1、調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月399#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將此憑證紅沖。 （銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月399#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-工行-阜外 92674.30貸：銀行存款-人民幣-中行-東城 92674.30財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月401#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將此憑證紅沖。 （銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月401#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于

2、入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-工行-阜外 100801.63貸：銀行存款-人民幣-中行-東城 100801.63財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月402#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將此憑證紅沖。 （銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年3月402#憑證，中行存款調(diào)阜外，由于入賬時(shí)借貸方銀行科目做反，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-工行-阜外 105992.38貸：銀行存款-人民幣-中行-東城 105992.38財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查

3、2010年5月460#憑證，代北京收租費(fèi)（民生），由于入賬時(shí)金額入錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證紅沖。 財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年5月460#憑證，代北京收租費(fèi)（民生），由于入賬時(shí)金額入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：借：銀行存款-人民幣-民生-方莊 178.20銀行存款-人民幣-民生-方莊 3,762.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 148.50銀行存款-人民幣-民生-方莊 3,168.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 8,950.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 673.20銀行存款-人民幣-民生-方莊 594.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 4,950.00銀行存款-人民幣-民生-方莊

4、10,950.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 8,950.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 4,950.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 14,900.00銀行存款-人民幣-民生-方莊 11,610.80貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 178.20銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 3,762.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 148.50銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 3,168.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 8,950.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 673.20銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 594.00

5、銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 4,950.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 10,950.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 8,950.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 4,950.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 14,900.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 11,610.80財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年5月471#憑證，代北京收租費(fèi)（中行），由于入賬時(shí)其他應(yīng)付款-其他-內(nèi)部往來(lái)科目下部門(mén)入錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證紅沖。 財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年5月471#憑證，代北京收租費(fèi)（民生

6、），由于入賬時(shí)其他應(yīng)付款-其他-內(nèi)部往來(lái)科目下部門(mén)入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：借：銀行存款-人民幣-中行-東城 1,770.86銀行存款-人民幣-中行-東城 1,644.37銀行存款-人民幣-中行-東城 268.65銀行存款-人民幣-中行-東城 2,889.81銀行存款-人民幣-中行-東城 856.24銀行存款-人民幣-中行-東城 272.44銀行存款-人民幣-中行-東城 272.44銀行存款-人民幣-中行-東城 934.08銀行存款-人民幣-中行-東城 934.08銀行存款-人民幣-中行-東城 1,644.37銀行存款-人民幣-中行-東城 10,795.75銀行存款-人民幣-中行-東城 982.7

7、3銀行存款-人民幣-中行-東城 525.42銀行存款-人民幣-中行-東城 2,597.00銀行存款-人民幣-中行-東城 973.00銀行存款-人民幣-中行-東城 272.44銀行存款-人民幣-中行-東城 953.54銀行存款-人民幣-中行-東城 544.88銀行存款-人民幣-中行-東城 817.32銀行存款-人民幣-中行-東城 274.40銀行存款-人民幣-中行-東城 817.32銀行存款-人民幣-中行-東城 1,089.76貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1,770.86銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1,644.37銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 268.

8、65銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 2,889.81銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 856.24銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 272.44銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 272.44銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 934.08銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 934.08銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1,644.37銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 10,795.75銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 982.73銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 525.42其他應(yīng)付款-其他-其他 2,597.00銀

9、行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 973.00銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 272.44銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 953.54銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 544.88銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 817.32其他應(yīng)付款-其他-其他 274.40銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 817.32銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1,089.76財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄 調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證紅沖。 財(cái)務(wù)主管： 審核：

10、制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 1770.86 貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1770.86財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 1644.37 貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 1644.37財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月

11、記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 2597 貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 2597財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 274.4 貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 274.4財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證

12、調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 2597 貸：其他應(yīng)付-其他-其他 2597財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月759#憑證，調(diào)整5月記-471號(hào)憑證 代北京收租費(fèi)（中行），由于調(diào)整憑證時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將憑證調(diào)整為： 借：銀行存款-人民幣-中行-東城 274.4 貸：其他應(yīng)付-其他-其他 274.4財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月82#憑證，代北京收租費(fèi)（民生），由于入賬時(shí)借方銀行科目錯(cuò)做成銀行存款-人民幣-中行-東城，實(shí)際應(yīng)為銀行存款-人民幣-民生-方莊，現(xiàn)將此憑證紅沖。 （銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查201

13、0年6月82#憑證，代北京收租費(fèi)（民生），由于入賬時(shí)借方銀行科目錯(cuò)做為銀行存款-人民幣-中行-東城，實(shí)際應(yīng)為銀行存款-人民幣-民生-方莊，現(xiàn)將此憑證調(diào)整為： （銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-民生-方莊 8950貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 8950財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年5月419#憑證，中行存款調(diào)阜外，金額為陸萬(wàn)伍仟肆佰零陸元捌角三分，由于實(shí)際銀行查無(wú)此筆調(diào)款，現(xiàn)將此憑證紅沖。財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：鄧佳調(diào)賬說(shuō)明查2010年7月337#憑證，代北京收租費(fèi)，入賬金額為捌仟肆佰伍拾柒元伍角整，由于入賬時(shí)借方銀行科目錯(cuò)做為銀行存款-人民幣-工行

14、-東城，實(shí)際應(yīng)為銀行存款-人民幣-中行-東城，現(xiàn)將此憑證紅沖。（銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年7月337#憑證，代北京收租費(fèi)，入賬金額為捌仟肆佰伍拾柒元伍角整，由于入賬時(shí)借方銀行科目錯(cuò)做為銀行存款-人民幣-工行-東城，實(shí)際應(yīng)為銀行存款-人民幣-中行-東城，現(xiàn)將此憑證調(diào)整為： （銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-中行-東城 8457.5貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 8457.5財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月920#憑證，付四部修理費(fèi)，入賬金額為貳仟玖佰零玖元肆角玖分，此筆修理費(fèi)應(yīng)付博瑞祥馳貳仟玖佰零玖元肆角玖分，

15、但打支票時(shí)錯(cuò)將金額打?yàn)橘E仟玖佰零玖元肆角肆分，因而在銀行余額調(diào)節(jié)表中顯示未達(dá)，目前此筆修理費(fèi)發(fā)票已報(bào)賬，發(fā)票金額為貳仟玖佰零玖元肆角玖分，針對(duì)此筆修理費(fèi)支票與應(yīng)付金額存在差額的問(wèn)題已與支票領(lǐng)用人取得聯(lián)系，收款人表示我公司無(wú)需向其補(bǔ)足差額，現(xiàn)將此憑證紅沖。財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月920#憑證，付四部修理費(fèi)，入賬金額為貳仟玖佰零玖元肆角玖分，此筆修理費(fèi)應(yīng)付博瑞祥馳貳仟玖佰零玖元肆角玖分，但打支票時(shí)錯(cuò)將金額打?yàn)橘E仟玖佰零玖元肆角肆分，因而在銀行余額調(diào)節(jié)表中顯示未達(dá)，目前此筆修理費(fèi)發(fā)票已報(bào)賬，發(fā)票金額為貳仟玖佰零玖元肆角玖分，針對(duì)此筆修理費(fèi)支票與應(yīng)付金額存在差額的問(wèn)題已與

16、支票領(lǐng)用人取得聯(lián)系，收款人表示我公司無(wú)需向其補(bǔ)足差額，現(xiàn)將此憑證調(diào)整為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-車(chē)輛租賃設(shè)備成本-日常修理及維護(hù)費(fèi)-車(chē)輛維修費(fèi) 2909.44貸：銀行存款-人民幣-工行-東升路（北分） 2909.44財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄說(shuō) 明 經(jīng)查，此筆進(jìn)賬實(shí)為6部經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)融租的一輛車(chē)車(chē)款的其中一部分，由于部門(mén)及融租部未及時(shí)告知，因而結(jié)算中心將此筆車(chē)款以租費(fèi)名義轉(zhuǎn)給北分帳，隨后會(huì)將此筆車(chē)款轉(zhuǎn)回總部。調(diào)賬說(shuō)明查2010年8月144#憑證，代北京付首汽旅游車(chē)公司租車(chē)費(fèi)，入賬金額為壹萬(wàn)零陸佰壹拾元整，由于入賬時(shí)借貸方科目做反，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心

17、(北京) 10,610.00貸：銀行存款-人民幣-工行-阜外 10,610.00財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年8月144#憑證，代北京付首汽旅游車(chē)公司租車(chē)費(fèi)，入賬金額為壹萬(wàn)零陸佰壹拾元整，由于入賬時(shí)借貸方科目做反，現(xiàn)將此憑證紅沖。（銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年8月936#憑證，收回北京利潤(rùn)、利息等，入賬金額為叁佰壹拾叁萬(wàn)壹仟叁佰肆拾叁元肆角陸分，由于入賬時(shí)收回北京利潤(rùn)科目做錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證紅沖。財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年8月936#憑證，收回北京利潤(rùn)、利息等，入賬金額為叁佰壹拾叁萬(wàn)壹仟叁佰肆拾叁元肆角陸分，由于入

18、賬時(shí)收回北京利潤(rùn)科目做錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證調(diào)整為：借：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 3,131,343.46 貸：本年利潤(rùn) 2,032,129.87應(yīng)付利息 865,117.28 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 79,021.44應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交失業(yè)保險(xiǎn)基金 3,318.18應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) 33,212.45應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交大額醫(yī)療費(fèi)用互助資金 3,284.37應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交工傷保險(xiǎn)金 856.57應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-企業(yè)年金 35,105.45應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社

19、會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交生育保險(xiǎn) 2,316.79應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)-應(yīng)交住房公積金 66,066.00應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6,014.32應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 4,510.74應(yīng)付職工薪酬-其他-工會(huì)會(huì)費(fèi) 390.00財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月299#憑證，代北京收租費(fèi)（中行），入賬金額為壹萬(wàn)叁仟肆佰叁拾貳元伍角整，由于入賬時(shí)貸方科目入錯(cuò)，現(xiàn)將此憑證紅沖。 財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月33#憑證，匯北京款，入賬金額為壹拾玖萬(wàn)捌仟陸佰捌拾陸元肆角貳分，由于入賬時(shí)借貸方科目做反，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣

20、-工行-東城 198686.42貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心(北京) 198686.42財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年6月33#憑證，匯北京款，入賬金額為壹拾玖萬(wàn)捌仟陸佰捌拾陸元肆角貳分，由于入賬時(shí)借貸方科目做反，現(xiàn)將此憑證紅沖。（銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：高嫄調(diào)賬說(shuō)明查2010年9月236#憑證，代北京收租費(fèi)（阜外），入賬金額為貳萬(wàn)壹仟元整，由于節(jié)假日時(shí)間安排，此筆租費(fèi)客戶未能付款，北京五部已與客戶協(xié)商，對(duì)方將于節(jié)后馬上付款，為了避免出現(xiàn)本月銀行未達(dá)賬項(xiàng)，現(xiàn)將此憑證紅沖。財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明2010年10月收到民生銀行存款利息叁佰元

21、回單一張，回單顯示進(jìn)賬日期為2010年9月20日，后經(jīng)核實(shí)，此筆存款利息叁佰元為我公司貸款專(zhuān)戶利息進(jìn)賬，并非為我公司基本戶存款利息，收到此回單后已于2010年10月20日390#憑證入賬，現(xiàn)將此憑證紅沖。財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年11月420#憑證，代北京收款，入賬金額為肆拾壹萬(wàn)伍仟叁佰元整，實(shí)際銀行進(jìn)賬金額為肆萬(wàn)壹仟伍佰叁拾元整，由于入帳金額錯(cuò)誤，現(xiàn)將此憑證紅沖。（銀行回單見(jiàn)原憑證）財(cái)務(wù)主管： 審核： 制單：調(diào)賬說(shuō)明查2010年11月420#憑證，代北京收款，入賬金額為肆拾壹萬(wàn)伍仟叁佰元整，實(shí)際銀行進(jìn)賬金額為肆萬(wàn)壹仟伍佰叁拾元整，由于入帳金額錯(cuò)誤，現(xiàn)將憑證調(diào)整為：（銀行回單見(jiàn)原憑證）借：銀行存款-人民幣-工行-東城 41530 貸：銀行存款-人民幣-工行-結(jié)算中心（