1、創業融資計劃書參考計劃目運作情況，闡述產品市場及競爭、風險等未來發 展前景和融資要求的書面材料開。未經本人同意，不得向第三方公開本項目計劃書涉 及的商業秘密。創業計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。 * * 投資 安排* * 擬建企業基本情況* *其它需要著重說明的情況或數據* * 企業的宗旨 * * 主要發展戰略目標和階段目標 * *項目技術獨特性 介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目 標，主要包括： 1 1 、研究資金投入 2 2 、研發人員情況 3 3 、研 發設備4 4、研發產品的技術先進性及發展趨勢 * *創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要 有下列內容：1 1

2、、產品的名稱、特征及性能用途； * * 介紹企業的產品或 服務及對客戶的價值 2 2 、產品的開發過程， * * 同樣的產品是 否還沒有在市場上出現？為什么？ 3 3 、產品處于生命周期的 哪一段 4 4 、產品的市場前景和競爭力如何源及持續營利的商業模式* * 生產經營計劃。主要包括以下內容：1 1、新產品的生產經營計劃： 生產產品的原料如何采購、 供應5 5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，利潤的來商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排 以及廠房、土地等。 2 2 、公司的生產技術能力 3 3 、品質控制 和質量改進能力 4 4 、將要購置的生產設備 5 5 、生產工藝流程6

3、 6、生產產品的經濟分析及生產過程* * 介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭 優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務 所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等， * * 目標 市場，應解決以下問題：1 1 、你的細分市場是什么？ 2 2 、你 的目標顧客群是什么？3 3、你的 5 5 年生產計劃、收入和利潤是多少？4 4、你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？5 5 、你的營銷策略是什么？* * 行業分析，應該回答以下問題：1 1 、該行業發展程度如何？2 2、現在發展動態如何？3 3、該行業的總銷售額有多少？總收入是多少？發展趨 勢怎樣？4 4 、經濟發展對

4、該行業的影響程度如何？ 5 5 、政府 是如何影響該行業的？6 6、是什么因素決定它的發展？7 7 、競爭的本質是什么？你采取什么樣的戰略？8 8 、進入該行業的障礙是什么？你將如何克服？ * * 競爭分析，要回 答如下問題： 1 1 、你的主要競爭對手？2 2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？3 3 、可能出現什么樣的新發展？4 4、你的核心技術和產品研發的進展情況和現實物質基 礎是什么？ 5 5 、你的策略是什么？6 6、在競爭中你的發展、 市場和地理位置的優勢所在？ 7 7 、 你能否承受、競爭所帶來的壓力？8 8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優 勢？ * * 市場營

5、銷，你的市場影響策略應該說明以下問題：1 1、營銷機構和營銷隊伍 2 2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設3 3 、廣告策略和促銷策略 4 4 、價格策略5 5、市場滲透與開拓計劃6 6、市場營銷中意外情況的應急對策 * *全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：1 1、 公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、 薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來2 2、 要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不 同的凝聚力和團結戰斗精神 * * 列出企業的關鍵人物 關鍵人 物之一* * 企業共有多少全職員工 * * 企業共有多少兼職員工 * * 尚 未有合適人選的

6、關鍵職位？ * * 管理團隊優勢與不足之處？ * * 人才戰略與激勵制度？* * 外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧 問、會計師事務所等中介機構名稱。* *財務分析包括以下三方面的內容： 1 1、過去三年的歷史數據，今后三年的發展預測，主要 提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度 的財務總結報告書 2 2 、投資計劃：預計的風險投資數額 風險企業未來的籌資資本結構 如何安排獲取風險投資的抵押、擔保條件 投資收益和再投資的 安排 風險投資者投資后雙方股權的比例安排 投資資金 的收支安排及財務報告編制 投資者介入公司經營管理的 程度 3 3 、融資需求創業所需要的資金額，

7、團隊出資情況，資金需求計劃， 為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性， 資金用途融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資 金其他來源，如銀行貸段等。 * * 完成研發所需投入？ * * 達到 盈虧平衡所需投入？ * * 達到盈虧平衡的時間？項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。 * * 投 資與收益* * 簡述本期風險投資的數額、退出策略、預計回報數額 和時間表？* *目前資本結構表* * 本期資金到位后的資本結構表* * 請說明你們希望尋求什么樣的投資者？* * 股票上市：依照本創業計劃的分析，對公司上市的可 能性做出分析，對上市的前提條件做出說明* *股權轉讓：投

8、資商可以通過股權轉讓的方式收回投資* * 股權回購：依照本創業計劃的分析，公司對實施股權 回購計劃應向投資者說明* * 利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投 資的目的，按照本創業計劃的分析，公司對實施股權利潤分 紅計劃應向投資者說明* *企業面臨的風險及對策 詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的 風險控制和防范手段， 包括技術風險、 市場風險、管理風險、 財務風險及其他不可預見的風險* *您認為企業成功的關鍵因素是什么？* *請說明為什么投資人應該投貴企業而不是別的企業？* * 關于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的 個人簡歷及證明人。* * 媒介關于產品的報道；

9、 公司產品的樣品、 圖片及說明； 有關公司及產品的其它資料。 * * 創業計劃書內容真實性承諾。全新的融資方式：幫您獲得項目資金 如果您的項目正處在創始階段，您一定渴望得到資金支 持，由于缺乏創業資金，您的好產品、好項目有可能錯過市 場機會。我們向您提供的融資方式，適用于任何創新項目，在這 里，您無需擔心那些復雜的融資程序，只要您的項目是科技 含量較高的創新產品，便可以簡單而快捷地完成所有融資文 件，很快讓您找到適合的投資者。我們為您安排的融資步驟按下列三個階段進行。1 1 您應首先參考我們編制的摘要范本；2 2 您可以參照我們為您提供的編制摘要模板進行；3 3 如果您對編制融資文件不太熟悉，

10、可以委托我們代 您編制。在投資人評估您的項目時，您商業計劃書中的各個方面 都會對籌資的成功與否有影響。對于中小企業來說，編制商業計劃書是比較生疏的領域， 為了確保您的商業計劃書能“擊中目標” ， 我們為您準備了 編制商業計劃書的兩種方案供您選擇：1 1 您可以參照我們為您提供的商業計劃書模板進 行編制，此處下載；2 2 如果您對編制計劃書缺乏信心，我們可以向您推薦 專業機構代您編制。 如果您有什么問題，請與我們聯系：EmailEmail ：附：摘要范本 北京康耐塑料制品有限公司是以開發高科技術為主業 的股份制私營企業，公司自 19931993 年創立以來，一直致力于 塑料油化裂解技術的研制與開

11、發。本公司開發的POETPOET 第二代工業機，通過二年的試運行，于 19961996 年獲北京市科委頒 發的科技成果鑒定證書； 19981998 年開發出第三代新型工藝， 被 北京市科委列入 19981998 年重大科技成果推廣計劃，同時榮獲 全國光彩事業重點項目證書。經過先后三代工業機的試運行，公司于 XXXX 年完成了第 三代設備的工業化標準， 經北京市環境保護局監測， 獲得環 境保護標準通過，本科研成果可立即投入商業化運行。本公司的經營模式：以 POETPOET 技術為核心，通過向世界各地垃 圾處理場提供成套設備與使用權來擴大本技術的影響，形成 世界性垃圾革命的發源地。本公司的創業宗旨

12、：以 POETPOET 為核心，發展城市垃圾綜 合集成處理技術，逐步取代傳統的填埋和焚燒，造福人類美 好明天。【MSWITMSWIT 是綜合項目的總稱，本項目以POETPOET 為核心，通過與分選技術、有機肥制造技術、熱能高效發電技術、余 熱制冷等成熟設備的有機結合，形成整體處理垃圾的集成體 系。【MSWITMSWIT 技術的價值在于真正實現了城市垃圾的資源 化，它不但將處理垃圾的負擔轉換為有利可圖的商業活動， 更加重要的意義在于徹底消除了城市垃圾所帶給人類的污 染。這個突破， 正是各國政府和科學家們所追求的最佳結果。 因此，本項目在國際上一經發布，立刻引起世界各國的廣泛 關注。【MSWITM

13、SWIT 集成技術是目前世界上獨一無二的、最優秀 的垃圾處理方式，開創了世界城市固體垃圾綜合處理的嶄新 前景，將引起世界性垃圾革命。1 1 技術水平：目前中國甚至世界上基本上處在單一裂 解的技術水平； POETPOET 的終端產品：高熱值潔凈輕燃油；熱 值為 1100011000 大卡/kg/kg，比重為 0 0。8 8,可與世界市場上任何一 種噴油嘴配合工作。2 2 產品工藝：本產品經過長達九年的研發與試運行， 不斷改進，現已進入產業化生產工業機的成熟階段。3 3 產品價值：改變處理城市垃圾模式，給使用者創造 豐厚利潤的同時，實現保護環境的目的。1 1 市場現狀與前景：塑料垃圾是阻礙垃圾總回

14、收的重要因素之一。由于塑料的障礙，美國乃至世界的環保垃圾處理技術遲遲不能形成綜合的集成。日本由于國土限制，焚燒量為世界第一、二惡英污染也是世界第一。盡管日本政府已 經把消滅焚燒作為國策，但至今仍然使用陳舊落后的夕陽技 術作為垃圾處理的主要手段。2 2 競爭對手：目前在垃圾集成技術領域，日本日立公 司是我們唯一的潛在競爭對手。 根據美國一家要求獲得 POETPOET 獨家專利許可公司的介紹，日立公司的試驗室數據和本技術 的比較是： 1 1）本技術效率比日立領先 63%63%；2 2）本技術效率建立在已經工業化基礎上，日立數據建 立在試驗室基礎上；3 3）本技術已經進行了 PCTPCT 專利注冊；

15、4 4）本技術已經具備商業化條件，日立沒有商業化成本 和費用的任何介紹。3.3.競爭優勢：POETPOET 技術是本公司參與世界性競爭的核 心優勢；PCTPCT 專利是本公司參與世界性競爭的法律保護； 不 斷創新，積累龐大的技術儲備，接受任何技術挑戰；前瞻的思想、創新的精神、務實作風的管理團隊。4 4目標市場：目標市場是全球性的。我們首先突破的 目標市場是西方主要國家的垃圾處理商和成套設備供應商。5 5 目標客戶：控制塑料垃圾的政府機構 30913091 個，按 5 5%計算=154/=154/臺套；控制塑料垃圾的處理商 32603260 個,按 5%5%計算=163/=163/臺套；為控制垃

16、圾處理技術成套設備供應商提供POETPOET 核心設備；產生廢棄塑料的大型公司，如可口可樂和汽車公司等。通過本公司與美國有代表性的MICMIC 公司簽訂的永久性合作框架協議，便可反應出上述目標客戶對本項技術的渴望， 同時也使我們發現，雖然本項技術的商業價值已得到業界的 認可，但要有效占領市場，還必需具備合理的經濟規模和搶 占市場的速度。首先在北京、上海建立2 23 3 個垃圾處理場，帶動國內市場，在國外，本公司與 MICMIC 公司已簽訂了永久性合作框架 協議，首先向美國提供一套我們的POETPOET 設備與該公司的聯合發電系統集成； 集成成功后， 在北美自由貿易區續建 2 2 3 3 個集成

17、項目，進而迅速向美國各地擴散，前三財年可產銷集 成設備 3030 臺/ / 套，實現產值 80008000 萬美元；三至五年內公司 將通過在美國上市，引進資本2 23 3 億美元，用于參股或兼并五家集成設備制造廠， 真正實現科研與產業相結合的跨國 實業集團。本項目在 PCTPCT 專利保護下，委托國內外資深機械制造廠 家分別生產系列設備，既能保證產品的質量，又可在世界各 地組織或兼并多家制造廠，以滿足不斷擴大的市場需求。我們的企業之所以能夠取得今天的成功，不僅僅是技術上的先進性，更重要的是我們有一支強有力的管理隊伍。總裁：馬林；市場總監：陳延平；技術總監：余玄；財務總監：待招聘。姜天夫 41%

18、41% 郭五一 20%20% 陳延平 30%30% 徐貝 貝 5%5% 姜天佑 2%2% 余玄 2%2%為順利完成本公司的營銷計劃，項目需要新增投入資金300300 萬美元用于下列目地：1 1 完成自動化配套： 1212 萬美元；2 2 完成技術文件匯總和編制： 1212 萬美元；3 3 補充完善前段工序機件： 1212 萬美元；4 4 流動資金：用于示范廠運轉： 2525 萬美元；5 5 流動資金：用以預銷售 / / 廣告 / /展覽/ /發布及管理開 支：2525 萬美元；6 6 用于全球戰略的營銷費用以及上市前的準備：214214萬美元。本項目資金分二個階段注入：第一階段需投入資金 86

19、86 萬美元，用于 1 15 5 項內容；第二階段投入資金 214214 萬美元， 用于全球戰略的營銷費用以及上市前的準備。1 1 本公司有形資產 180180 萬美元，無形資產 15001500 萬美 元，總計約 16801680 萬美元； 2 2 按投資人投入資金數額與公司總資產比例，享受持股比例； 3 3 投資人以股東身份， 有權參于管理和監督， 并擔任公司的高級管理職務； 4 4 投 資人有義務按照投資承諾履行當期和遠期投資責任； 5 5 本 公司不接受控股投資。現代企業的成功需要市場機遇和充足的資金， 更需要合 理的組織結構和優秀的管理隊伍及機制。 本項目無論從市場 機遇和技術含量上

20、，均可謂不可多得， 具有極大的發展前景。本摘要由項目方供稿，由中技網整理撰寫。20 xx20 xx 年 1111 月 2222 日 融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書。投資者 通過創業計劃書認識了創業項目，除了創業計劃書外，投資 者往往需要融資者出具融資計劃書，說明資金數量、資金用 途、利潤分配、退出方式等等。在融資過程中，融資計劃書 就顯得很重要。編制融資計劃書的內容包括：1 1。融資方式2 2。融資期限和價格3 3。風險分析4 4。退出機制 融資計劃書的內容很多與創業計劃書雷同，但是側重點 不一樣，融資計劃書要側重項目可行性分析、團隊實力、股 本結構、資金數量、資金用途、利潤分配和退

21、出方式。特別要強調的是需要預測資本的需求量，創業者需要明 確資金用途，然后估算資本需求量，相對準確預計固定資本 和運營資本的數量。創業融資計劃是一個規劃未來資金運作 的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業最基本的 采購資金、運作資金等等，是企業前期最基本的投資。其次，預測營業收入、營業成本和利潤。對于新創企業 來說，預估營業收入是定制財務計劃和財務報表的第一步。 在市場調研的基礎上，估計每年的營業收入。然后估算營業 成本、營業費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了， 就可以估算出稅前利潤、稅后利潤、凈利潤。最后，編制預計的財務報表。預計利潤表可以

22、預計企業 內部融資的數額，另外可以讓投資者看到企業利潤情況。預 計資產負債表反映了企業需要外部融資的數額。預計現金流 量表反映了流動資金運轉情況，新創企業往往會遇到資金短 缺或資金鏈斷裂的問題。預計現金流量表就顯得十分重要， 但是影響預計現金流量的不確定因素太多，很難準確預計現 金流，創業者可以采用各種假設預計最樂觀和最悲觀的情況 撰寫融資計劃書的五個步驟：1 1。融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的 收益率。2 2。融資途徑的選擇。 你做為融資人， 應該選擇成本低， 融資快的融資方式。比如說發行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投 資。如果你的項目和現行的產業政策相符，可以請求政府

23、財 政支持。3 3。融資的分配。所融資金應該專款專用，已保證項目 實施的連續性。4 4。融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦 項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合 理的償還。5 5。融資利潤的分配。創業計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。* *其它需要著重說明的情況或數據* *主要發展戰略目標和階段目標* *項目技術獨特性介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括：1 1、研究資金投入2 2、研發人員情況3 3、研發設備4 4、研發產品的技術先進性及發展趨勢1 1、產品的名稱、特征及性能用途； * * 介紹企業的產品或 服務及對客戶的價值2 2、產品的開發過程， * * 同樣的產品是否還沒有在市場上 出現？為什么？3 3、產品處于生命周期的哪一段4 4、產品的市場前景和競爭力如何5 5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，* * 利潤的來源及持續營利的商業模式1 1、新產品的生產經營計劃： 生產產品的原料如何采購、 供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排 以及廠房、土地等。2 2、公司的生產技術能力3 3、品質控制和質量改進能力4 4、將要購置的生產設備5 5、生產工藝流程6 6、生產產品的經濟分析及生產過程*