1、泓域咨詢/關于成立肉類冷鏈物流公司可行性報告關于成立肉類冷鏈物流公司可行性報告xx投資管理公司報告說明完善肉類冷鏈物流設施。順應畜禽屠宰加工向養殖集中區域轉移新趨勢，加快肉類冷鏈物流與上下游融合創新，加強全程溫控和監管追溯，構建“集中屠宰、按標生產、品牌經營、冷鏈流通、冷鮮上市”的肉類供應鏈體系。依托主產區和加工龍頭企業建設活體暫養育肥基地，在肉類主產區建設產地加工中心，加強肉類屠宰后排酸、預冷、分割、包裝等低溫初加工設施建設；鼓勵肉類食品加工龍頭企業，完善規模化、智能化、標準化產地肉類冷鏈設施，推動設施共建共享，提高社會化服務水平。推廣應用掛肉冷藏車等專用設施設備，積極發展肉類冷凍、低溫、多

2、溫層單元化運輸。鼓勵大型肉類冷鏈加工企業和連鎖商業企業依托現有流通渠道，健全冷鮮肉生產、流通和配送體系，提高冷鮮肉在肉類消費中的比重。培育肉類冷鏈物流競爭新優勢。強化濟南肉類冷鏈物流集散貿易功能，積極推進進境肉類指定監管場地建設，鼓勵發展進口、轉口肉類國際物流，促進全省肉類冷鏈物流形成缺口品類市場競爭集散優勢。加強黃河口灘羊、魯西黑頭羊、運河黑牛、堿地黑牛、高青黑牛等特色產品配套冷鏈物流設施建設，構建品質可控、全程可追溯的品牌營銷渠道，提升優質特色肉類產品市場競爭能力。大力發展“牧場+超市”“養殖基地+肉制品精深加工+超市”等新模式。xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出

3、資成立。其中：xx集團有限公司出資780.00萬元，占xx投資管理公司65%股份；xxx有限公司出資420萬元，占xx投資管理公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資11051.96萬元，其中：建設投資8673.43萬元，占項目總投資的78.48%；建設期利息244.80萬元，占項目總投資的2.21%；流動資金2133.73萬元，占項目總投資的19.31%。項目正常運營每年營業收入25500.00萬元，綜合總成本費用19175.09萬元，凈利潤4637.27萬元，財務內部收益率33.23%，財務凈現值11240.61萬元，全部投資回收期4.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現

4、值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債

5、表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目建設背景、必要性16一、 著力打造冷鏈物流創新體系16二、 建設冷鏈物流節點網絡17第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度28第四章 行業發展分析34一、 基本原則和發展目標34二、 大力培育冷鏈物流市場體系36第五章 發展規劃40一、 公司發展規劃40二、 保障措施46第六章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事52三、 高級管理人員58四、 監事60第七章 環境影響分

6、析63一、 編制依據63二、 環境影響合理性分析63三、 建設期大氣環境影響分析64四、 建設期水環境影響分析65五、 建設期固體廢棄物環境影響分析65六、 建設期聲環境影響分析65七、 建設期生態環境影響分析66八、 清潔生產67九、 環境管理分析68十、 環境影響結論70十一、 環境影響建議71第八章 風險分析72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策74第九章 項目進度計劃77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十章 投資計劃方案79一、 投資估算的依據和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定

7、資產投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 項目經濟效益分析91一、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十二章 項目綜合評價102第十三章 補充表格104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表

8、108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1200萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事肉類冷鏈物流設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相

9、關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規

10、文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3855.963084.772891.97負債總額1978.871583.101484.15股東權益合計1877.091501.671407.82公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17663.03

11、14130.4213247.27營業利潤4233.743386.993175.30利潤總額3446.372757.102584.78凈利潤2584.782016.131861.04歸屬于母公司所有者的凈利潤2584.782016.131861.04（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求

12、；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3855.963084.772891.97負債總額1978.871583.10148

13、4.15股東權益合計1877.091501.671407.82公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17663.0314130.4213247.27營業利潤4233.743386.993175.30利潤總額3446.372757.102584.78凈利潤2584.782016.131861.04歸屬于母公司所有者的凈利潤2584.782016.131861.04六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立肉類冷鏈物流公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由冷鏈物流服務精細化、多元化、品質化水平顯著增強，重點品類專業化冷鏈物流服務質量大幅提升

14、。冷鏈物流溫度達標率全面提高，農產品產后損失和食品流通浪費顯著減少。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約30.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx肉類冷鏈物流設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積30807.65，其中：生產工程20923.56，倉儲工程3787.08，行政辦公及生活服務設施3288.05，公共工程2808.96。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資11051.96萬元，其中：建設投資8673.43萬元，占項目總投資的78.48%；建設期利息24

15、4.80萬元，占項目總投資的2.21%；流動資金2133.73萬元，占項目總投資的19.31%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：25500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19175.09萬元。3、凈利潤（NP）：4637.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.92年。5、財務內部收益率：33.23%。6、財務凈現值：11240.61萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 項目建設背景、必要性一、 著力打造冷

16、鏈物流創新體系（一）培育組織發展新模式加快農產品產地直供能力建設，積極發展“冷鏈物流+中央廚房”“產地+精深加工+超市”“健康肉前店后倉”等模式，促進農超對接、農批對接、農企對接、農社對接，鼓勵產地冷鏈集配中心開展凈菜、半成品加工，為餐飲企業、學校、機關團體等終端大客戶直供直配。支持冷鏈物流集散基地和集配中心，依托“統倉”集中冷鏈倉儲基地（庫），建設完善“統配”組貨配送庫冷鏈設施。大力推行“代管庫”模式，推動商業企業和城市冷鏈配送中心庫存前移。推廣“分時段配送”“無接觸配送”“夜間配送”，發展與城市新消費方式融合的冷鏈配送新業態、新模式。（二）加速綠色發展新進程加強冷鏈物流全流程、全生命周期碳

17、排放管理研究，提高設施設備節能水平，支持冷鏈物流企業、農批市場、生產企業等對冷庫、中央廚房、低溫車間等實施節能改造，推廣合同能源管理、節能診斷等模式，鼓勵使用新能源冷藏車及綠色安全配套裝備設施，逐步淘汰老舊高能耗冷庫、制冷設施設備和高排放冷藏車。嚴格執行新建冷庫國家節能標準要求，鼓勵利用自然冷能、太陽能等清潔能源，提高冷庫、冷藏車等設施設備保溫材料的保溫和阻燃性能。研發推廣符合應用場景要求的蓄冷周轉箱、保溫包裝、保溫罩等，推動蓄冷劑、保溫耗材等循環利用和無害化處理。（三）構建融合發展新生態深化冷鏈物流產業鏈上下游聯動整合，強化農產品全產業鏈組織功能，打造冷鏈物流與產業融合發展生態圈。優化“冷鏈

18、物流+”產業培育和發展環境，創新“水產品冷鏈物流+海洋捕撈+近海養殖+精深加工”“速凍食品冷鏈物流+生產加工+品牌營銷”“生鮮果蔬冷鏈物流+標準化種植+保鮮流通”“肉類冷鏈物流+規模化養殖+工業化屠宰+細分市場零售”等新生態、新場景。鼓勵冷鏈物流、商貿流通龍頭企業加強戰略合作，對接上游生產和終端消費，為客戶提供集中采購、流通加工、共同配送全鏈條一站式服務。引導冷鏈物流企業利用大數據發掘消費潛力、賦能上游生產，提高精準營銷和個性化供應鏈服務水平。二、 建設冷鏈物流節點網絡根據山東省冷鏈產品發展基礎和市場需求，全鏈條布局建設“集散基地+集配中心+采供網點”三級節點冷鏈物流網絡體系。（一）集散基地強

19、化與國家骨干冷鏈物流基地、物流樞紐聯動對接，促進集散基地間協同配合，加強與集配中心上下銜接，承接跨區域冷鏈物流中轉、集散、分撥功能，支撐構建全省冷鏈物流主框架。突出省會、膠東、魯南經濟圈核心城市作用，以國家骨干冷鏈物流基地和物流樞紐為引領，重點完善中轉集散、口岸貿易、區域分撥等功能，建設轉運分撥型基地。依托蔬菜、水果、水產品、肉類等農產品主產區和食品制造業集聚區，發揮產業規模優勢，重點完善產業引領、產地服務、生產加工等功能，建設具有特色競爭優勢的生產服務型基地。適應區域經濟發展和居民消費升級，依托商貿集聚區、城市消費中心和開放載體平臺，突出強化城市服務、商貿流通、供應鏈服務等功能，建設商貿服務

20、型基地。支持特色突出、功能完善的集散基地，創建國家骨干冷鏈物流基地。（二）集配中心對接首末采供網點和集散基地，完善集貨、分選、預冷、檢測、冷藏、發貨和倉儲、分揀、包裝、配送、半成品加工等產銷冷鏈服務功能，重點打造產地上行、銷地下行和節點網絡內干支銜接的集配中樞。依托種養殖產業區、漁港和食品加工制造企業，在重點縣、鎮布局建設銜接源頭集貨輸出、集散基地輸入的產地服務型集配中心，提高農產品產后集散和商品化處理效率；在城市服務半徑內，布局建設銜接集散基地輸出、末端網點輸入的消費服務型集配中心，完善銷地城市冷鏈物流系統，提高區域分撥配送效率。（三）采供網點以“首末一公里”冷鏈物流需求為導向，突出強化農產

21、品采收預冷、初加工、保鮮儲存和展示銷售、末端配送等農產品上行、冷貨消費下行功能，在田間地頭、社區商圈，布局建設滿足生鮮農產品品控要求和城鄉居民消費需求的采供網點。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主

22、品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、肉類冷鏈物流設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱

23、、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資780.00萬元，占xx投資管理公司65%股份；xxx有限公司出資420萬元，占xx投資管理公司35%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產

24、品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其

25、持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局

26、、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付

27、業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公

28、司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，

29、根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年

30、4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、萬xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、謝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6

31、月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、秦xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任

32、xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當

33、年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司

34、生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司

35、優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下

36、列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度

37、經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小

38、股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告

39、書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務

40、所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 基本原則和發展目標（一）基本原則1.市場驅動，政府引導。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在市場中的主體地位，激發市場競爭活力。突出政府

41、在規范行業運行秩序、營造良好競爭環境等方面的作用，加強規劃布局、政策引導和市場監管，各級、各部門分級負責、協同推進，不斷提升行業發展水平。2.統籌推進，分類施策。堅持系統觀念，注重前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，針對產運銷等主要環節和食品藥品重點品類冷鏈物流運作特點，優化組織運行網絡，因勢利導，精準施策，有序推動冷鏈物流行業健康發展。3.創新引領，科技賦能。健全完善市場導向機制，促進各類創新要素向企業集聚，推動冷鏈物流系統重構與集成創新，鼓勵工藝技術、業態模式、經營管理、監管方式創新，加快推進成果轉化，有效提升服務品質和發展效能。4.區域協同，內外聯動。統籌區域和城鄉協調發展，

42、有效銜接農產品優勢產區和重點消費市場，促進冷鏈物流資源優化整合和一體化運作。加強干支線物流和末端配送高效協同，依托我省農產品特色優勢和國家骨干物流通道，積極構建服務國內國際雙循環的一體化冷鏈物流網絡。5.補短促融，綠色安全。堅持問題導向，補齊短板弱項，引導資金、人才、技術等要素向冷鏈物流薄弱環節集聚。加強冷鏈物流與現代農業、食品藥品生產加工、商貿流通等產業融合發展。順應綠色生產生活方式發展趨勢和推進碳達峰、碳中和需要，積極推動冷鏈物流綠色智慧發展。強化冷鏈風險預警防控和應急能力建設，提高食品藥品安全保障水平。（二）發展目標到2025年，著力構建產銷銜接順暢、城鄉全面覆蓋、內外雙向聯通的冷鏈物流

43、網絡，基本形成暢通高效、安全綠色、智慧便捷、保障有力的現代冷鏈物流體系。產業發展更加高效。全省冷鏈物流市場規模不斷擴大，市場集中度進一步提升，培育形成一批具有較強市場影響力的冷鏈物流龍頭企業和農產品區域公用品牌，冷鏈物流全流程標準化、智能化、綠色化水平進一步提高。網絡體系更加完善。冷鏈物流基礎設施和裝備水平明顯提升，集散基地、集配中心等重要冷鏈物流節點加速布局，基本建成以集散基地為中樞、集配中心和采供網點為支撐的冷鏈物流網絡，網絡功能更加優化，組織效率顯著提高，物流成本明顯降低，實現與物流網絡協同發展。服務能力更加優質。冷鏈物流服務精細化、多元化、品質化水平顯著增強，重點品類專業化冷鏈物流服務

44、質量大幅提升。冷鏈物流溫度達標率全面提高，農產品產后損失和食品流通浪費顯著減少。融合創新更加深入。冷鏈物流與現代農業、食品藥品生產加工、商貿流通等產業領域加速融合，網絡化共享、智能化協作的現代化、國際化農副產品供應鏈體系建設取得明顯成效。冷鏈物流技術工藝和裝備水平顯著提升，“冷鏈物流+”新模式、新業態加速推廣。市場監管更加有力。監管體制機制進一步完善，重點冷鏈食品全鏈條閉環追溯管理持續加強，基本實現全流程監測和重點環節、重點領域全覆蓋。醫藥產品冷鏈追溯體系進一步完善，廣覆蓋、高效率、低成本、安全可靠的醫藥產品冷鏈物流網絡基本形成。到2035年，全面建成現代冷鏈物流體系，發展質量更加高效、覆蓋范

45、圍更加廣泛、安全保障更加有力的服務網絡持續完善，行業監管和治理能力進一步提升，強力支撐社會主義現代化強省建設，有效滿足人民日益增長的美好生活需要。二、 大力培育冷鏈物流市場體系（一）做大扶強冷鏈物流企業鼓勵冷鏈物流企業優化整合資源，拓展服務網絡，擴大業務范圍，拉長物流鏈條，壯大一批跨品類、綜合性行業龍頭企業；引導大型生產、流通企業整合開放內部冷鏈物流資源，開展重點品類全鏈條社會化服務，打造一批精益化、專業化行業領軍企業，形成具有國際影響力的冷鏈物流企業集群。培育一批創新能力強、成長性好的第三方冷鏈物流企業，提升基礎服務水平，深耕細分領域和特定場景，強化精細化管理能力，有效滿足個性化、多元化市場

46、需求。支持冷鏈物流企業與生產流通企業深化戰略合作，提升冷鏈綜合服務能力。（二）打響做亮特色冷鏈產品品牌支持冷鏈物流龍頭企業延伸服務全產業鏈，提升產品品質和附加值，著力打造以冷鏈服務為核心、以企業為標識的價值品牌。充分發揮山東省糧食、蔬菜、肉類、水產等產業優勢，推動業內冷鏈資源整合共用，鼓勵企業通過兼并重組做大做強，促進米面、蔬菜、調理品、畜禽、水產等速凍加工食品行業集聚集約發展，打造一批山東速凍食品品牌。支持聚焦服務冷鏈產品的平臺企業整合線上線下資源，引導直播電商、網紅帶貨等新業態規范發展，以產品、價格、服務“保真”為核心競爭力，拓展營銷渠道和消費群體，擴大特色農產品影響力和知名度，打造專業化

47、冷鏈平臺品牌。支持有條件的市整合冷鏈物流要素和產業鏈供應鏈上下游資源，統籌集成安全檢測、數據追溯、產品認證、交易展示、統倉統配等功能，打造政府管得住、百姓信得過、市場叫得響，具有全程品控力和顯著辨識度的城市冷鏈產品名片。根據特色農產品市場供需情況，建立細分領域“產地可查、品牌可信、品質可靠、過程可控”的冷鏈保真渠道；針對不同消費群體差異化需求，打造分品級、分類型冷鏈產品品牌，逐步形成“一分錢、一分貨”的行業細分市場，讓群眾能夠既買得著、又有得選。（三）推動冷鏈產品消費擴容升級積極推進農產品出村進城，加強“產地集采+干線運輸+銷地配送”冷鏈物流干支銜接運輸組織，促進生鮮農產品保質減損；暢通優質農

48、產品銷售渠道，積極發展“平臺企業+農業基地”“生鮮電商+產地直發”“一村一品”“多品聚集”，促進冷鏈惠農、品牌興農、特色富農。暢通消費品下鄉進村，推動冷鏈物流服務網絡向中小城鎮和農村地區下沉，釋放農村涉冷農產品消費潛力。加強城市冷鏈即時配送體系建設，支持生鮮零售、餐飲、體驗式消費等模式業態融合創新發展，擴大生鮮等高品質消費品供給，促進城市居民消費升級。持續推進城鄉高效配送，加強冷鏈設施對接和網絡協同，提高資源共享和優化配置效率，打造多溫共配“上下雙向一張網”，促進城鄉冷鏈物流均衡發展。（四）加速構建國際冷鏈物流體系支持具有口岸功能的港口、鐵路、機場等，完善監管場地、綜合保稅區、中歐班列（齊魯號

49、）集結中心等載體冷鏈設施條件，優化提升冷凍冷藏、保稅查驗、分撥配送等服務水平。聚焦涉冷農產品優勢品類，提升進出口冷鏈物流服務能力，加快建設蔬菜、水果、水產品等特色農產品出口基地，肉類、水產品轉口加工和進口集散基地，積極打造生鮮電商綜合交易服務平臺。整合集聚現貨資源，發展冷鏈物流貿易新業態，推動冷鏈物流龍頭企業深度參與全球冷鏈商品生產和貿易組織，強化跨境冷鏈物流、采購分銷等網絡協同，延伸跨境電商、交易結算等服務，提升國際供應鏈管理能力和國際競爭力。鼓勵冷鏈物流企業與加工貿易企業等協同“出海”，布局建設境外冷鏈海外倉，提升跨境冷鏈物流全程組織能力。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1

50、、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照

51、公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基

52、礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規

53、模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資

54、源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是

55、資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和

56、管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責