1、中鐵電氣化局集團第三工程有限公司建筑段物資管理辦法第一章總則第一條物資管理是企業經濟管理的重要組成部分，為適應 段發展目標，實現項目管理效益最大化，提高段經濟效益。根據 國家相關法律、政策和集團公司、三公司規章制度，結合段的實 際，制定本辦法。第二條 本辦法適應段項目部（以下統稱為：責任主體單位）。第三條 物資管理嚴細化，從源頭上控制好材料的“量差”、 “價差”。第四條 物資管理過程規范化：完善物資采購、供應、考核 體系、物資成本分析。第五條 物資堅持“歸口管理，分級負責”。段物資部全面負 責段物資工作，對責任主體單位實行物資規章制度監督和業務指 導。責任主體單位必須設立物資員負責本項目的物資

2、管理工作， 履行物資相關權利，承擔物資相關責任。第二章 物資計劃管理第六條 物資需用計劃：項目在施工準備階段，責任主體單 位（項目部）工程部專業技術人員（或總工）及物資員依據投招 標文件、中標文件以及施工方案（根據設計文件、施工圖紙及現場 調查編制的）提報物資申請計劃，在物資申請計劃中要依 據甲供、甲控、局供、自購進行物資分類；對于防洪、防護等安 全物資在物資申請計劃中要注明，并單獨核算，要建立單獨的材 料明細賬。物資申請計劃 內容包括物資名稱、規格型號、材質、單 位、數量、單價、金額，編制說明除其他說明外還要注明收貨地 址、收貨人、聯系電話、到貨時間；物資原材料要付核算表。編 制完的物資申請

3、計劃（含甲供、甲控、局供、自購）經項目經理 審批。同時上報段物資部一份（附電子版）。第七條物資變更計劃：由于工程設計方案及設計圖紙和工程 施工方案變更時，工程技術人員要及時追加或核減物資需用計 劃。物資員根據物資變更計劃及時變更物資申請計劃，填寫物資申請計劃變更單，物資采購計劃要及時做到追加或核減（變 更計劃中要注明變更原因，增加、減少數量分別以“+”、“ - ”表示）。工程技術員與物資員要經常溝通，在滿足工程需要的同 時，杜絕不必要的浪費。第三章物資采購管理第八條 物資的分類：主要物資、一般物資分類如下（1）主要物資如下：消防設備、通風設備、暖通設備、給排水設備、鋼材、木材、水泥、門窗、配電

4、箱、防靜電地板等。（2）一般物資為：磚、瓦、灰、砂、石、防水材料、保溫材料、管材、管件及其它地方零星物資。（3）主要物資實行招議標采購。主要物資采購：各項目部涉及到的大中型材料及質量控制要求嚴格的材料（消防設備、通 風設備、暖通設備、給排水設備、鋼材、木材、水泥、門窗、配 電箱、防靜電地板），必須由段統一招標采購或由項目部組織招標，段委派人員進行監督；一般物資實行比價采購。一般物資采購（磚、瓦、灰、砂、石、及其它地方零星物資）貨比三家，進 行采購。裝飾、安裝、防水、保溫材料（燈具、插座、地板磚、 涂料、吊頂、管材、管件）等，必須由項目部指定產品，施工隊 負責成本進行采購。（4 ）物資在建設工程

5、施工合同中有要求的按合同執行。第九條物資采購制度物資采購過程堅持三公開一監督原 則，公開辦事政策，公開辦事程序，公開辦事結果，加強監督。 嚴禁化整為零，分散采購。各責任主體單位切實加強物資采購計 劃申報、審核管理制度，堅持滿足生產需要和性能價格比最優原 則。1、物資采購方式：通過招標、邀標、議標、詢質比價等形式， 體現公開、公平、公正、有序競爭擇優選購。2、一般采購權限劃分原則：1）、物資采購預算中單項物資價值在20萬元以下，責任主體單位負責人任組長，由責任主體單位自行組織招標，招標過程 完善。招標結果報段物資部備案。2 ）、單項物資價值在20萬元及以上不足50萬元的物資集 中采購：責任主體單

6、位負責人任組長，段物資部人員任副組長， 段招標工作小組審核并審批招標文件及方案，物資集中采購由項 目部組織，段物資部配合招議標。3）、單項物資價值在 50萬元及不足100萬元的物資集中 采購，由段主管領導審批，物資招議標領導小組審核，由段物資 部組織與責任主體單位聯合招標。4）、單項物資價值在 100萬元以上的物資集中采購，在段 招標領導小組統一領導下，由段物資部組織招標采購，責任主體 單位派人參加。3、責任主體單位應堅持集中采購為主。爭取批量效益的原 則，盡力降低采購成本。4、責任主體單位在物資采購中，供應商的選擇優先在公司 審核的“合格供方名冊”中選擇，對于名冊以外的潛在供應商要 嚴格按供

7、應商審批程序辦理。堅持對供方進行資質審查的原則， 以減少采購風險，提高供應保證程度。“合格供方名冊”實行動態管理（經公司法律事務部提供的 黑名單嚴禁在公司范圍內投標），每年對供應商進行評估一次， 應商由各責任主體單位首先進行評審并上報段物資部，段物資部 根據評審結果每年末對各專業“合格供應方名冊”進行更新，上 報公司。5、堅持質量合格、價格合理、售后服務好和交貨及時的原 則，需要行政許可的產品，生產廠家必須持有有效的行政許可證。 杜絕盲目采購。6、物資采購堅持“誰采購，誰負責”的原則，即誰采購， 誰承擔降低采購成本和承擔質量、服務保證責任。堅持進行全過 程成本核算的原則，7、物資采購嚴禁無計劃

8、或超計劃采購。確因施工方案的變 更，原計劃采購無法利用的物資，應積極聯系交換或退貨；對于 錯采購、超采購的物資必須退、換貨。8、堅持在保證質量，價格合理的前提下，優先采購信用等 級高的供應商提供的物資，確保施工進度順利進行。第十條物資合同管理1、段所屬責任主體單位所簽訂合同要遵守中華人民共和 國合同法，合同采用統一格式，合同章采用段合同專用章。不符 合要求的項目部，及時統計合同，補簽，由段統一蓋章。并留一份合同原件報段物資部存檔。2、合同簽訂堅持“誰采購，誰簽訂”的原則，段所屬責任主體單位統一按公司修訂的工業品買賣合同格式簽訂；建設單位有特殊要求的除外。3、 責任主體單位及物資員每季度末上報季

9、度內發生的物 資合同匯總單（含物資名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、供應廠家、合同編號、合同簽訂時間、采購形式等），合同原件一式多份由責任主體單位存檔備案，同時上交段物資部存 檔備案。第十一條物資結算方式1、工程物資料款支付前要確認物資型號、規格、數量、質 量、資料等是否正確、完善，核對物資委托采購計劃、物資訂貨 合同、物資正規發票是否齊全。2、責任主體單位簽訂的合同根據段財務制度和資金管理辦 法承付。3、工地用材料，除責任主體單位購買的外，由責任主體單 位指定施工隊自行購買的材料，實行物資代付款制度，物資員調 查當地單價（不少于三家），施工隊物資合同由責任主體單位備案，付款前計算量，由

10、物資員核對材料合同，進場材料的數量、 質量，及提供的發票等有關的物資臺賬，做出物資付款計劃，報總工及項目經理審批，無誤后報段物資部及財務部審批，審批 后由責任主體單位代施工隊向材料商支付物資款。按量付款。每 一次支付完后的各項資料物資員整理歸納，同時報段物資部及財 務部備案。每月物資員對所管轄的項目部發生的付款進行歸納整 理填寫物 資 付款清 單，報段物資部財務部審核，備案。第四章物資成本過程控制第十二條材料核算1、總量控制，計劃供料。對于主要物資材料，要認真按計劃供料。2、每季度定期對材料成本進行分析，掌握工程物資預算價、 投標合同價及實際市場供應價，分析對比物資需用計劃與物資采 購存在的量

11、差原因。及時采取優化改進措施、降低消耗成本。3、物資員及時將鋼材、木材、石子、沙子、片石、水泥等地采材料市場價填寫物資價格調查表上報段物資部，段統一上報公司（郵箱：），公司建立工程材料價格信息庫。由公司定期 進行發布。4、工地物資員統計物資收發料、物資付款計劃及執行情況，物資使用情況，物資發票入賬情況，填寫物資價格調查表 物 資收貨單物資發貨單收發物資統計單，每月 對收貨發貨進行統計歸納填寫物資收貨匯總單和物資發貨 匯總單報物資部及財務部審核。第十三條 段所屬責任主體單位物資員必須建立物資管理臺 帳，每月的收料單、發（領）料單等必須進行編號，從進料到發料必須有隨同的材料質保書編號和試驗單編號，

12、專項材料無法做 試驗的，應有材料質保書隨同。每月對收料單、發（領）料單、 材料質保書、試驗委托單、試驗報告等進行整理和存檔。責任主 體單位管理資料，特別是到料登記臺帳、發料登記臺帳、盤點庫 存記錄、各類賬頁和收發憑證必須整潔、清晰、做到“三無（無 涂改、無挖補、無污損）”，計算正確。每月段物資部及項目部物資員必須對工地物資進行物資成本的匯總，填寫物資成本匯 總單，報物資部財務部歸檔。第十四條 建立物資價格信息網絡加強物資的賬物管理及微 機管理。對物資的賬物管理，物資員的賬務處理要做到日清月結， 賬、卡、物、資金“四對口” ，建立物資管理信息系統。第十五條構建物資控制比價信息網絡平臺。根據工程的

13、主 要材料的數量及概、預算價格、項目部物資員根據價格信息網絡 提供的有關價格資料進行比較，了解供應價和出廠價的具體情 況，做到心中有數，嚴格控制價格，堅決克服那種不比質比價， 盲目米購行為。第十六條 對已購買使用的材料設備，各項目部物資員統計 已購買的消防通風設備、暖通電氣設備、給排水設備、鋼材、水 泥、門窗、防靜電地板等有關主材的物資表格，合同，及有關材 質報告，合格證和試驗資料，及各種材料的圖紙對應規格型號要 求，填寫已購物資匯總單和物資付款清單由總工進行審 查，發回段物資部。材料報告、合格證、試驗資料及圖紙的有關 說明，掃描后編號發回段物資部。相關技術資料及合同不合要求，或資料不全的，責

14、令所屬項 目部限期整改。第五章物資安全管理第十六條進行裝卸作業時要按章辦理相關手續，確保人身 安全和物資設備安全。第十七條 加強物資產品、工器具的質量安全意識。嚴格執 行驗收標準，堅決杜絕不合格產品進入施工現場。對安全勞動防 護物品要單獨建賬。第十八條 火工品及易燃易爆、腐蝕物品嚴格執行國家的有 關規定，妥善保存，并嚴格執行相關程序，確保每道環節有序可 控。第六章物資管理考核第十九條 段物資部負責貫徹執行集團公司和公司內部有關 物資管理方面的方針政策，規章、制度。并依據本標準和“物資 管理考核評分細則”（附件一）對段下屬責任主體單位物資管理 工作進行監督、指導，年終總評一次。第二十條 組織相關

15、部門不定期對各項目進行物資采購、合 同檢查、物資申請計劃、管理效能等專項檢查，并將檢查結果予 以通報，檢查結果納入年底考核。第七章剩余物資及施工工具管理第二十一條對于已完成工程項目，責任主體單位要將工程 剩余物資及采購的施工工具清單上報段物資部。高精密施工工具 要返還到段料庫，剩余物資及施工工具的處理結果要報段備案。 段各項目部施工工機具要建立明細臺賬，以備工具的周轉利用。“剩余、折舊、廢舊物資的管理”按（附件二）執行。第八章附則第二十二條 本辦法自公布之日起施行，之前辦法與本辦法 要求不一致的，以本辦法為準。附件一項目名稱：物資管理環節考核評分細則序號必備條件評 分標準評 分 合 計扣分原因

16、ABC1物資計劃的及時性、實 用性、完整性是必要條 件，物資計劃有申報依 據，審批是否全面，計 劃是否能夠滿足施工生 產的需要是關鍵。物資計劃所列明細 齊全，申報依據齊 全，審批過程全面， 能夠及時滿足施工 生產，并能夠將計劃 及時上報公司。物資計劃所列明 細齊全，申報、 審批基本全面， 能夠滿足施工生 產需要，能夠上 報公司。物資計劃所列明細 不齊全，申報依據、 審批過程不全，基本 可以滿足施工生產， 不能及時上報公司2018 2015170142物資招標流程規范完 善，零星采購物資質優 價廉，招標資料齊全， 招標物資能夠在滿足施 工生產需要。物資招標按公司要 求進行，公司參與過 程監督。在

17、保證物資 質量的前提下價格 低廉，招標文件齊 全，能夠及時服務生 產。零星采購公開、 公正、公平。物資招標滿足公 司要求，公司委 托過程監督，質 量價格滿足要 求，招標文件可 以滿足要求，能 夠滿足施工生產 要求。零星采購 一般物資招標不規范，公 司無參與過程監督。 資料不齊全，質量價 格一般，零星采購隨 意、。1813 1810 12093物資合同簽訂規范，甲 供、甲控、自購合同分 類明細，物資供貨服務合同簽訂齊全規范， 分類明確，能夠滿足 生產需要，上報公司合同簽訂基本規 范。有分類，可 以滿足生產需合同簽訂不規范，內 容不齊全，滿足生產 滯后，不能按時上報12及時，合同能夠及時上報公司備

18、案，承付貨款合理及時。能夠按進度承 付貨款。要，能夠上報公 司。可以按進度 承付貨款。公司備案。按進度承付貨款滯后。101279064倉庫管理標準化，物資 單據憑證齊全，物資發 放制度健全。能夠及時 上報各種物資報表。倉庫物資堆碼標準 化，物資憑證能夠實 行三檢查，三核對， 發放物資及時，手續 完善并能及時上報 各種資料。倉庫物資滿足堆 碼要求，各種物 資憑證基本齊全，發放手續基 本健全，上報資 料基本可以。倉庫物資堆碼不規 范，憑證不齊全，發 放手續不健全，上報 資料不及時。11911810075限額領料制度健全，作 業流程規范，獎罰制度 明確。物資成本核算嚴 細。堅持限額領料，制度 健全，

19、操作規范，有 明顯的節約效果。獎 罰嚴明。物資成本核 算嚴細。限額領料制度 有，基本在執行， 節約基本明顯， 獎罰基本嚴明。 有部分物資成本 核算限額領料制度名存實亡。節約效果不明 顯。物資成本核算不 健全。1211 12810076施工工具臺帳健全，施 工工具保管保養良好， 個人工具管理臺帳齊 全。施工工具購置申報 齊全。竣工后施工工具 登記詳細能夠及時上 報。施工工具臺帳全面， 工具保管保養良好， 工具管理規范，購置 工具有審批。工程竣 工后工具清單能夠 及時上報公司。施工工具基本良 好，臺帳基本全 面。工具管理基 本規范。竣工后 可以上報工具清 單。施工工具臺帳不健 全，工具管理較亂， 竣工后不能及時上 報工具清單。1091068057剩余物資能夠分專業統 計清楚，并能及時將清 單上報公司；廢舊物資 回收及時，能夠按一定 審批手續處理。剩余物臺帳清楚，上 報及時，廢舊物資回 收及時。處理規范。剩余物資臺帳基 本清楚，上報基 本及時。廢舊物 資能回收，處理 基本規范。剩余物資臺帳基本 清楚，上報不及時， 廢舊物資管理不規 范。1210 12811078工程信息管理及時全