1、暢捷通信息技術股份有限公司暢捷通信息技術股份有限公司廣州辦事處顧問：張勝銀廣州辦事處顧問：張勝銀1341642496813416424968QQ:804893815QQ:804893815Apr-22Apr-22產品總體介紹產品總體介紹 用友通以財務核算為主軸，業務管理為導向，提供用友通以財務核算為主軸，業務管理為導向，提供財務業務一體化解決方案的信息系統。財務業務一體化解決方案的信息系統。用友通用友通財務通財務通總賬財務報表工資固定資產財務分析票據通業務通業務通核算進銷存管理財務業務一體化財務業務一體化銷售管理銷售管理入庫單出庫單采購發票采購管理采購管理銷售發票記賬庫存管理庫存管理核算管理核

2、算管理固定資產固定資產工資管理工資管理財務報表財務報表現金銀行現金銀行總賬系統總賬系統財務分析財務分析財務業務一體化方案圖示財務業務一體化方案圖示銷售管理系統銷售管理系統工資管理工資管理采購管理采購管理總帳系統總帳系統固定資產固定資產核算系統核算系統庫存管理庫存管理UFO電子表工資增減變動單工資增減變動單采購發票采購發票采購入庫單采購入庫單付款單付款單采購定單采購定單固定資產增減變動固定資產增減變動總帳憑證總帳憑證銷售定單銷售定單銷售出庫單銷售出庫單銷售發票銷售發票收款單收款單產品入庫單產品入庫單其他出其他出/庫單庫單調撥單調撥單盤點單盤點單總賬憑證、賬簿總賬憑證、賬簿工資人力成本工資人力成本

3、固定資產折舊成本固定資產折舊成本進銷存流程進銷存流程物流、物流、資金流資金流、信息流信息流三流合一三流合一采購采購 采購發票采購發票審核審核 結算處理結算處理記賬記賬采購采購 庫存庫存 核算核算購銷單據制單購銷單據制單供應商往來制單供應商往來制單銷售銷售 銷售發票銷售發票審核審核記賬記賬銷售銷售 庫存庫存 核算核算購銷單據制單購銷單據制單客戶往來制單客戶往來制單采購標準業務流程圖采購標準業務流程圖采購發票采購發票應付確認應付確認倉庫管理員倉庫管理員采購主管采購主管財務主管財務主管應收會計應收會計付款核銷付款核銷供應商往來供應商往來采購入庫采購入庫倉庫倉庫業務員業務員采購訂單采購訂單采購到貨采購

4、到貨會計會計退貨退貨采購結算采購結算 供應商供應商采購數量和時間采購數量和時間采購價格采購價格審審核核要要點點采購標準業務操作采購標準業務操作采購流程采購流程采購訂單采購發票采購入庫單采購結算付款單預付款付款結算復制生成結算核銷生成回填成本記賬采購制單供應商往來制單庫存復核采購發票付款單預付款藍字表示同一供應商或不同供應商間往來黃字表示不同供應商之間往來黑字表示同一供應商之間往來紅字表示供應商和客戶之間往來應付沖應付1預付沖應付2應付沖應收3紅票對沖41112銷售發票預收款4并賬制單現結制單33核銷現結核銷轉賬制單轉賬制單注意采購業務流程圖采購業務流程圖注意、訂單、入庫單確認入庫數量；發票確認

5、采購成本與費用、訂單、入庫單確認入庫數量；發票確認采購成本與費用、采購結算根據發票金額確認入庫成本、采購結算根據發票金額確認入庫成本、付款結算勾對供應商的應付、預付賬款、付款結算勾對供應商的應付、預付賬款、采購入庫單、采購發票豐富了選單功能、采購入庫單、采購發票豐富了選單功能暫估方式暫估方式用友通中，暫估處理的方式有下面三種方式：月初用友通中，暫估處理的方式有下面三種方式：月初回沖、單到回沖和單到補差回沖、單到回沖和單到補差月初回沖：月初回沖：是指月初時系統自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統自動根據報銷金額生成采購報銷入庫單單到回沖：單到回沖：是指報銷處理時，系統自動生成紅字回沖單，并生成采

6、購報銷入庫單單到補差：單到補差：是指報銷處理時，系統自動生成一筆調整單，調整金額為實際金額與暫估金額的差額。暫估處理-1以月初回沖為例5月01日，企業從XXX購入鋼板10噸，驗收入成品庫，發票未到，款未付示例業務類型貨到，票未到，款未付（月底，為了進行存貨核算必須經過暫估處理）解決方案1.進入采購模塊，填制一張采購入庫單（不錄入單價和金額）。2.進入庫存模塊，進行審核。3.月底，進入核算模塊，做暫估入庫成本錄入,采購入庫單錄入計劃單價3500元/噸。4.核算模塊中記賬。暫估處理暫估處理-26月01日，企業從XXX單位收到增值稅發票一張，單價為3900元，稅率17%，發票號001,以轉賬支票支付

7、示例業務類型貨到，票到，款付解決方案生成紅字回沖單1.進入采購模塊，填制一張專用發票并做采購結算。2.進入核算模塊，進行暫估入庫成本處理。生成藍字回沖單月初回沖月初回沖1單到回沖2單到補差3填制采購入庫單，入庫單審核第一步第一步暫估業務處理實例暫估業務處理實例第二步第二步暫估成本錄入暫估業務處理實例暫估業務處理實例第三步第三步記賬，本月做月末處理結賬暫估業務處理實例暫估業務處理實例第四步第四步填制采購發票，進行跨月結算暫估業務處理實例暫估業務處理實例第五步第五步暫估成本處理第六步第六步查賬，系統自動生成藍字回沖單暫估業務處理實例暫估業務處理實例采購優化流程采購優化流程采購入庫單保存采購入庫單保

8、存將自動生成發票將自動生成發票并結算并結算合同合同（訂單）（訂單）入庫確認入庫確認自動結算自動結算發票單獨掛賬發票單獨掛賬入庫單記存貨賬入庫單記存貨賬入庫存單做現付入庫存單做現付采購涉及憑證采購涉及憑證根據采購入庫單進行購銷單據制單根據采購入庫單進行購銷單據制單: : 借：原材料或庫存商品 貸：物資采購根據發票進行供應商往來制單：根據發票進行供應商往來制單： 借：物資采購 應交稅金應交增值稅（進項稅） 貸：應付賬款、銀行存款、現金 兩者合二為一（常用）：兩者合二為一（常用）： 借：原材料或庫存商品 應交稅金應交增值稅（進項稅） 貸：應付賬款、銀行存款、現金付款與預付款制單：付款與預付款制單：

9、借：應付賬款 貸：現金或銀行存款 銷售標準業務流程圖銷售標準業務流程圖 銷售訂單銷售訂單 銷售發貨銷售發貨 銷售發票銷售發票應收確認應收確認業務員業務員倉庫管理員倉庫管理員開票員開票員銷售主管銷售主管財務主管財務主管應收會計應收會計客戶信用客戶信用銷售價格銷售價格可用量可用量審核審核要點要點收款核銷收款核銷客戶往來客戶往來銷售出庫銷售出庫倉庫倉庫銷售標準流程業務銷售標準流程業務銷售訂單銷售發票發貨單收款單預收款付款結算生成生成核銷生成記賬銷售制單客戶往來制單庫存生成銷售出庫單回填成本銷售優化流程銷售優化流程發貨單保存發貨單保存,系系統自動生成銷統自動生成銷售發票和銷售售發票和銷售出庫單出庫單合

10、同合同（訂單）（訂單）發貨確認發貨確認發票掛賬發票掛賬發貨單現結發貨單現結出庫單結轉成本出庫單結轉成本銷售業務流程圖銷售業務流程圖注意、訂單、發貨單確認出庫數量；發票確認銷售收入、訂單、發貨單確認出庫數量；發票確認銷售收入、訂單發貨單發票銷售發票審核自動生成發貨單、訂單發貨單發票銷售發票審核自動生成發貨單、收款結算勾對客戶的應收、預收賬款、收款結算勾對客戶的應收、預收賬款銷售涉及憑證銷售涉及憑證平時根據發票制單平時根據發票制單: : 借:應收賬款、現金、銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅金應交增值稅（銷項稅）月底根據銷售出庫單制單：月底根據銷售出庫單制單： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 收回

11、款項及預收款項的處理收回款項及預收款項的處理: : 借:現金或銀行存款 貸:應收賬款 庫存流程圖庫存流程圖采購入庫采購入庫 其他入庫其他入庫 入庫入庫銷售出庫銷售出庫 其他出庫其他出庫出庫出庫盤點管理盤點管理 保管保管批次管理批次管理 賬賬不符賬賬不符特殊業務特殊業務盤點管理盤點管理解解決決難難點點統計查詢統計查詢 記庫存賬記庫存賬 期末處理期末處理結賬結賬 庫管員庫管員財務主管財務主管產成品入庫產成品入庫 材料出庫材料出庫貨位管理貨位管理 庫存業務操作庫存業務操作入庫采購入庫單其它入庫單產成品入庫單庫管調拔單盤點單組裝單拆卸單形態轉換單貨位調整單出庫銷售出庫單其它出庫單材料出庫單限額領料單記

12、賬入庫調整單采購入庫單除外,可調整單據金額出庫調整單不可調整單據金額,只調整結存金額購銷制單庫存管理庫存管理注意所有出入庫單據必須審核所有出入庫單據必須審核核算流程圖核算流程圖 入庫單入庫單出庫單出庫單特殊單據記賬特殊單據記賬 暫估處理暫估處理 正常單據記賬正常單據記賬 購銷業務制單購銷業務制單 存貨會計存貨會計 期末處理期末處理成本計算成本計算結賬結賬 庫管員庫管員供應商往來制單供應商往來制單 客戶往來制單客戶往來制單 賬表查詢賬表查詢 財務主管財務主管財務、業務不一致財務、業務不一致特殊業務特殊業務存貨成本存貨成本解決解決難點難點調整單調整單核算業務流程圖核算業務流程圖注意、調撥單進行特殊記賬、調撥單進行特殊記賬、會計期間內業務完成后，必須對倉庫進行期末處理、會計期間內業務完成后，必須對倉庫進行期末處理期末處理的意義：計算平均單價、材料成本差異、當前期間內的差異分攤期末處理的意義：計算平均單價、材料成本差異、當前期間內的差異分攤、貨到票未到的入庫單，須做暫估成本處理、貨到票未到的入庫單，須做暫估成本處理生產加工流程生產加工流程產品結構產品結構材料出庫材料出庫單單生產加工單