1、南方公司年度財務分析報告公司經營與財務分析財附表主要經營預算指標完成情況表編制單位：市南方面粉股份年季單位：萬元項目累計年度完成年度 預算上年本年比前年上年比完成預算同期上年同期前年增減增減、主營業務收入其中：對銷售對外銷售、毛利、營業利潤、利潤總額、凈利潤、期間費用、人工成本、年預計主要經營指標完成情況()銷售方面：主營銷售收入萬元，同比增加萬元，增幅為。產品總銷量噸，同比減 噸，減幅；面粉銷量噸(其中噸)，同比增加噸，增幅為；副產品銷量 噸，同比減少噸，減幅為。()生產方面：小麥加工量噸，同比減少噸，減幅為。其中面粉產量噸，同比減少噸, 減幅為；產量噸，同比增加噸，增幅為；副產品產量噸，同

2、比減少噸，減幅為。()主要費用：、銷售費用萬元，同比減少萬元，減幅為。、管理費用萬元，同比減少萬元，減幅為。、財務費用萬元，同比減少萬元，減幅為。()利潤總額萬元，同比增虧萬元，增幅為倍。、各分類業務的經營情況銷售量和銷售收入比去年同期有較大增長，總銷售量噸，銷售收入萬 元，其中可食粉銷量噸，同比減少噸，減幅，畐U產品銷售噸，同比減少 噸，減幅。各產品中特精粉占，精粉占，標粉占，副產品占。 可食粉銷量減少影響銷售收入減少萬元，畐廬品銷量減少影響銷售收入減 少萬元。從產品售價方面分析，今年各產品平均售價同比都有所上升，可食粉 均價升元噸，升幅;其中特精粉升元噸，升幅，精粉升元噸，升幅, 標粉升元

3、噸，升幅。畐廬品價升元噸，升幅。可食粉價格上升影響銷 售收入增長萬元，副產品價格上升影響銷售收入增加萬元。表：分類主營業務收入完成情況表金額單位：萬元分類業務或產品本年累計年度預算完成年 度預算同 期 預 算宀 完 成 同 期 預 算上年實際本年比上年增減前年實際上年比前年增減面粉加工收 入物業收入價讓包裝物 收入!合計、經營效益情況（主營業務收入、凈利潤、主營業務凈利潤）全年公司預計虧損額達萬元，生產經營面臨極大的困難和壓力。主要 原因一是年初小麥市場發生了重大變化，原料價格一路高企，屢創歷史新 高。二是副產品價格的持續低迷更是雪上加霜。三是面粉價格嚴重倒掛， 盡管公司多次適時調整了面粉價格

4、，但由于面粉市場調價滯后的特性，無 法彌補成本上漲的空間，市場對升價面粉產品的排斥也影響了產品銷量。財附表：凈利潤完成情況表編制單位：市南方面粉股份年 季單位：萬元項目本年累計年 度 預 算完成年 度預算同 期 預 算完成同 期預算上 年 同 期同比增減一、報表凈利潤二、非經常性損益項目!、物業出售!、補貼收入（不含儲備軍供補貼）!、動用工資結余!、結轉職工合同解除補償費!、結轉退休人員移交費!、結轉拆遷補償收入三、剔除非經常性損益后凈利潤注：剔除非經常性損益后凈利潤，是指在報表凈利潤的基礎上，根據嶺南集團企業經營者薪酬管 理與績效考核暫行辦法（穗嶺南字號）附件中有關需剔除的項客觀非經營性因素

5、作相應調增或 調減后的凈利潤。財附表：利潤總額構成項目變動情況表編制單位：市南方面粉股份年 季單位：萬元項目本年累計本年占利潤總 額比例上 年 同 期上年占利潤 總額比例同比增 減額同比增減、營業利潤其中：投資收益!、營業外收支凈額其中：補貼收入非流動資產處置凈 收益、利潤總額、毛利完成情況以及變動原因分析。公司毛利額萬元，完成年度預算，同比減少毛利萬元，減幅。其中毛利 全部來源于主營業務面粉加工毛利萬元，物業毛利萬元。毛利率為，同比 降個百分點。財附表：毛利完成情況對比表編制單位：市南方面粉股份年 季單位：萬元分類業務或產品本年累計年度預算完成 年度 預算同 期 預 算完成 同期 預算上 年

6、 同 期本年 比上 年增減刖 年 同 期上年比前年增減政策性業務銷售收入糧食加工收入糧食商貿零售收入客房收入餐飲收入物業收入其他收入!合計表：毛利率完成情況對比表分類業務或產 品本年累計年度預算完成預算上年實際本年比 上年增 減百分 占 八、前年實際上年比 前年增 減百分 占 八、面粉加工收入物業收入價讓包裝物收 入合計、期間費用以及主要費用項目增減變動的影響因素分析。 期間費用（營業費用、管理費用、財務費用）總額萬元，同比減少萬 元，減幅。完成年度預算。主營業務收入費用率達費用率，比預算降低個百分點。具體如下：（）、營業費用萬元，同比減少萬元，減幅，比預算減萬元，幅度為 與主營業務收入增長比

7、，營業費用率，比去年同期降百分點。主要變化項目：一是運價、銷量提高及省外銷售比例提高影響運輸費 增萬元，增幅。二是今年與去年比計收集團儲備補貼標準提高，抵扣的 裝卸費差距較大，裝卸費萬元，同比減萬元。三是今年調整銷售工資考核 方案及月銷售業務員工資轉由營銷中心發放因素，工資薪金減少萬元，減 幅。（）、管理費用萬元，月均萬元，同比減少萬元，減幅為；比預算減少 萬元，減幅。主要變化項目：增加項目一是土地使用稅同比增加萬元， 原因是去年抵扣了前年降低工業用地計稅標準的差額。二是保安費增萬元， 增幅，是增加保安費所致。三是廠維修整治增加修理費萬元，增幅。 減少的有一是工資薪金減少萬元，減幅。二是社保費

8、工人部分調整分配 入生產成本因素減少萬元，減幅。三是業務接待費減萬元 , 減幅。（）、財務費用萬元，同比減少萬元，減幅為。、存貨及應收款項分析。 期末存貨資金占有萬元，全部是個月存貨，保管狀況良好。原材料萬 元，占，半成品萬元，占，產成品 萬元，占。財附表:存貨庫齡分析編制單位：市南方面粉股份年 季單位：萬元類別個月以個月年年年以上其中超過保質期的存貨生產周期原材料半成品天產成品（商品）合計注：生產周期，指半成品生產成對應產成品的生產周期，只需半成品一欄填寫期末應收賬款萬元，其他應收款萬元，預付賬款萬元，全部是對外賬款。應收賬款一年以上萬元，占，其他應收款一年以上萬元，占，預付賬款 全部是一年

9、以。財附表：應收款項賬齡分析序號賬齡總額集團部數對外數期末余額年初余額期末余額年初余額期末余額年初余額應收賬 款其它 應收 款預付賬 款應收賬 款其它 應收 款預付賬 款應收賬 款其它 應收 款預付賬 款應收賬 款其它 應收 款預付賬 款應收賬 款其它 應收 款預付賬 款應收賬 款其它 應收 款預付賬款一應收款項合計其中：個月以個月個月年年年年年以上二對應收款項合計其中：個月以個月個月年年編制單位：市南方面粉股份年季單位：萬元年年年以上三對外應收款項合計其中：個月以個月個月年年年年年以上、現金流量情況及分析經營活動產生的現金凈流入額萬元，同比增加。投資活動產生的現 金凈流出萬元，是南沙項目投資

10、的支出。籌資活動產生的現金凈流入萬 元，是支付利息的現金支出。現金凈增加額萬元，是支付南沙項目資金 因素。現金流動負債比，較為合理，三年逐年增長。速動比率，現金較為 充裕。盈余現金保障系數，說明雖然企業虧損，但有較大現金盈余。二、公司經營管理中存在的問題與困難。、企業的品牌建設及盈利能力不強，規模不大，企業發展、增長的 速度不夠快，制約了進一步發展。、原料價格高位振蕩上揚，外盤供應減少，使企業面臨較大的壓力。 、銷售量增大與產能的局限之間矛盾日益凸顯，制約企業的發展。、副產品需求不足大大降低企業贏利能力，養殖業的持續疲軟導致 副產品麩皮的需求量低，售價較低。、市場競爭的日益激烈，利潤空間越來越

11、窄，突顯公司整體布局流 程不合理所造成效率低，成本高，競爭力不足。、設備的老化舊，影響了產能的進一步提升；企業面臨拆遷異地重建, 不能進行較大的技術改造，因此，設備和產能制約了企業的進一步發展。、隨著城市建設的快速發展，政府不斷加大交通管制的力度，公路運 輸受到很大影響，企業面臨著原料難進來，產品難出去的困境。三、公司運營管理主要措施及重要事項、加大力度提高市、珠三角地區的銷量，以精細管理服務市場，提 升公司的競爭力，走高端產品路線的營銷策略，提高盈利能力。、大力發展經營模式，搶占市場份額，擴大公司品牌產品的市場占 有率。根據不同的情況采取不同的合作模式，如定向、半成品委托加工、成品等。、加大

12、研發力度，擴大產品的市場占有率。根據市場不同需求生產 出客戶需要的產品，滿足公司拓展市場的需要。、挖掘生產潛能，提高運行效率。一是在搬遷前繼續加強設備設施 的改造和維護保養，保障安全生產，提高設備的運行效能；二是加強現 場管理，優化作業流程，提高效率；三是加強成本管理，提高產品毛利 率。、強化質量意識，保持產品質量的長期穩定。按照質量管理體系和 食品安全管理體系的要求，加強原料、生產、倉儲、研發、服務等全過 程的質量管理，持續改進，確保產品穩定和安全。、加強培訓工作，提高員工隊伍素質。做好崗位技能和安全培訓工 作，提高員工的責任心和業務水平；落實各項培訓計劃并進行考核。、加快南沙項目建設，按時實現異地搬遷。在糧食集團的領導下， 全力以赴、積極參與南沙糧食儲備加工中心項目建設，按時按質完成各 項建設工作，爭取提早實現企業的產業升級。在企業搬遷階段，做好設 備搬遷的規劃準備工作，有步驟有秩序地進行搬遷，將影響生產的程度 降到最低。四、公司年經營預測、形勢分析預計年原料價格仍在高位運行，產品漲價滯后，副產品麩皮需求走低 影響售價偏低，企業面臨較大壓力，行業競爭更加白熱化，面粉行業毛 利率低。企業設備的老化舊，拆遷臨近不能進行較大的技術