1、精選優質文檔-傾情為你奉上 實驗報告課程名稱 ERP軟件 實驗課所在班 09審計1班 班級與班級代碼 09審計1班 專 業 審計學 指導教師： 向曉書 學 號： 姓 名： 陳佳樂 提交日期： 2011-12-12 廣東商學院教務處 制姓名 陳佳樂 實驗報告成績 評語： 指導教師（簽名） 年 月 日說明：指導教師評分后，交經濟與管理實驗教學中心辦公室保存。用友軟件固定資產系統實驗報告ERP財務管理系統實驗課程，通過用友ERP財務管理系統實驗教程課程主要以ERP-U8(V8.72)為實驗平臺，以一個單位的業務貫穿始終，深入淺出地講解了用友財務軟件的總賬系統功能、UFO報表系統、固定資產管理系統、薪

2、資管理系統、應收款與應付款管理系統，一共六個子系統的使用，通過掌握其功能特點及應用方式，提高我們在信息化環境下的業務處理能力。固定資產系統是ERP財務管理系統中相對獨立的一個子系統，在實際工作中運用較為廣泛，其部分功能與總賬聯系較為緊密。本實驗報告將選取固定資產系統作為對象，針對綜合實驗中的固定資產系統作為試驗項目重點，介紹固定資產系統從建立固定資產子帳套、基礎設置、錄入原始卡片、修改固定資產卡片、增加固定資產、計提本月折舊并制單、生成增加固定資產的記賬憑證、對賬與結賬、賬表管理、固定資產減少、固定資產變動、批量制單等內容及其功能。一、實驗目的系統學習固定資產系統初始化；掌握固定資產卡片的輸入

3、方法；掌握固定資產系統日常業務處理的主要內容和操作方法；掌握固定資產增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產折舊的處理過程及操作方法；了解固定資產賬套內容及作用，熟悉固定資產月末轉賬、對賬及月末的操作方法。二、實驗內容1200賬套固定資產系統的參數固定資產賬套的啟用月份為 “2006年1月”，固定資產采用“平均年限法（一）”計提折舊，折舊匯總分配周期為一個月；當（月初已計提月份=可使用月份-1）時將剩余折舊全部提足。固定資產編碼方式為“2-1-1-2”；固定資產編碼方式采用手動輸入方法，編碼方式為“類別編碼+序號”；序號長度為“5”。要求固定資產系統與總賬進行對賬；固定資產對賬科目為“1

4、501固定資產”；累計折舊對賬科目為“1502累計折舊”；對賬不平衡的情況下允許固定資產月末結賬。2固定資產選項設置設置與財務系統的接口：固定資產缺省入賬科目：1501；累計折舊缺省入賬科目：1502。3部門對應折舊科目（如下表所示）部門對應折舊科目部門名稱貸方科目人事處管理費用折舊費（）財務部管理費用折舊費（）采購部營業費用（5501）銷售部營業費用（5501）生產車間制造費用（4105）4固定資產類別（如下表所示）固定資產類別類別編碼類別名稱使用年限（年）凈殘值率（）計提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建筑物平均年限法（一）通用樣式011行政樓302正常計提平均年限法（一）通用樣式012廠房

5、302正常計提平均年限法（一）通用樣式02機器設備平均年限法（一）通用樣式021辦公設備53正常計提平均年限法（一）通用樣式5固定資產增減方式（如下表所示）固定資產增減方式增加方式對應入賬科目減少方式對應入賬科目直接購入銀行存款建行存款（）出售固定資產清理（1701）投資者投入實收資本（3101）投資轉出長期股權投資其他股權投資（）捐贈資本公積接受捐贈非現金資產準備（）捐贈轉出固定資產清理（1701）盤盈待處理財產損益待處理固定資產損益（）盈虧待處理財產損益待處理固定資產損益（）在建工程轉入在建工程（1603）報廢固定資產清理（1701）6固定資產原始卡片（如下表所示）固定資產原始卡片卡片編號

6、000010000200003固定資產編號固定資產名稱8號樓12號樓電腦類別編號011012021類別名稱行政樓廠房辦公設備部門名稱人事部生產車間財務部增加方式在建工程轉入在建工程轉入直接購入使用狀況在用在用在用使用年限30年30年5年折舊方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）開始使用日期2005-01-082005-03-102005-06-01幣種人民幣人民幣人民幣原值19000凈殘值率223凈殘值800090004500累計折舊40000305152000對應折舊科目管理費用折舊費制造費用管理費用折舊費7修改固定資產卡片將卡片編號為“00003”的固定資產（電腦）的折舊方式

7、由“平均年限法（一）”修改為“年數總和法”。8新增固定資產2006年1月15日，直接購入并交付銷售一科部使用一臺電腦，預計使用年限為5年， 原值為21000元，凈殘值為3%，采用“雙倍余額遞減法”計提折舊，并生成增加固定資產的記賬憑證。9計提本月折舊并制單三、實驗步驟與成果（一）固定資產系統初始化1建立固定資產賬套（1）在企業應用平臺中，選擇“財務會計”中的 “固定資產”命令，系統彈出“這是第一次打開此帳套，還未進行過初始化，是否進行初始化？”對話框，單擊“是”；（2）在“固定資產初始化向導-約定及說明”對話框中，選中“我同意”；（3）打開“固定資產初始化向導-啟用月份”，單擊“下一步”；（4

8、）打開“固定資產初始化向導-折舊信息”，選擇主要折舊方法為“平均年限法（一）”；（5）單擊“下一步”，打開“固定資產初始化向導-編碼方式”對話框，選擇固定資產編碼方式為“手工輸入”，序號長度為“5”；（6）單擊“下一步”，打開“固定資產初始化向導財務接口”對話框，在“固定資產對賬科目”欄錄入“1501”，在“累計折舊對賬科目”欄錄入“1502”，選中“在對賬不平情況下允許固定資產月末結賬”，單擊“下一步”；（7）單擊“完成”，固定資產建賬完成。專心-專注-專業2設置選項（1）執行“設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。（2）單擊“編輯”按鈕，單擊“與財務系統接口”選項卡，設置固定資產默認入

9、賬科目為1501；累計折舊默認入賬科目為1502，單擊“確定”按鈕。如圖所示。 3.設置部門對應折舊科目（1）執行“設置”|“部門對應折舊科目”命令，進入“部門編碼表列表視圖”窗口。（2）選擇“人事部”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼表單張視圖”窗口，在“折舊科目”欄目錄入“”，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法錄入其他部門對應的折舊科目。4.設置固定資產類別（1）執行“設置”|“資產類別”命令，打開“類別編碼列表視圖”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“類別編碼單張視圖”窗口。（3）在“類別名稱”欄錄入“房屋及建筑物”，在“折舊方法”欄選擇“平均年限法（一）”，在“卡片樣式”

10、欄選擇“通用樣式”。如圖所示。（4）單擊“保存”按鈕，錄入02號資產。（5）選中“固定資產分類編碼表”中的“01房屋及建筑物”分類，再單擊“增加”按鈕，錄入011號資產。單擊“保存”按鈕。（6）以此方法錄入其他固定資產分類。 5.設置固定資產的增減方式（1）執行“設置”|“增減方式”命令，打開 “增減方式列表視圖”窗口。（2）單擊選中“直接購入”所在行，再單擊“修改”按鈕，打開“增減方式單張視圖”窗口，在“對應入賬科目”欄錄入“”，單擊“保存”按鈕。如圖所示。（3）以此方法繼續設置其他的增減方式對應的入賬科目。6.錄入固定資產原始卡片（1）執行“卡片”|“錄入原始卡片”命令，打開“資產類別參照

11、”。（2）雙擊固定資產分類編碼表中的“011行政樓”，進入“固定資產卡片”窗口。（3）在“固定資產名稱”欄錄入“8號樓”。（4）單擊部門名稱欄，再單擊“使用部門”按鈕，打開“本資產部門使用方式”。 單擊“確定”按鈕，打開“部門參照”，選擇“人事部”，單擊“確定”按鈕。（5）單擊“增加方式”欄，再單擊“增加方式”，打開“增減方式參照”，選中“在建工程轉入”，單擊“確定”按鈕。（6）單擊“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”，選擇“在用”，單擊“確定”按鈕。（7）在“開始使用日期”欄錄入“2005-01-08”。（8）在“原值”欄錄入 “”。（9）在“累計折舊”欄錄入“400

12、00”。（10）單擊“保存”按鈕。如圖所示。 7.修改固定資產卡片（1）執行“卡片”|“卡片管理”命令，進入“卡片管理”窗口。（2）單擊選中“00003”所在行，再單擊“修改”按鈕，進入“固定資產卡片”窗口。（3）單擊“折舊方法”欄，再單擊“折舊方法”按鈕，打開“折舊方法參照”，選中“年數總和法”，單擊“確定”按鈕，單擊“保存”按鈕。如圖所示。 8.增加固定資產（1）執行“卡片”|“資產增加”命令，打開“資產類別參照”。雙擊“021辦公設備”，進入“固定資產卡片”窗口。（2）在“固定資產名稱”欄錄入“電腦”。（3）單擊部門名稱欄，再單擊“使用部門”按鈕，打開“本資產部門使用方式”。 單擊“確定

13、”按鈕，打開“部門參照”，選擇“銷售一科”。（4）單擊“增加方式”欄，再單擊“增加方式”，打開“增減方式參照”，選中“直接購入”，單擊“確定”按鈕。（4）單擊“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”，選擇“在用”，單擊“確定”按鈕。（5）單擊“使用年限”欄，錄入“60”。（6）單擊“折舊方法”欄，再單擊“折舊方法”按鈕，打開“折舊方法參照”，選中“雙倍余額遞減法”，單擊“確定”按鈕。（7）在“原值”欄錄入 “21000”，單擊“保存”按鈕。如圖所示。 9.生成增加固定資產的記賬憑證（1）執行“處理”|“批量制單”命令，打開“批量制單制單選擇”。（2）雙擊“選擇”欄，選中要制

14、單的業務。（3）單擊“制單設置”選項卡，在“科目”欄的第一行錄入“1501”。（4）單擊“制單”按鈕，修改憑證類別為“付款憑證”，分別在第一行和第二行的摘要欄錄入“購入電腦”。（5）單擊“保存”按鈕。如圖所示。10.計提固定資產折舊（1）執行“處理”|“計提本月折舊”命令，系統彈出“是否查看折舊清單？”提示框。（2）單擊“是”按鈕。系統提示“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續？”。（3）單擊“是”按鈕，打開“折舊清單”窗口，單擊“退出”按鈕，打開“折舊分配表”窗口。如圖所示。 （4）單擊“憑證”按鈕，生成一張記賬憑證。（5）修改憑證類別為“轉賬憑證”（6）單擊“科目名稱”欄第四行，

15、錄入“1502”。（7）單擊“保存”按鈕。如圖所示。 四、收獲與體會發現問題：將本月計提折舊的轉賬憑證保存并記賬，才發現固定資產的原值錄入錯誤，將“”錄成了“50000”。解決問題：（1）通過 “查詢憑證”功能找到此轉賬憑證，將其進行沖銷。（2）把剛才沖銷的憑證進行記賬。（3）進入“固定資產”系統，通過“變動單|原值增加”功能錄入增加金額，把原值從“50000”改成“”，在“變動原因”欄錄入“業務員錄入錯誤”，并將此變動單保存。（4）通過 “處理|計提折舊”功能，重新計提本月折舊。（5）將新的計提折舊轉賬憑證進行審核記賬。收獲和體會： 題目（自定）正文實驗報告內容要求：第一部分：實驗內容概述：

16、本課程內容介紹、所學軟件系統簡介、本實驗報告可針對某一個或幾個實驗項目重點介紹實驗內容及其完成情況、完成效果綜合評價等；概述部分300-500字。第二部分：實驗目的、實驗內容、實驗步驟、實驗成果，2000-2500字。實驗過程與實驗結果可以用文字說明和圖片相結合的方法闡述。單據圖片與信息化截圖均需精心挑選，能夠證明本人完成實驗的過程或者實驗結果，同時圖片必須顯示個人提交實驗賬套與真實姓名信息，禁止用他人賬套截圖。截圖不宜過多，控制在10-15幅圖片。第三部分：發現問題、解決問題、收獲和體會，800字以上；實驗報告全文字數控制在3000-5000字（含圖片、空格）。實驗報告格式與排版要求：1.實驗報告