1、財務部每月工作總結財務部每月工作總結20xx年，是酒店穩步成長的一年， 是酒店提升管理服務 的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里， 財務部緊緊圍繞”強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度 流程、控制成本能耗、提升服務水平”的經營思路，遵照王 總關于”嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量”的要 求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不 斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各 項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。一、主要經營指標完成情況二、經營管理方面 20xx年，在王總和楊總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務 核算，堅持

2、完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完 成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動， 隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒 店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：1 、制度建設和流程管理：一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修 訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程 的可操作性，并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用 表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作 順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據。2、補充完善酒店薪酬制度：通過服務銷售獎的制定、 核算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制 度，

3、合理地配合了酒店工資薪酬改革。3、會計賬務的規范和整理：借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自 查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正， 拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規范性 并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規范，以更好地完整地核算經營狀況。4、經營報表的分析和變動：根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經 營提供有力借鑒和參考依據。5、加快往來資金運轉：制定完善相應的應收應付賬款 歸集和傳遞程序及加以表格規范，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生

4、，加快資金回籠；加強與供應商的聯系和協作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。6、加強賬務審核監督：嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭 受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不 受損害。7、建立合理物資流轉程序：合理節能降耗，管理各種 材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各 種材料物資的購進、發出和保管，建立起各種相關流程和明 細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫 手續管理，建立物品存放、使用等程序。8、加強安全檢查監督：樹立安全防范意識，安全事故 無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全 隱患，

5、做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查， 涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安 全，防患于未然，制定了部門安全檢查規范，保證了財務部 安全經營，全年無安全事故發生。9、提高科技操作程度，拓展酒店新業務：依靠本酒店有利辦公條件，加強系統操作，加強日常經營系統審核監督， 嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作，認真執行各種表單的操作規程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度 要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等；規范系統賬戶設置，為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎， 使酒店操作、管理再上新臺階。三、今后努力的方向其一要發揚團隊精神，公司經營不 是個人行為，個人能力

6、必竟有限，如果大家擰成一股繩，就 能做到事半功倍。其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒 店每一個點和面，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門 意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督 職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、 稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更 利于今后的工作。總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極 并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工 作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建 立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時 調整，雖然我們也在不

7、斷地開展民主評議和員工座談會，促 進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在 以后新的年度里，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理 順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷 提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理 水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實時工作狀態， 督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起 來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立 于不敗之地。財務部每月工作總結20XX年，是及不平凡的一年， 在公司董事會及經營班子 的下，財務部全體員工，團結，緊密，的了公司會計核算、 報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和

8、結 算多項工作任務。地了財會工作在企業管理中的作用，回想 一年來的工作，主要有幾點：1、20XX年財務預算計劃工作。今年 1月份，xx總公司 及公司班子的工作要求，市場情況，在反復歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標開拓穩妥的原則， 在反復各意見的基礎上，向xx總公司上報了 2009年公司財 務計劃。并且，xx總公司下達公司的 2009年計劃任務，層 層分解，下達了 2009年計劃任務指標。，財務計劃的，財務 部對各部計劃任務逐月檢查和分析，各計劃任務指標中的問題，為公司制定經營決策依據。2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作，是xx 公司會計報表次上報 xx總公司，這對

9、會計決算工作了更高 的要求。財務部會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊 心協力，加班加點不計報酬，保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地了會計決算工作任務。3、 員工集資工作。利息支出，減支增效。今年4月初，xx總公司發展項目急需籌措資金的要求，公司班子的決定， 財務部組織員工動員集資，半個月內集資xx萬元，了公司為中陜總公司發展項目籌措資金的任務。6月份，多方努力，從XX工行XX支行貸款XX萬元，了資金短缺，歸還了員工 集資借款項XX萬元，為公司節約利息支出 XX萬元。今年11 月至12月，公司有三筆銀行貸款到歸還期限，銀行規定， 如按期歸

10、還貸款，一加罰息 XX，一取消公司貸款 XX萬元額 度，直接公司信貸信譽。對此，公司著急。公司與財務部多 種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，動員員工退住房 公積金后集資等辦法，籌措資金XX多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公 司節約利息支出XX萬元。4、中小企業融資工作。XX公司從去年4月份整體劃轉 XX總公司管理，總公司要求，努力把企業做大做強，企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，現有資產的最大效 益，已是公司經濟工作的環節。為此，2009年財務部在資產抵押貸款中小企業融資，做了工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員

11、工工資發放賬 號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資 料，多次貸款調查。公司和財務部的多次努力，6月份從xx支行貸款xx萬元。9月份后，公司有工商行 xx支行X筆貸 款XX萬元到期，財務部全力以赴，公司，員工集資等辦法 籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。2009年為中陜總公司解決中小企業融資XX萬元，財務部代表公司為XX總公司發展解決急需資金問題，了成績。5、 財會工作量化管理。20XX年，財務部人員了，以后 財會人員新手增多，如何財會工作工作任務，帶領財務部新 老員工又好又快的工作任務，財務部主要從量化管理入手，

12、 對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、 財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務量化， 輕重緩急，分工，規定，到人，月初計劃，月中檢查，月末 考核，使財務部工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、 規范保質保量的按時了工作任務，使公司能夠財務信息平臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務狀況，為公司制定經 營決策了依據。6、 財務人員學習。財政部新頒布的38個會計準則，新 的企業所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所 得稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的技術。7、 會計檔案的歸檔整理工作。今年 3月份，財務部對

13、 XX年年會計憑證、報表、帳本了登記，會計檔案工作要求了 XX年年會計檔案整理工作。8、總公司xx集團成立，財務部的工作，總公司審計組 了企業改制審計任務。9、公司總經理辦公室了營業執照的年審工作任務。10、XX年年稅務清算工作任務。11、XX年年貸款證年檢及企業信貸等評審工作。12、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。明年財會工作要點：1、公司已4年日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將 是財務工作的。2、組織財會人員學習新會計準則，財會人員技術。3、 搞好資金結算，與銀行的，多次辦理xx萬元貸款的 分批到期轉貸工作任務。4、搞好財務部財會量化工作管理。5、會計電算化工作質量。財務部每月工

14、作總結回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領 導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按 集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2006年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指 導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作 要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特 點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相

15、結 合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎 工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組 織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳 實相符。二、會計管理方面1、資產管理：酒店 20xx年8月試開業，資產眾多，價 值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管 理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部 門建立資產管理卡片建全在用

16、資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月 工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資 產進行審核，做到萬無一失。2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及 時收回各項應收款項， 對員工賠償物品及電話費超支等個人 掛帳均在當月工資中扣回， 做到清理及時，為公司減少損失。3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起， 即從前臺收銀到日夜審、 出納，每個環節緊密銜接， 相互監控，發現問題，及時上報（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及 定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合

17、同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及 時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對 回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回 收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由 會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定 期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。三、對內、對外協調方面1、對內：協助領導班子控

18、制成本費用開支，一、編制 費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點 一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛 利率各項經營指標， 及時準確地向各級領導提供所需要的經 營數據資料，為領導決策提供了依據。 協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢 稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人 提供合理避稅的依據。四、其他工作：1 、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合

19、工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統 全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工， 組織員工參加各項活動。3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到 問題及時與集團財務部進行溝通并解決。4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，