1、財務管理表單范本財務管理表單范本相關說明表單，已經進入我們管理的每一個環節，以數據說話的財務管理更不例外。因為表單具有簡明、清晰、標準化、通用性強等優點，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時表單也是實現管理標準化、現代化的重要工具，尤其是實施計算機管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財務管理工作者提升管理水平，我們精選了財務管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預算、融資、投資管理表單流動資產管理表單固定資產管理表單成本管理表單應收應付賬款管理表單收益管理表單財務控制與審計稽核表單財務分析管理表單在所有管理工具中，表單的通用性最強，絕大多數工具表單都不存在企業差別，甚至稱得上國際

2、通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單。一、基礎管理及預算、融資、投資管理表單 財務人員績效考核表姓名部門請假及曠職項目日數備注獎懲項目次數 分數性別平均月收入曠工嘉獎到職年月任現職日期事假記功財務工作表現病假記大功遲到晉級公假警告其他記過記大過降級重大獎勵事件簡述其他項 目評分范圍評 分工作表現工作質量及效率120能 力120操 行120服務精神120合作精神110學 識110 總 分100總評評分董事長（總經理）簽章人力資源部簽章直屬或上級主管簽 章工資調整財務管理調查表被調查單位名單被調查單位性質被調查單位規模被調查單位財務負責人類別調查項目 主要檢討事項 調查記錄會計組

3、織1規格會計組織與經營規模是否配合2結算體系分類賬及輔助賬與結算的關系3賬簿輔助賬簿與總控制賬的關系4傳票會計單位與其他單位的聯絡處理手續1速度結算表的迅速程度遲延的原因2傳票的流動開票、檢證、出納等記賬程度及手續如何傳票的流通及內部牽制是否確立3賬簿的樣式會計部門賬簿傳票與其他部門的類似及重復情形傳票樣式的改善與事務簡化傳票類的樣式的標準化財產管理1余額應付賬款與應收賬款的差額票據的利用方法是否適當2存貨資產評價存貨的方法是否適當賬目上的存量與實物存量的差異如何處理存貨是否過多固定資產賬簿記錄情形賬面價格與實際價格的差額資本支出與費用支出之分是否適當4準備金壞賬、價格變動、退積金等準備是否提

4、存5其他火災保險等的處理是否恰當調查人： 復核人：預算申請表預算編號預算項目名稱資金用途說 明單價數量申請金額合 計預算審批利潤預算表借方科目借方金額備注調整貸方科目貸方金額備注調整現金股本應收賬款公積金應收票據制造費用壞賬準備制成品原料機器設備輔料折舊設備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制品費用銷貨退回應付票據銷貨折扣應付憑單財務費用已分攤制造費財務收入已分攤管理費本期利潤融資成本分析表 對比分析期項目 年 年 差 量主權融資（所有者權益）負債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負債融資成本稅前利潤 減：所得稅稅后利潤 減：應交特種基金提取盈余公積金本年實現的可分配利潤年度資本（

5、股本）利潤率年度負債融資成本率融資需求分析表 項 目上年期末實際占銷售額%本年計劃資產流動資產長期資產資產合計負債及所有者權益短期借款應付票據應付款項預提費用長期負債負債合計實收資本資本公積留存收益股東權益融資需求總計融資結構彈性分析表項 目年 初 數年 末 數差 異彈性融資流動負債長期借款應付債券未分配利潤盈余公積（公積金）彈性融資合計非彈性融資長期應付款實收資本資本公積盈余公積（非公益金部分）非彈性融資合計總融資融資合計彈性資本結構彈性融資風險變動分析表項 目年年差異期初數期末數平均數比重期初數期末數平均數比重比重差升降幅度流動負債其中：1.····

6、··2.······3.······4.······長期負債1.······2.······3.······4.······負債合計所有者權益1、·&

7、#183;····2、······3、······4、······融資總額短期借款一覽表 截止 年 月 日 （ 單位：千元）序號貸款銀行貸款種類貸款額度年率（利息）期限已動用額度可動用額度備注 制表：投資項目績效預測一覽表 投資項目名稱投資類別預計投資金額已支付金額完成程度估計收益狀況產品產量財務其他金額收益期間回收年限收益率%合計投資項目績效統計一覽表年度：投資名稱收回期間估

8、計投資金額實際投資金額預計回收金額實際回收金額預計回收率預計收益率備注預計修正預計修正投資項目效益分析表項目編號：投資類別購置更換設備開發產品組件提高生產效率財務投資投資方案說明1234投資有效期限預計開始日期負責部門利息計算方式投資收益分析年度投資收益說 明收益性質或資金來源（利率）當期收益金額累積收益總額（利息）當期投資金額累積收益總額（利息）凈利益 合 計填表說明填寫投資款項及收益性質的說明 收益名稱或資金來源及利息填寫預定收益金額當期收益總額加本期利息及收益填寫預定投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額 回收期限：利益總額：投資價值：良好尚可不佳投資專案管理表項目編號投資

9、名稱專案進度 說 明1234567891011121314151617181920收益狀況分析說明 年度 合計實際增加收益實際投資金額凈 收 益 預計凈收益 累計凈收益 預計凈利潤 累積凈利潤 預計投資額 累計投資額 差額-+二、流動資產管理表單現金收支日報表現金庫存面額類別明細前日余額本日收入額本日支出額本日余額面額數量金額100元50元5元相關傳票數量現金收入 張現金支付 張20元1元點鈔明細來 源 事 由金 額備注假鈔合計總經理： 經理： 復核： 制表：出納收支日報表年 月 日銀行名稱存入張數存入金額支付張數支付金額 備 注票據收支合 計銀行存款銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存

10、現 金 結 存面額數量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計1分現金合計 應付本票、保證本票、貼現等記錄：總經理： 經理： 出納：出納收支統計日報表年 月 日項 目本日收支額本月合計本月預計備注現 金存 款合計前日余額收入銷售進賬票據兌現借 款私人借款預收保險金收入合計支出未進損益的：1購買固定資產2還款3支付貨款456進損益的各項費用：1租金2工資5678910111213141516支出合計現金存款存款提款本日余額總經理： 經理： 出納：現金收支月報表年 月日 期收入金額支 出 金 額結存銷貨其他合計資本收入原物料工資管理費用制造費用其他合計123456789101

11、11213141516171819202122232425262728293031經營費用收支月報表 年 月 項目本月支付額本年度累計額人事費制造費用銷售費用管理費用財務費用制造費用銷售費用管理費用財務費用福利費交通費交際費消耗品保險費動力燃料費其他合計借款余額一覽表 年 月 債權人長期借款短 期 借 款貼現票據合計短期借款營業額抵押借款存款抵押合計合 計月份周轉金統計表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現金應收賬款應收票據成品在制品原料短期投資合計分析說明資金調度計劃表 年 月 （ 單位：元）摘 要合計現金銀 行 存 款上期結存加：預計票兌收入預計其他收入減：

12、預計票據到期預計薪資支出預計水電費用預計稅捐支付預計利息支出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出資金余缺經調度后結存資金調度計劃資金預算部意見財務負責人意見資金收支預測表資 金收支內容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項 目代 號收付日期金 額主管： 經辦人：資金調度日報表 銷貨收入其他收入轉賬收入借入款項已動用借款項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額直接外銷利息收入現金銷售退稅收入票據兌現其他合計合計合計合計合計本日累計本日累計本日累計本日累計本日累計資金差異報告表年 月 日 （單位：萬元）項目預計數實際數比較增減差異原因說明1.適用范圍：資金預計數與實際數差異分析說明。2

13、.填表說明：（1）凡實際與預計數比較每項差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財務部。（2）本表由會計科填寫實際數與預算數比較增減后送各資料提供部門。 審核： 制表：資金運用月報表摘 要前月累計本 月截至本月累計備注預算實際預算實際差額預算實際差額上月轉入收入銷貨收入應收賬款回收票據兌現抵押借款票據催收私人借款其他合 計支出借款償還長期借款短期借款小計滯銷償還材料采購物品費用設備小計購買材料支付采購款費用小計支付利息固定資產購入本月結余轉入下月存貨月報表存貨類別：存貨名稱期初存貨 本期進貨 本期出庫 本期結存數量金額數量金額數量金額數量金額合 計 審核： 填表：原材料月報表材料類別：材料名稱期初結存 本期進貨 本期出庫 本期結存數量金額數量金額數量金額數量金額合 計 審核： 填表：產成品月報表產品類別：產品名稱期初結存 本期進貨