1、ppp項(xiàng)目費(fèi)用分解與控制計(jì)劃1概述1.1項(xiàng)目主要內(nèi)容地下綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目（第一批）總里程：42.69公里，投資總額：399508萬(wàn)元。其中包括以TOT模式和BOT模式兩部分內(nèi)容：1）TOT實(shí)施部分高鐵新城區(qū)域內(nèi)作為A國(guó)際會(huì)展中心配套工程的7段管廊，建設(shè)里程約17.38公里，估算投資約為170411萬(wàn)元，竣工后以TOT方式交由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。2）BOT實(shí)施部分除高鐵新城區(qū)域內(nèi)作為A國(guó)際會(huì)展中心配套工程的7段17.38公里管廊外，其余管廊預(yù)計(jì)建設(shè)里程約25.31公里，包括相應(yīng)的配套設(shè)施建設(shè)，投資估算為229097萬(wàn)元，采用BOT方式模式實(shí)施。由PPP項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)

2、（含施工圖設(shè)計(jì)）、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)工作。特許經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)后，項(xiàng)目公司按照PPP合同的約定，將上述管廊資產(chǎn)和權(quán)益，無(wú)償、完好、無(wú)債務(wù)、不設(shè)定擔(dān)保地移交給市人民政府指定機(jī)構(gòu)。1.2項(xiàng)目完成期限項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目總建設(shè)期為2015-2017年，其中TOT部分已由管廊平臺(tái)公司委托相應(yīng)單位于2015年開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)2016年12月31日前全部完工；BOT部分建設(shè)期自PPP項(xiàng)目合同簽訂之日起至2017年12月31日止。項(xiàng)目合作期：本項(xiàng)目合作期（包含建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期）自PPP項(xiàng)目合同簽訂之日起至2042年12月31日，運(yùn)營(yíng)期自2018年1月1日起至2042年12月31日止。項(xiàng)目合作期滿(mǎn)后，項(xiàng)目公司將全部項(xiàng)目的管廊資

3、產(chǎn)和權(quán)益，無(wú)償、完好、無(wú)債務(wù)、不設(shè)定擔(dān)保地移交給市人民政府或其指定的接收機(jī)構(gòu)。擬訂項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目（初步）投資估算總額約為399508萬(wàn)元。其中TOT部分估算投資約為170411萬(wàn)元，BOT部分投資估算為229097萬(wàn)元。特別說(shuō)明：以上關(guān)于投資規(guī)模的相關(guān)數(shù)據(jù)均為初步估算數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以政府有關(guān)部門(mén)審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2費(fèi)用分解與控制計(jì)劃2.1費(fèi)用分解表本項(xiàng)目費(fèi)用分解主要按照費(fèi)用構(gòu)成進(jìn)行初步（預(yù)）估算。2.2控制計(jì)劃項(xiàng)目的費(fèi)用控制，就是對(duì)把項(xiàng)目投資發(fā)生的費(fèi)用控制在估算的投資限額以?xún)?nèi)，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，確保項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)立PPP項(xiàng)目公司執(zhí)行全過(guò)程投資費(fèi)用控制。1）控制手

4、段項(xiàng)目采用WBSt行工作分解，項(xiàng)目起始階段通過(guò)WB盼解確定項(xiàng)目的基本范圍，創(chuàng)建最初的WBS隨著對(duì)實(shí)施項(xiàng)目工作進(jìn)一步分析，明確或獲得了更多的項(xiàng)目范圍信息時(shí)，通過(guò)正式的變更控制過(guò)程來(lái)更新WBS（漸進(jìn)明細(xì)）。同時(shí)運(yùn)用P3項(xiàng)目管理軟件，結(jié)合贏得值管理理念對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施科學(xué)管理、費(fèi)用控制。2）設(shè)計(jì)階段的控制項(xiàng)目中影響項(xiàng)目投資最大的階段，是設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)階段投資控制目標(biāo)就是經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告中的投資估算，用估算控制初步設(shè)計(jì)的概算；而初步設(shè)計(jì)概算就是施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目投資控制目標(biāo)。各專(zhuān)業(yè)開(kāi)展限額設(shè)計(jì)，按分配的投資限額控制設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制不合理變更，保證不突破總投資額。在設(shè)計(jì)階段以限額設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)行費(fèi)用控制時(shí)

5、，要對(duì)限額設(shè)計(jì)進(jìn)行跟蹤，對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)限額設(shè)計(jì)工程量清單之外的變更項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)非發(fā)生不可的變更，應(yīng)盡量提前實(shí)現(xiàn)，盡可能把設(shè)計(jì)變更控制在設(shè)計(jì)階段初期，尤其對(duì)影響工程造價(jià)的重大設(shè)計(jì)變更，更要用先算帳后變更的辦法解決，使工程造價(jià)得到有效控制。3）工程實(shí)施階段的控制建設(shè)項(xiàng)目的投資主要發(fā)生在項(xiàng)目的實(shí)施階段。在這一階段中，盡管節(jié)約投資的可能性已經(jīng)很小，但浪費(fèi)投資的可能性卻很大，因此，對(duì)投資控制更要給予足夠的重視。在該階段，通過(guò)編制資金使用計(jì)劃，把計(jì)劃投資額作為投資控制的目標(biāo)值，包括建設(shè)項(xiàng)目的總目標(biāo)值、分目標(biāo)值、各細(xì)目標(biāo)值。a、設(shè)備、材料采購(gòu)的投資控制設(shè)備、材料采購(gòu)是工程建設(shè)中的重要工作

6、之一。采購(gòu)貨物質(zhì)量的好壞和價(jià)格的高低，對(duì)項(xiàng)目的投資效益影響極大。為采購(gòu)階段全面實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制，制定限額采購(gòu)工作包及工作包價(jià)格，實(shí)行限額采購(gòu)，并對(duì)限額采購(gòu)進(jìn)行跟蹤，對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)限額采購(gòu)清單之外的變更項(xiàng)補(bǔ)充限額單價(jià)。設(shè)備、材料采購(gòu)費(fèi)用控制的基本原則是：在滿(mǎn)足設(shè)備和材料使用功能的前提下，盡量降低費(fèi)用。b、工程施工的投資控制施工階段的投資控制，不僅靠控制工程款的支付控制，還應(yīng)靠組織、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合同等措施多方面控制投資。 組織措施在項(xiàng)目管理班子中落實(shí)投資控制人員、任務(wù)分工和職能分工。編制階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。 經(jīng)濟(jì)措施編制資金使用計(jì)劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。進(jìn)行工程計(jì)量。復(fù)核工程付款帳單，簽發(fā)付款證書(shū)。在施工過(guò)程中進(jìn)行投資跟蹤控制，定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較；發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因,采取糾偏措施。對(duì)工程施工過(guò)程中的投資支出作好分析與預(yù)測(cè)，經(jīng)常或定期向有關(guān)部門(mén)提交項(xiàng)目投資控制及其存在問(wèn)題的報(bào)告。 技術(shù)措施對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。繼續(xù)尋找通過(guò)設(shè)計(jì)挖