1、歡迎共閱倉庫商品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的 管理事項，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、試用、調(diào)貨、 保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取４尕浻媱澟c控制第一條本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或 存量不卟影響銷貨，期以達成適貨、適量，適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月 10 日會同各有關(guān)部門，參照以往 銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購 量以及安全存量。第三條訂有

2、訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制， 存量到達訂購點，應(yīng)及時申請購貨補充。進貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等， 均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始行入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列 記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、 型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)即通知 進貨或采購單位辦理。歡迎共閱第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，

3、由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變 質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未以倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予 以銷退。出貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3示范表演。4本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5展示中心陳列6本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而錯用。 第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公 司出貨。第三條各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的 “商品訂貨單” 及“商品領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第

4、四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào) 撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各公司要的預(yù)測，隨 時注意分公司庫存情形，將庫存商品比例分配給各分公司歡迎共閱專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的 控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自 行進入倉庫內(nèi)部 ,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能， 品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他

5、同仁或其 他單位或任意更換商品予客戶。第十條庫存商品經(jīng)出貨后一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能 交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。試用 第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作 短期的試用。第二條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位 主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng) 事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即日 轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第三條試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 件，如超過 3 件，而欲再行出貨 時，則“商品領(lǐng)貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄

6、卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始 得出貨。第四條各單位主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之 責(zé)，若以倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并 應(yīng)填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負 責(zé)查證，歡迎共閱若因特殊情況無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽 收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上 所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所

7、有要項均應(yīng)確實詳填，營業(yè)人員 不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。調(diào)貨第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保存有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄, 并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部門以“商品調(diào)撥 單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫所發(fā)出的“緊 急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予 以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)辦理完畢。第四條若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng) 得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實。第五條倉庫部的調(diào)貨

8、通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)經(jīng)書面辦理， 但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電 話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。保管第一條倉庫部及各分公司可就既有倉庫場所，分別陳各項商品并予保管。第二條各倉的倉管人員應(yīng)負責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及 帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。歡迎共閱專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料第三條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決 定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁 煙火，并定期實施安全檢查。第五條庫存商品如有呆廢或扣損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即 填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)

9、單位修護。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點，各倉并得隨時 受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存 時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或 損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責(zé)。第十條盤點后如有盈或不或避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董 事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫 存商品的移交清冊后

10、，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進貨如系新購，則米購單位應(yīng)負責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān) 的訂購單提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之 商品如系商品類，貝甩管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供 應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進 貨的怠日，根據(jù)實歡迎共閱際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品進庫單”，除第四聯(lián)自行留 存外、余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。第二條各公司的進貨應(yīng)憑“商品訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出 貨時應(yīng)填制“商品調(diào)撥單”，除第

11、四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄 送進貨單位簽收進貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時， 應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明細表” 及“存貨日記簿”上入帳，“商品調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后，將其第二 聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自 行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表” 或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商 品領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第 二聯(lián)由倉管單位存查。“商品附貨卡”

12、由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位 各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由 各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品領(lǐng)貨單”上的記 載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品領(lǐng) 貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng) 日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。 如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉進， 亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的 “商 品試用簽歡迎共閱專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料收單”，持交倉管人員保管

13、。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商 品領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請 示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單” 內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品領(lǐng)用記錄卡”上所載相符， 同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用，表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人 應(yīng)將商品及“商品領(lǐng)用記錄卡” 一并持至倉庫部，由倉管人員負責(zé)驗收后在“商 品領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作 廢。還倉的商品若經(jīng)

14、發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗 收情形，另行填制“商品毀損賠償明細單”，交由領(lǐng)貨人簽認后，第一聯(lián)由領(lǐng) 貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依“商 品進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法” 的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。第十四條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品進庫單”上所載 的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計員附于當(dāng)日的 貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時

15、，應(yīng)即填制“商 品進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的 規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。第十六條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細檢查，如無毀損 或附歡迎共閱件短少情形者，應(yīng)即在“商品進庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記 簿”內(nèi)，并將“商品進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交原持貨人持 回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽 核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時, 應(yīng)即依實際驗收的情形另行填制“商品毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽 認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財

16、務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留 存。第十七條供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件耗用單”， 并依權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā) 生，凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該 筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該 書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之，如未以附送書面報告者，一律 不予核計實績。第十九條倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。第二十條庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員 應(yīng)填具“商品供修單”述明缺件或故

17、障情形，連同商品送服務(wù)單位維護。分公 司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng) 由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。第二一條商品送修單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交 倉管人員收存。第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三 聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的 商品，則歡迎共閱專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理

18、調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫 部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。第二十四條倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)營的商品，分公司的倉管人員 并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后， 填制“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存 貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月 5 日前呈報迄上月底止全公司商品存貨月報表及供應(yīng)品存貨月報表。商品運輸 第一條本章所稱“商品運輸”系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部一切商品其正式 銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責(zé)與供貨 廠商洽辦。第二條凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、 車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責(zé)，并會同有關(guān)單位 辦理。第三條凡本公司庫存商品運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務(wù) 的需要，安全。第四條商品運輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、