1、中國建筑一局（集團）有限公司內江安置還房項目竣工商務策劃編制單位： 中建市政工程有限公司編 制 人： 審 核 人： 日 期： 工程項目商務策劃方案評審表工程名稱內江安置還房項目所屬單位中建一局華中公司策劃內容 投標簽約策劃； 施工履約策劃；竣工結算策劃評審內容評 審 人評 審 意 見物資部技術部工程部財務部合約部商務經理生產經理項目經理備注: 表中“評審人”欄可根據所屬單位商務策劃評審要求進行調整。內江安置還房項目施工履約商務策劃方案一、工程概況簡要介紹工程項目基本情況。說明工程的性質、規模、范圍、造價、開竣工時間，以及業主、監理、咨詢、項目管理公司情況等。附表2-1：工程概況二、成立項目商務

2、策劃工作組組 長：鄒元凱 副組長：嚴建波、余術良組 員：曾令力、周威、胡碩、劉文清、朱勇杰、黃迎立、肖立懷、賀偉、姚滔、歐朝輝、段洪附表2-2：項目商務策劃工作組人員及相關人員工作職責三、施工合同策劃對合同中各項條款進行梳理，分析存在的風險，提出風險應對措施，明確公司和項目的責任部門、責任人，并將集團公司相關職能部門對合同二次風險點的識別和判斷內容納入合同策劃。附表2-3：項目施工合同二次風險識別及應對措施四、施工準備策劃由所屬單位商務（成本）主管部門組織完成項目成本測算和收益率核定，分解項目成本管理責任目標，組織完成項目主要成本盈虧狀況分析策劃。配合項目進行“開源”策劃、項目分包（勞務分包、

3、專業分包）策劃、分供（材料供應、租賃）策劃、及資金策劃工作，明確各項策劃的責任人和完成時間。附表2-4：項目報價收入匯總表附表2-5：項目責任目標成本測算附表2-6：項目成本目標及責任分解明細表附表2-7：項目成本盈虧及策劃點分析附表2-8：項目“開源”策劃表附表2-9：項目分包、分供招標計劃匯總表附表2-10：項目資金策劃表五、過程履約商務策劃施工履約過程中應對商務策劃進行動態管理和跟蹤管理，應針對性地細化和完善施工合同策劃和施工準備策劃內容，及時發現新的風險點、控制點和改善點，優化調整應對措施和策略。與項目管理人員簽訂項目商務策劃（風險化解）責任書。附表2-11：分包分供招標實施策劃表附表

4、2-12：項目“節流”策劃實施表附表2-13：新增風險防范及新增策劃事項表附表2-14：商務策劃動態管理表附表2-15：項目商務策劃（風險化解）責任書六、施工履約商務策劃工作表。附表2-1附表2-15如下：第10頁附表2-1：工程概況工程基本情況工程名稱建筑面積（M2）207000.00所在區域內江市工程類別民用建筑所在省市四川省結構形式框剪項目管理模式總承包基礎形式筏板+樁筏進場狀態已進場施工中層數(地下/地上)32/2承包范圍圖紙所示所有內容建筑高度100M合 同 價約4.59億質量標準合格自施價款工期目標24個月中標日期單體工程棟數6合同開工日期2013年10月30日合同竣工日期2015

5、年10月30日實際開工日期2013年10月30日實際竣工日期業主基本情況業主名稱內江市新城建設指揮部辦公室業主企業性質政府機關業主資信業主資金狀況業主聯系人李明業主聯系人電主現場代表張先軍現場代表電價咨詢單位內江市華詢建設工程造價咨詢有限責任公司電話/傳目管理公司內江中建基礎設施建設有限公司電話/傳計單位四川中頤建筑設計院有限責任公司電話/傳理單位四川省興旺建設工程項目管理有限公司電話/傳程投標造價情況工程投標價 45986萬元其中，土建

6、：38576萬元；安裝：5474萬元（給排水： 1139萬元、強電：2436萬元、暖通：273萬元、消防：1283萬元、弱電：343萬元）；其他：1936萬元（暫列金）。造價指標 2215.46 元/平方米土建：1863.6元/平方米；給排水：55 元/平方米、 強電：117.68元/平方米、暖通：13.19 元/平方米、 消防：61.98元/平方米、弱電：16.57元/平方米；其他：93.52元/平方米附表2-2：項目商務策劃工作組人員及相關人員工作職責序號崗位名稱姓 名聯系電話項目風險防控、成本管理工作職責負責（參與、協助）本商務策劃工作具體內容1項目經理1、領導組織編制項目成本策劃和成本

7、實施計劃，并予以審查認可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月十日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執行情況，并對今后的成本管理工作提出布置與要求。2、組織項目部管理人員認真學習，領會總（分）包合同文件的內在涵義，增強對合同管理的責任心。全面履行公司與業主及項目與公司簽訂合同中的各項經濟技術指標。承擔項目成本管理第一責任，對項目各項成本耗費進行批準或審核。3、組織和領導相關管理人員，參與公司標價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2商務經理1）協助項目經理對項目管理責任目標實施計劃的編制，并認真組織分期貫徹執行。2）牽頭

8、組織對工程收入的確認和索賠工作。3）熟悉并掌握總、分包合同條款，及時組織或通知項目相關人員完成合同風險防范、成本風險預警和變更索賠簽證等工作。4）審核工程進度、負責階段收入計算和各期項目責任成本收入的確認；提供要素消耗收支情況及對比，發現和總結各種要素消耗的經驗、教訓；審核分包結算，提出分包結算意見。5）參與分包方和公司簽約前的談判，以及簽約后的合同全面履約管理工作，并做好對項目全體人員的總分包合同交底工作。6）建立完整的合同及結算資料臺帳。審核各項成本支出預估資料。及時做好施工過程中的成本調整上報工作。按總分包合同約定及時編制工程變更、簽證的索賠和工程竣工結算，并做好與業主工程經濟資料的整理

9、、保管和存檔工作。3生產經理4技術總工5合約部經 理6工程部經 理7物資部經 理1、負責項目材料總需求量和控制消耗，并依據項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經理審核，項目經理審批方可實施。2、負責材料、周轉料具的租賃采購以及發放后的管理工作，同時做好現場廢舊材料的收集和整理工作。3、準確分清材料和工具消耗對象。承擔對材料質量、供應和數量驗收、發出及周轉料具進退場等工作的責任。4、按期編制相關材料報表，核算當期材料、料具。5、適時組織機械設備的進場、使用和退場工作，做好機械設備使用登記工作。6、按期

10、進行機械費用預估的資料編制。8機電部經 理9安全部經 理10質量部經 理11辦公室主 任12責 任工程師1、提供當期實物完成報表，審核所管轄范圍的各項成本支出和分包完成報表。2、負責專業工程施工中的變更、簽證索賠工作，編制專業工程的總包結算工作和專業工程的分包結算審核工作。3、對管理范圍內的成本耗費承擔責任。13責 任工程師14責 任工程師附表2-3：項目施工合同二次風險識別及應對措施序號類別合同條款分項是否存在風險風險點描述應對措施責任部門（公司/項目）責任人（公司/項目）1發包人簽訂合同雙方是否具備法人資格，委托手續是否齊全否業主資信條件否2合同文件是否另行簽訂備案合同，兩份合同執行是否存

11、在歧義和風險否3雙方一般權力和義務項目班子能否滿足招標文件和工程施工要求否現有的勞務隊伍儲備能否滿足施工要求否現場是否具備開工條件否開工所需的手續是否已辦理完畢，雙方責任是否明確是施工許可證未辦理催促、配合項目班子鄒元凱4施工組織設計和工期施工方法和技術手段能否滿足工程要求否工期能否滿足合同要求是不能按合同約定時間完工工期順延項目班子余術良工期獎罰能否接受否5合同價款與支付合同要求墊資能否接受（如有墊資，附資金流量表和資金解決方案）否保函（或保證金）的額度和方式能否接受否工程款支付方式能否接受否測算的項目收益預計在 5.16 左右是地材虧損認價、調整信息價項目班子嚴建波6質量與檢驗質量目標能否

12、達到合同約定要求否質量罰款比例能否接受否7安全施工安全目標能否達到合同約定要求否安全罰款比例能否接受否工程安全防護、文明施工措施費是否符合規定要求和滿足施工需要否是否能夠承受業主指定分包單位的安全風險否8材料設備供應材料價格確定、采購方式是否與招標文件一致，能否接受是9工程變更工程變更條款中關于變更價款的確認和支付方式能否接受否10竣工驗收及結算結算的具體時間和方式能否接受否11違約，索賠和爭議雙方的權力和義務是否明確？違約、索賠及爭議處理條款是否明確否違約、索賠及爭議處理方式能否接受否12其它補充條款示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定13合同文件法律風險的評價14其它方面15 公司

13、合同評審對風險的識別和判斷內容附表2-4：項目報價收入匯總表序號內 容金額（萬元） 序號內 容金額（萬元） 序號內 容金額（萬元） 序號內 容金額（萬元） 一分部分項工程量清單二 措施項目清單三其它項目清單四清單合計 - 1建筑工程1建筑工程(一)投標人部分2裝飾工程2裝飾工程總承包服務費（甲供材料）3鋼結構工程3鋼結構工程總承包服務費（分包工程）五規費項目4電氣工程4電氣工程5消火栓工程5消火栓工程(二)招標人部分六定額測定費6給排水工程6給排水工程預留金七稅金及附加7弱電預埋工程7弱電預埋工程8雨虹雨水工程8雨虹雨水工程9通風空調工程9通風空調工程10小計小計小計總計附表2-5：項目責任目

14、標成本測算（包含稅金）序號分項名稱單位工程量單價合價測算說明一直接成本（一）分包工程1土建工程2涂料工程3防水工程4吊頂工程5輕質隔墻工程6欄桿工程7高強耐磨地面8外架工程9衛生間精裝10保安（二）租賃工程1井架租賃2板房（三）物資材料1鋼筋2砼3瓷磚4保溫板5石材6防火門7木門8鋁合金窗9地彈門10隔斷工程11排水板（四）臨時設施（五）其他二間接成本（一）現場管理費（二）其他三以上合計四稅金、規費五總計備注:成本測算的形式不受表格限制，各單位可以根據各自的報價方式確定。附表2-6：項目成本管理目標及責任分解明細表（商務策劃責任目標）公司下達的成本目標項目責任目標成本 萬元，核定收益率： 5.

15、16 %（不含稅）序號分項名稱責任目標成本計劃控制成本控制措施責任人備注1人工費嚴格執行公司勞務招標程序，合理定價2材料費大宗材料集中采購；鋼筋控制1.5%以內；混凝土控制1%以內； 零星材料在材料費的2.5以內3機械費嚴格執行公司大型設備招標程序，合理定價4專業分包費執行集團公司專業分包商管理辦法5周轉材料費年損耗率：鋼管1以內，扣件2以內6臨時設施費7安全費及環境保護費大型以上項目控制在自行施工合同價1%以內,其他類型的項目控制在自行施工合同價1.5%以內8CI及文明施工費9現場管理費規費及稅金合計第23頁附表2-7：項目成本盈虧及策劃點分析（本表以清單分析和成本測算為依據）序號分項名稱主

16、要成本盈虧情況風險點、控制點及改善點備注合同收入預計成本（測算成本）盈虧（合同收入-預計成本）一土建二機電三其他編制人：審核人：附表2-8：項目“開源”策劃表（商務策劃責任目標）序號策劃內容投標情況策劃目標擬采取措施（量價策劃、設計變更等）責任人擬實施時間一工程量清單策劃1工程量2綜合單價3清單漏項二設計變更、洽商三材料變更調價四暫估材料認價五現場簽證、索賠六科技創效、工藝改進七總包服務費八甲指分包承接/轉讓 附表2-9：項目分包、分供招標計劃匯總表（分包分供招標策劃）序號招標項目擬招標工作范圍擬分包方式/計價方式招標組織單位招標時間進場時間備選分包/分供數量資質要求質量要求工期備注一土建工程

17、1.11.2二土建物資2.12.2三機電工程3.13.2四機電物資4.14.2審批： 審核： 編制： 編制日期：附表2-10：項目資金策劃表 （單位：萬元）序號收支時間形象進度節點情況計劃完成產值收入計劃支出計劃凈現金流應對措施備注土建安裝其他總計勞務材料專業分包現場經費其他總計當期累計1234567總計審批： 審核： 編制： 編制日期：附表2-11：分包分供招標實施策劃表（不）類別序號投標報價收入分包分供簽約價格盈虧分析原因分析應對措施責任人備注預算工程量單價合計計劃工程量單價合計量差價差總計12總計編制人： 審核人：附表2-12：項目“節流”策劃實施表（針對具體節流事項）序號優化內容優化前

18、計劃方案優化后實施方案預測優化后效果（萬元）實施情況分析工程量單價合價工程量單價合價1土方大開挖先超挖40CM，人工挖孔樁土方再回填至設計標高13520m33010400309.362鋼筋采購采用地磅計量；選擇負公差合理且價格低的廠家14000T380053201379038005240.279.8節約1.5%3人工挖孔樁發包方案優化，護壁材料項目部自購7300m3135985500584013578840019.7節約地材20%4塔吊布置方案優化5臺452254臺4518045減少壹臺5678說明通過加強內部管理，優化資源配置，在成本測算的基礎上，通過技術變更、方案比選或內部控制手段，運用價值工程理論達到成本降低的活動均列入節流策劃。附表2-13：新增風險防范及新增策劃事項表序號新增風險/新增策劃內容最不利影響化解目標擬應對措施責任部門責任人實施時間1附表2-14：商務策劃動態管理表序號策劃內容策劃屬性策劃狀態策劃預期目標責任人實施時間實施效果獎罰兌現情況后期應對措施1土石方工程分包已完成避免周邊居民阻工、按時完工鄒元凱2013年9月一般2邊坡支護錨桿孔徑及支護樁孔徑設計加大開源已完成增加收益、提高收益率嚴建波2013年10月好3護壁樁巖層深度依據地勘調增1M開源已完成增加收益、提高收益率嚴建波2013年10月好3土石方大開挖方案優