1、 誠信誠信 關愛關愛 敬業敬業 創新創新 共贏共贏 客戶滿意客戶滿意一、財務中心職能定位一、財務中心職能定位二、財務的現狀及挑戰二、財務的現狀及挑戰三、財務的目標及規劃三、財務的目標及規劃四、財務的措施及實施四、財務的措施及實施五、五、1414年財務重點工作規劃年財務重點工作規劃六、六、KPIKPI指標指標七、組織架構及人員編制七、組織架構及人員編制 1財務使命財務使命財務職能財務職能2記錄記錄/ /報告報告資金資金稅務稅務預算預算審計審計ITIT信息信息提高贏利能力提高贏利能力, ,促進促進主營業務持續增長主營業務持續增長，實現企業價值最，實現企業價值最大化大化F1F1保持健康的現金流保持健

2、康的現金流完善全面成本管理完善全面成本管理合理控制部門費合理控制部門費用預算用預算F2F2F3F3F4F43財務使命財務使命描述圍繞集團總體戰略規劃，結圍繞集團總體戰略規劃，結合合“財務戰略規劃書財務戰略規劃書”財務工作思路，以財務結果為導財務工作思路，以財務結果為導向，圍繞增值業務下功夫，在實踐中狠抓執行，將財務管理的觸角延伸到公司的各向，圍繞增值業務下功夫，在實踐中狠抓執行，將財務管理的觸角延伸到公司的各個生產經營領域，大力挖掘財務活動的潛在價值，牽頭成本領先，提高盈利能力。個生產經營領域，大力挖掘財務活動的潛在價值，牽頭成本領先，提高盈利能力。本目標支撐公司戰略目標本目標支撐公司戰略目標

3、“資資產翻翻產翻翻”，實現股東價值最大化。，實現股東價值最大化。根據公司經營發展目標，滿足公司生產經營及資本性支出的資金需求；根據公司經營發展目標，滿足公司生產經營及資本性支出的資金需求；根據公司經營發展目標，保持合理資金持有量；根據公司經營發展目標，保持合理資金持有量；滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率, ,靈活運用資金，降低融資成本。靈活運用資金，降低融資成本。本目標支撐公司戰略目標本目標支撐公司戰略目標“資資產翻翻產翻翻”，實現股東價值最大化。，實現股東價值最大化。全面成本管理包含產品成本、資金成本、稅收成本以及部門運行成本等方面。全面成本管

4、理包含產品成本、資金成本、稅收成本以及部門運行成本等方面。加強采購成本控制，費用成本控制在目標成本以內；通過嚴密的資金保障計劃，強加強采購成本控制，費用成本控制在目標成本以內；通過嚴密的資金保障計劃，強化資金管理，拓寬金融服務網絡領域、完善操作方式，消除宏觀經濟對公司資金鏈化資金管理，拓寬金融服務網絡領域、完善操作方式，消除宏觀經濟對公司資金鏈的影響的影響, ,為公司發展戰略提供資金保障；研究國家稅收政策，合理進行納稅籌劃，為公司發展戰略提供資金保障；研究國家稅收政策，合理進行納稅籌劃，爭取各項優惠政策，努力降低公司稅務成本爭取各項優惠政策，努力降低公司稅務成本本目標支撐公司戰略目標本目標支撐

5、公司戰略目標“資資產翻翻產翻翻”，實現股東價值最大化。，實現股東價值最大化。通過預算控制來推動部門費用的管理工作通過預算控制來推動部門費用的管理工作, ,降低不增值業務在部門費用使用中的比降低不增值業務在部門費用使用中的比重重, ,提高部門費用的使用效果。提高部門費用的使用效果。通過對部門費用的控制來促進整個部門的成本控制理念通過對部門費用的控制來促進整個部門的成本控制理念, ,促進部門工作效率和效果促進部門工作效率和效果的提升。的提升。本目標支撐公司戰略目標本目標支撐公司戰略目標“資資產翻翻產翻翻”，實現股東價值最大化。，實現股東價值最大化。提高贏利能提高贏利能力力, ,實現企實現企業價值最

6、大業價值最大化化保持健康的保持健康的現金流現金流完善全面成完善全面成本管理本管理合理控制部合理控制部門費用預算門費用預算F1F2F3F4n記錄及報告：記錄及報告：對企業各業務單元、各職能部門的經濟業務活動及其財務收對企業各業務單元、各職能部門的經濟業務活動及其財務收支活動進行實時記錄、跟蹤和綜合、連續反映，正確計算成本耗費及經營成支活動進行實時記錄、跟蹤和綜合、連續反映，正確計算成本耗費及經營成果，定期報告并進行相關分析。果，定期報告并進行相關分析。n資金管理：資金管理：平衡籌資與經營、投資資金的需求，維護合理的資信水平；根平衡籌資與經營、投資資金的需求，維護合理的資信水平；根據投資及生產經營

7、的需要統籌安排資金作業并使之符合財務手續；對業務終據投資及生產經營的需要統籌安排資金作業并使之符合財務手續；對業務終端的資金收入作業實施序時連續、完整的監控。端的資金收入作業實施序時連續、完整的監控。n稅務籌劃及稅務管理：稅務籌劃及稅務管理：合理進行稅務籌劃并組織實施；辦理各種納稅作業；合理進行稅務籌劃并組織實施；辦理各種納稅作業；維護稅企關系。維護稅企關系。n預算管理：預算管理：預算體系維護；組織并匯編預算；預算分析及檢討。預算體系維護；組織并匯編預算；預算分析及檢討。n內部審計：內部審計：報表評價；經濟活動監督；內控及風險評審；重大項目評估。報表評價；經濟活動監督；內控及風險評審；重大項目

8、評估。nITIT信息管理：信息管理：ITIT信息環境的建設與維護；信息環境的建設與維護；ERPERP企業資源系統的建設與維護。企業資源系統的建設與維護。4財務中心關鍵職能描述財務中心關鍵職能描述1 1、 財務財務職能職能定位定位不清晰不清晰；核算及管理核算及管理基礎薄弱基礎薄弱, ,尚未形成規范、完整、連續的會計方法體系和報告體系；財務尚未形成規范、完整、連續的會計方法體系和報告體系；財務流程繁雜流程繁雜但不成體系；整體稅務籌劃等財務但不成體系；整體稅務籌劃等財務規劃力不足規劃力不足。2 2、 ERPERP系統不完善；財務系統與業務系統系統不完善；財務系統與業務系統信息割裂信息割裂；業務系統信

9、息不完整、不全面；對；業務系統信息不完整、不全面；對業務終端的財務管控方法、手段比較落后。業務終端的財務管控方法、手段比較落后。3 3、 ERPERP項目推進與業務重組項目推進與業務重組項目重疊項目重疊、交織；沒有、交織；沒有預算管理預算管理機制；沒有機制；沒有報表報表編制機制；編制機制；沒有沒有財務分析財務分析機制；沒有健全的機制；沒有健全的核算平臺核算平臺。4 4、 會計會計主體較多主體較多且與業務組織和法律主體不匹配，相互交叉、嵌套；且與業務組織和法律主體不匹配，相互交叉、嵌套；5 5、 尚未建立多層次、有效的與現代企業制度相匹配的尚未建立多層次、有效的與現代企業制度相匹配的內控體系內控

10、體系。6 6、 7 7、 人員、團隊人員、團隊素質參差素質參差不齊、背景不一，且核心團隊成員在公司服務時間普遍偏短，不齊、背景不一，且核心團隊成員在公司服務時間普遍偏短，與公司快速發展及管理升級的要求有較大的差距。與公司快速發展及管理升級的要求有較大的差距。8 8、 公司公司5二、二、財務的現狀及挑戰財務的現狀及挑戰實現公司的價值最大化。實現公司的價值最大化。 即通過業務計劃、預算，資金管理，報告體系，內部控制以即通過業務計劃、預算，資金管理，報告體系，內部控制以及績效管理等手段，建立規范有效的財務管理體系，促使公及績效管理等手段，建立規范有效的財務管理體系，促使公司經營活動和財務活動的效率與

11、效果提升，保證企業內各業司經營活動和財務活動的效率與效果提升，保證企業內各業務單元和職能部門高效、步調一致地前進，實現整體協同效務單元和職能部門高效、步調一致地前進，實現整體協同效應，實現企業整體資本的最大增值。應，實現企業整體資本的最大增值。6三、財務中心工作目標及規劃三、財務中心工作目標及規劃終極目標終極目標, ,使命使命7建立規范、適用、高效的財務體系，財務組建立規范、適用、高效的財務體系，財務組織架構及崗位職責說明書織架構及崗位職責說明書措施：措施：財務部門的建設、業務流程的制定、財務制度的完善、管理制度的落實、信財務部門的建設、業務流程的制定、財務制度的完善、管理制度的落實、信 息系

12、統的提升。息系統的提升。實施：實施：財務目標的實現分三步驟實施：近期、中期、遠期。財務目標的實現分三步驟實施：近期、中期、遠期。 第一步，近期目標是會計核算的規范化、標準化。在目前公司的實際情況下第一步，近期目標是會計核算的規范化、標準化。在目前公司的實際情況下 ，延續外帳的改善工作，達到規范化、標準化，延續外帳的改善工作，達到規范化、標準化 。主要工作重心放在內部管理帳。主要工作重心放在內部管理帳 上來，建立完善的行業會計手冊，規范基礎核算制度。通過標準的工作流程，嚴上來，建立完善的行業會計手冊，規范基礎核算制度。通過標準的工作流程，嚴 格的審核制度，才能保證會計信息的及時性、準確性、真實性

13、，據此編制出來的格的審核制度，才能保證會計信息的及時性、準確性、真實性，據此編制出來的 財務報表才具準確性、有效性。財務報表才具準確性、有效性。近期目標計劃完成時間近期目標計劃完成時間2012014 4年年6 6月完成，大概半月完成，大概半 年時間。年時間。 近期目標的核心是會計核算的規范化和標準化。要在近期目標的核心是會計核算的規范化和標準化。要在“規范規范 ” ”、“標準標準” 上下大功夫，工作重點是：上下大功夫，工作重點是： 一、財務部門的建設，包括財務崗位的設置、職責的制定、業務流程的規范一、財務部門的建設，包括財務崗位的設置、職責的制定、業務流程的規范 。做到財務崗位健全、分工明確、

14、流程規范、各司其職、各負其責（詳述見：秀。做到財務崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責（詳述見：秀 隆集團財務組織架構及崗位說明書）。隆集團財務組織架構及崗位說明書）。 二、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的主導下二、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的主導下 ，各崗位對分管的賬目。進行核實、調整，做到賬目清晰、金額準確、帳理，各崗位對分管的賬目。進行核實、調整，做到賬目清晰、金額準確、帳理通達通達 、報表真實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩帳合一打下基礎。、報表真實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩帳合一打下基礎。 三、完善集團現有金蝶財務軟件、物

15、業瑯凌軟件、三、完善集團現有金蝶財務軟件、物業瑯凌軟件、KTV陽光軟件，提高企業陽光軟件，提高企業 管理效率；完成房地產企業售樓系統上線工作；形成符合管理效率；完成房地產企業售樓系統上線工作；形成符合ERP信息系統的財務管信息系統的財務管 理體系。理體系。 8四、財務的措施及實施四、財務的措施及實施 第二步、第二步、中期目標是建立預算管理系統、資金管控系統、稅務籌劃系統。并中期目標是建立預算管理系統、資金管控系統、稅務籌劃系統。并 使這些體系與使這些體系與ERPERP信息系統無縫對接，形成符合集團需要的財務管理體系。中期信息系統無縫對接，形成符合集團需要的財務管理體系。中期 目標計劃完成時間目

16、標計劃完成時間2012014 4年年1212月完成，大概半年時間。月完成，大概半年時間。 第三步、遠期目標是建立完善的內控系統、財務分析系統，第三步、遠期目標是建立完善的內控系統、財務分析系統，形成規范、適用、形成規范、適用、 高效、成熟運作的財務管理體系。為公司未來業務擴張、業務多元化、集團化發高效、成熟運作的財務管理體系。為公司未來業務擴張、業務多元化、集團化發 展打下堅實的財務基礎，為集團高層制定經營戰略提供準確的數據信息。展打下堅實的財務基礎，為集團高層制定經營戰略提供準確的數據信息。遠期目遠期目 標的標志是公司各個系統能夠在標的標志是公司各個系統能夠在ERP各模塊全面各模塊全面 推廣

17、上線，推廣上線，并正常高效運作。并正常高效運作。時間時間2012015 5年年6 6月完成，大概半年時間。月完成，大概半年時間。實現中遠期實現中遠期 財務規劃的目標需要完成以下工作：財務規劃的目標需要完成以下工作： 一、中遠期財務部門建設。制定符合一、中遠期財務部門建設。制定符合ERPERP需要的、側重于稽核監督的財務崗需要的、側重于稽核監督的財務崗 位、崗位職責、業務流程（詳述見附件一）。位、崗位職責、業務流程（詳述見附件一）。 二、符合二、符合ERPERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待修訂）。管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待修訂）。 三、不斷完善業務流程、財務制度

18、，并以堅定不移的執行力去貫徹執行。三、不斷完善業務流程、財務制度，并以堅定不移的執行力去貫徹執行。 四、在業務流程和財務制度實施、運行正常的情況下，對各部門開展四、在業務流程和財務制度實施、運行正常的情況下，對各部門開展ERPERP上上 線的培訓工作。線的培訓工作。 9四、財務的措施及實施四、財務的措施及實施 以下是財務措施及實施規劃進度表：以下是財務措施及實施規劃進度表： 10步步驟驟目標目標工作重點工作重點標志標志完成時間完成時間近期近期會計核算的規范化、會計核算的規范化、標準化，滿足近期內標準化，滿足近期內部管理，對外融資、部管理，對外融資、報稅的需要報稅的需要建立完善的行業會計手建立完

19、善的行業會計手冊，規范基礎核算制度冊，規范基礎核算制度；建立標準的工作流程；建立標準的工作流程，嚴格的審核制度，嚴格的審核制度內外帳數據完內外帳數據完整、準確；能整、準確；能編制出準確的編制出準確的報表報表20142014年年6 6月月中期中期建立預算管理系統、建立預算管理系統、資金管控系統、稅務資金管控系統、稅務籌劃系統籌劃系統中期財務部門建設；建中期財務部門建設；建立并完善集團各行業的立并完善集團各行業的ERPERP系統；建立各財務系統；建立各財務系統系統財務中心各管財務中心各管理組崗位分工理組崗位分工；各模塊的上；各模塊的上線使用線使用20142014年年1212月月遠期遠期建立完善的內

20、控系統建立完善的內控系統、財務分析系統形成、財務分析系統形成規范、適用、高效、規范、適用、高效、成熟運作的財務管理成熟運作的財務管理體系體系中遠期財務部門建設；中遠期財務部門建設；制定符合集團需要的內制定符合集團需要的內控制度；不斷完善業務控制度；不斷完善業務流程、財務制度流程、財務制度有效運行的內有效運行的內控制度；及時控制度；及時、準確、高效、準確、高效的財務分析成的財務分析成果；高效的執果；高效的執行力行力20152015年年6 6月月2 2、建立并完善預算管理體系、建立并完善預算管理體系11五、五、2014年財務中心重點工作項目年財務中心重點工作項目六、行動計劃六、行動計劃重點工作項目

21、重點工作項目主要行動計劃主要行動計劃責任部門責任部門1.1.完成集團財務中心財務管理制度、會計核算制完成集團財務中心財務管理制度、會計核算制度等初稿度等初稿財務中心財務中心建立并完善預算管理體系建立并完善預算管理體系2.2.建立預算管理體系，組織編制、審核、匯總預建立預算管理體系，組織編制、審核、匯總預算，調整、修正預算算，調整、修正預算 3.3.編制預算執行分析報告及財務分析報告編制預算執行分析報告及財務分析報告財務中心主財務中心主導，各部門導，各部門參與參與4.4.完善現有完善現有ERPERP系統（金蝶、瑯凌、陽光）系統（金蝶、瑯凌、陽光）5.5.建立房地產銷售系統、商超零售系統（與財務建

22、立房地產銷售系統、商超零售系統（與財務系統對接）系統對接）財務部財務部信息部信息部規范會計核算基礎規范會計核算基礎, ,完善管理報告體完善管理報告體系系6.6.各行業帳套標準化、初始化設置各行業帳套標準化、初始化設置7.7.編制核算規范手冊編制核算規范手冊8.8.完善、優化管理報告完善、優化管理報告財務部財務部財務部財務部財務部財務部檢討、梳理并優化財務流程檢討、梳理并優化財務流程9.9.結合結合ERPERP實施，優化資金、資產、庫存及價格管實施，優化資金、資產、庫存及價格管理流程理流程財務部財務部合理進行稅務籌劃合理進行稅務籌劃10.10.根據各行業各子公司進行相關稅務籌劃及實施根據各行業各

23、子公司進行相關稅務籌劃及實施財務部財務部/ /投融部投融部加強加強ITIT信息的基礎化建設信息的基礎化建設11.11.網路、系統及數據安全管理網路、系統及數據安全管理 12.12.建立業務系統與財務系統的數據無縫對接建立業務系統與財務系統的數據無縫對接 財務部財務部/ /信息部信息部加強財會及加強財會及ITIT團隊建設團隊建設13.13.編制崗位職能及工作說明書編制崗位職能及工作說明書中心各部門中心各部門12六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）13項目項目起止起止 時間時間工作任務工作任務責任部責任部門門/ /責責任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891

24、011121414.01.01- -1414.0.06 61 1、建立符合集團各行業的財、建立符合集團各行業的財務管理制度、會計核算制度務管理制度、會計核算制度（已完成）。（已完成）。2 2、建立標準的業務流程、各、建立標準的業務流程、各行業會計手冊。行業會計手冊。財務部財務部1414.01.01- -1414.0.03 33 3. .初步建立預算控制體系初步建立預算控制體系(20(201414年年0101-20-201414年年0303月月) )財務部財務部1414.0.04 4- -1414.06.064 4. .完善預算相關制度、流程、完善預算相關制度、流程、報表報表財務部財務部1414

25、.0.06 6- -1414.0.07 75 5.20.201414年上半年預算檢討及調年上半年預算檢討及調整整各部門各部門1414. .10106 6. .出臺出臺2012015 5年預算方案年預算方案各部門各部門1414. .1010- -1414. .12127 7. .組織完成組織完成2012015 5年預算編制年預算編制各部門各部門1414.0.01 1- -1414.12.128 8. .編制預算執行分析報告及財編制預算執行分析報告及財務分析報告務分析報告財務部財務部六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）14項目項目起止起止時間時間工作任務工作任務責任部門責任部門/ /責任人

26、責任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112規范會規范會計核算計核算基礎，基礎，完善管完善管理報告理報告體系體系1414.01.019 9. .科目體系梳理科目體系梳理財務部各主財務部各主管管1414.01.011 10 0. .1313年帳務數據整理年帳務數據整理財務部各主財務部各主管管1414.01.011 11 1. .根據根據ERPERP實施方案，完成實施方案，完成各財務模塊的基礎設置各財務模塊的基礎設置財務部各主財務部各主管管1414.01.011 12 2.ERP.ERP基礎數據錄入，完成基礎數據錄入，完成1414年財務帳套的初始化工作年財務帳套

27、的初始化工作財務部各主財務部各主管管1414.0.03 3- -1414.06.061 13 3. .編制核算手冊編制核算手冊財務部各主財務部各主管管1414.01.011414. .建立并完善管理報告模板建立并完善管理報告模板總賬主管總賬主管1414.0.01 1- -1414.06.061515. .在在ERPERP系統中建立自動報系統中建立自動報表體系（需要增加報表模塊）表體系（需要增加報表模塊）總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121616. .專項財務分析（營收、成專項財務分析（營收、成本、費用、稅收、資金等）本、費用、稅收、資金等）財務部各主財務部各主管管1

28、414.0.01 1- -1414.0.06 61717. .內部往來帳務清理內部往來帳務清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121818. .帳套管理，異常科目及數帳套管理，異常科目及數據定期檢討清理據定期檢討清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121919. .合并報表，異常情況披露合并報表，異常情況披露總賬主管總賬主管六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）15項目項目起止起止時間時間工作任務工作任務責任部責任部門門/ /責任責任人人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112檢討檢討/ /梳理并梳理并

29、優化財優化財務流程務流程1414.01.01- -1414.12.122 20 0. .供應商信息維護（基礎信供應商信息維護（基礎信息表、合同、報價單）息表、合同、報價單）成本主成本主管管1414.09.09- -1414.12.122 21 1. .推進推進ERPERP終端模塊的實施，終端模塊的實施，優化子公司的資金及庫存管理優化子公司的資金及庫存管理方式及流程方式及流程財務主財務主管管1414.03.03- -1414.06.062 22 2. .結合結合ERPERP實施，優化供應業實施，優化供應業務流程（如：報價評估、付款務流程（如：報價評估、付款計劃及發票管理）計劃及發票管理）成本主成

30、本主管管1414.04.04- -1414.12.122 23 3. .優化個人借支對賬流程，優化個人借支對賬流程，補充、完善借支管理辦法，定補充、完善借支管理辦法，定期通報異常信息期通報異常信息財務主財務主管管1414.06.062424. .補充、完善報銷作業指導補充、完善報銷作業指導書書財務主財務主管管 1414.07.07- -1414.08.082525. .完善固定資產及低值易耗完善固定資產及低值易耗品管理規范品管理規范財務主財務主管管1414.10.102626. .完善及優化信用管理制度完善及優化信用管理制度財務主財務主管管 16六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）項目

31、項目起止起止時間時間工作任務工作任務責任部責任部門門/ /責任責任人人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112合理進合理進行稅務行稅務籌劃籌劃1414.01.01- -1414.06.062727. .集團與子公司總體稅集團與子公司總體稅務籌劃務籌劃財務部財務部/ /總監總監1414.01.01- -1414.12.122828. .日常報稅規劃及實施日常報稅規劃及實施稅務稅務 會計會計加強財加強財會團隊會團隊建設建設1414.0.01 1- -1414. .12122929. .完善各崗位職能及工完善各崗位職能及工作說明書作說明書總監總監/ / 各經理各經理

32、 1414.01.01- -1414.12.123030. .在崗培訓在崗培訓總監總監/ / 各經理各經理 1414.01.01- -1414.12.123131. .外部培訓外部培訓總監總監/ / 各經理各經理 17六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）項目項目起止起止時間時間工作任務工作任務責任部責任部門門/ /責責任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011121414. .0101- -1414.01.013 32 2. .1414財務帳套初始化，相財務帳套初始化，相關設置確立關設置確立信息部信息部/ /財務部財務部1414.02.023 33

33、3. .報表模塊上線報表模塊上線信息部信息部/ /財務部財務部1414. .01013434. .房地產房地產ERPERP方案確定方案確定信息部信息部/ /財務部財務部1414.0.01 1- -1414. .03033535. .房地產房地產ERPERP綜合模塊上綜合模塊上線線信息部信息部/ /財務部財務部 1414.01.01- -1414. .01013636. .KTVKTV陽光供應鏈模塊上陽光供應鏈模塊上線線信息部信息部/ /財務部財務部 18六、行動計劃（推進表）六、行動計劃（推進表）項目項目起止起止時間時間工作任務工作任務責任部責任部門門/ /責責任人任人2014年上半年年上半年

34、2014下半年下半年123456789101112加強加強ITIT信息基信息基礎化建礎化建設設1414.01.01- -1414.12.123737. .網路、系統及數據安全管網路、系統及數據安全管理理信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123838. .日常日常ITIT信息服務響應（提信息服務響應（提升效率與效果）升效率與效果）信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123939.IT.IT信息資產的登記管理及信息資產的登記管理及定期盤點定期盤點信息部信息部1414.07.07- -1414.12.124040. .員工電腦操作技能的培訓員工電腦操作技能的培訓

35、與考核與考核信息部信息部 1414.09.09- -1414.12.124141. .建設基于建設基于InternetInternet網路平網路平臺的企業郵箱系統臺的企業郵箱系統信息部信息部 七、七、KPI指標及納入年度考核的六項重點工作指標及納入年度考核的六項重點工作KPIKPI指標指標定義定義可追蹤、衡量的數據可追蹤、衡量的數據建立符合集團及各行業子公司的財務管理建立符合集團及各行業子公司的財務管理制度、會計核算制度制度、會計核算制度建立各子公司賬套及業務會計建立各子公司賬套及業務會計分錄，統一業務流程分錄，統一業務流程完善財務金蝶系統及報表模塊上線，陽光完善財務金蝶系統及報表模塊上線，陽

36、光供應鏈模塊上線，房地產銷售系統上線，供應鏈模塊上線，房地產銷售系統上線，成功上線并通過驗收成功上線并通過驗收上線及驗收時間上線及驗收時間 系統數據差錯率（庫存，財務系統數據差錯率（庫存，財務與業務）與業務）會計及管理報告的提會計及管理報告的提報報在規定的時間內提交會計報表和管理報告，及在規定的時間內提交會計報表和管理報告，及時、準確、全面地反映企業的經營成果與財務時、準確、全面地反映企業的經營成果與財務狀況，披露會計核算和經營活動中存在的異常狀況，披露會計核算和經營活動中存在的異常情況，為經營管理決策提供高效、快捷的財務情況，為經營管理決策提供高效、快捷的財務信息服務。信息服務。提報時間提報

37、時間差錯率差錯率報表內容及必要說明齊全完整報表內容及必要說明齊全完整19七、七、KPI指標及納入年度考核的六項重點工作指標及納入年度考核的六項重點工作六項重點工作六項重點工作定義定義可追蹤、衡量的數據可追蹤、衡量的數據建立并完善預算管建立并完善預算管理體系理體系建立并推進預算控制體系流程化、標準化，建立并推進預算控制體系流程化、標準化，及時、無差錯地完成預算審核及控制工作，及時、無差錯地完成預算審核及控制工作，及時提供高質有效的預算執行分析及財務分及時提供高質有效的預算執行分析及財務分析報告析報告工作完成的延遲天數；工作完成的延遲天數； 分析報告的差錯數量；分析報告的差錯數量；有無分析結論，結

38、論是否精當有無分析結論，結論是否精當編制核算規范手冊編制核算規范手冊編制會計核算規范手冊，對科目設置、核算編制會計核算規范手冊，對科目設置、核算項目設置及典型業務的分錄處理等予以規范項目設置及典型業務的分錄處理等予以規范手冊編制完成時間；手冊編制完成時間；達到核算口徑統一、連續的要求達到核算口徑統一、連續的要求完善、優化管理報完善、優化管理報告告完善、優化現行管理報告體系，設立新的報完善、優化現行管理報告體系，設立新的報告模板并予以實施，為經營管理決策提供快告模板并予以實施，為經營管理決策提供快捷、可靠的財務信息支持捷、可靠的財務信息支持新模板設立完成時間；新模板設立完成時間；新模板在新模板在

39、ERPERP系統中設立完成時系統中設立完成時間間優化資金、資產及優化資金、資產及庫存管理流程庫存管理流程結合結合ERPERP項目的實施，對現有的資金管理、資項目的實施，對現有的資金管理、資產管理及庫存管理流程進行梳理、檢討并優產管理及庫存管理流程進行梳理、檢討并優化化各項流程修改完成時間；各項流程修改完成時間；因流程疏漏導致的重大財產安全因流程疏漏導致的重大財產安全事故事故網絡及數據安全管網絡及數據安全管理理加強對網絡軟硬件及數據庫的安全管理，如加強對網絡軟硬件及數據庫的安全管理，如增設防火墻，實時備份，應急方案搭建等等增設防火墻，實時備份，應急方案搭建等等具體工作任務完成時間；具體工作任務完

40、成時間；因管理疏漏導致的重大因管理疏漏導致的重大ITIT信息安信息安全事故全事故OAOA系統優化系統優化建設基于建設基于InternetInternet網路平臺的的企業郵箱系網路平臺的的企業郵箱系統統項目完成時間；項目完成時間；項目完成效果評估（驗收評估）項目完成效果評估（驗收評估）20七、七、KPI指標及納入年度考核的六項重點工作指標及納入年度考核的六項重點工作KPIKPI指標指標權重權重目標值或完成標準目標值或完成標準評分規則評分規則建立完善財務建立完善財務管理制度、會管理制度、會計核算制度計核算制度15%15%建立符合集團及各行業子公司的建立符合集團及各行業子公司的財務管理制度、會計核算

41、制度財務管理制度、會計核算制度推遲完成推遲完成1 1個月扣個月扣3%3%，推遲完成，推遲完成2 2個月扣個月扣6%6%，推遲完成推遲完成3 3個月扣個月扣10%10%ERPERP成功上線成功上線15%15%金蝶報表模塊、陽光供應鏈上線金蝶報表模塊、陽光供應鏈上線并通過驗收并通過驗收推遲推遲1 1個月上線扣個月上線扣2.52.5，推遲兩個月上線扣，推遲兩個月上線扣5 5；未通過驗收扣；未通過驗收扣5 5（庫存準確率不達標扣（庫存準確率不達標扣2.52.5；其他未達標扣；其他未達標扣2.52.5，其中財務總帳，其中財務總帳未與應收應付貫通，應收應付未與分銷模塊未與應收應付貫通，應收應付未與分銷模塊貫通，或財務與業務數據不一致，均視為驗貫通，或財務與業務數據不一致，均視為驗收不通過）收不通過）房地產銷售系統上線并通過驗收房地產銷售系統上線并通過驗收推遲推遲1 1個月上線扣個月上線扣2.52.5，推遲兩個月上線扣，推遲兩個月上線扣5 5。會計及管理報會計及管理報告的提報告的提報20%20%及時性及時性推遲一次（月）扣推遲一次（月）扣1%1%，全年扣完，全年扣完1010為止為止準確性準確性每月出現一個差錯扣每月出現一個差錯扣0.1%0.1%，每月扣完，每月扣完1%1%為止，全為止，全年扣完年扣完5 5為止為止全面性全面性每月缺少一張報表扣每月缺少一張報表扣0.5%0.5%