1、泓域咨詢 /發電機項目投資立項申請發電機項目投資立項申請xx有限責任公司目錄一、 項目背景分析4二、 項目名稱及項目單位5三、 項目建設地點5四、 編制依據和技術原則5主要經濟指標一覽表6五、 主要結論及建議8六、 公司主要財務數據8公司合并資產負債表主要數據8公司合并利潤表主要數據8七、 建設規模及主要建設內容9八、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9九、 保障措施10十、 董事12十一、 各部門職責及權限17十二、 環境管理分析20十三、 項目建設期原輔材料供應情況21十四、 質量管理21十五、 項目總投資22總投資及構成一覽表23十六、 資金籌措與投資計劃23項目投資計劃與資金籌措一

2、覽表24十七、 經濟評價財務測算25十八、 招標組織方式26十九、 總結30二十、 附表30建設投資估算表30建設期利息估算表31固定資產投資估算表32流動資金估算表33總投資及構成一覽表34項目投資計劃與資金籌措一覽表35營業收入、稅金及附加和增值稅估算表35綜合總成本費用估算表36固定資產折舊費估算表37無形資產和其他資產攤銷估算表38利潤及利潤分配表38項目投資現金流量表39報告說明發電機（Generators）是指將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動，將水流，氣流，燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機，再由發電機轉換為電能。

3、發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。發電機的形式很多，但其工作原理都基于電磁感應定律和電磁力定律。因此，其構造的一般原則是：用適當的導磁和導電材料構成互相進行電磁感應的磁路和電路，以產生電磁功率，達到能量轉換的目的。根據謹慎財務估算，項目總投資6338.50萬元，其中：建設投資4951.31萬元，占項目總投資的78.11%；建設期利息51.83萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金1335.36萬元，占項目總投資的21.07%。項目正常運營每年營業收入13600.00萬元，綜合總成本費用10738.05萬元，凈利潤2092.52萬元，財務內部收益率25.08%，財務凈現值

4、4234.08萬元，全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目背景分析發電機（Generators）是指將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動，將水流，氣流，燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機，再由發電機轉換為電能。發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。發電機的形式很多，但其工作原理都基于電磁感應定律和電磁力定律。因此，其構造的一般原則是：用適當的導磁和導電材料構成互相進行電磁感應的磁路和電路，以產生電磁功率，達到能量轉換的目的。二、 項目名稱及項目單位項

5、目名稱：發電機項目項目單位：xx有限責任公司三、 項目建設地點本期項目選址位于xx，占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社

6、會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積11333.00約17.00畝1.1總建筑面積18928.641.2基底面積7139.791.3投資強度萬元/畝274.082總投資萬元6338.502.1建設投資萬元49

7、51.312.1.1工程費用萬元4174.212.1.2其他費用萬元635.572.1.3預備費萬元141.532.2建設期利息萬元51.832.3流動資金萬元1335.363資金籌措萬元6338.503.1自籌資金萬元4222.803.2銀行貸款萬元2115.704營業收入萬元13600.00正常運營年份5總成本費用萬元10738.05""6利潤總額萬元2790.03""7凈利潤萬元2092.52""8所得稅萬元697.51""9增值稅萬元599.26""10稅金及附加萬元71.92"

8、;"11納稅總額萬元1368.69""12工業增加值萬元4577.63""13盈虧平衡點萬元5158.24產值14回收期年5.2115內部收益率25.08%所得稅后16財務凈現值萬元4234.08所得稅后五、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。六、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月

9、資產總額1976.371581.101482.28負債總額754.15603.32565.61股東權益合計1222.22977.78916.66公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8735.446988.356551.58營業利潤1363.481090.781022.61利潤總額1229.79983.83922.34凈利潤922.34719.43664.08歸屬于母公司所有者的凈利潤922.34719.43664.08七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積11333.00（折合約17.00畝），預計場區規劃總建筑面積18928.64。（

10、二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx發電機，預計年營業收入13600.00萬元。八、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積18928.64，其中：生產工程12838.78，倉儲工程2890.18，行政辦公及生活服務設施1900.96，公共工程1298.72。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3855.4912838.781789.531.11#生產車間1156.653851.63536.861.22#生產車間963.873209.70447.381.33#生產車間925.323081.31429.49

11、1.44#生產車間809.652696.14375.802倉儲工程1642.152890.18245.882.11#倉庫492.64867.0573.762.22#倉庫410.54722.5461.472.33#倉庫394.12693.6459.012.44#倉庫344.85606.9451.633辦公生活配套397.691900.96281.273.1行政辦公樓258.501235.62182.833.2宿舍及食堂139.19665.3498.444公共工程1213.761298.72151.28輔助用房等5綠化工程1537.8930.36綠化率13.57%6其他工程2655.325.717

12、合計11333.0018928.642504.03九、 保障措施(一)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規劃，通過開展規劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規劃影響力，在全社會形成普遍關心產業、熱愛產業、支持建設產業強市的輿論氛圍。定期公布規劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監督權，主動傾聽公眾對規劃實施的意見，保障規劃的順利落實。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破

13、，合作取得積極成效。(三)積極發揮中介組織作用充分發揮行業協會、研究院等中介服務機構的作用，加快產業服務體系建設。充分發揮行業協會服務職能，促進行業技術服務平臺建設，建立完善面向社會提供科技信息、技術推廣、行業標準、成果交易的服務。進一步發揮中介組織在行業規劃、法律法規制定、中小企業服務、行業預警、反傾銷與應訴、貿易仲裁、項目評估、市場監管、人才培訓等方面的作用。(四)落實任務分工將規劃確定的各項目標任務分解落實到各地有關部門。各有關部門要結合任務分工制定工作方案，并把規劃目標、任務、措施等納入本部門或本地區相關規劃。有關部門要協同推進規劃任務，在重點領域建立工作協作機制，定期研究解決重大問題

14、。(五)規范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執法監管等措施，落實知識產權保護制度，打擊侵權假冒、以次充好等不良行為，為企業營造良好的生產經營和研發環境。加強誠信體系建設。強化產業產品質量管理，完善產業企業質量信用動態評價和公布制度，建立區域行業企業及產品信用數據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業和個人納入“黑名單”，營造“守信激勵，失信懲戒”的社會輿論氛圍。規范行業自律。組建產業聯盟，規范行業協會等社團組織行業自律，引導行業誠信經營、履行社會責任。(六)創新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對產業項目信貸支持力度。通過制定發布產業鼓勵發展

15、目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企業項目的投融資渠道。 十、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企

16、業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法

17、規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易

18、；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應

19、公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當

20、繼續履行職責。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時

21、違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。十一、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，

22、并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰

23、略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項

24、查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、

25、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。十二、 環境管理分析環境管理及環境監測是一項生產監督活動，必須納入生產管理軌道且需組織機構保證。其主要任務是組織、落實監督廠內的環境保護工作和對各環保設施穩地運行和實現達標排放的監督。（一）運營期環境管理計劃項目建成后，廠區應按照相關管理

26、部門的要求加強對廠區的環境管理，建立健全廠的環保監督、管理制度。（二）排污口規范化設置根據關于開展排放口規范化整治工作的通知（原國家環境保護總局環發【1999】24號）文件的要求，一切新建、改建的排污單位以及限期治理的排污單位，必須在建設污染治理設施的同時，建設規范化排污口。因此，建設單位在投產時，各類排污口必須規范化建設和管理，而且規范化工作應于污染治理同步實施，即治理設施完工時，規范化工作必須同時完成，并列入污染物治理設施的驗收內容。（三）環境監測計劃環境監測是對項目營運期的環境影響及環境保護措施進行監督和監測，并提出避免和減緩不良環境影響的對策和建議。項目營運期環境監測主要是為了防止污染

27、事故發生，為環境管理提供依據。十三、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十四、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了

28、質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6338.50萬元，其中：建設投資4951.31萬元，占項目總投資的78.11%；建設期

29、利息51.83萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金1335.36萬元，占項目總投資的21.07%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資6338.50100.00%1.1建設投資4951.3178.11%1.1.1工程費用4174.2165.85%1.1.1.1建筑工程費2504.0339.51%1.1.1.2設備購置費1564.8524.69%1.1.1.3安裝工程費105.331.66%1.1.2工程建設其他費用635.5710.03%1.1.2.1土地出讓金343.825.42%1.1.2.2其他前期費用291.754.60%1.2.3預備費141.532.23

30、%1.2.3.1基本預備費58.270.92%1.2.3.2漲價預備費83.261.31%1.2建設期利息51.830.82%1.3流動資金1335.3621.07%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資6338.50萬元，其中申請銀行長期貸款2115.70萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資6338.50100.00%1.1建設投資4951.3178.11%1.2建設期利息51.830.82%1.3流動資金1335.3621.07%2資金籌措6338.50100.00%2.1項目資本金4222.8066.62%2.1.1用于建

31、設投資2835.6144.74%2.1.2用于建設期利息51.830.82%2.1.3用于流動資金1335.3621.07%2.2債務資金2115.7033.38%2.2.1用于建設投資2115.7033.38%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入13600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=599.26萬元。（二）綜合總成本費用估算本

32、期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用10738.05萬元，其中：可變成本8989.29萬元，固定成本1748.76萬元。正常經營年份項目經營成本10379.74萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目

33、正常經營年份應納稅金及附加71.92萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2790.03（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=2790.03×25.00%=697.51（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2790.03萬元，繳納企業所得稅697.51萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=2790.03-697.5

34、1=2092.52（萬元）。十八、 招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告，凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。2、項目建設單位為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式，勘察、設計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監理招標、工程施工招標等。（三）堪察設計招標方案項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標

35、工作，同時確定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內實力強、信譽好的設計院參加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣有利于設計進一步完善和提供后期的服務。（四）監理招標方案為了保證參與本期工程項目建設的施工監理工作的水平，監理單位的選擇宜采用招標方式。可選擇三家以上監理單位進行投標。監理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監理單位能夠盡早地參與工程建設管理。（五）施工招標方案根據我國目前工程建設的特點，建設項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業項目施工分包招標。在本期工程項目的建設過程中，會有

36、許多專業工程項目需要另行發包。這些專業工程包括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安裝工程等。這些專業工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內容可能包括該專業工程的設計和施工，因此，合理地安排專業工程招標對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質量和進度是非常重要的。（六）材料、設備的采購招標方案對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用招標方式進行采購。1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設單位招標采購的材料應局限在品質要求高、材料價格昂貴、用量較大的重要材料。材料的采購招標要根據工程的施工組織進度的要求進行。2、設備的采購。本期工

37、程項目的設備由項目建設單位負責采購功能要求高、價格昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工作的安裝也要根據工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工程工期，降低工程總投資為標準。（七）項目開標、評標和中標1、開標工作由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加招標活動。2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者完全能夠滿足招標文件的實質性要求。3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由五人以上單數組成，其中：技術、經濟等方面的專家不得少于成

38、員總數的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業水平。4、中標人確定后，招標人應向其發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人；自中標通知發出三十日內，招標人和中標人應按規定簽訂書面合同。5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通知書發出三十日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。十九、 總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供

39、應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。二十、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2504.031564.85105.3341

40、74.211.1建筑工程費2504.032504.031.2設備購置費1564.851564.851.3安裝工程費105.33105.332其他費用635.57635.572.1土地出讓金343.82343.823預備費141.53141.533.1基本預備費58.2758.273.2漲價預備費83.2683.264投資合計4951.31建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息51.8351.830.001.1.1期初借款余額2115.701.1.2當期借款2115.702115.700.001.1.3當期應計利息51.8351.830.001.1.4期末借款余

41、額2115.702115.701.2其他融資費用1.3小計51.8351.830.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計51.8351.830.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2504.031564.85105.334174.211.1建筑工程費2504.032504.031.2設備購置費1564.851564.851.3安裝工程費105.33105.332其他費用291.75291.753預備費141.53141.533.1基本預

42、備費58.2758.273.2漲價預備費83.2683.264建設期利息51.8351.835合計4659.32流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產6134.846606.758022.499438.221.1應收賬款2760.682973.043610.124247.201.2存貨2147.202312.372807.873303.381.2.1原輔材料644.16693.71842.36991.011.2.2燃料動力32.2134.6842.1249.551.2.3在產品987.711063.681291.621519.551.2.4產成品483.125

43、20.28631.77743.261.3現金490.79528.54641.80755.061.4預付賬款736.18792.81962.701132.592流動負債5266.865672.006887.438102.862.1應付賬款1896.072041.922479.482917.032.2預收賬款3370.793630.084407.965185.833流動資金867.98934.751135.061335.364流動資金增加867.9866.77200.30200.305鋪底流動資金1840.461982.032406.752831.47總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投

44、資比例1總投資6338.50100.00%1.1建設投資4951.3178.11%1.1.1工程費用4174.2165.85%1.1.1.1建筑工程費2504.0339.51%1.1.1.2設備購置費1564.8524.69%1.1.1.3安裝工程費105.331.66%1.1.2工程建設其他費用635.5710.03%1.1.2.1土地出讓金343.825.42%1.1.2.2其他前期費用291.754.60%1.2.3預備費141.532.23%1.2.3.1基本預備費58.270.92%1.2.3.2漲價預備費83.261.31%1.2建設期利息51.830.82%1.3流動資金1335

45、.3621.07%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資6338.50100.00%1.1建設投資4951.3178.11%1.2建設期利息51.830.82%1.3流動資金1335.3621.07%2資金籌措6338.50100.00%2.1項目資本金4222.8066.62%2.1.1用于建設投資2835.6144.74%2.1.2用于建設期利息51.830.82%2.1.3用于流動資金1335.3621.07%2.2債務資金2115.7033.38%2.2.1用于建設投資2115.7033.38%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他

46、資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入8840.009520.0011560.0013600.002增值稅360.32394.45496.86599.262.1銷項稅1149.201237.601502.801768.002.2進項稅788.88843.151005.941168.743稅金及附加43.2447.3359.6371.923.1城建稅25.2227.6134.7841.953.2教育費附加10.8111.8314.9117.983.3地方教育附加7.217.899.9411.99綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年

47、第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費5426.575844.007096.288348.572工資及福利費640.72640.72640.72640.723修理費117.39117.39117.39117.394其他費用1273.061273.061273.061273.064.1其他制造費用109.23109.23109.23109.234.2其他管理費用95.0295.0295.0295.024.3其他營業費用1068.811068.811068.811068.815經營成本7457.747875.179127.4510379.746折舊費247.76247.76247.76247.767攤銷費6.886.886.886.888利息支出103.67103.67103.67103.679總成本費用7816.058233.489485.7610738.059.1其中：固定成本1748.761748.761748.761748.769.2可變成本6067.296484.727737.008989.29固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值2989.142847.162705.182