1、出納工作總結(jié)與計劃親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔出納工作總結(jié)與計劃， 這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相信您通過閱讀這篇文檔， 通過我們大家思想的碰撞， 一定會激發(fā)出您寫作的動力。還有，閣下能將此文檔加入收藏或者轉(zhuǎn)發(fā)出去， 是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動力。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是小編為大家準(zhǔn)備的 【三篇】，供您借鑒。一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，

2、開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、 堅持財務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核（ 憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為， 領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1 . 學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的

3、應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。2 . 對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)， 進一步提高工作效率。 對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力， 努力學(xué)習(xí)， 爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。 在過去的幾個月中， 付出過努力， 也得到過回報。人到中年， 用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作， 在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。 作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸， 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 只有不斷的提高業(yè)

4、務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 2015 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。、工作總結(jié):1. 嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)， 杜絕浪費及不正常的開支。2. 按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同 時與總部出納進行核實。3. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 及時收回公司各項收入， 防止收付差錯。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核， 以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額， 按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借

5、款， 并掌管保險柜、 保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5. 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。6. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)， 確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點， 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)。 每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理， 保守公司秘密， 每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、 2015 年的工作計劃1

6、. 吸取 14 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度， 發(fā)揮財務(wù)控制、 監(jiān)督的作用。3. 學(xué)習(xí)、 了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2018 年將在充實、喜悅、收獲中度過。一、日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費

7、的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、 做好 xxxx 年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表， 并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作, 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 按照公司部署, 做好了社會公益活動及困難職工救濟工作在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費64、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗收人、審批人簽字方可