1、用友用友U8-ERPU8-ERP培訓培訓供應鏈系統模塊業務關系圖供應鏈系統模塊業務關系圖 存貨核算存貨核算采購管理采購管理銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理應付款管理應付款管理采采購購發發票票直運采購發票直運采購發票直運銷售訂單、發票直運銷售訂單、發票出出入入庫庫單單付付款款信信息息應收款管理應收款管理銷銷售售發發票票收收款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單結算采購訂單采購訂單采購發票采購發票運費發票運費發票銷售訂單銷售訂單銷售發貨單銷售發貨單銷售發票銷售發票代墊費用單代墊費用單銷售支出銷售支出材料出庫單材料出庫單產成品入庫產成品入庫其他出入庫其他出入庫調撥、盤點調撥、盤點組裝拆

2、卸組裝拆卸形態轉換形態轉換出入庫調整出入庫調整假退料單假退料單暫估成本錄入暫估成本錄入結算成本處理結算成本處理產成品成本分配產成品成本分配正常單據記賬正常單據記賬特殊單據記賬特殊單據記賬生成憑證生成憑證應付單處理應付單處理付款單處理付款單處理核銷、轉賬核銷、轉賬生成憑證生成憑證應收單處理應收單處理收款單處理收款單處理核銷、轉賬核銷、轉賬壞賬準備壞賬準備生成憑證生成憑證應付、付款、應付、付款、轉帳憑證轉帳憑證應收、收款、應收、收款、轉帳憑證轉帳憑證出入庫出入庫憑證憑證暫估總賬 初始化設置初始化設置 采購入庫業務處理采購入庫業務處理 銷售出庫業務處理銷售出庫業務處理 其他出入庫業務處理其他出入庫業

3、務處理 收付款業務處理收付款業務處理 月末處理月末處理初始化設置初始化設置 各系統的啟用各系統的啟用 基礎檔案的設置基礎檔案的設置 基礎科目的設置基礎科目的設置 期初余額的整理錄入期初余額的整理錄入期初余額錄入流程期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初貨到票未到數到票未到數錄入期初票錄入期初票到貨未到數到貨未到數錄入銷售業錄入銷售業務中期初已務中期初已發貨尚未結發貨尚未結算數算數對采購系統對采購系統進行期初記賬進行期初記賬 錄入各倉庫期初錄入各倉庫期初 庫存數據并審核庫存數據并審核從倉庫取數從倉庫取數并進行期記賬并進行期記賬對對賬賬總賬錄入期發余額總賬錄入期發余額錄入應收款期初余額錄入應收款期初余

4、額錄入應付款期余額錄入應付款期余額對賬對賬對賬對賬期初記賬部分截圖期初記賬部分截圖期初記賬部分截圖期初記賬部分截圖采購管理系統采購管理系統采購管理系統采購管理系統采購管理系統與其他系統之間的數據關系采購管理系統存貨核算系統銷售管理系統應付管理系統庫存管理系統直運采購發票直運采購發票采購成本采購成本采采購購入入庫庫單單采購發票采購發票付款信息付款信息采購訂單采購訂單到貨單到貨單直運采購發票直運采購發票銷售訂單銷售訂單直運銷售訂單直運銷售訂單發票發票采購管理系統的業務類型普通采購業務流程審核審核采購入庫單采購入庫單采購發票采購發票 采購結算采購結算單據記賬單據記賬生成憑證生成憑證（存貨系統）（存貨

5、系統）（庫存系統生單）（庫存系統生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝） 應付系統應付系統審核審核 生成憑證生成憑證借：物資采購借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項稅額）應交稅金應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款貸：應付賬款訂貨單訂貨單跳過請購環節，采購訂貨單手工錄入跳過請購環節，采購訂貨單手工錄入現付采購業務流程審核審核 采購入庫單采購入庫單 采購發票采購發票 采購結算采購結算 單據記賬單據記賬生成憑證生成憑證（存貨系統）（存貨系統）（庫存系統生單）（庫存系統生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝）應付系統應付系統 生成憑證生成憑證 借：物

6、資采購借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項稅額）應交稅金應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現結現結自動結算自動結算手工結算手工結算訂貨單訂貨單 跳過請購環節，采購訂貨單手工錄入跳過請購環節，采購訂貨單手工錄入采購流程部分截圖采購流程部分截圖采購流程部分截圖采購流程部分截圖退貨業務退貨業務結算前全額退貨結算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單填制并審核紅字采購入庫單采購結算采購結算(入庫單和紅字入庫單入庫單和紅字入庫單)單據記賬單據記賬（入庫單和紅字入庫單）（入庫單和紅字入庫單）結算前部分退貨結算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采

7、購入庫單填制并審核紅字采購入庫單 采購入庫單采購入庫單 采購結算（手工結算）采購結算（手工結算） 入庫單及紅字入庫單記賬入庫單及紅字入庫單記賬發票將傳至應付系統發票將傳至應付系統等待確認等待確認填制相對應的發票填制相對應的發票填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核填制并審核紅字采購入庫單紅字采購入庫單 填制紅字采購發票填制紅字采購發票采購結算（自動結算）采購結算（自動結算）紅字采購入庫單記賬紅字采購入庫單記賬紅字發票將傳至紅字發票將傳至應付系統等待確認應付系統等待確認銷售管理系統銷售管理系統銷售管理系統銷售管理系統銷售管理的業務類型銷售管理的業務類型 先發貨后來票先發貨后來票開票后直接發貨

8、開票后直接發貨填制并審核銷售報價單填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發貨單填制并審核銷售發貨單審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單單記賬出庫單單記賬 生成出庫憑證生成出庫憑證 填制并復核銷售發票填制并復核銷售發票 審核發票審核發票 生成銷售憑證生成銷售憑證 自動生成自動生成銷售出庫單銷售出庫單借：主營業務成本借：主營業務成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收賬款借：應收賬款貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）主營業務收入主營業務收入開票后直接發貨流程開票后直接發貨流程填制并審核銷售發票填制并審核銷售發票 審核銷售出庫單審核銷售出

9、庫單 出庫單進行記賬出庫單進行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證 發票傳至應收發票傳至應收 系統并審核系統并審核 發票生成憑證發票生成憑證 系統自動生成系統自動生成 銷售發貨單銷售發貨單 注：由系統自動生成的發貨單無法修改注：由系統自動生成的發貨單無法修改借：主營業務成本借：主營業務成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收賬款借：應收賬款貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）主營業務收入主營業務收入銷售流程部分截圖銷售流程部分截圖銷售流程部分截圖銷售流程部分截圖銷售退貨業銷售退貨業開票前退貨流程開票前退貨流程開票后退貨流程開票后退貨流程開票直接發貨退貨流程開票直接發貨

10、退貨流程開票前退貨處理流程開票前退貨處理流程填制并審核銷售發貨單填制并審核銷售發貨單 填制并審核銷售退貨單填制并審核銷售退貨單 填制并審核銷售發票填制并審核銷售發票 發票將傳至應收發票將傳至應收系統等待確認系統等待確認 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬紅。藍字出庫單記賬 生成銷售出庫單和生成銷售出庫單和 紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單 開票后退貨處理流程開票后退貨處理流程填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字銷售發票填制并審核紅字銷售發票發票傳至應收系統發票傳至應收系統等待確認等待確認紅字出庫單記賬紅字出庫單記賬開票直接發貨退貨流程

11、開票直接發貨退貨流程填制并審核紅字銷售發票填制并審核紅字銷售發票系統自動系統自動生成紅字銷售出庫單生成紅字銷售出庫單系統自動生成銷售系統自動生成銷售發貨單發貨單審核紅字銷售出庫單審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬紅字銷售出庫單記賬發票將傳至應收系統發票將傳至應收系統等待確認等待確認庫存管理系統庫存管理系統庫存管理系統庫存管理系統庫存系統業務類型庫存系統業務類型采購入庫采購入庫銷售出庫銷售出庫產成品入庫產成品入庫材料出庫材料出庫調撥業務調撥業務盤點業務盤點業務采購入庫業務采購入庫業務采購訂單采購訂單/ /采購到貨單采購到貨單采購入庫單采購入庫單 采購入庫單記賬采購入庫單記賬生單庫存在與采購集成

12、使用的時候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單，也可以通過【增加】按鈕手動填制銷售出庫銷售出庫在銷售選項中的業務控制中有個銷售生成出庫單選中，則由銷售管理生成出庫單：銷售管理的發貨單、銷售發票、零售日報、銷售調撥單在審核/復核時，自動生成銷售出庫單，并傳到庫存管理和存貨核算，庫存管理不可修改出庫數量，即一次發貨一次全部出庫。不選中，銷售出庫單由庫存管理參照銷售發貨單生成；在參照時，可以修改本次出庫數量，即一次銷售多次出庫填制并審核填制并審核 銷售發貨單銷售發貨單 庫存生成銷售出庫單庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單進行記賬出庫單進行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證填制

13、并審核銷售發票填制并審核銷售發票 發票傳至應收系統并審核發票傳至應收系統并審核 發票生成憑證發票生成憑證 產成品入庫產成品入庫填制并審核產成品入庫單填制并審核產成品入庫單 產成品成本分配產成品成本分配 產成品入庫單記賬產成品入庫單記賬 材料出庫材料出庫材料領用一般用于材料出庫，使用材料出庫單操作新版本中可以通過“訂單號”將生產訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫單，也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核產成品入庫單和材料出庫單截圖產成品入庫單和材料出庫單截圖調撥業務處理流程調撥業務處理流程填制并審核調撥單填制并審核調撥單 審核調撥出庫單審核調撥出庫單 審核調撥入庫單審核調撥入庫單 將調撥單

14、記賬將調撥單記賬 盤點業務處理流程盤點業務處理流程填制并審核盤點單填制并審核盤點單 審核其它出庫單審核其它出庫單 審核其他入庫單審核其他入庫單將其他出入庫單記賬將其他出入庫單記賬 調撥單和盤點單截圖調撥單和盤點單截圖存貨核算系統存貨核算系統存貨核算系統存貨核算系統暫估業務暫估業務暫估業務暫估業務一、收到貨物時的處理一、收到貨物時的處理 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執行入庫單記賬 生成憑證時應選擇（暫估記賬）二、收到發票時處理二、收到發票時處理 填制采購發票 進行采購結算 執行結算成本處理暫估業務流程單到回沖暫估業務流程單到回沖采購入庫單采購入庫單 執行單據記賬執行單據記賬 進行期末

15、處理及月末結賬進行期末處理及月末結賬 收到發票，填制采購發票收到發票，填制采購發票 進行采購結算進行采購結算 執行結算成本處理執行結算成本處理系統自動生成紅字回沖單系統自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成藍字回沖憑證 生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證 系統自動生成藍字回沖單系統自動生成藍字回沖單 借：原材料借：原材料貸：材料采購貸：材料采購應收應付系統應收應付系統應收應付系統應收應付系統應收應付系統管理應收應付系統管理采購銷售系統中制成的發票在應收應付系統中進行審核采購銷售系統中制成的發票在應收應付系統中進行審核發票審核完在系統里進行制作憑證發票審核完在系統

16、里進行制作憑證收到款項時做賬收款單并核銷，收到款項時做賬收款單并核銷，三種核銷方法三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動核銷 三、手工核銷手工核銷手工核銷手工核銷的步驟：手工核銷的步驟：一、點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。 二、選擇需要進行核銷處理的供應商，輸入收付款單、單據過濾條件，點擊確認按鈕，進入單據核銷界面，上邊列表顯示該供應商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應商符合核銷條件的對應單據。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據，使上下需結算金額合計保持一致，點擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。手工核銷手工核銷手工核銷業務規則手工核銷業務規則一、手工核銷時

17、一次只能顯示一個供應商的單據記錄，且收付款單列表根據表體記錄明細顯示。 二、一次只能對一種收付款單類型進行核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結算金額后，點擊分攤-向下按鈕，系統將當前收付款單列表中的本次結算金額合計自動分攤到被核銷單據列表的本次結算欄中。四、用戶也可在被核銷單據列表手工輸入本次結算金額后，點擊分攤-向上按鈕，系統將當前被核銷單據列表中的本次結算金額合計自動分攤到收付款單列表的本次結算欄中。五、核銷時可以修改本次結算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。六、在應收應付核銷明細表中可以查詢到相關明細。應收應付系統部分截圖應收應付系統部分截圖會計科目會計科目會計科目會計科目會計科目會計科目在基礎檔案設置時導入會計科目導入檔案時設置有無輔助核算以及輔助核算科目外幣結算科目還要錄入外幣幣種會計科目部分截圖會計科目部分截圖設置外幣幣種和結算方式設置外幣幣種和結算方式總賬總賬總賬系統總賬系統總賬系統總賬系統a)總帳系統-填制憑證，在界面錄入業務系統不能生成憑證，如銀行存取款業務、日常辦公業務費用開支的憑證。b)總帳系統