產負債及現金流量狀況，重點說明經營性現金流量變化狀況，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如

34、加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。三、實現預算目標的措施預算年度為了實現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。四、預算年度重大事項說明（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。（四）其他需要說明的狀況。財務預算報告范文第八篇：*小學*年度經費預算報告一、收入預算我校預計*學年總收入

35、*萬元，其中財政撥款*萬元，事業收入（公用經費及學前班收費）*萬元，上學年結余*元，實際可使用經費*二、支出預算根據往年經費使用狀況和今年校園實際，預算開支如下：（一）、工資福利支出*其中：基本工資*津貼補助*（二）、對個人和家庭的補助*其中：退休工資*其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）*（三）、商品和服務支出*。其中：辦公費*萬元、水電費*萬元，郵電費*萬元，差旅費*萬元，交通費*萬元，維修費（校園建設維修）*萬元，會議費*萬元，培訓費（聽課學習）*萬元，其他各類公務費支出*萬元。（四）、設備購置費（辦公椅學生桌椅等）*萬元。上總預算支出約*萬元。要實現上的預算目標，在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算-核查后審批-簽訂合同f驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發生，按規定執行政