1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上EAS系統(tǒng)日常使用指南目錄1 賬務(wù)處理 22應(yīng)收管理模塊操作 83應(yīng)付管理模塊操作 144固定資產(chǎn)模塊操作 185 零星操作 24一、帳務(wù)處理 1.1 科目設(shè)置路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【主數(shù)據(jù)】-【科目】-【會計科目】 1.1.1 科目新增EAS系統(tǒng)里的所有一級科目和部分二級科目是由總部統(tǒng)一設(shè)置，不允許修改增減；用戶可以根據(jù)自己需要新增下級科目： 進入會計科目界面，點擊菜單欄中，進入“科目類別新增”界面，如圖上圖中，科目編碼和科目名稱為必填項，客戶可以根據(jù)需要設(shè)置輔助帳、核算外幣和調(diào)匯事項。注意：Ø 科目新增時，系統(tǒng)會自動將當前選中的科目編碼、科目類型、損益

2、類型等顯示在科目編碼錄入框中；在實務(wù)中，用戶可以選中需要增加下級科目的上級科目后再點擊新增，以減輕工作量，降低差錯；Ø 科目新增下級科目時，如果當前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，系統(tǒng)會提示是否自動將上級科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的下級科目上；用戶操作時要確保其準確性；Ø 上級輔助賬類型不允許用戶修改，本級輔助賬類型必須在核算項目上包含上級輔助賬類型，即上級輔助賬類型中的所有核算項目必須在本級輔助賬類型中都存在。Ø 設(shè)置外幣科目，注意只對貨幣性資產(chǎn)科目進行調(diào)匯，工程預(yù)付款及其他應(yīng)付款等非貨幣性資產(chǎn)期末不調(diào)匯科目編輯界面說明如下， 1.1.2 科目修改、刪除 科目的修改和刪除比較簡單，

3、點擊菜單欄中或來處理。注意：Ø 科目有下級科目或業(yè)務(wù)發(fā)生后，不允許刪除科目Ø 科目使用后，不允許修改科目類別、本級輔助賬類型、損益類型等1.2 憑證處理路徑：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】除了受三個受控系統(tǒng)控制的會計科目不能在總賬系統(tǒng)直接錄入外,其他科目都可在總賬系統(tǒng)錄入憑證，科目是否為受控科目可以在【會計科目】的“受控系統(tǒng)”一欄中查看；一般而言，受控科目包括1122 應(yīng)收賬款、1123 預(yù)付賬款、1221.02 其他應(yīng)收款外部單位往來、2203預(yù)收賬款、2202.01 應(yīng)付賬款已開票應(yīng)付款、2241.02 其他應(yīng)付款外部單位往來、1601固定資產(chǎn)、1602 累計折舊

4、以及1603 固定資產(chǎn)減值準備等。 1.2.1 憑證新增1.2.1.1 憑證新增界面介紹進入【憑證新增】界面，憑證新增界面如下，上圖中，1. 記賬日期和業(yè)務(wù)日期：都是默認為系統(tǒng)當前日期，用戶也可自行修改；2. 憑證類型：默認為“記”，用戶不用調(diào)整；3. 憑證號：憑證暫存或提交后，由系統(tǒng)自動生成；4. 會計期間：默認為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改；5. 附件數(shù)：默認為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)；6. 摘要：對于憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取；7. 科目：可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊

5、【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若選擇的科目有輔助賬，系統(tǒng)會在分錄行下方會出現(xiàn)輔助賬行供錄入；8. 金額借、貸方：金額分為借方和貸方兩欄，只有當科目欄中選擇了科目內(nèi)容才能進行金額錄入；在分錄行下方出現(xiàn)的輔助賬行里錄入金額，會自動顯示在借、貸方，雙擊空白的借（貸）方可調(diào)整金額借貸方向。 另外，憑證的最后筆分錄可通過“Ctrl+F7”或“=”自動調(diào)平，不需手工輸入。9 .分錄行右上角的 按鈕：用戶可用此增加、插入或刪除分錄行1.2.1.2 憑證新增操作 1）進入“憑證新增”界面，可以直接進行憑證新增操作；若憑證做完后再新增時，直 接點擊左上角菜單欄，新增空白界面； 2）按照財務(wù)要求，摘要、科

6、目、金額為必填項：l 填制摘要時，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取（用戶可以在摘要庫里點擊新增、修改摘要內(nèi)容）；l 登入科目時，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入； l 金額填寫在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可 3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點擊菜單欄中后，修改分錄行中“幣 別”后錄入原幣金額；本位幣金額會根據(jù)系統(tǒng)中默認匯率進行自動生成； 4）涉及貨幣資金科目的，還需要指定現(xiàn)金流量

7、表項目：點擊菜單欄上， 進入現(xiàn)金流量錄入界面，如圖選中上方的現(xiàn)金類科目每一條分錄，分別在下方的現(xiàn)金流量選出相應(yīng)對方科目，指定主表項目及金額，最后確定； 具體操作為：下拉“對方科目”一欄，選出之前分錄中的非貨幣資金科目；指定相應(yīng)的主表項目，即貨幣資金表項目（為方便大家指定，EAS系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好了貨幣資金表項目，大家可在貨幣資金表項目中查詢相應(yīng)費目進行指定）5）根據(jù)會計憑證數(shù)，補充附件數(shù)6）點擊菜單欄中的，提交保存憑證；若憑證只是暫存，可點擊 1.2.1.3憑證新增注意事項Ø 為方便用戶錄入憑證分錄，EAS系統(tǒng)提供憑證錄入設(shè)置選項（直接點擊F11或選擇工具欄中“編輯”選項），如圖

8、16; 與主客戶間的應(yīng)付水電、應(yīng)收氣體款抵賬后收款的現(xiàn)金流量表指定為應(yīng)收銷貨款：收款+本月抵沖的水電，采購貨款：本月抵沖的水電。 Ø 憑證保存時點擊，只是暫存憑證，不是正式憑證。憑證保存時務(wù)必點擊Ø 需要復(fù)制憑證的，可使用。1.2.2 憑證查詢及相關(guān)處理 1.2.2.1 憑證查詢進入【憑證查詢】界面，彈出條件查詢對話框用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置篩選條件、以及篩選出憑證的排序條件后進入憑證序時簿，如圖，在序時簿界面，用戶可以進行對憑證進行新增、修改、作廢、刪除以及復(fù)核、審核、過賬等處理，還可以聯(lián)查到某一科目當期期間的明細賬。注意：Ø 修改或刪除憑證時，應(yīng)確保憑證狀態(tài)為

9、“已提交”；若已被復(fù)核、審核、過賬或結(jié)賬的，應(yīng)當先進行反操作Ø 調(diào)整以前期間現(xiàn)金流指定錯誤，無需反過賬、反結(jié)賬等處理，可直接重新指定1.2.2.2 憑證編號調(diào)整 用戶刪除當期憑證后，EAS系統(tǒng)會將刪除掉的缺失編號分配給新增的憑證；從而出現(xiàn)“憑證號在前，但記賬日期在后”的情況。因此，我們要在刪除憑證后調(diào)整憑證編號。 調(diào)整編號的方法有兩種：1）用直接指定，為某一憑證直接指定系統(tǒng)缺失編碼（常用做法）：選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點擊工具欄中的 ，顯示如下對話框 編號可以由系統(tǒng)自動生成缺失的憑證號或由用戶指定； 注意：調(diào)整后，原憑證號被刪除，應(yīng)確保不發(fā)生斷號的情況；可使用加以檢查，及時調(diào)整2

10、）系統(tǒng)自動調(diào)整：點擊工具欄中的 ，系統(tǒng)將對本期所有已提交憑證進行重新編號 1.2.2.3憑證處理每月關(guān)帳前，要確保所有憑證都已審核過賬，涉及貨幣資金的還需出納復(fù)核。用戶應(yīng)當定期對憑證進行復(fù)核、審核及過賬，即選中相應(yīng)憑證（可多選），點擊菜單欄中的（或點擊鼠標右鍵）進行相應(yīng)操作； 注意：出于內(nèi)控管理需要，憑證的反復(fù)核、反審核及反過賬需要之前復(fù)核、審核及過賬的人員親自操作；其余人員沒有權(quán)限 1.2.2.4 憑證打印憑證也是在【憑證查詢】的憑證序時簿里進行，選中相應(yīng)憑證（可多選），點擊工具欄中的 ，選擇相應(yīng)的憑證打印格式后進行打印。若打印位置有差異的，可在頁面設(shè)置的“走紙微調(diào)”進行調(diào)整1.3 月末結(jié)賬

11、 每月終了，需要對當期憑證進行結(jié)賬處理，以便生成相關(guān)報表。路徑：【總賬】-【期末處理】做法如下圖所示， 注意：Ø 在進行下一環(huán)節(jié)操作前，應(yīng)將上一環(huán)節(jié)生成憑證先進行過賬處理；Ø 結(jié)轉(zhuǎn)損益時，要確保不論金額正負，成本費用均在借方，收入在貸方Ø 期末結(jié)轉(zhuǎn)不必立即完成，可在生成報表以后進行，以方便對憑證進行修改二、應(yīng)收管理模塊操作 應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款（外部單位往來）增加、預(yù)收賬款減少時應(yīng)生成應(yīng)收單；反之則需要填制收款單 2.1 應(yīng)收單錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單新增】 點擊，空白應(yīng)收單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日

12、期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 單據(jù)類型：常用的單據(jù)類型有“銷售發(fā)票”和“其他應(yīng)收單”兩種；銷售發(fā)票：正常銷售商品時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入具體銷售物料；其他應(yīng)收單：正常銷售之外選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用u 付款方式：默認為“賒銷”，不作修改u 往來類型：為“客戶”u 往來戶:補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 價外稅：勾上時，稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率，如消費稅u 含稅：勾上時，單價錄入“單價”，金額錄入在明細欄中“應(yīng)收金額”；不勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄

13、入在明細欄中“金額”u 明細欄：會因單據(jù)類型的不同發(fā)生變化 銷售發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補充數(shù)量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應(yīng)科目）以及應(yīng)收科目（受控科目）； EAS系統(tǒng)有自動計算，單價和金額任選其一填寫 其他應(yīng)收單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補充稅率、對方科目（即受控科目對應(yīng)科目）、應(yīng)收科目（受控科目）和應(yīng)收金額（含稅）或金額（不含稅）2）錄入完信息后點擊，系統(tǒng)自動審核應(yīng)收單 2.2 應(yīng)收單生成憑證 路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單查詢】1）在“應(yīng)收單條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入應(yīng)收單序時簿；2）選中未生成

14、憑證的應(yīng)收單，查看應(yīng)收金額、稅額等信息是否正確，若已開發(fā)票的，還要補充已開票金額信息；修改方法：進入應(yīng)收單明細點擊取消審核，再點擊，修改補充相關(guān)信息，并提交 3）在應(yīng)收單序時簿里選中應(yīng)收單價4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存2.3 收款單錄入收款（包括收到票據(jù)）后，用戶應(yīng)在EAS系統(tǒng)生成收款單，收款單可從應(yīng)收單推式生成，或直接錄入收款單。2.3.1推式生成 1）在應(yīng)收單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)收單明細，進入應(yīng)收單后，點擊，下推生成收款單，如圖 2）生成的收款單的必填項同直接錄入的收款單一致2.3.2 直接錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單新

15、增】 點擊，空白收款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 收款類型：常用的單據(jù)類型有“銷售回款”和“預(yù)收款”兩種；銷售回款：核算應(yīng)收賬款時選擇；預(yù)收款：核算預(yù)收款時選擇；u 結(jié)算方式：指收款方式，常用的有“應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”u 收款科目：若為銀行存款，收款賬戶不能為空（若用戶直接選擇收款賬戶，收款科目會自動變?yōu)殂y行存款）u 往來類型: 為“客戶”u 往來戶：補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 對方科目：指受控科目u 明細欄：補充應(yīng)收金額2）信息后錄入完點擊，系統(tǒng)自動審核收款單3）點擊，確認已收款

16、4）點擊，并，保存收款結(jié)果注意：若發(fā)生銷售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進行操作：² 銷售退回在應(yīng)收單模塊操作，金額輸負數(shù)。² 返還預(yù)收款在收款單里操作，收款類型選擇退預(yù)收款，金額輸負數(shù)。 2.4收款單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單查詢】1）在“收款單條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入收款單序時簿；2）選中未生成憑證的收款單，點擊3）憑證生成后，修改摘要，補充附件數(shù)后，提交保存若要修改收款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消收款以及反審核，方能進行修改。 2.5 銷售回款結(jié)算 為保證應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等賬齡的準確性

17、，用戶應(yīng)定期對銷售回款進行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括應(yīng)收回款的直接結(jié)算以及預(yù)收款沖抵應(yīng)收賬款等。路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算處理】-【銷售回款結(jié)算】 1）進入“結(jié)算處理條件查詢”對話框，如圖 其中，主對賬單是指應(yīng)收單；輔對賬方為收款單在條件查詢對話框中注意，u 單據(jù)日期從較早時間到現(xiàn)在；u 要打勾；u 過濾的往來類型為“客戶”，往來戶要全部選出，從“01.01”到“02.99.001”；u 往來有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據(jù)類型按照正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進行對沖后，再與其他類型單據(jù)進行結(jié)算

18、。3）點擊，再進行，EAS系統(tǒng)會自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配；若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點擊，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進行維護，但主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計必須相等。 4）結(jié)算后，點擊查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖 對沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄， 要對新生成的憑證修改摘要后再提交2.6 期末結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】1）期末檢查期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對應(yīng)、哪些收款單沒有確認往來戶等問題，預(yù)防錯誤的發(fā)生。 用戶應(yīng)先在對

19、話框（如下圖）中維護受控科目，并勾選需要進行檢查的項目，后點擊確定。系統(tǒng)自動檢查，并告知檢查結(jié)果。2）期末對賬 期末對賬用來檢查受控科目金額與單據(jù)金額的一致性，當選擇按科目總額對賬時，可以選擇多個科目一起對賬；當選擇按科目對賬時，需要逐一選擇科目進行對賬；按單據(jù)總額對賬，是指將單據(jù)的金額加減合計后與對賬科目的加減合計后進行對賬，一般情況下選擇按單據(jù)總額對賬。當選擇的科目下掛了往來類型的輔助賬時，往來類型允許進行選擇。對賬報表也顯示往來戶的內(nèi)容；如果沒有下掛往來戶核算項目，則往來戶代碼范圍不支持查詢并且顯灰色，同時對賬報表不顯示核算項目的內(nèi)容；如圖1）用戶設(shè)置受控科目；2）有輔助賬的科目還應(yīng)將外

20、來類型設(shè)置為“客戶”（往來戶可不選）；3）有美金業(yè)務(wù)的，幣別除選擇“人民幣”外，還要再選擇“美元”進行對賬3）期末結(jié)賬期末對賬檢查正確后可進行結(jié)賬。用戶按照EAS系統(tǒng)提示步驟進行結(jié)賬，如圖三、應(yīng)付管理模塊操作應(yīng)付賬款（已開票應(yīng)付款）及其他應(yīng)付款（外部單位往來）增加、預(yù)付賬款減少時應(yīng)生成應(yīng)付單；反之則需要填制付款單3.1 應(yīng)付單錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單新增】 點擊，空白應(yīng)付單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 單據(jù)類型：常用的單據(jù)類型有“其他應(yīng)付單”、“采購發(fā)票”和“采購費用發(fā)票”三種；其他應(yīng)付單：

21、受控科目為其他應(yīng)付款時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用；采購發(fā)票：發(fā)生生產(chǎn)費用時選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入采購物料；采購費用發(fā)票：發(fā)生非生產(chǎn)費用時選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入費用；u 付款方式：默認為“賒銷”，不作修改u 往來類型：為“供應(yīng)商”u 往來戶:補充對方供應(yīng)商名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 價外稅：勾上時，稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率，如消費稅u 含稅：勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄入在明細欄中“應(yīng)付金額”；不勾上時，單價錄入“單價”，金額錄

22、入在明細欄中“金額”u 明細欄：會因單據(jù)類型的不同發(fā)生變化 采購發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補充數(shù)量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應(yīng)科目）以及應(yīng)付科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動計算，單價和金額任選其一填寫； 其他應(yīng)付單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補充稅率、對方科目（即受控科目對應(yīng)科目）、應(yīng)付科目（受控科目）和應(yīng)付金額（含稅）或金額（不含稅）； 采購費用發(fā)票：同其他應(yīng)付單操作2）錄入完信息后點擊，系統(tǒng)自動審核應(yīng)付單3.2 應(yīng)付單生成憑證 路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單查詢】1）在“應(yīng)付單條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，

23、進入應(yīng)付單序時簿；2）選中未生成憑證的應(yīng)付單，查看應(yīng)付資料是否正確，若資料有誤，應(yīng)及時修改；修改方法：進入應(yīng)付單明細點擊取消審核，再點擊，修改補充相關(guān)信息，并提交； 3）在應(yīng)付單序時簿里選中應(yīng)付單據(jù)，；4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存；注意： 若發(fā)生采購?fù)嘶亍⒎颠€預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進行操作3.3 付款單錄入付款（包括支付票據(jù)）后，用戶應(yīng)生成付款單，可從應(yīng)付單推式生成，或直接錄入。3.3.1推式生成 1）在應(yīng)付單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)付單明細，進入應(yīng)付單后，點擊，下推生成付款單，如圖 2）生成的付款單的必填項同直接錄入的付款單一致3.3.2 直接錄入路徑：

24、【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單新增】 點擊，空白付款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 付款類型：常用的單據(jù)類型有“采購付款”、“預(yù)付款”兩種；采購付款：核算應(yīng)付賬款時選擇；預(yù)付款：核算預(yù)付款時選擇；u 結(jié)算方式：指付款方式，常用的有“應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”u 付款科目：若為銀行存款，付款賬戶不能為空（若用戶直接選擇付款賬戶，付款科目會自動變?yōu)殂y行存款）u 往來戶類型: 為“供應(yīng)商”u 往來戶：補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 對方科目：指受控科目u 明細欄：補充應(yīng)付金額

25、2）信息后錄入完點擊，系統(tǒng)自動審核付款單3）點擊，確認已付款3.4付款單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單查詢】1）在“付款單條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入付款單序時簿；2）選中未生成憑證的付款單，點擊3）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存若要修改付款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消付款以及反審核，方能進行修改。3.5 采購付款結(jié)算 為保證預(yù)付賬款能及時處理，用戶應(yīng)定期對付款情況進行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括預(yù)付款沖抵應(yīng)付賬款等。路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【結(jié)算處理】-【采購付款結(jié)算】 1）進入“結(jié)算處理條件查詢”對

26、話框，如圖 其中，主對賬單是指應(yīng)付單；輔對賬方為付款單在條件查詢對話框中注意，u 單據(jù)日期從較早時間到現(xiàn)在；u 要打勾；u 過濾的往來類型為“供應(yīng)商”，往來戶要全部選出，從“01.01”到默認為空；u 往來有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據(jù)類型按照正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進行對沖后，再與其他類型單據(jù)進行結(jié)算。3）點擊，再進行，EAS系統(tǒng)會自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配；若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點擊，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進行

27、維護，但主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計必須相等。4）結(jié)算后，點擊查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖 對于對沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，選擇適當?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則； 要對新生成的憑證修改摘要后再提交3.6 期末結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】 操作步驟和應(yīng)收管理的期末處理操作類似四、固定資產(chǎn)模塊操作4.1 新增固定資產(chǎn)卡片路徑：【財務(wù)會計】-【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)增加】1）錄入基礎(chǔ)資料：黃色方框為必填項；其中來源方式若選擇其他應(yīng)付購入的，則可根據(jù)固定資產(chǎn)卡片下推應(yīng)付單 各項目屬性如下，2）錄入原值與折舊：黃色方框

28、為必填項； 購進原值可不填。各項目屬性如下，3）錄入核算信息：錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目； 4）錄入折舊費用科目各項目屬性如下，5）錄入完成后點擊提交并審核4.2 固定資產(chǎn)新增生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】在下圖中，選中卡片，點擊確認科目對生成憑證。注意：對生成的憑證需要修改摘要、補齊輔助賬，檢查借貸方金額4.3 固定資產(chǎn)卡片下拉生成應(yīng)付單 對于以其他應(yīng)付款方式購入的固定資產(chǎn)，由于固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款都是受控項目， EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應(yīng)付單，并為其指定已生成的憑證編號。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點擊，選擇合

29、適的轉(zhuǎn)換規(guī)則，確定后生成應(yīng)付單，如圖2）通過卡片生成應(yīng)付單，其后續(xù)處理與應(yīng)付單操作一致。3）在應(yīng)付單查詢界面，選中下推生成的應(yīng)付單，點擊工具欄中的 在憑證信息對話框里，將剛剛生成的憑證編號指定給這張應(yīng)付單。4.4 固定資產(chǎn)變更路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】 1）選中需要變更的卡片，點擊菜單欄上的，進入變更單界面，如圖， 對需要修改部分進行修改，然后點擊提交并審核；2）對于金額等發(fā)生變更的，還要再生成憑證：進入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)變更】，如圖選中卡片，生成憑證。4.5 固定資產(chǎn)計提折舊及生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【計提折舊】1）

30、計提折舊前，應(yīng)確保本月所有卡片都已被審核；2）進入計提折舊界面，選中適當?shù)挠嬏徇x項后，開始計提，如圖 計提選項中的“重提折舊時只對影響當期折舊的卡片計提”是指只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提。 計提折舊時不必擔心會EAS系統(tǒng)重復(fù)計提；系統(tǒng)會對異常情況提出報警。常見報警情況有：l 若當前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗！系統(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計提折舊！”。l 若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！”。l 若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”

31、。l 若本期已經(jīng)計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。3）折舊生成憑證；路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【折舊維護】選中折舊記錄點擊，生成憑證即可4. 6 固定資產(chǎn)清理；路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】1.選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點擊，進入清理單界面，如圖2. 選擇適當?shù)那謇韱吻謇矸绞叫畔ⅲ峤徊徍耍?. 進入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)清理】，如圖 選中相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片，并生成憑證4.7 期末結(jié)賬和應(yīng)收應(yīng)付管理模塊一樣，固定資產(chǎn)期末結(jié)賬也要經(jīng)歷對賬、結(jié)賬的步驟；其操作方法與應(yīng)收應(yīng)付管理模塊類似使用應(yīng)收、應(yīng)付、

32、固定資產(chǎn)管理模塊的注意事項：n 對應(yīng)付單、付款單進行修改時，需先取消收付款、反審核后才能進行處理；n 修改、刪除有受控科目的憑證，必須在應(yīng)付管理模塊中處理，不能在總賬模塊直接處理注意：² 若發(fā)生采購?fù)嘶亍⒎颠€預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進行操作² 若發(fā)生銷售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進行操作五、零星操作5.1 物料、供應(yīng)商、客戶的新增及引用在制作應(yīng)收應(yīng)付單過程中，可能會有新的物料、供應(yīng)商、客戶名稱出現(xiàn)，需要用戶對其進行新增及應(yīng)用。5.1.1供應(yīng)商：1）用戶制作應(yīng)付單時發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商對話框中找不到該新供應(yīng)商資料，如圖2）點擊，進入供應(yīng)商資料庫，如圖點擊，查找資料

33、庫中是否有該供應(yīng)商資料3) A若資料庫中沒有該供應(yīng)商資料：則選中左側(cè)的集團外部分開管理供應(yīng)商所在省份，點擊，進入“供應(yīng)商新增”界面，如圖維護供應(yīng)商名稱后，保存并核準；B若資料庫中已有該供應(yīng)商資料：選中該供應(yīng)商資料，點擊，在“供應(yīng)商修改”界面，如圖 在財務(wù)資料中，將本公司代碼維護進財務(wù)組織編碼中，再保存并核準；5.1.2 物料 物料的維護方法同供應(yīng)商方法相同5.1.3 客戶 需要新增客戶的，需發(fā)送郵件給上海投的陳韻衛(wèi)（chenyunwei）,注明客戶全稱及所屬省份。5.2 設(shè)置默認登陸組織 新用戶登陸EAS系統(tǒng)時，默認登陸界面為盈德氣體。用戶可自行設(shè)置默認登陸組織路徑：【系統(tǒng)平臺】-【個人信息及

34、設(shè)置】-【我的組織范圍】選中需要默認登陸的組織后，打勾，并保存5.3 應(yīng)收單的批量導(dǎo)入（相關(guān)模板請見附件）5.3.1財務(wù)開票時整理開票信息明細，并記錄在開票明細表中，一張發(fā)票對應(yīng)一行記錄；開票明細格式如圖，5.3.2 在應(yīng)收單導(dǎo)入表-草稿中，5.3.2.1 將開票明細表中的未開票數(shù)據(jù)使用選擇性粘貼到“開票數(shù)據(jù)”Sheet中，數(shù)據(jù)格式與開票明細表相同。（注意：模板目前只能處理A列到M列數(shù)據(jù)，若要增加開票明細，須在“日期”列前新增空白列）；5.3.2.2 數(shù)據(jù)錄入后，N列中的公式會根據(jù)本表中的“客戶”Sheet進行自動匹配，匹配的結(jié)果就是客戶編碼（注意：客戶”Sheet中的客戶資料取自EAS的客戶資料；若有新客戶，建議在“客戶”表更新）；5.3.2.3 在EAS系統(tǒng)中新增應(yīng)收