1、費用報銷流程.填列報銷單3.票據(jù)粘貼一、費用報銷程序費用報銷首先由報銷人員填制費用報銷單，交部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)理部副經(jīng)理等審批簽字,而后交財務部會計、財務部經(jīng)理審核,將審核后的報銷單據(jù)交經(jīng)理部經(jīng)理審批，報銷人員將簽字手續(xù)完善的報銷單交財務部會計填制記賬憑證,并在職工報銷匯總表上簽字確認，財務部填制費用報銷集中支付明細表由財務部經(jīng)理交經(jīng)理部經(jīng)理審批簽字，交事業(yè)部機關(guān)財務部集中付款。附報銷流程圖如下:所朝iIfWuSwlI圖1一報銷流程圖二、報銷日期的規(guī)定事業(yè)部每周報銷一次，每周五事業(yè)部資金集中不予報銷；月末最后三天及月初三天因財務要結(jié)賬上報報表，不予報銷。報銷人員將報銷單據(jù)交給財務部，財務部

2、及時審核報銷單據(jù)，并做賬務處理，以便能及時交予事業(yè)部機關(guān)集中付款。外區(qū)項R的報銷單隨到隨報。項目報銷只對接項R經(jīng)理或項R專職報銷人員。三、發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵儓箐N經(jīng)辦人為發(fā)票真?zhèn)蔚呢熑稳耍瑔挝粚ζ渚哂杏谰玫淖匪輽?quán)。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權(quán)拒收。報銷經(jīng)辦人在粘貼發(fā)票之前必須查驗發(fā)票的真?zhèn)危l(fā)票查驗無誤后再按照財務相關(guān)要求進行粘貼。（一）發(fā)票真?zhèn)尾樵兎绞?. 網(wǎng)絡查詢方式友商網(wǎng)發(fā)票查詢地址：陜西省國家稅務局網(wǎng)址：,cn/portal/site/site/portal/sxgs/index.jsp陜西省地方稅務局網(wǎng)址：http

3、:,cn/wssw/jsp/login.jsp湖北省地方稅務局網(wǎng)址：http:/www.hb方-tax,gov,cn/湖北省國家稅務局網(wǎng)址：http:/swcx.hbnE青島市國家稅務局網(wǎng)址：,cn/sst/青島地稅發(fā)票真?zhèn)舞b別網(wǎng)址：,cn/fpzw/天津市地方稅務局發(fā)票查詢網(wǎng)址：3/indexQuery,jsp天津市國家稅務局發(fā)票流向查詢系統(tǒng)網(wǎng)址：2. 電話查詢方式撥打納稅服務熱線12366,按照語音提示直接查詢發(fā)票真?zhèn)巍?、到當?shù)刂鞴芏悇諜C關(guān)查詢（二

4、）發(fā)票票面信息核對1、發(fā)票專用章無論何種類型的發(fā)票，必須蓋有相應的發(fā)票專用章，且發(fā)票專用章上的單位名稱與開票單位的名稱必須一致，發(fā)票專用章上的納稅人識別號與查詢結(jié)果顯示的信息必須一致。如不一致，則為套票，視同假發(fā)票處理，不予報銷。2、付款單位名稱發(fā)票票面的付款方名稱統(tǒng)一為“中建三局建設工程股份有限公司”（定額發(fā)票除外），付款方為“個人”或“其他單位名稱”的發(fā)票，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條將不予以報銷。四、報銷單的填列報銷單只能用黑色鋼筆或黑色中性筆填寫，保證單據(jù)票面整潔，填寫完整，如：日期、金額、所在部門（項目）、事由、用途、附件張數(shù)及相關(guān)人員簽字，報銷人簽字務必清晰可辯，在報銷單的右上角空白

5、處注明收款人的姓名及卡號，用于核查。書寫發(fā)生錯誤（包括單據(jù)上所有填寫事項）時，請重新填制一張，嚴禁用涂改、刮榛、挖補或者用藥水除字跡方法改錯。1、費用報銷單特別注意報銷招待費時用途不要寫“經(jīng)營”、“禮品”或招待具體某人的字眼，簡單的寫明某項目（部門）的招待費即可。報銷金額欄一律頂格寫。大寫金額的規(guī)范寫法：壹、貳、奏、肆、伍、陸、槊、捌、玖、拾、佰、仟、萬、元、角、分、整（如12,345.90元，大寫為壹萬貳仟奏佰肆拾伍元玖角整）。小寫金額的阿拉伯數(shù)字不得連筆寫。幣種符號（）與阿拉伯小寫金額數(shù)字之間不得留有空白。不要寫經(jīng)營、或招待具體某人的字眼，簡單的寫明目的圖2費用報銷單樣本2、差旅費報銷單報

6、銷人據(jù)實填寫出差起止時間及地點，火車、飛機等交通工具的票價金額及相關(guān)訂票、住宿等費用金額，財務部根據(jù)事業(yè)部財務管理辦法關(guān)于職工出差補助的規(guī)定計算出出差補貼，并填寫合計金額。出差補貼由中建三局安裝事業(yè)部，財務部計算起止時間及地點交通費出差補貼K它月起點月n終點交通T具金額人數(shù)天數(shù)補貼標準金楨項口金額r炸4泥/r夕.斗?1禱起止時間及地點交通費出差補貼K它月起點月n終點交通T具金額人數(shù)天數(shù)補貼標準金楨項口金額r炸4泥/r夕.斗?1禱、旅費報銷單填寫。站門：壑倉辦心冬夕以年4月萬出差人:頂兔華由:列磁慎娜網(wǎng)燧瑟丁杭合計以寫）：腴佟衣於溢心劫疔7“/泓夕報銷人忌經(jīng)理（7）財務審批壓）部門主管分管領(lǐng)導（

7、p附單據(jù)3A,合計金額：由財務部計算填寫.圖3一差旅費報銷單樣本3、報銷流程：報銷人簽字一部門主管簽字一分管領(lǐng)導簽字一財務部審核一總經(jīng)理簽字。五、票據(jù)的粘貼票據(jù)粘貼遵循八彳對齊的原則，粘貼范圍以報銷單大小為界，須緊貼報銷單從右往左橫向貼，相鄰票據(jù)間留出一定間隔距離，票據(jù)較多時可分行粘貼，不得豎向粘。定額發(fā)票按金額大小順序粘貼。粘貼時注意不要遮擋以下重要票面信息：發(fā)票金額、印章、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、密碼及付款方名稱。報銷單必須平鋪粘貼，務必整齊干凈，實貼票據(jù)張數(shù)務必與報銷單正面填寫的附單據(jù)數(shù)一致。報銷單背面左上角粘貼步驟-12粘貼步驟-11粘貼步驟-1()粘貼步驟-12粘貼步驟-11粘貼步驟-1()粘貼步驟