1、設備科技部全面預算管理“五個體系”建設情況匯報材料 根據公司關于建立全面預算管理“五大體系”的通知（際紡企20122號）的要求,為認真貫徹落實“五個體系”，實現預算PDCA閉環管理，設備科技部結合本部門實際，在全部室深入開展預算管理“五個體系”的建立和實施工作。現將有關情況匯報如下：一、預算管理“五個體系”建設情況1.加強學習，貫徹公司關于預算管理“五個體系”建設的會議精神在公司傳達集團公司文件，做出建設公司“五個體系”的決定后，設備科技部及時傳達學習了公司會議精神和關于建立“五個體系”的要求。并印發了全面預算管理“五個體系”相關知識簡介，發放到部門每個人的手里，以供各人員全面、細致的了解公司

2、“五個體系”建設及“1257831”戰略思想。2.明確分工，建立預算管理“五個體系”設備科技部在開展建立“五個體系”之初，就召開專題會議，在會上明確每個人的任務，將體系的建設具體的落實到每個人的身上。具體為：一是各辦公室負責人負責收集、整理本辦公室的資料，由專人匯總、整理后上交到部長處。由部長進行審閱，修訂。二是根據公司下發的指標及“五個體系”精神，將公司下發的指標層層分解，做到人人有指標，人人有責任。三是重新修訂、建立了設備科技部“日跟蹤、周聯動、旬平衡、月分析”預算執行跟蹤體系。四是與各職能人員簽訂崗位責任書，使每個人明確了解自己的任務、職責。五是修訂并下發考核制度17個。二、預算管理“五

3、個體系”落實情況1.編寫2012年預算計劃書，分解指標，建立預算指標體系為把公司2012年預算做實、做細，設備科技部編寫了2012年科技創新預算計劃書及2012年投融資預算計劃書。根據部門組織機構圖將公司下發給部室的指標分解到個人，使部門人人了解公司未來的發展計劃，明確自己的定位及努力方向。圖1設備科技部組織結構圖部長項目綜合管理專員的職責技術中心辦公室主任計算機工程師計算機中心主任安全員倉庫班長采購員計劃員工具管理員 設備資產管理員設備管理員設備技術員庫工檢查工（1）2012年科技創新預算指標圍繞集團公司“三步走”和打造“六個最強最大”的戰略部署，落實科學發展觀，堅持“走精品之路，做世界品牌

4、”的戰略方針，以市場為導向，實施品牌經營，使企業由勞動密集型向科技貿易型轉變，增長方式從數量主導型向品牌效益型轉變。2012年設備科技部制定科技創新預算指標。其具體指標分解如下表1：表1 科技創新預算指標詳細表序號項目預算指標責任人檢查人1開發新產品種類120個唐建東王平2標準制定5項唐建東王平3研究開發費3000萬元王慎、鄧星剛王平4論文6篇王慎王平5科技進步獎5項唐建東王平其中，小改小革指標分解到各單位的具體情況如下圖2所示：圖2小改小革指標分解圖紡紗事業部77項技術革新小改小革目標113項設備科技部織造事業部31項家紡事業部5項家紡分廠5項整理車間3項項布機車間21項準備車間7項前紡車間

5、51項后紡車間26項專利指標分解如下圖3所示：圖3專利指標分解圖2012年專利目標專利46項發明專利15項設備科技部家紡事業部專利7項發明專利1項織造事業部專利14項發明專利5項科研項目部專利6項發明專利4項動力部責任人：魏厚云專利3項紡紗事業部專利16項發明專利6項孫軼榮專利5項陳國祥專利2項發明專利1項夏熙志專利6項發明專利4項李波專利1項程波專利4項發明專利1項張純芳專利6項發明專利3項劉鵬專利4項發明專利1項孫軼榮專利5項陳國祥專利2項發明專利1項夏華軍專利3項李雄兵專利6項發明專利2項為了能夠更好的完成公司制定的科技創新預算指標，設備科技部編制2012年投資預算匯總表2以及2012年

6、技術創新和新產品開發計劃表3。表2 2012年投資預算匯總表 (萬元)項目名稱項目計劃總投資本年計劃投資額合計其中：自有資金貸款募投1、淘汰落后產能及局部升級改造技改項目2451.72451.72451.72、際華紡織印染研究院功能性建設項目180018001800合 計4251.74251.74251.7表3 技術創新和新產品開發計劃表新產品開發項目預計新產品銷售收入（萬元）預計新產品銷售毛利潤（萬元）新產品研發支出（萬元）高檔家紡面料無PVA上漿的研究970250290（研發投入）高檔“超仿棉”面料的開發2910800780（研發投入）漢麻純紡紗的開發750200230（研發投入）木棉纖維

7、床上用品開發470200150（研發投入）緊密紡系列紗線開發2650630850（研發投入）漢麻、木棉、功能性家紡制品開發2250570700（研發投入）合計1000026503000 （2）可控費用預算指標分解設備科技部按照公司預算要求，可控費用在2011年實際發生的基礎上降低10%，并將費用分解到月，分解到職能人員，按月控制。具體分解見可控費用預算指標分解圖 ： 圖4可控費用預算指標分解圖王平200萬元 吳華軍28萬元王慎176.744萬元唐建東0.5萬元鄧星剛1056萬元張選亮2萬元陳保民169萬元賈國賓28萬元劉汝杰1056萬元陳保民0.5萬元陳麗麗11萬元馬彩云5.4萬元劉雄兵45萬

8、元劉鵬44944萬元夏華軍39萬元程波41萬元李波2萬元王慎4.8萬元（3）安全生產指標分解設備科技部為了能夠為公司生產經營提供良好的基礎，制定安全生產預算指標，分解圖5：圖5安全指標分解圖紡紗事業部4起公司輕傷事故控制目標6.5起內家紡分廠0起后紡車間2起管理辦公室 設備科技部織造事業部2.5起家紡事業部0起整理車間0起項布機車間1.5起準備車間1起前紡車間2起（4）貿易收入、利潤指標分解為了能夠完成公司2012年銷售收入18個億，利潤3700萬元的目標，設備科技部將公司下發的貿易收入8000萬元，利潤100萬元的指標分解如下圖6：指標分圖6貿易解圖陳保民貿易收入10000萬元，利潤100萬

9、元王平貿易收入8000萬元，利潤100萬元陳麗麗貿易收入6820萬元，利潤68.2萬元涂和平貿易收入1590萬元，利潤15.9萬元朱建貿易收入1590萬元，利潤15.9萬元2.簽訂部門責任書，建立預算責任體系1月18日，按照公司要求，為確保公司2012年經營目標的實現，落實相關職能人員的職責，建立有效的激勵和約束機制，設備科技部與各職能人員簽訂了崗位責任書。做到指標到人，責任到人，跟蹤到人，評價到人，考核到人。3.修訂制度，建立設備科技部預算跟蹤體系根據公司的相關管理制度，設備科技部重新修訂了管理制度，制定了“日跟蹤、周聯動、旬平衡、月分析”的預算跟蹤體系。通過日常檢查，每周專項檢查、每月綜合

10、完好大檢查等工作，監督、監控部門工作情況，確保指標的順利完成。主要檢查工作情況如下表4：表4 檢查工作情況表項目檢查內容責任人檢查人設備管理1、每月制定公司各單位的設備維修、保養計劃，根據計劃驗收各單位設備維修、保養工作王慎王平2、設備檢查組每日進行例查，發現問題后，以文字形式通報在公司網絡平臺上，要求責任單位及時整改，并復查3、設備檢查組每周聯合技術部、動力部對設備、工藝進行專項檢查，根據公司相關制度，對各單位進行考核4、設備檢查組每月聯合各單位進行綜合完好大檢查，促進車間設備維修工作5、對于重點工作，如：設備搬遷、設備安裝等每天進行跟蹤檢查，確保工作萬無一失安全管理1、每日在公司進行巡查，

11、發現隱患后以書面形式反映給相關單位，督促整改并復查張選亮王平2、每周對生產現場、壓力容器、重點防火部位、原材料倉庫、半成品倉庫、成品庫、原棉庫、五金庫、職工食堂、居民生活區、單身樓以及其他重點部位進行專項大排查3、每周組織聯合各單位進行安全大檢查4、對于公司內動用明火的工程，出具動火報告并在現場監督作業5、對于特殊工種持證上崗進行關注、檢查，杜絕安全隱患的發生6、對于各單位的消防演練進行檢查和指導貿易管理1、每日檢查物資采購計劃執行情況陳保民王平2、每周檢查督促車間物資計劃、領料情況，有效控制庫存資金3、檢查比質比價情況4、每日檢查倉庫管理情況信息化管理1、每日檢查公司系統軟件運行情況，并進行

12、維護鄧星剛王平2、檢查公司電腦病毒防殺情況3、檢查公司多媒體設備保管情況4、檢查公司通訊線路、通訊設備的維護4.建立預算評價體系為了能夠及時掌控工作指標進度情況，評價預算指標是否科學、先進。設備科技部從四個方面召開專題會議，對各項工作進行分析總結。一是每周召開工作例會，對上一周的工作進行總結，查看指標完成進度。根據實際情況，調整下一周工作中重點，以確保指標進度在控制范圍之內。二是每月召開設備、安全例會，針對設備、安全管理方面，組織各單位職能人員群策群力，完成指標。三是每月召開科技創新例會，組織各單位負責人，就公司科技創新指標情況進行分析總結，明確工作重點。四是召開對標挖潛分析會，對照上一年度的指標完成情況進行分析總結，提升部室對于指標的掌控能力，開發部室的指標潛能。通過評價體系的建立，設備科技部能夠更好的掌握情報，為完成預算指標奠定了堅實的基礎。5.建立預算考核體系設備科技部根據公司以及部門相關的管理制度，結合各崗位的職責，建立了預算考核體系，對預算指標執行過程和結果進行獎懲。部室與各職能人員簽訂崗位責任書，在責任書中明確提出了每個崗位的職責以及考核標準和辦法。通過責任書的簽訂，每個職能人員對于自己的職責以及部門對于自己工作的考核辦法都加深了了解，能夠更