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文檔簡介

1、高品質文檔2022年出納工作交接范文 一、交接日期： XX年x月x日 二、詳細業務的移交： 1庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符； 2庫存國庫券：478000元，經核對無誤； 3銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調整表”核對相符。 三、移交的會計憑證、帳簿、文件： 1本年度現金日記帳一本； 2本年度銀行存款日記帳二本； 3空白現金支票xx張（xx號至xx號）； 4空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）； 5托收承付登記簿一本； 6付款托付書一本； 7信匯登記簿一本； 8金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符； 9銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項

2、說明一份； 10 四、印鑒： 1xx公司財務處轉訖印章一枚； 2xx公司財務處現金收訖印章一枚； 3xx公司財務處現金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；XX年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。 六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。 移交人：xxx（簽名蓋章） 接管人：xx（簽名蓋章） 監交人：xxx（簽名蓋章） 移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已打算將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接： 一、交接日期： XX年x月x日 二、詳細業務的移交： 1庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符

3、，月記帳余額與總帳相符； 2庫存國庫券：478000元，經核對無誤； 3銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調整表”核對相符。 三、移交的會計憑證、帳簿、文件： 1本年度現金日記帳一本； 2本年度銀行存款日記帳二本； 3空白現金支票xx張（xx號至xx號）； 4空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）； 5托收承付登記簿一本； 6付款托付書一本； 7信匯登記簿一本； 8金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符； 9銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份； 10 四、印鑒： 1xx公司財務處轉訖印章一枚； 2xx公司財務處現金收訖印章一枚； 3xx公司財務處現金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；XX年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。 六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。 移交人：朱xx（簽名蓋章）

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