1、.工程工程材料采購(gòu)流程和有關(guān)規(guī)定為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料本錢控制工作，了解各工程材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程，望各工程部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。一預(yù)算部預(yù)算，工程部統(tǒng)計(jì)，審核采購(gòu)材料的數(shù)量工程中標(biāo)后，預(yù)算部對(duì)本工程所需的各種材料進(jìn)展預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)( 注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)方案，此方案作為工程收款方案主要支撐依據(jù))。工程部根據(jù)中標(biāo)書中標(biāo)合同清單和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本工程的材料需求，填報(bào)材料采購(gòu)總方案表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部，采購(gòu)部，工程部各一份。二工程部申請(qǐng)材料采購(gòu)方案1在進(jìn)場(chǎng)

2、前，工程部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求方案，如果局部材料是甲方指定的，工程必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有工程部工程經(jīng)理簽字，結(jié)合工程實(shí)際情況，工程部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間。2. 材料采購(gòu)申請(qǐng)單一一式三份，采購(gòu)部，工程部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面必須有材料申請(qǐng)人，工程工程部負(fù)責(zé)人，工程經(jīng)理簽字，缺一不可詳見樣表。否那么公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。公司采購(gòu)部原那么上不接收工程部任何人通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由

3、公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu)，方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)展采購(gòu)。在公司采購(gòu)部進(jìn)展材料采購(gòu)的同時(shí)，工程部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料采購(gòu)申請(qǐng)表，并且按正常的審批程序進(jìn)展審批，然后將審批通過的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。3. 工程中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。工程部及時(shí)將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時(shí)，工程部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后，必須進(jìn)展核算，并報(bào)公司工程部、公司采購(gòu)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批特殊情況除外。三、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)申請(qǐng)表，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的緩急。

4、由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)展采購(gòu)。1采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后，采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供給商報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供給商，進(jìn)展采購(gòu)。主要材料或是采購(gòu)量大的材料，采購(gòu)人員要選擇三家以上的供給商進(jìn)展報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供給商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展審批，采購(gòu)人員在接收到審批后的供給商后，進(jìn)展相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。如果是采購(gòu)量或者是采購(gòu)金額比擬大的材料采購(gòu)時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和防止以后的采購(gòu)糾紛，公司采購(gòu)部一定要和供給商簽訂材料采購(gòu)合同。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作

5、的供給商進(jìn)展優(yōu)先選擇采購(gòu)。四、采購(gòu)下單和送貨的時(shí)間安排采購(gòu)人員和供給商確定了采購(gòu)意向，采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供給商下單，采購(gòu)人員一定要向供給商確定材料的送提貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購(gòu)人員盡量要求供給商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供給商送貨到我們工程的工程，如果是因?yàn)椴牧喜少?gòu)量少或者是供給商離我們的工程比擬遠(yuǎn)。供給商不送貨，采購(gòu)人員可以和供給商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供給商送貨到我們工程，并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報(bào)說(shuō)明因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)展采購(gòu)到位的材料。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門，并且要說(shuō)明

6、原因。六、供給商送貨事項(xiàng)1.供給商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購(gòu)人員或者工程收貨人員工程經(jīng)理，施工員，倉(cāng)管，工程現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供給商送貨到工程現(xiàn)場(chǎng)，原那么上是由采購(gòu)人員和工程材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起了驗(yàn)收供給商送的材料。如果工程工地在外地，采購(gòu)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收，由工程經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。2.供給商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供給商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨工程的名稱，材料采購(gòu)申請(qǐng)單的編號(hào)，以及供給商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供給商的公章。現(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿工程下給公司采購(gòu)部的材料采購(gòu)申請(qǐng)表和供給商的送貨單進(jìn)展確認(rèn)，看供給

7、商所送材料是否是本工程所下的材料。如果供給商所送材料和工程材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致，工程現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)展供給商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供給商所送材料同時(shí)，供給商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供給商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)展對(duì)供給商所送材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員和工程經(jīng)理要在供給商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供給商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供給商自己留底，一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，一份給公司采購(gòu)人員。3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供給商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供給商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反應(yīng)給采

8、購(gòu)人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào)。并且及時(shí)通知公司采購(gòu)部相關(guān)人員。七、供給商的結(jié)算嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。原那么上供給商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款130號(hào)。結(jié)算時(shí)間是每個(gè)月 1-5號(hào)，由供給商提供上個(gè)月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購(gòu)部，每個(gè)月5-10是公司相關(guān)部門對(duì)供給商結(jié)算材料的審核時(shí)間。每個(gè)月1520由公司財(cái)務(wù)為供給商打材料款。供給商要帶有工程經(jīng)理，采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購(gòu)部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供給商的材料數(shù)量，

9、價(jià)格，是以供給商所提供的有公司，工程相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于有采購(gòu)合同的供給商，供給商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購(gòu)合同一起，到公司采購(gòu)部辦理結(jié)算。八、工程材料采購(gòu)合同管理工作流程根據(jù)公司的工程工程和"合同管理方法"招標(biāo)管理方法"，制作本流程 工程論證決策簽訂施工合同預(yù)算部下發(fā)方案材料單，財(cái)務(wù)部列入預(yù)算采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)研合同履行部門組織市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)展選用或招標(biāo)采購(gòu)部門草擬合同文本確定工程負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn)修改公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽合同管理部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)展審核合同管理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字合同登記

10、歸檔合同簽訂加蓋合同專用章合同履行完畢，相關(guān)部門在履行單上簽字字財(cái)務(wù)見履行單后付款合同登記歸檔九、貨物采購(gòu)流程一先款后貨的貨物采購(gòu)首批貨物的采購(gòu)：1、 公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。2、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員憑合同、有效材料申請(qǐng)方案單填寫請(qǐng)款單并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)；獲財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的請(qǐng)款單送至總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。4、 付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供給商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。5、 經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后發(fā)票由

11、采購(gòu)部送至總經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)入帳。后期貨物的補(bǔ)貨：1、 工程部庫(kù)管、工程師、工程經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)工程經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)方案。2、 材料采購(gòu)申請(qǐng)方案送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)材料供給商。3、 由采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)下發(fā)至材料供給商的有效材料采購(gòu)申請(qǐng)方案訂單填寫請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。4、 付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供給商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。二先貨后款的貨物采購(gòu)首批貨物的采購(gòu)：1、 公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需

12、合同。2、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、 下發(fā)正式訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。4、 采購(gòu)部采購(gòu)員材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后的購(gòu)貨發(fā)票至財(cái)務(wù)部填寫請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理在對(duì)請(qǐng)款單、發(fā)票予以核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款和入帳。后期貨物的補(bǔ)貨：1、 工程部庫(kù)管、工程師、工程經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)工程經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)方案。2、 材料采購(gòu)申請(qǐng)方案送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)

13、材料供給商。3、 下發(fā)正式材料采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至工程部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票。4、 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)"工程工程材料采購(gòu)流程和有關(guān)規(guī)定"辦理材料結(jié)算十、采購(gòu)相關(guān)樣表一 ：供貨通知書適用于未簽署供貨合同供貨通知書公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，考慮到 工程急需要首先進(jìn)展施工建立，該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請(qǐng)貴司積極配合。請(qǐng)貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。工程名稱： 交貨日期：201 年 月 日 交貨地點(diǎn)： 序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) 編號(hào)規(guī) 格單 位數(shù)量部位123

14、45678注：1.具體單價(jià)按今后雙方所簽定的合同及"產(chǎn)品及價(jià)格清單"。2自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請(qǐng)貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以 方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。購(gòu)貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱：經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人：聯(lián)系：聯(lián)系：負(fù)責(zé)人： ： ： 日 期：日 期：二 ：供貨通知書適用于已簽署供貨合同供貨通知書公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，以年月日簽訂的 "工程材料(設(shè)備)供貨合同"為依據(jù)，請(qǐng)貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。工程名稱： 交貨日期：201

15、年 月 日 交貨地點(diǎn)： 序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) 編號(hào)規(guī) 格單 位數(shù)量部位12345678備注注：1.具體結(jié)算單價(jià)按雙方所簽定的合同"產(chǎn)品及價(jià)格清單"。2自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請(qǐng)貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以 方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。購(gòu)貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱：經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人：聯(lián)系：聯(lián)系：負(fù) 責(zé) 人： ： ： 日 期：日 期：三： 材料(設(shè)備)收料單工程名稱：交貨日期： 交貨地點(diǎn)：序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) 編號(hào)規(guī) 格單 位數(shù)量12345678說(shuō)明：購(gòu)貨單位委派的收料員，僅限于對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)

16、展如實(shí)收貨。以上材料(設(shè)備)已供貨至購(gòu)貨單位交貨地點(diǎn)；具體結(jié)算價(jià)格按雙方所簽定的合同"產(chǎn)品及價(jià)格清單"。購(gòu)貨單位： 供貨單位：經(jīng)辦人： 確認(rèn)人：負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系：聯(lián)系： 確認(rèn)日期：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購(gòu)貨單位持一份；附表四：月度材料設(shè)備款匯總表月度材料設(shè)備款匯總表工程名稱： 時(shí)間：序號(hào)材料名稱收款單位金額元備注12345合計(jì)說(shuō)明：各類材料的"材料設(shè)備收料單"原件作為本表的附后。共份。購(gòu)貨單位：公章 供貨單位：公章公司名稱： 公司名稱：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：聯(lián)系： 聯(lián)系：日期： 日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購(gòu)

17、貨單位持一份；材料/用品申購(gòu)單工程名稱：申請(qǐng)人：申購(gòu)日期：201 年月日序號(hào)材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時(shí)間用途工程經(jīng)理 ： 日期：年月日總經(jīng)理： 日期：年月日說(shuō)明：收 料 單工程名稱： 核算單位工程： 日期： 年 月 日送貨單位： 送貨單號(hào)：合 同 號(hào)： 倉(cāng)庫(kù)類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金 額萬(wàn)千百十元角分金額大寫： 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥送貨人： 倉(cāng)庫(kù)： 收料員： 質(zhì)檢員專業(yè)人員： 備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 工程部留存；第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián) 供貨單位留存；領(lǐng) 料 單領(lǐng)料工程： 日期： 年 月 日領(lǐng)料單位： 編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金 額萬(wàn)千百十元角分合

18、計(jì)金額大寫： 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥工程經(jīng)理： 主管施工： 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員： 領(lǐng)料班組： 領(lǐng)料人：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)施工單位。入 庫(kù) 單科目： 日期： 年 月 日貨 號(hào)品 名單位數(shù) 量單 價(jià)金 額萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額大寫： 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥材料員： 會(huì)計(jì)： 保管員： 經(jīng)手人： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存統(tǒng)計(jì)；第二聯(lián)工程會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)送貨單位結(jié)賬。退 料 單工程名稱： 核算單位工程： 日期： 年 月 日退料單位： 收料單位：合 同 號(hào)： 倉(cāng)庫(kù)類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位申退數(shù)量實(shí)退數(shù)量單價(jià)金 額萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額大寫： 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥送貨人： 倉(cāng)庫(kù)員： 材料員： 質(zhì)檢員專業(yè)人員： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)主管；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位。貨 品 調(diào) 撥 單 調(diào)入工程： 日期： 年 月 日 編號(hào)品 名數(shù)量單位進(jìn)貨時(shí)價(jià)格調(diào) 撥 時(shí) 價(jià) 值描述調(diào)撥意義單價(jià)金額數(shù)