1、泓域咨詢 /天然氣項目建設申請報告天然氣項目建設申請報告目錄一、 項目概述3二、 項目提出的理由3三、 研究結論3四、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表4五、 產品規劃方案及生產綱領5產品規劃方案一覽表6六、 建設方案6七、 公司的目標、主要職責7八、 機會分析（O）9九、 能源消費種類和數量分析9能耗分析一覽表10十、 項目技術工藝分析10十一、 項目實施保障措施12十二、 預期效果評價12十三、 建設投資估算12建設投資估算表13十四、 建設期利息14建設期利息估算表14十五、 流動資金15流動資金估算表16十六、 項目總投資17總投資及構成一覽表17十七、 資金籌措與投資計劃18項

2、目投資計劃與資金籌措一覽表18十八、 經濟評價財務測算19十九、 項目盈利能力分析21二十、 項目風險分析風險評估23二十一、 總結23一、 項目概述1、項目名稱：天然氣項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：嚴xx二、 項目提出的理由吉林正處在發展方式轉變、結構優化升級的重要關口，處在體制機制變革、發展活力蓄積的重要關口，處在優勢充分釋放、動力加快轉換的重要關口?！笆濉睍r期，是我們應對挑戰、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經濟發展

3、新常態，堅決破除路徑依賴，更加注重發揮比較優勢，更加注重體制機制創新，更加注重結構優化升級，更加注重質量效益提升，更加注重發展方式轉變，更加注重統籌協調，推動老工業基地全面振興，如期實現全面建成小康社會目標。三、 研究結論本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約6

4、5.00畝1.1總建筑面積80700.151.2基底面積27299.791.3投資強度萬元/畝407.622總投資萬元35257.612.1建設投資萬元26727.832.1.1工程費用萬元23340.502.1.2其他費用萬元2620.342.1.3預備費萬元766.992.2建設期利息萬元700.372.3流動資金萬元7829.413資金籌措萬元35257.613.1自籌資金萬元20964.343.2銀行貸款萬元14293.274營業收入萬元65500.00正常運營年份5總成本費用萬元50637.21""6利潤總額萬元14503.01""7凈利潤萬元

5、10877.26""8所得稅萬元3625.75""9增值稅萬元2998.20""10稅金及附加萬元359.78""11納稅總額萬元6983.73""12工業增加值萬元23439.86""13盈虧平衡點萬元24205.03產值14回收期年5.6915內部收益率23.98%所得稅后16財務凈現值萬元14962.35所得稅后五、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投

6、資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1天然氣undefinedundefined2天然氣undefinedundefined3天然氣undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx65500.00六、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震

7、設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計

8、初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。七、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，

9、提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、天然氣行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和天然氣行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內天然氣行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加

10、快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。八、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國

11、際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。九、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量841.49萬kwh，折合1034.19tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量15804.00/a，折合1.35tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總

12、耗能量1035.54tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229841.491034.19當量值2水m³kgce/m³0.085715804.001.35工質合計tce1035.54十、 項目技術工藝分析（一）工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活

13、動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，嚴格按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。4、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規?！钡慕ㄔO原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全

14、衛生、消防及節能等各項措施的落實。（二）工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝，生產技術通過生產技術人員和研發技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環保性的特點，項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。（三）技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環節，都聘請專家進行專門指導，使該項目無論在技術開發還是生產技術應用上，都達到現代化生產水平。十一、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科

15、學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十二、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十三、 建設投資估算本期項目建設投資26727.83萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費

16、用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計23340.50萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為10720.04萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11925.82萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為694.64萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2620.34萬元。（三）預備費本期項目預備費為766.99萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工

17、程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10720.0411925.82694.6423340.501.1建筑工程費10720.0410720.041.2設備購置費11925.8211925.821.3安裝工程費694.64694.642其他費用2620.342620.342.1土地出讓金932.77932.773預備費766.99766.993.1基本預備費345.26345.263.2漲價預備費421.73421.734投資合計26727.83十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款14293.27萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息700.37萬

18、元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息700.37175.09525.281.1.1期初借款余額7146.6351.1.2當期借款14293.277146.647146.641.1.3當期應計利息700.37175.09525.281.1.4期末借款余額7146.63514293.271.2其他融資費用1.3小計700.37175.09525.282債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計700.37175.09525.28十五、 流動資金流動資金是指項目

19、建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7829.41萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0036395.9541248.7448527.931.1應收賬款0.0016378.1818561.9321837.571.2存貨0.0012738.5814437.0616984.

20、781.2.1原輔材料0.003821.574331.125095.431.2.2燃料動力0.00191.08216.55254.771.2.3在產品0.005859.756641.057813.001.2.4產成品0.002866.183248.343821.581.3現金0.002911.673299.903882.231.4預付賬款0.004367.514949.855823.352流動負債0.0030523.8934593.7440698.522.1應付賬款0.0010988.6012453.7514651.472.2預收賬款0.0019535.2922139.9926047.053流

21、動資金0.005872.066655.007829.414流動資金增加0.005872.06782.941174.415鋪底流動資金0.0010918.7812374.6214558.38十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資35257.61萬元，其中：建設投資26727.83萬元，占項目總投資的75.81%；建設期利息700.37萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金7829.41萬元，占項目總投資的22.21%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資35257.61100.00%1.1建設投資26727.83

22、75.81%1.1.1工程費用23340.5066.20%1.1.1.1建筑工程費10720.0430.40%1.1.1.2設備購置費11925.8233.82%1.1.1.3安裝工程費694.641.97%1.1.2工程建設其他費用2620.347.43%1.1.2.1土地出讓金932.772.65%1.1.2.2其他前期費用1687.574.79%1.2.3預備費766.992.18%1.2.3.1基本預備費345.260.98%1.2.3.2漲價預備費421.731.20%1.2建設期利息700.371.99%1.3流動資金7829.4122.21%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投

23、資35257.61萬元，其中申請銀行長期貸款14293.27萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資35257.61100.00%1.1建設投資26727.8375.81%1.2建設期利息700.371.99%1.3流動資金7829.4122.21%2資金籌措35257.61100.00%2.1項目資本金20964.3459.46%2.1.1用于建設投資12434.5635.27%2.1.2用于建設期利息700.371.99%2.1.3用于流動資金7829.4122.21%2.2債務資金14293.2740.54%2.2.1用于建設投

24、資14293.2740.54%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入65500.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2998.20萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費

25、用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用50637.21萬元，其中：可變成本41925.39萬元，固定成本8711.82萬元。正常經營年份項目經營成本48459.82萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加359.78萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=14503.01（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額